Thực hành nghiệp vụ kế toán (3)

th¸ng 3 n¨m 2003 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi giao hµng Thñ kho (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) §¬n vÞ :.CT CPCD §Þa chØ : ý Yªn Nam §Þnh Telefax..... PhiÕu thu Ngµy. th¸ng.03.n¨m.2003 QuyÓn sè ....01... Sè.....07...... Nî.....111.... Cã....511 - 333..... MÉu sè : 01 – TT Q§ sè : 1141-TC/Q§/C§KT) Ngµy1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé TµI chÝnh Hä tªn ng­êi nép tiÒn: §µo ChiÕn Th¾ng...................... §Þa chØ : .....C«ng ty TNHH Nam L©m ................................ Lý do nép: .........Mua hµng............... Sè tiÒn : .165.000.000........ (viÕt b»ng ch÷): .. Mét tr¨m s¸u m­¬i l¨m triÖu ®ång ch½n KÌm theo : ...........Chøng tõ gèc.......PXK............... §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): . Mét tr¨m s¸u m­¬i l¨m triÖu ®ång ch½n Ngµy....th¸ng 03....n¨m.2003 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) + Tû gi¸ ngo¹I tÖ (vµng, b¹c, ®¸, quý).. + Sè tiÒn quy ®æi C«ng ty gç mü nghÖ c¬ khÝ ®óc xuÊt khÈu vµ x©y dùng PhiÕu xuÊt kho Ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2003 Nî 111 – Cã 511 , 333 Sè : 07 Hä tªn ng­êi nhËn hµng: NguyÔn ThÞ HuÖ Lý do xuÊt: xuÊt b¸n STT Tªn s¶n phÈm M· sè §¬n vÞ Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 01 XuÊt ®inh ®Ó ®ãng tñ bµn ghÕ ChiÕc 10 1.500.000 150.000.000 Céng 10 1.500.000 150.000.000 XuÊt t¹i kho: C«ng ty gç mü nghÖ c¬ khÝ ®óc xuÊt khÈu vµ x©y dùng Ng­êi nhËn hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ kho Phô tr¸ch cung tiªu (Ký hä tªn ) (Ký hä tªn ) (Ký hä tªn ) (Ký hä tªn ) §¬n vÞ : C«ng ty gç mü nghÖ c¬ khÝ ®óc xuÊt khÈu vµ x©y dùng Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Sè : 34 §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ----*----- Hîp ®ång : Mua b¸n N¨m 2003 - C¨n cø vµo ph¸p lÖnh H§KT cña Héi ®ång Nhµ n­íc, n­íc céng hoµ XHCN ViÖt Nam c«ng bè ngµy : 29/9/1999 - C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sèH§BT ngµy././1989 cña Héi ®ång Bé tr­ëng h­íng dÉn vÖic thi hµnh ph¸p lÖnh H§KT H«m nay, ngµy th¸ng n¨m 2003 Bªn A : NguyÔn ThÞ HuÖ Cã tµi kho¶n sè : 00243 T¹i : Ng©n hµng §Þa chØ : ý Yªn Nam §Þnh §iÖn tho¹i : 035082496 Do bµ NguyÔn ThÞ HuÖ Chøc vô : KÕ to¸n lµm ®¹i diÖn Bªn B : NguyÔn Anh Tó Cã tµi kho¶n sè : 10256 §Þa chØ : §¹i häc LuËt Hµ Néi §iÖn tho¹i : 1965017 Do «ng bµ NguyÔn Anh Tó Chøc vô lµm ®¹i diÖn Hai bªn bµn b¹c, tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång theo c¸c ®iÒu kho¶n sau ®©y : §iÒu 1 : Tªn hµng – sè l­îng – gi¸ c¶ STT Tªn hµng vµ quy c¸ch §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 01 B¸n 20 bµn ChiÕc 20 4.100.000 82.000.000 §iÒu 2 : Bªn B mua cña bªn A nh÷ng mÆt hµng STT Tªn hµng vµ quy c¸ch §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 01 B¸n 20 bµn ChiÕc 20 4.100.000 82.000.000 §iÒu 3 : Quy c¸ch phÈm chÊt : Hµng ®¹t chÊt l­îng cao, ®óng quy c¸ch phÈm chÊt §iÒu 4 : Giao nhËn, vËn chuyÓn bao b× ®ãng gãi. - Giao hµng t¹i kho bªn A - C­íc phÝ vËn chuyÓn : kh«ng - C­íc phÝ bèc xÕp : Kh«ng - Bao b× ®ãng gãi : Kh«ng §iÒu 5 : Thanh to¸n, gi¸ c¶ Gi¸ c¶ : 4.100.000.000/1 chiÕc Thanh to¸n : 45.100.000® §¬n vÞ :.CT CPCD §Þa chØ :ý Yªn Nam §Þnh Telefax..... PhiÕu thu Ngµy. th¸ng.03.n¨m.2003 QuyÓn sè ....01... Sè........... Nî......... Cã......... MÉu sè : 01 – TT Q§ sè : 1141-TC/Q§/C§KT) Ngµy1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé TµI chÝnh Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn Anh Vò...................... §Þa chØ : .....Tr­êng §H LuËt HN ................................ Lý do nép: .........Mua hµng............... Sè tiÒn : .45.100.000........ (viÕt b»ng ch÷): .. Bèn m­¬i l¨m triÖu mét tr¨m ngµn ®ång KÌm theo : ...........Chøng tõ gèc...................... §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): . Ngµy....th¸ng 03....n¨m.2003 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) + Tû gi¸ ngo¹i tÖ (vµng, b¹c, ®¸, quý).. + Sè tiÒn quy ®æi C«ng ty gç mü nghÖ c¬ khÝ ®óc xuÊt khÈu vµ x©y dùng PhiÕu xuÊt kho Ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2003 Nî 111, 131 – Cã 511 , 333 Sè : 07 Hä tªn ng­êi nhËn hµng: NguyÔn ThÞ HuÖ Lý do xuÊt: xuÊt b¸n STT Tªn s¶n phÈm M· sè §¬n vÞ Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 01 XuÊt b¸n 20 bµn ChiÕc 20 4.100.000 82.000.000 Céng 20 4.100.000 82.000.000 XuÊt t¹i kho: C«ng ty gç mü nghÖ c¬ khÝ ®óc xuÊt khÈu vµ x©y dùng Ng­êi nhËn hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ kho Phô tr¸ch cung tiªu (Ký hä tªn ) (Ký hä tªn ) (Ký hä tªn ) (Ký hä tªn ) §¬n vÞ : C«ng ty gç mü nghÖ c¬ khÝ ®óc xuÊt khÈu vµ x©y dùng Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Sè : 35 §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ----*----- Hîp ®ång : Mua b¸n N¨m 2003 - C¨n cø vµo ph¸p lÖnh H§KT cña Héi ®ång Nhµ n­íc, n­íc céng hoµ XHCN ViÖt Nam c«ng bè ngµy : 29/9/1999 - C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sèH§BT ngµy././1989 cña Héi ®ång Bé tr­ëng h­íng dÉn vÖic thi hµnh ph¸p lÖnh H§KT H«m nay, ngµy th¸ng n¨m 2003 Bªn A : NguyÔn ThÞ HuÖ Cã tµi kho¶n sè : 00243 T¹i : Ng©n hµng §Þa chØ : ý Yªn Nam §Þnh §iÖn tho¹i : 035082496 Do bµ NguyÔn ThÞ HuÖ Chøc vô : KÕ to¸n lµm ®¹i diÖn Bªn B : §µo ChiÕn Th¾ng Cã tµi kho¶n sè : 12653 §Þa chØ : Cty TNHH Nam L©m §iÖn tho¹i : 8963120 Do «ng bµ §µo ChiÕn Th¾ng Chøc vô lµm ®¹i diÖn Hai bªn bµn b¹c, tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång theo c¸c ®iÒu kho¶n sau ®©y : §iÒu 1 : Tªn hµng – sè l­îng – gi¸ c¶ STT Tªn hµng vµ quy c¸ch §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 01 XuÊt b¸n tñ t­êng ChiÕc 10 15.000.000 150.000.000 §iÒu 2 : Bªn B mua cña bªn A nh÷ng mÆt hµng STT Tªn hµng vµ quy c¸ch §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 01 XuÊt b¸n tñ t­êng ChiÕc 10 15.000.000 150.000.000 §iÒu 3 : Quy c¸ch phÈm chÊt : Hµng ®¹t chÊt l­îng cao, ®óng quy c¸ch phÈm chÊt §iÒu 4 : Giao nhËn, vËn chuyÓn bao b× ®ãng gãi. - Giao hµng t¹i kho bªn A - C­íc phÝ vËn chuyÓn : kh«ng - C­íc phÝ bèc xÕp : Kh«ng - Bao b× ®ãng gãi : Kh«ng §iÒu 5 : Thanh to¸n, gi¸ c¶ Gi¸ c¶ : 15.000.000/1 chiÕc Thanh to¸n : 165.000.000® §¬n vÞ :.CT CPCD §Þa chØ : ý Yªn Nam §Þnh Telefax..... PhiÕu thu Ngµy. th¸ng.03.n¨m.2003 QuyÓn sè ....01... Sè........... Nî......... Cã......... MÉu sè : 01 – TT Q§ sè : 1141-TC/Q§/C§KT) Ngµy1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé TµI chÝnh Hä tªn ng­êi nép tiÒn: Lª H¶i Phong...................... §Þa chØ : .....C«ng ty TNHH Mai Thuý ................................ Lý do nép: .........TiÒn hµng............... Sè tiÒn : .12.100.000........ (viÕt b»ng ch÷): .. M­êi hai triÖu mét tr¨m ngµn ®ång KÌm theo : ...........Chøng tõ gèc...................... §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): . Ngµy....th¸ng 03....n¨m.2003 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) + Tû gi¸ ngo¹i tÖ (vµng, b¹c, ®¸, quý).. + Sè tiÒn quy ®æi C«ng ty gç mü nghÖ c¬ khÝ ®óc xuÊt khÈu vµ x©y dùng PhiÕu xuÊt kho Ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2003 Hä tªn ng­êi nhËn hµng: NguyÔn ThÞ HuÖ Lý do xuÊt: xuÊt b¸n STT Tªn s¶n phÈm M· sè §¬n vÞ Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 01 GhÕ tùa ChiÕc 5 2.200.000 11.000.000 Céng 5 2.200.000 11.000.000 XuÊt t¹i kho: C«ng ty gç mü nghÖ c¬ khÝ ®óc xuÊt khÈu vµ x©y dùng Ng­êi nhËn hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ kho Phô tr¸ch cung tiªu (Ký hä tªn ) (Ký hä tªn ) (Ký hä tªn ) (Ký hä tªn ) §¬n vÞ : C«ng ty gç mü nghÖ c¬ khÝ ®óc xuÊt khÈu vµ x©y dùng Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Sè : 36 §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ----*----- Hîp ®ång : Mua b¸n N¨m 2003 - C¨n cø vµo ph¸p lÖnh H§KT cña Héi ®ång Nhµ n­íc, n­íc céng hoµ XHCN ViÖt Nam c«ng bè ngµy : 29/9/1999 - C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sèH§BT ngµy././1989 cña Héi ®ång Bé tr­ëng h­íng dÉn vÖic thi hµnh ph¸p lÖnh H§KT H«m nay, ngµy th¸ng n¨m 2003 Bªn A : NguyÔn ThÞ HuÖ Cã tµi kho¶n sè : 00243 T¹i : Ng©n hµng §Þa chØ : ý Yªn Nam §Þnh §iÖn tho¹i :035082496 Do bµ NguyÔn ThÞ HuÖ Chøc vô : KÕ to¸n lµm ®¹i diÖn Bªn B : Lª H¶i Phong Cã tµi kho¶n sè : 11111 §Þa chØ : Cty TNHH Mai Thóy §iÖn tho¹i : 8246787 Do «ng bµ Lª H¶i Phong Chøc vô lµm ®¹i diÖn Hai bªn bµn b¹c, tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång theo c¸c ®iÒu kho¶n sau ®©y : §iÒu 1 : Tªn hµng – sè l­îng – gi¸ c¶ STT Tªn hµng vµ quy c¸ch §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn c GhÕ tùa ChiÕc 5 2.200.000 11.000.000 §iÒu 2 : Bªn B mua cña bªn A nh÷ng mÆt hµng STT Tªn hµng vµ quy c¸ch §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 01 GhÕ tùa ChiÕc 5 2.200.000 11.000.000 §iÒu 3 : Quy c¸ch phÈm chÊt : Hµng ®¹t chÊt l­îng cao, ®óng quy c¸ch phÈm chÊt §iÒu 4 : Giao nhËn, vËn chuyÓn bao b× ®ãng gãi. - Giao hµng t¹i kho bªn A - C­íc phÝ vËn chuyÓn : kh«ng - C­íc phÝ bèc xÕp : Kh«ng - Bao b× ®ãng gãi : Kh«ng §iÒu 5 : Thanh to¸n, gi¸ c¶ Gi¸ c¶ : 2.200.000®/1 chiÕc Thanh to¸n : 11.000.000® §¬n vÞ :.CT CPCD §Þa chØ : ý Yªn Nam §Þnh Telefax..... PhiÕu thu Ngµy. th¸ng.03.n¨m.2003 QuyÓn sè ....01... Sè........... Nî......... Cã......... MÉu sè : 01 – TT Q§ sè : 1141-TC/Q§/C§KT) Ngµy1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé TµI chÝnh Hä tªn ng­êi nép tiÒn: Ph¹m Thanh Thuû...................... §Þa chØ : .....C«ng ty TNHH Mai Thuý ................................ Lý do nép: .........Mua hµng............... Sè tiÒn : .12.100.000........ (viÕt b»ng ch÷): .. M­êi hai triÖu mét tr¨m ngµn ®ång KÌm theo : ...........Chøng tõ gèc...................... §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): . Ngµy....th¸ng 03....n¨m.2003 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) + Tû gi¸ ngo¹i tÖ (vµng, b¹c, ®¸, quý).. + Sè tiÒn quy ®æi C«ng ty gç mü nghÖ c¬ khÝ ®óc xuÊt khÈu vµ x©y dùng PhiÕu xuÊt kho Nî 131 – Cã 511, 333 Ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2003 Hä tªn ng­êi nhËn hµng: NguyÔn ThÞ HuÖ Lý do xuÊt: xuÊt b¸n STT Tªn s¶n phÈm M· sè §¬n vÞ Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 01 XuÊt b¸n 10 bµn trang ®iÓm ChiÕc 10 1.000.000 10.000.000 Céng 10 1.000.000 10.000.000 XuÊt t¹i kho: C«ng ty gç mü nghÖ c¬ khÝ ®óc xuÊt khÈu vµ x©y dùng Ng­êi nhËn hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ kho Phô tr¸ch cung tiªu (Ký hä tªn ) (Ký hä tªn ) (Ký hä tªn ) (Ký hä tªn ) §¬n vÞ : C«ng ty gç mü nghÖ c¬ khÝ ®óc xuÊt khÈu vµ x©y dùng Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Sè : 37 §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ----*----- Hîp ®ång : Mua b¸n N¨m 2003 - C¨n cø vµo ph¸p lÖnh H§KT cña Héi ®ång Nhµ n­íc, n­íc céng hoµ XHCN ViÖt Nam c«ng bè ngµy : 29/9/1999 - C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sèH§BT ngµy././1989 cña Héi ®ång Bé tr­ëng h­íng dÉn vÖic thi hµnh ph¸p lÖnh H§KT H«m nay, ngµy th¸ng n¨m 2003 Bªn A : NguyÔn ThÞ HuÖ Cã tµi kho¶n sè : 00243 T¹i : Ng©n hµng §Þa chØ : ý Yªn Nam §Þnh §iÖn tho¹i : 035082496 Do bµ NguyÔn ThÞ HuÖ Chøc vô : KÕ to¸n lµm ®¹i diÖn Bªn B : Ph¹m Thanh Thñy Cã tµi kho¶n sè : §Þa chØ : Cty TNHH Mai Thóy §iÖn tho¹i : 8246787 Do «ng bµ Ph¹m Thanh Thuû Chøc vô lµm ®¹i diÖn Hai bªn bµn b¹c, tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång theo c¸c ®iÒu kho¶n sau ®©y : §iÒu 1 : Tªn hµng – sè l­îng – gi¸ c¶ STT Tªn hµng vµ quy c¸ch §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 01 B¸n 10 bµn trang ®iÓm ChiÕc 10 1.000.000 10.000.000 §iÒu 2 : Bªn B mua cña bªn A nh÷ng mÆt hµng STT Tªn hµng vµ quy c¸ch §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 01 B¸n 10 bµn trang ®iÓm ChiÕc 10 1.000.000 10.000.000 §iÒu 3 : Quy c¸ch phÈm chÊt : Hµng ®¹t chÊt l­îng cao, ®óng quy c¸ch phÈm chÊt §iÒu 4 : Giao nhËn, vËn chuyÓn bao b× ®ãng gãi. - Giao hµng t¹i kho bªn A - C­íc phÝ vËn chuyÓn : kh«ng - C­íc phÝ bèc xÕp : Kh«ng - Bao b× ®ãng gãi : Kh«ng §iÒu 5 : Thanh to¸n, gi¸ c¶ Gi¸ c¶ : 1.000.000®/1 chiÕc Thanh to¸n : 11.000.000® Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT Liªn : 1 (l­u) Ngµy th¸ng 03 n¨m 2003 Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: NguyÔn ThÞ HuÖ §Þa chØ : ý Yªn Nam §Þnh Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 035082496 M· sè : Hä tªn ng­êi mua hµng: Ph¹m Thanh Thuû §¬n vÞ: C«ng ty TNHH Mai Thuý §Þa chØ: ý Yªn Nam §Þnh Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TM STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 B¸n 10 bµn trang ®iÓm ChiÕc 10 10.000.000 10.000.000 Céng tiÒn hµng: 10.000.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 1.000.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 11.000.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷:M­êi mét triÖu ®ång ch½n Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, Hä tªn) (Ký, Hä tªn) (Ký,®ãng®Êu,Hätªn) Liªn 1: L­u Liªn 2 : Giao cho kh¸ch hµng Liªn 3 Dïng thanh to¸n C¸c lo¹i sæ cña h×nh thøc chøng tõ ghi sæ §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 01 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 02 04 05 06 07 08 09 03/3 06/3 10/3 11/3 24/3 25/3 26/3 Rót TGNH vÒ nhËp quü TM Thanh to¸n tiÒn hµng Thanh to¸n tiÒn hµng Thanh to¸n tiÒn hµng XuÊt b¸n tñ t­êng XuÊt b¸n bµn XuÊt b¸n ghÕ tùa 111 111 111 111 111 111 111 112 131 131 131 511,333 511,333 511,333 50.000.000 1.936.000 52.000.000 57.134.127 165.000.000 45.100.000 12.100.000 Céng 383.270.127 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 02 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 05 06 12 13 14 06/3 07/3 15/3 22/3 23/3 Mua g« vªn vªn Thanh to¸n tiÒn hµng Thanh to¸n tiÒn hµng Thanh to¸n l­¬ng Thanh to¸n ®iÖn 152,133 331 331 334 627,133 111 111 111 111 111 65.000.000 189.000.000 60.500.000 82.032.860 16.170.000 Céng 912.702.860 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 03 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµI kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 01 03 02/3 05/3 Thanh to¸n tiÒn hµng Thanh to¸n tiÒn hµng Céng 112 112 131 131 225.000.000 16.000.000 241.000.000 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 04 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 01 02 02 03 04 05 01/3 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 Mua gç D¸ng H­¬ng Mua ®inh Rót TGNH vÒ nhËp quü Thanh to¸n tiÒn hµng Mua gç lim Mua gç vªn vªn 152,133 152,133 111 331 152,133 152,133 112 112 112 112 112 112 225.500.000 1.100.000 50.000.000 15.000.000 330.000.000 100.000.000 Céng 721.600.000 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 05 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 07 08 09 10 11 10/3 12/3 12/3 13/3 14/3 Mua m¸y bµo 4 mÆt Thanh to¸n tiÒn thuÕ Thanh to¸n tiÒn hµng Mua gç t¸n Thanh to¸n tiÒn hµng 211,133 333 331 152,133 331 131 131 60.500.000 40.000.000 168.103.000 110.000.000 1.210.000 Céng 379.813.000 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 06 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµI kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 08 08 25/3 27/3 XuÊt b¸n bµn häc XuÊt b¸n bµn trang ®iÓm 131 131 511,333 511,333 45.100.000 11.000.000 Céng 56.100.000 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 07 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 01 03 04 05 06 02/3 02/3 06/3 10/3 11/3 Thanh to¸n tiÒn hµng Thanh to¸n tiÒn hµng Thanh to¸n tiÒn hµng Thanh to¸n tiÒn hµng Thanh to¸n tiÒn hµng 112 112 111 111 111 131 131 131 131 131 225.000.000 16.000.000 1.936.000 52.000.000 57.134.127 Céng 352.070.127 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 08 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµI kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 01 02 04 05 05 07 10 14 01/3 02/3 05/3 06/3 09/3 10/3 13/3 25/3 Mua gç d¸ng h­¬ng Mua ®inh Mua gç lim Mua gç vªn vªn Mua vecni Mua m¸y bµo Mua gç t¸n Thanh to¸n tiÒn ®iÖn 133 133 133 133 133 133 133 133 112 112 112 111,112 331 111,331 112 627 20.500.000 100.000 30.000.000 15.000.000 110.000 11.000.000 10.000.000 1.470.000 Céng 88.180.000 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 09 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 29/3 KÕt chuyÓn VAT ph¶I nép 333 133 25.300.000 Céng 25.300.000 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 10 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 20/3 TrÝch chi phÝ tr¶ tr­íc 627 142 7.175.000 Céng 7.175.000 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 11 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2001 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 01 02 04 05 05 10 01/3 02/3 05/3 06/3 09/3 13/3 Mua gç D¸ng H­¬ng Mua ®inh Mua gç lim Mua gç vªn vªn Mua vecni Mua gç t¸n 152 152 152 152 152 152 112 112 112 112,111 331 112 205.000.000 1.000.000 330.000.000 150.000.000 1.100.000 100.000.000 Céng 757.100.000 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 12 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 01 02 03 04 16/3 16/3 17/3 17/3 XuÊt gç D¸ng H­¬ng XuÊt gç lim XuÊt gç vªn vªn XuÊt ®inh 621 621 621 621 152 152 152 152 123.000.000 150.000.000 89.049.999,99 650.000 739090,9092 Céng 363.439.090,9 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 13 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 07 23/3 TËp hîp chi phÝ 154 622,627 621 480.267.407,8 Céng 480.267.407,8 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 14 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 07 23/3 NhËp kho thµnh phÈm 155 154 480.267.407,8 Céng 480.267.407,8 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 15 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 07 23/3 NhËp kho thµnh phÈm 155 154 480.267.407,8 Céng 480.267.407,8 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 16 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 07 08 09 10 24/3 25/3 26/3 27/3 XuÊt b¸n tñ t­êng XuÊt b¸n bµn XuÊt b¸n ghÕ tùa XuÊt b¸n bµn trang ®Ióm 632 632 632 632 155 155 155 155 107.915.574,5 71.187.017,12 5.100.000 5.199.520 Céng 189.402.111,6 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 17 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 07 10/3 Mua m¸y bµo bèn mÆt 211 112,331 110.000.000 Céng 110.000.000 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 18 Ngµy31 th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 19/3 TrÝch KH – TSC§ 627,641 642 214 50.000.000 Céng 50.000.000 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 19 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 03 06 09 11 12 04/3 07/3 12/3 14/3 15/3 Thanh to¸n tiÒn hµng Thanh to¸n tiÒn hµng Thanh to¸n tiÒn hµng Thanh to¸n tiÒn hµng Thanh to¸n tiÒn hµng 331 331 331 331 331 112 112 112 112 111 15.000.000 689.000.000 168.103.000 1.210.000 60.500.000 Céng 933.813.000 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 20 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 05 07 9/3 10/3 Mua vecni Mua m¸y bµo 4 mÆt 152,133 152,133 331 331 1.210.000 60.500.000 Céng 67.710.000 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 21 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 08 12/3 30/3 Thanh to¸n thuÕ cho Nhµ n­íc KÕt chuyÓn thuÕ VAT 333 333 112 133 40.000.000 25.300.000 Céng 65.300.000 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 22 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 07 08 09 10 24/3 25/3 26/3 27/3 XuÊt b¸n cho Cty Nam L©m XuÊt b¸n cho tr­êng §H LuËt XuÊt b¸n cho Cty Mai Thuý XuÊt b¸n bµn trang ®IÓm 111 111,131 111 131 333 333 333 333 15.000.000 8.200.000 1.100.000 1.000.000 Céng 25.300.000 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 23 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 13 21/3 22/3 TrÝch BHYT, KPC§, BHXH Tr¶ l­¬ng CNV 334 334 338 111 5.236.140 82.032.860 Céng 87.269.000 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 24 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 20/3 20/3 20/3 Ph©n bæ l­¬ng CNTT Ph©n bæ l­¬ng QLPX Ph©n bæ l­¬ng BPBH, BPQLDN 622 627 641 334 334 334 46.152.000 18.315.000 22.802.000 Céng 87.269.000 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 25 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 21/3 TrÝch BHXH,BHYT,KPC§ 334,627,622 641,642 338 21.817.250 Céng 21.817.250 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 26 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 30/3 KÕt chuyÓn l·i 911 421 16.463.508,4 Céng 16.463.508,4 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 27 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 01 02 03 04 05 16/3 16/3 17/3 17/3 18/3 XuÊt gç D¸ng H­¬ng ®ª sx tñ XuÊt gç lim ®Ó sx bµn XuÊt gç vªn ®Ó sx gi­êng XuÊt ®inh ®Ó ®ãng tñ bµn gi­êng XuÊt vecni ®Ó ®ãng tñ bµn gi­êng 621 621 621 621 621 152 152 152 152 152 123.000.000 150.000.000 89.049.999,99 650.000 739.090,9092 Céng 363.439.090,9 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 28 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 07 23/3 TËp hîp chi phÝ 154 621 363.439.090,9 Céng 363.439.090,9 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 29 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 20/3 21/3 Ph©n bæ l­¬ng cho CNTTSX TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ 622 622 334 338 46.102.000 8.768.880 Céng 54.920.880 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 30 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2002 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 07 23/3 TËp hîp chi phÝ 154 622 54.920.880 Céng 54.920.880 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 31 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2002 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 01 02 03 04 05 16/3 16/3 17/3 17/3 18/3 XuÊt gç D¸ng H­¬ng ®Ó sx tñ XuÊt gç lim ®Ó sx bµn XuÊt gç vªn ®Ó sx gi­ßng XuÊt ®inh ®Ó ®ãng tñ bµn gi­êng XuÊt vecni ®Ó xuÊt tñ bµn gi­¬ng 627 627 627 627 627 214 142 334 338 111 35.000.000 1.175.000 18.315.000 3.479.850 9.700.000 Céng 73.669.850 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 32 Ngµy 31th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 07 23/3 TËp hîp chi phÝ 154 627 73.669.850 Céng 73.669.850 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 33 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 07 08 09 10 24/3 25/3 26/3 27/3 XuÊt b¸n cho Cty Nam L©m XuÊt b¸n cho tr­êng §H LuËt XuÊt b¸n cho Cty Mai Thuý XuÊt b¸n cho Cty Hµ Giang 632 632 632 632 155 155 155 155 107.915.574,5 71.187.017,12 5.100.000 5.199.000 Céng 189.402.111,6 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 34 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2002 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 213 17/8 TrÝch KHTSC§ 627,641,642 214 84.000.000 Céng 84.000.000 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 37 Ngµy 17 th¸ng 8 n¨m 2002 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 28/3 KÕt chuyÓn gi¸ vèn 911 632 189.401.591,6 Céng 189.401.591,6 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 35 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 01 03 04 05 TrÝch KH – TSC§ Ph©n bæ l­¬ng TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ Thanh to¸n tiÒn ®IÖn 641 641 641 641 214 334 338 111 10.000.000 9.902.000 1.881.380 2.000.000 Céng 23.783.000 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 35 Ngµy 31th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 01 KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng 911 641 23.783.380 Céng 23.783.380 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 37 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 01 02 03 04 TrÝch KH – TSC§ Ph©n bæ l­¬ng TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ Thanh to¸n tiÒn ®IÖn 642 642 642 642 214 334 338 111 5.000.000 12.900.000 2.415.000 3.000.000 Céng 23.351.000 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 38 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2002 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 01 KÕt chuyÓn CPQL 911 642 23.351.000 Céng 23.351.000 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 39 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 28/3 28/3 30/3 KÕt chuyÓn gi¸ vèn KÕt chuyÓn CFBH, CFQL KÕt chuyÓn l·I 911 911 911 632 641,642 421 195.459.253,1 42.134.380 175.406.366,9 Céng 413.000.000 §¬n vÞ : ctcpcd Chøng tõ ghi sæ Sè 40 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè NT Nî Cã 29/3 KÕt chuyÓn doanh thu 511 911 413.000.000 Céng 413.000.000 Sæ chi tiÕt c¸c tµI kho¶n: TK 142 Th¸ng 3/2003 §èi t­îng: C«ng ty gç mü nghÖ c¬ khÝ ®óc xuÊt khÈu vµ x©y dùng NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Sè d­ SH N T Nî Cã Nî Cã 30/3 20/3 Sè d­ ®Çu th¸ng TrÝch chi phÝ tr¶ tr­íc cho tõng sp _ Tñ t­ßng _ Bµn häc _ Gi­êng Sè d­ cuèi kú 627 7.175.000 3.000.000 2.875.000 1.300.000 10.000.680 2.825.680 Sæ chi tiÕt c¸c tµI kho¶n: TK 214 Th¸ng 3/2003 §èi t­îng: C«ng ty gç mü nghÖ c¬ khÝ ®óc xuÊt khÈu vµ x©y dùng NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Sè d­ SH N T Nî Cã Nî Cã 30/3 19/3 Sè d­ ®Çu th¸ng TrÝch KH – TSC§ Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Sè d­ cuèi kú 627 641 642 35.000.000 10.000.000 5.000.000 982.120.000 982.120.000 Sæ chi tiÕt c¸c tµI kho¶n: TK 338 Th¸ng 3/2003 §èi t­îng: C«ng ty gç mü nghÖ c¬ khÝ ®óc xuÊt khÈu vµ x©y dùng NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Sè d­ SH N T Nî Cã Nî Cã 30/3 TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh 334, 622 627 661 692 21.817.250 Sæ chi tiÕt c¸c tµI kho¶n: TK 511 Th¸ng 3/2003 §èi t­îng: C«ng ty gç mü nghÖ c¬ khÝ ®óc xuÊt khÈu vµ x©y dùng NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Sè d­ SH N T Nî Cã Nî Cã 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 24/3 25/3 26/3 27/3 XuÊt b¸n 10 tñ cho Cty Nam L©m XuÊt b¸n 20 bµn cho tr­êng §H LuËt HN XuÊt 5 ghÕ tùa cho Cty Mai Thuý XuÊt 10 bµn trang ®iÓm cho Cty TMHG K/c doanh thu 111 111 131 111 131 911 253.000.000 150.000.000 82.000.000 11.000.000 10.000.000 Sæ chi tiÕt c¸c tµI kho¶n: TK 632 Th¸ng 3/2003 §èi t­îng: C«ng ty gç mü nghÖ c¬ khÝ ®óc xuÊt khÈu vµ x©y dùng NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Sè d­ SH N T Nî Cã Nî Cã 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 24/3 25/3 26/3 27/3 B¸n hµng cho Cty Nam L©m 10 chiÕc tñ B¸n cho tr­êng §H LuËt HN B¸n cho Cty Mai Thuý 5 ghÕ B¸n cho Cty TM Hµ Giang KÕt chuyÓn gi¸ vèn 155 155 155 155 107.915.574,5 71.187.017,12 5.100.000 5.199.520 189.401.591,6 Sæ chi tiÕt c¸c tµI kho¶n: TK 911 Th¸ng 3/2003 §èi t­îng: C«ng ty gç mü nghÖ c¬ khÝ ®óc xuÊt khÈu vµ x©y dùng NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Sè d­ SH N T Nî Cã Nî Cã 30/3 30/3 30/3 30/3 KÕt chuyÓn gi¸ vèn KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng, CPQL KÕt chuyÓn doanh thu KÕt chuyÓn l·i 632 641 642 921 189.402.111,6 47.134.380 16.462.508,4 253.000.000 Sæ chi tiÕt c¸c tµI kho¶n: TK 152 Th¸ng 3/2003 §èi t­îng: C«ng ty gç mü nghÖ c¬ khÝ ®óc xuÊt khÈu vµ x©y dùng NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Sè d­ SH N T Nî Cã Nî Cã 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 01/3 02/3 05/3 06/3 09/3 13/3 16/3 16/3 17/3 17/3 Sè d­ ®Çu kú Mua gç D¸ng H­¬ng Mua ®inh cña Cty Thuú Linh Mua gç lim cña Cty Th¸I Hoµn Mua gç vªn vªn cña Cty Mü Hµ Mua vecni cña Cty BiÕc Lan Mua gç t¸n XuÊt gç D¸ng H­¬ng ®Ó sx tñ XuÊt gç lim ®Ó sx bµn XuÊt gç vªn vªn ®Ó sx gi­êng XuÊt ®inh ®Ó sx tñ bµn gi­êng 112 112 112 111 112 205.000.000 1.000.000 300.000.000 150.000.000 1.100.000 100.000.000 189.401.591,6 123.000.000 150.000.000 89.049.999,99 650.000 739.090,9092 87.620.880 481.281.789,1 Sæ chi tiÕt c¸c tµI kho¶n: TK 154 Th¸ng 5/2003 §èi t­îng: C«ng ty gç mü nghÖ c¬ khÝ ®óc xuÊt khÈu vµ x©y dùng NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Sè d­ SH N T Nî Cã Nî Cã 30/3 Sè d­ ®Çu kú TËp hîp chi phÝ vµ nhËp kho tp Tñ t­êng 621 622 627 bµn häc 621 622 627 gi­êng 621 622 627 621,622,627 123.396.363,6 18.088.000 23.836.750 150.446.363.6 12.937.680 23.980.100 89.596.363.63 23.895.200 25.853.000 253.000.000 NhËp kho thµnh phÈm 155 4.920.298.208 Sæ chi tiÕt c¸c tµI kho¶n: TK155 Th¸ng 3/2003 §èi t­îng: C«ng ty gç mü nghÖ c¬ khÝ ®óc xuÊt khÈu vµ x©y dùng NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Sè d­ SH N T Nî Cã Nî Cã 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 Sè d­ ®Çu kú NhËp kho thµnh phÈm Tñ Bµn Gi­êng XuÊt b¸n cho Cty Nam L©m XuÊt b¸n cho tr­êng §H LuËt XuÊt b¸n 5 bé ghÕ tùa XuÊt b¸n 10 bµn trang ®iÓm 154 642 632 632 875.246.351 165.321.113,6 187.364.143,6 139.344.563,6 110.214.075,7 74.945.657,44 5.100.000 5.199.520 Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n: TK 331 §èi t­îng: C«ng ty TNHH VÜnh Long NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Sè d­ SH N T Nî Cã Nî Cã 30/3 19 04/3 Sè d­ ®Çu th¸ng C«ng ty thanh to¸n tiÒn cho C«ng ty VÜnh Long 112 15.000.000 15.000.000 Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n: TK 331 §èi t­îng: C«ng ty Th¸i Hoµn NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Sè d­ SH N T Nî Cã Nî Cã 30/3 19 07/3 Sè d­ ®Çu th¸ng Cty TNHH Mai Thuý thanh to¸n tiÒn hµng 111 689.000.000 689.000.000 Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n: TK 331 §èi t­îng: C«ng ty Mü Hµ NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Sè d­ SH N T Nî Cã Nî Cã 30/3 19 12/3 Sè d­ ®Çu th¸ng Cty thanh to¸n tiÒn cho Cty Mü Hµ 112 168.103.000 168.103.000  Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n: TK 331 §èi t­îng: C«ng ty TNHH Quý D­¬ng NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Sè d­ SH N T Nî Cã Nî Cã 10/3 15/3 Cty mua mét m¸y bµo 4 mÆt Thanh to¸n tiÒn hµng cho nhµ m¸y Quý D­¬ng 211 133 60.500.000 60.500.000 Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n: TK 331 §èi t­îng: C«ng ty BiÕc Lan NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Sè d­ SH N T Nî Cã Nî Cã 30/3 30/3 20 19 09/3 14/3 Mua vecni cua Cty BiÕc Lan TT tiÒn hµng kú nµy cho Cty BiÕc Lan 152,133 112 1.210.000 1.210.000 Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n: TK 331 §èi t­îng: C«ng ty Mü Hµ NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Sè d­ SH N T Nî Cã Nî Cã 30/3 19 12/3 Sè d­ ®Çu th¸ng Cty thanh to¸n tiÒn cho Cty Mü Hµ 112 168.103.000 168.103.000 sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi mua: TK 131 §èi t­îng: C«ng ty Nam L©m NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Sè d­ SH N T Nî Cã Nî Cã 30/3 Sè d­ ®Çu th¸ng Cty TNHH Nam L©m thanh to¸n tiÒn hµng 112 225.000.000 225.000.000 sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi mua: TK 131 §èi t­îng: C«ng ty TM Hµ Giang NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Sè d­ SH N T Nî Cã Nî Cã 30/3 10 27/3 XuÊt b¸n cho Cty TM Hµ Giang D­ cuèi kú 511 333 11.000.000 11.000.000 sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi mua: TK 131 §èi t­îng: Cty TNHH H¶i Anh NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Sè d­ SH N T Nî Cã Nî Cã 30/3 03 05/3 Sè d­ ®Çu th¸ng Cty TNHH H¶I Anh thanh to¸n tiÒn 112 16.000.000 16.000.000 Céng 0 Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi mua: TK 131 §èi t­îng: C«ng ty TNHH Mai Thuý NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Sè d­ SH N T Nî Cã Nî Cã 30/3 04 06/3 Sè d­ ®Çu th¸ng Cty Mai Thuý thanh to¸n tiÒn 111 1.936.000 1.936.000 Céng 0 sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi mua: TK 131 §èi t­îng: Tr­êng §H LuËt HN NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Sè d­ SH N T Nî Cã Nî Cã 30/3 30/3 05 08 10/3 25/3 Sè d­ ®Çu th¸ng Tr­êng §H LuËt thanh to¸n tiÒn XuÊt b¸n cho tr­êng §H LuËt 111 511,333 52.000.000 45.100.000 52.000.000 Céng 45.100.000 Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi mua: TK 131 §èi t­îng: C«ng ty Ngäc TuyÕt NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Sè d­ SH N T Nî Cã Nî Cã 30/3 06 11/3 Sè d­ ®Çu th¸ng Cty Ngäc tuyÕt thanh to¸n tiÒn 111 57.134.127 57.134.127 Céng 0 Sæ kho Tªn nguyªn vËt liÖu: Gç d¸ng h­¬ng. §¬n vÞ tÝnh: m3 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè l­îng Nt Sè phiÕu NhËp XuÊt Tån NhËp XuÊt 30/3 30/3 01 01 Mua gç d¸ng h­¬ng XuÊt ®Ó s¶n xuÊt 50 30 50 30 Sæ kho Tªn nguyªn vËt liÖu: Gç lim §¬n vÞ tÝnh: m3 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè l­îng Nt Sè phiÕu NhËp XuÊt Tån NhËp XuÊt 30/3 30/3 03 02 Mua gç c«ng tyTh¸i Hoµn XuÊt ®Ó s¶n xuÊt 100 50 100 50 Sæ kho Tªn nguyªn vËt liÖu: Gç vªn vªn §¬n vÞ tÝnh: m3 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè l­îng Nt Sè phiÕu NhËp XuÊt Tån NhËp XuÊt 30/3 30/3 04 03 Tån ®Çu kú Mua gç vªn vªn cña C«ng ty Mü Hµ XuÊt ®Ó s¶n xuÊt 50 30 25 45 Sæ kho Tªn nguyªn vËt liÖu: §inh §¬n vÞ tÝnh: kg Chøng tõ DiÔn gi¶I Sè l­îng Nt Sè phiÕu NhËp XuÊt Tån NhËp XuÊt 30/3 30/3 02 04 Tån ®Çu kú Mua ®inh cña Cty Thuú Linh XuÊt ®Ó s¶n xuÊt 100 65 10 45 Sæ kho Tªn nguyªn vËt liÖu: VÐcni §¬n vÞ tÝnh: Hép Chøng tõ DiÔn gi¶I Sè l­îng Nt Sè phiÕu NhËp XuÊt Tån NhËp XuÊt 30/3 30/3 05 05 Tån ®Çu kú Mua vÐc ni cña Cty BiÕc Lan XuÊt ®Ó s¶n xuÊt 20 15 35 40 Sæ kho Tªn nguyªn vËt liÖu: Gç t¸n §¬n vÞ tÝnh: c¸i Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè l­îng Nt Sè phiÕu NhËp XuÊt Tån NhËp XuÊt 30/3 06 Mua gç t¸n 50 50 Sæ kho Tªn nguyªn vËt liÖu: Bµn trang ®iÓm §¬n vÞ tÝnh: c¸i Chøng tõ DiÔn gi¶I Sè l­îng Nt Sè phiÕu NhËp XuÊt Tån NhËp XuÊt 30/3 09 Tån kho XuÊt b¸n 10 50 40 Sæ kho Tªn nguyªn vËt liÖu: Tñ t­êng §¬n vÞ tÝnh: c¸i Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè l­îng Nt Sè phiÕu NhËp XuÊt Tån NhËp XuÊt 30/3 30/3 01 06 NhËp kho XuÊt b¸n 15 10 5 Sæ kho Tªn nguyªn vËt liÖu: Bµn häc §¬n vÞ tÝnh: c¸i Chøng tõ DiÔn gi¶I Sè l­îng Nt Sè phiÕu NhËp XuÊt Tån NhËp XuÊt 30/3 30/3 01 NhËp kho XuÊt b¸n 50 20 30 Sæ kho Tªn nguyªn vËt liÖu: g­êng §¬n vÞ tÝnh: c¸i Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè l­îng Nt Sè phiÕu NhËp XuÊt Tån NhËp XuÊt 30/3 01 NhËp kho 40 40 Sæ kho Tªn nguyªn vËt liÖu: GhÕ tùa §¬n vÞ tÝnh: c¸i Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè l­îng Nt Sè phiÕu NhËp XuÊt Tån NhËp XuÊt 30/3 08 Sè d­ ®Çu th¸ng XuÊt b¸n 5 20 15 Sæ Tµi S¶n Cè §Þnh STT Tªn TS Ng­êi Söa ch÷a DiÖn tÝch Nguyªn gi¸ GT cßn l¹i KH luü kÕ Th¸ng 1 Th¸ng 2 ... .. Céng 12 th¸ng 01 Mua m¸y bµo 110.000.000 Sæ chi tiÕt b¸n hµng NTGS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ SL §¬n gi¸ Thµnh tiÒn ThuÕ GTGT Ghi chó Sè Ngµy 30/3 30/3 30/3 30/3 07 08 09 10 24/3 25/3 26/3 27/3 XuÊt b¸n trùc tiÕp XuÊt b¸n trùc tiÕp XuÊt b¸n trùc tiÕp XuÊt b¸n trùc tiÕp 111 111,131 111 131 10 20 5 10 15.000.000 4.100.000 2.200.000 1.000.000 150.000.000 82.000.000 11.000.000 10.000.000 15.000.000 8.200.000 1.100.000 1.000.000 Céng 253.000.000 25.300.000  Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn SH NT SH NT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 383.270.127 912.702.860 241.000.000 721.600.000 374.813.000 56.100.000 352.070.127 88.180.000 25.300.000 7.175.000 757.100.000 363.439.090,0 480.267.407,8 480.267.407,8 480.267.407,8 189.402.1111,6 110.000.000 50.000.000 933.813.000 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 67.710.000 65.300.000 25.300 87.269.000 87.269.000 21.817.250 16.463.508,4 363.439.090,9 363.439.090,9 54.920.880 54.920.880 73.669.850 73.669.850 189.402.111,6 189.402.111,6 23.783.000 23.783.000 23.351.000 23.351.000 Sæ c¸i TK111 NTGS CTGS DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 01 01 02 02 01 01 02 02 02 01 01 01 03/3 06/3 06/3 07/3 10/3 11/3 15/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 Sè d­ ®Çu kú Rót TGNH vÒ nhËp quü TM Thanh to¸n tiÒn hµng Mua gç vªn vªn C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng Thanh to¸n tiÒn hµng Thanh to¸n tiÒn hµng C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng C.ty TT l­¬ng cho CBCNV C«ng ty thanh to¸n tiÒn ®iÖn XuÊt b¸n tñ t­êng XuÊt b¸n bµn XuÊt b¸n ghÕ tùa 112 131 152,133 131 812.539.581 50.000.000 1.936.000 52.000.000 57.134.127 165.000.000 45.100.000 12.100.000 65.000.000 689.000.000 60.500.000 82.032.860 16.170.000 Céng sè ph¸t sinh 283.106.848  Sæ c¸i tk 112 NTGS CTGS DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 30/5 30/530/530/530/530/530/530/530/530/530/530/5 30/5 04 03 04 04 04 03 04 03 05 05 05 05 05 01/3 02/3 02/3 03/3 04/3 05/3 05/3 06/3 10/3 12/3 12/3 13/3 14/3 Sè d­ ®Çu kú Mua gç d¸ng h­¬ng Thanh to¸n tiÒn hµng Mua ®inh Rót TGNH vÒ nhËp quü C.ty thanh to¸n tiÒn hµng Thanh to¸n tiÒn hµng Thanh to¸n tiÒn hµng Mua gç vªn vªn Mua m¸y bµo Thanh to¸n thuÕ cho NN Thanh to¸n tiÒn hµng Mua gç t¸n Thanh to¸n tiÒn hµng 152,133 131 152,133 111 331 131 131 152,133 211,133 333 331 152,133 331 971.044.513 225.000.000 16.000.000 100.000.000 225.500.000 1.100.000 50.000.000 15.000.000 330.000.000 60.500.000 40.000.000 168.103.000 110.000.000 1.210.000 Sè d­ cuèi kú 110.631.513 Sæ c¸i tk 131 NT GS CTGS DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 07 07 07 07 07 06 06 02/3 02/3 06/3 10/3 11/3 25/3 27/3 Sè d­ ®Çu kú Thanh to¸n tiÒn hµng Thanh to¸n tiÒn hµng Thanh to¸n tiÒn hµng Thanh to¸n tiÒn hµng Thanh to¸n tiÒn hµng XuÊt b¸n bµn häc XuÊt b¸n bµn trang ®iÓm 352.070.127 45.100.000 11.000.000 225.000.000 16.000.000 1.936.000 52.000.000 57.134.127 Sè d­ cuèi kú 56.100.000 Sæ c¸i tk 133 NTGS CTGS DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 08 08 08 08 08 08 08 08 09 01/3 02/3 05/3 06/3 09/3 10/3 13/3 25/3 29/3 Mua gç d¸ng h­¬ng Mua ®inh Mua gç lim Mua gç vªn vªn Mua vÐc ni Mua m¸y bµo Mua gç t¸n Thanh to¸n tiÒn ®iÖn K. chuyÓn VAT ph¶i nép 112 112 112 111,112 331 112,331 112 627 333 20.500.000 100.000 30.000.000 15.000.000 110.000 11.000.000 10.000.000 1.470.000 25.300.000 Sè d­ 62.880.000 Sæ c¸i tk 142 NTGS CTGS DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 30/3 10 20/3 Sè d­ ®Çu kú TrÝch chi phÝ tr¶ tr­íc 627 10.000.680 7.175.000 Sè d­ 2.825.680 Sæ c¸i tk 152 NTGS CTGS DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 01/3 02/3 05/3 06/3 09/3 13/3 16/3 16/3 17/3 17/3 Sè d­ ®Çu kú Mua gç d¸ng h­¬ng Mua ®inh Mua gç lim Mua gç vªn vªn Mua vÐc ni Mua gç t¸n XuÊt gç d¸ng h­¬ng XuÊt gç lim XuÊt gç vªn vªn XuÊt ®inh 112 112 112 112,111 331 112 621 621 621 621 87.620.880 205.000.000 1.000.000 330.000.000 150.000.000 1.100.000 100.000.000 123.000.000 150.000.000 89.049.999,99 850.000 Sè d­ 481.281.789,1 Sæ c¸i tk 154 NTGS CTGS DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 30/3 30/3 13 14 23/3 23/3 Sè d­ ®Çu kú TËp hîp chi phÝ NhËp kho thµnh phÈm 621,622,627 155 875.246.351 492.029.820,8 492.029.820,8 Sè d­ 875.246.351 Sæ c¸i tk 155 NTGS CTGS DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 46.397.600 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 15 16 16 16 16 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 NhËp kho thµnh phÈm XuÊt b¸n tñ t­êng XuÊt b¸n bµn häc XuÊt b¸n ghÕ tùa XuÊt b¸n bµn trang ®iÓm 154 632 632 632 632 492.029.820,8 110.214.075,7 74.945.657,44 5.100.000 5.199.520 Sè d­ cuèi kú 342.968.167,7 Sæ c¸i tk 211 NT GS CTGS DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 3.681.617.619 30/3 17 10/3 Mua m¸y bµo 112,331 110.000.000 Céng sè d­ 3.791.617.619 Sæ c¸i tk 214 NTGS CTGS DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 982.120.000 30/3 18 19/3 TrÝch KH – TSC§ 627,641,642 50.000.000 Céng sè d­ 1.032.120.000 Sæ c¸i tk 331 NT GS CTGS DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 872.103.000 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 19 19 20 20 19 19 19 04/3 07/3 09/3 10/3 12/3 14/3 15/3 Thanh to¸n tiÒn hµng Thanh to¸n tiÒn hµng Mua vÐc ni Mua m¸y bµo Thanh to¸n tiÒn hµng Thanh to¸n tiÒn hµng Thanh to¸n tiÒn hµng 112 112 152,133 211,133 112 112 111 15.000.000 689.000.000 168.103.000 1.210.000 60.500.000 1.210.000 60.500.000 Céng sè d­ 0 Sæ c¸i tk 333 NTGS CTGS DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 40.000.000 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 21 22 22 22 22 21 12/3 24/3 25/3 26/3 27/3 30/3 Thanh to¸n thuÕ cho N.n­íc XuÊt b¸n cho C.ty Nam L©m X.b¸n cho tr­êng §H LuËt X.b¸n cho C«ng ty Mai Thóy XuÊt b¸n bµn trang ®iÓm KÕt chuyÓn thuÕ VAT 112 111 111,131 111 131 133 40.000.000 25.300.000 15.000.000 8.200.000 1.100.000 1.000.000 Céng sè d­ 0 Sæ c¸i tk 334 NTGS CTGS DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 42.000.000 30/3 30/330/3 30/330/3 24 24 24 23 23 20/3 20/3 20/3 20/3 20/3 Ph©n bæ l­¬ng cho CNTTSX Ph©n bæ l­¬ng cho QLPX Ph©n bæ l­¬ng cho bé phËn BH, QLDN TrÝch BHYT, BHXH, KPC§ Thanh to¸n l­¬ng cho CBCNV 622 627 641,642 338 111 5.236.140 82.032.860 46.152.000 18.315.000 22.802.000 Céng sè d­ 42.000.000 Sæ c¸i tk 338 NT GS CTGS DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 30/3 25 21/3 TrÝch BHXH,BHYT,KPC§ 622,627,641,642 21.817.250 Céng sè d­ 21.817.250 Sæ c¸i tk 421 NT GS CTGS DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 1.032.103.000 30/3 26 30/3 KÕt chuyÓn l·i 911 4.010.186,5 Céng sè d­ 1.036.113.187  Sæ c¸i tk 621 NT GS CTGS DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 27 27 27 27 27 28 16/3 16/3 17/3 17/3 18/3 23/3 XuÊt gç d¸ng h­¬ng ®Ó s¶n xuÊt tñ XuÊt gç lim ®Ó s¶n xuÊt bµn XuÊt gç vªn vªn ®Ó s¶n xuÊt t­êng XuÊt ®inh ®Ó ®ãng tñ bµn g­êng XuÊt vÐc ni ®Ó ®ãng tñ bµn g­êng TËp hîp chi phÝ 152 152 152 152 152 154 123.000.000 150.000.000 89.049.999,99 650.000 739.090,9092 Céng sè d­ 363.439.090,9 Sæ c¸i tk 622 NT GS CTGS DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 30/3 30/3 30/3 29 29 30 20/3 21/3 23/3 Ph©n bæ l­¬ng cho CNTTSX TrÝch BHYT, BHXH, KPC§ TËp hîp chi phÝ 334 334 154 46.152.000 8.768.880 Céng sè d­ 54.920.880 Sæ c¸i tk 627 NT GS CTGS DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 31 31 31 31 31 32 16/3 16/3 17/3 17/3 18/3 23/3 XuÊt gç d¸ng h­¬ng ®Ó s¶n xuÊt tñ XuÊt gç lim ®Ó SX bµn XuÊt gç vªn vªn ®Ó s¶n xuÊt g­êng XuÊt ®inh ®Ó ®ãng tñ bµn g­êng XuÊt vÐc ni ®Ó s¶n xuÊt tñ bµn g­êng TËp hîp chi phÝ 214 142 334 338 111 154 35.000.000 7.175.000 18.315.000 3.479.850 9.700.000 73.669.850 Sæ c¸i tk 632 NTGS CTGS DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 33 33 33 33 34 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 XuÊt b¸n cho C.ty Nam L©m XuÊt b¸n cho tr­êng §HLuËt XuÊt b¸n cho Cty Mai Thóy XuÊt b¸n cho Cty Hµ Giang KÕt chuyÓn gi¸ vèn 155 155 155 155 911 107.915.574,5 71.187.017,12 5.100.000 5.199.520 189.402.111,6 Sæ c¸i tk 641 NT GS CTGS DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 30/3 30/3 30/3 30/3 30/3 01 02 03 04 05 TrÝch khÊu hao TSC§ Ph©n bæ l­¬ng TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ Thanh to¸n tiÒn ®iÖn KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng 214 334 338 111 911 10.000.000 9.902.000 1.881.380 2.000.000 23.783.380 Sæ c¸i tk 642 NT GS CTGS DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 30/3 30/330/330/330/3 01 02 03 04 05 TrÝch khÊu hao TSC§ Ph©n bæ l­¬ng TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ Thanh to¸n tiÒn ®iÖn KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý 214 334 338 111 642 5.000.000 12.900.000 2.451.000 3.000.000 23.351.000 Sæ c¸i tk 911 NT GS CTGS DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 30/3 30/3 30/3 30/3 35 35 36 35 28/3 28/3 29/3 30/3 KÕt chuyÓn gi¸ vèn KÕt chuyÓn CPBH, CPQL KÕt chuyÓn doanh thu KÕt chuyÓn l·i 632 641,642 511 421 189.402.111,6 47.134.380 253.000 413.000.000 Sæ tiÒn mÆt TK 111 NTGS Sè phiÕu DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn Thu Chi Thu Chi Tån 3/3 06/3 06/3 07/3 10/3 11/3 15/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 02 04 04 05 06 07 08 09 05 06 12 13 14 Tån ®Çu th¸ng Rót tiÒn göi vÒ nhËp quü Mua gç vªn vªn cña Cty Mü Hµ Cty Mai Thóy T. to¸n Thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr­íc Tr­êng §H luËt T. to¸n C«ng ty Ngäc TuyÕt TT T. to¸n tiÒn hµng cho nhµ m¸y Quý D­¬ng T. to¸n l­¬ng cho CBCNV trong kú Thanh to¸n tiÒn ®iÖn XuÊt b¸n tñ XuÊt b¸n bµn häc XuÊt b¸n ghÕ tùa 112 152,133 131 331 131 131 331 334 627,133 511,333 511,333 511,333 50.000.000 1.936.000 52.000.000 57.134.127 165.000.000 45.100.000 12.100.000 65.000.000 689.000.000 60.500.000 82.032.860 16.170.000 812.539.581 Céng 283.106.848 Sæ tiÒn göi ng©n hµng TK 112 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Göi vµo Rót ra Cßn l¹i 04 03 04 04 04 04 03 04 05 05 05 05 05 01/3 02/3 02/3 03/3 04/3 05/3 05/3 06/3 07/3 11/3 12/3 13/3 14/3 Tån ®Çu kú Mua gç d¸ng h­¬ng cña CtyVÜnh Long C«ng ty Nam L©m thanh to¸n tiÒn hµng Mua ®inh cña Cty Thïy Linh Rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ nhËp quü Cty thanh to¸n cho Cty VÜnh Long Mua gç lim cña Cty Th¸i Hoµn Cty H¶i Anh thanh to¸n Mua gâ vªn vªn cña cty Mü Hµ Mua m¸y bµo C«ng ty thanh to¸n tiÒn cho C.ty Mü Hµ C«ng ty thanh to¸n thuÕ cho nhµ n­íc C«ng ty mua gç t¸n C«ng ty thanh to¸n tiÒn cho BiÕc Lan 152,133 131 152,133 111 331 152,133 131 152,133 211,133 331 333 152,133 331 225.000.000 16.000.000 225.500.000 1.100.000 50.000.000 15.000.000 330.000.000 100.000.000 60.100.000 168.103.000 40.000.000 110.000.000 1.210.000 971.044.513 Sè d­ cuèi kú 110.631.513  B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n §¬n vÞ tÝnh ®ång Tµi S¶n Th¸ng 7 Th¸ng 8 A. TSL§ vµ ®Çu t­ NH I – TiÒn 1- TiÒn mÆt t¹i quü 890.320.000 100.345.922 2- TiÒn göi ng©n hµng 927.270.000 399.270.000 . II.C¸c kho¶n ®Èu t­ TÆ CHØC 1. §Çu t­ chøng kho¶n NH 2. §Èu t­ ng¾n h¹n kh¸c III – C¸c kho¶n ph¶i thu 1- PhÝ thu cña kh¸ch hµng 320.970.000 285.970.000 2- Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n 3- ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®­îc KT 78.932.000 III – Hµng tån kho 1. Hµng ®ang ®i ®­êng 2- Nguyªn vËt liÖu tån kho 70.098.000 360.873.239 3. C«ng cô,dông cô 4. Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang 974..230.000 974..230.000 5. Thµnh phÈm tån kho 32.980.000 427.210.817,5 6. Hµng ho¸ tån kho 7. Hµng göi b¸n IV – Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c 1- T¹m øng 9.800.000 10.300.000 2- Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 10.927.000 3.185.000 3. Tµi s¶n thiÕu chê xö lý 4. C¸c kho¶n ký c­îc, ký quü B - TSC§ vµ ®Çu t­ dµi h¹n I- TSC§ 5.670.930.000 5.670.930.000 - TSC§ HµNG HO¸ 5.670.930.000 5.670.930.000 - Nguyªn gi¸ 5.670.930.000 5.670.930.000 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (990.240.000) (990.240.000) II. C¸c kho¶n §TTC dµi h¹n 1.§T chøng kho¶n dµi h¹n 2. Gãp vèn liªn doanh 3. §Çu t­ dµi h¹n kh¸c III. Chi phÝ XDCB§ IV.C¸c kho¶n ký quü, ký c­îc Tæng céng tµi s¶n 7.917.285.000 7.817.006.978,5 Nguån vèn Th¸ng 7 Th¸ng 8 A- Nî ph¶i tr¶ I- Nî ng¾n h¹n 1- Vay ng¾n h¹n 136.729.000 136.729.000 2- Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n 790.078.000 419.275.000 3- Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc 4- ThuÕ vµ c¸c kho¶n chi phÝ ph¶i nép 30.000.000 5-Ph¶I tr¶ c«ng nh©n viªn 30.090.000 30.090.000 6- Chi phÝ ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 22.185.925 II- Nî dµi h¹n 1- Vay dµi h¹n 1.925.965.000 1.925.965.000 2. Nî dµi h¹n kh¸c III. Nî kh¸c 1. ChÝ phÝ ph¶i tr¶ 2. Tµi s¶n thõa chê xö lý B- Nguån vèn chñ së h÷u I- Nguån vèn – quü 1- Nguån vèn kinh doanh 3.404.390.000 3.404.390.000 2- Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn 200.000.000 200.000.000 3- L·i ch­a ph©n phèi 133.033.000 391.372.053,5 5. Nguån vèn XDCB 987.000.000 987.000.000 II.Nguån kinh phÝ kh¸c 1. Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc 2. Quü khen th­ëng phóc lîi 300.000.000 300.000.000 Tæng céng nguån vèn 7.917.285.000 7.817.006.978,5 KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh th¸ng7-8-2002 PhÇn mét: L·i-Lç §VT: VN§ STT CHI TI£U MS Th¸ng 7 Th¸ng 8 1 Tæng doanh thu 01 359.478.000 503.000.000 2 Trong ®ã doanh thu hµng xuÊt khÈu. C¸c kho¶n gi¶m trõ 3 Gi¶m gi¸ hµng b¸n 4 Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 5 ThuÕ tiªu thô §B, thuÕ XK 6 Doanh thu thuÇn 10 359.478.000 359.478.000 7 Gi¸ vèn hµng b¸n 11 200.500.00 175.437.673,5 8 L·i gép 20 158.978.000 327.562.326,5 9 Chi phÝ b¸n hµng 21 25.875.000 21.781.833 10 Chi phÝ QLDN 22 20.070.000 127.441.440 11 L·i thuÇn H§KINH DOANH 30 113.033.000 278.339.053,5 12 Thu nhËp H§TÆ CHØC 13 Chi phÝ H§TÆ CHØC 14 Lîi nhuËn H§TÆ CHØC 15 C¸c kho¶n thu BT 16 Chi phÝ BT 17 Lîi nhuËn BT 18 T LN tr­íc thuÕ 113.033.000 278.339.053,5 19 ThuÕ TNDN ph¶i nép 20 L·i sau thuÕ