Báo cáo Cơ cấu tổ chức, thực trạng kinh doanh của công ty du lịch dịch vụ Tây Hồ

phÇn vÒ doanh nghiÖp I-/ S¬ l­îc vÒ doanh nghiÖp Thñ ®« Hµ Néi lµ trung t©m kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n hãa x· héi, lµ n¬i giao l­u gi÷a c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc. Kh¸ch ®Õn giao l­u kinh tÕ, v¨n hãa, du lÞch cã nhu cÇu sö dông c¸c dÞch vô. Do ®ã hÖ thèng c¸c c¬ së cung cÊp dÞch vô ë Hµ Néi kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ më réng. Víi viÖc Liªn X« tan r· th× nguån viÖn trî bÞ c¾t gi¶m. Vµ ®Ó t¹o nguån tµi chÝnh cho ng©n s¸ch cña Nhµ n­íc ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng cña Nhµ n­íc v× vËy §¶ng vµ Nhµ n­íc chñ tr­¬ng ph¸t triÓn c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn lµm kinh tÕ, gi¶m bít g¸nh nÆng cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Cïng víi sù bïng næ du lÞch ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m ®Çu thËp kû 90 dÉn ®Õn nhu cÇu vÒ dÞch vô du lÞch t¨ng lªn. Tr­íc t×nh h×nh ®ã Uû ban Tµi chÝnh qu¶n trÞ Trung ­¬ng ®Ò nghÞ víi UBND thµnh phè Hµ Néi cho thµnh lËp c«ng ty du lÞch dÞch vô T©y Hå hay Tæng C«ng ty 91. Gåm n¨m thµnh viªn: * C«ng ty dÖt may XNK ViÖt An * C«ng ty X©y dùng Tr­êng An. * C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Tr­êng An. * C«ng ty n­íc gi¶i kh¸c Ba §×nh. * C«ng ty dÞch vô T©y Hå. C«ng ty du lÞch dÞch vô T©y Hå ®­îc UBND thµnh phè Hµ Néi cÊp giÊy phÐp kinh doanh sè 2002/UBND ngµy 1/7/95. Trô së chÝnh ë sè 1 T©y Hå ph­êng Qu¶ng An - T©y Hå - Hµ Néi. Trung t©m du lÞch ®ãng t¹i 107 - Qu¸n Th¸nh - Ba §×nh - Hµ Néi. §iÖn tho¹i: 8233044 Fax: 8232390 C«ng ty du lÞch dÞch vô T©y Hå lµ mét thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng c«ng ty Hå T©y, trùc thuéc Ban tµi chÝnh qu¶n trÞ Trung ­¬ng. Trung t©m du lÞch (Bé phËn l÷ hµnh) lµ bé phËn h¹ch to¸n phô thuéc vµo Tæng C«ng ty. Ho¹t ®éng chñ yÕu cña C«ng ty: + Kinh doanh kh¸ch s¹n - nhµ hµng. + Kinh doanh l÷ hµnh. + DÞch vô cho thuª nhµ. + DÞch vô vËn chuyÓn. + Kinh doanh dÞch vô bæ sung. II-/ C¬ cÊu tæ chøc, chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban H§QT Tæng c«ng ty Hå T©y C«ng ty du lÞch - dÞch vô T©y Hå Ban Gi¸m ®èc Phßng hµnh chÝnh tæ chøc Kh¸ch s¹n T©y Hå Trung t©m du lÞch Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Phßng thÞ tr­êng kÕ ho¹ch §¹i diÖn Mãng C¸i §iÒu hµnh Tour H­íng dÉn viªn Hµnh chÝnh v¨n phßng Ban Gi¸m ®èc S¬ ®å bé m¸y tæ chøc * C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý C«ng ty: - C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý C«ng ty du lÞch - dÞch vô T©y Hå ®­îc tæ chøc theo c¬ cÊu trùc tuyÕn. C¸c bé phËn quan hÖ víi nhau b×nh ®¼ng, hîp t¸c, thèng nhÊt trªn tæng thÓ toµn C«ng ty vµ chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp duy nhÊt cña ban gi¸m ®èc. C¸c phßng ban chøc n¨ng cã tr¸ch nhiÖm thùc thi c¸c nhiÖm vô ®­îc giao vµ lµm cè vÊn cho gi¸m ®èc vÒ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng cña m×nh. §ång thêi cã tr¸ch nhiÖm gi¸n tiÕp tham gia cïng c¸c ®¬n vÞ nghiÖp vô kh¸c trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn C«ng ty. - C¸c ®¬n vÞ phÝa d­íi cã nghÜa vô chÊp hµnh c¸c quyÕt ®Þnh cña cÊp trªn vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ c«ng viÖc mét c¸ch trung thùc, cã thÓ b»ng v¨n b¶n hoÆc b»ng miÖng. * Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban: - Ban gi¸m ®èc C«ng ty: Ban gi¸m ®èc C«ng ty bao gåm mét gi¸m ®èc vµ hai phã gi¸m ®èc (phã gi¸m ®èc 1 vµ phã gi¸m ®èc 2). + Gi¸m ®èc: Gi¸m ®èc lµ ng­êi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong C«ng ty, gi¸m ®èc chØ ®¹o ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng chung cña C«ng ty, lµ chñ tµi kho¶n cña C«ng ty, trùc tiÕp ký kÕt c¸c hîp ®ång, c¸c giao dÞch kinh tÕ. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Nhµ n­íc, tr­íc ban tµi chÝnh qu¶n trÞ trung ­¬ng vµ Tæng C«ng ty Hå T©y vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng kinh doanh cña toµn C«ng ty. Gi¸m ®èc chØ ®¹o trùc tiÕp phßng kÕ to¸n tµi chÝnh, phßng hµnh chÝnh - tæ chøc vµ phßng thÞ tr­êng kÕ ho¹ch. Gi¸m ®èc do Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ cña Tæng C«ng ty bæ nhiÖm, khen th­ëng vµ kû luËt theo ®Ò nghÞ cña Tæng Gi¸m ®èc cña Tæng C«ng ty. + Phã gi¸m ®èc 1: lµ ng­êi gióp viÖc cho gi¸m ®èc, phô tr¸ch chØ ®¹o c«ng t¸c thÞ tr­êng vµ ®iÒu hµnh trung t©m du lÞch. + Phã gi¸m ®èc 2: lµ ng­êi gióp viÖc cho gi¸m ®èc, phô tr¸ch c«ng t¸c nghiÖp vô kh¸ch s¹n, nhµ hµng, c«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ, c«ng t¸c lao ®éng, tiÒn l­¬ng, thi ®ua, khen th­ëng, chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng. - Phßng tæ chøc - hµnh chÝnh: + Tham m­u cho gi¸m ®èc vÒ c¸c lÜnh vùc nh©n sù, c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch do Nhµ n­íc ban hµnh, c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý theo ng¹ch hµnh chÝnh qu¶n trÞ. Phßng hµnh chÝnh tæ chøc x©y dùng c¸c néi quy, quy chÕ vÒ qu¶n lý hµnh chÝnh, c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng, kû luËt lao ®éng trong C«ng ty, ®«n ®èc h­íng dÉn ng­êi lao ®éng thùc hiÖn. + Tham m­u vÒ c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y, vÒ tuyÓn dông lao ®éng, ®Ò b¹t, s¾p xÕp c¸n bé, kû luËt miÔn nhiÖm c¸n bé trong bé phËn qu¶n lý ®¶m b¶o tÝnh gän nhÑ, hîp lý vµ hiÖu qu¶. - Phßng kÕ ho¹ch, thÞ tr­êng. + T×m kiÕm, khai th¸c, ph©n tÝch thÞ tr­êng, x©y dùng kÕ ho¹ch Marketing theo mïa vô, n¨m vµ theo tõng giai ®o¹n cô thÓ. LËp kÕ ho¹ch vµ theo dâi thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trùc tiÕp vµ trªn toµn C«ng ty, tæ chøc ®ãn tiÕp kh¸ch. + Thùc hiÖn nhiÖm vô vÒ lÔ t©n, thanh to¸n thu ng©n cïng viÖc lËp kÕ ho¹ch cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n cña tõng ®¬n vÞ vµ cña toµn C«ng ty theo tõng thêi kú. - Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh. + Tham m­u cho gi¸m ®èc C«ng ty vÒ lÜnh vùc tµi chÝnh kÕ to¸n, thùc hiÖn viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch, c¸c quy chÕ trong lÜnh vùc tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ cña Tæng C«ng ty. + §Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n ®Çu t­, s¶n xuÊt kinh doanh cïng víi nhiÖm vô thiÕt lËp c¬ chÕ qu¶n lý cho C«ng ty. Thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, ®¶m b¶o nguån vèn kinh doanh cña C«ng ty. - Kh¸ch s¹n T©y Hå. + Lµ ®¬n vÞ trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh c¸c dÞch vô: l­u tró, ¨n uèng, b¸n hµng vµ c¸c dÞch vô bæ sung nh­ Karaoke, tennis, bÓ b¬i, thÓ dôc thÈm mü, héi nghÞ héi th¶o vµ c¸c dÞch vô vui ch¬i gi¶i trÝ kh¸c... + Bªn c¹nh ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n T©y Hå cßn kÕt hîp nhiÖm vô phôc vô chÝnh trÞ, phôc vô ¨n ë, nghØ ng¬i, gi¶i trÝ cña c¸c ban §¶ng vµ c¸c c¸n bé nh©n viªn trong Tæng C«ng ty. - Trung t©m du lÞch l÷ hµnh. Trung t©m du lÞch l÷ hµnh cã chøc n¨ng, nhiÖm vô chÝnh lµ kinh doanh du lÞch l÷ hµnh quèc tÕ vµ néi ®Þa, bªn c¹nh ®ã cßn cã c¸c dÞch vô: + DÞch vô hé chiÕu, VISA. + Tæ chøc tour du lÞch, tham quan, nghØ m¸t quèc tÕ nh­ Trung Quèc, Th¸i Lan, Malaysia, Singapore, Nga, Hång K«ng, Indonesia, Ph¸p, NhËt B¶n, Mü... Trung t©m l÷ hµnh còng tæ chøc thµnh mét bé m¸y kh¸ hoµn chØnh, bao gåm ban gi¸m ®èc, bé phËn ®iÒu hµnh, bé phËn h­íng dÉn, hµnh chÝnh v¨n phßng vµ v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Mãng C¸i. + Ban gi¸m ®èc trung t©m gåm: mét gi¸m ®èc vµ mét phã gi¸m ®èc do ban gi¸m ®èc C«ng ty chØ ®Þnh vµ chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp tõ phã gi¸m ®èc 1 cña C«ng ty. Ban gi¸m ®èc chung chØ ®¹o ho¹t ®éng cña Trung t©m vµ qu¶n lý ho¹t ®éng cña v¨n phßng ®¹i diÖn C«ng ty cña Mãng C¸i - Qu¶ng Ninh. + Gi¸m ®èc trung t©m chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé tr­íc C«ng ty vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña trung t©m du lÞch l÷ hµnh. + Ban gi¸m ®èc chñ ®éng t×m kiÕm c¸c ®èi t¸c vµ nguån kh¸ch tõ bªn ngoµi, ®Ò nghÞ víi C«ng ty xem xÐt kÕ ho¹ch ký kÕt c¸c hîp ®ång víi c¸c ®èi t¸c. + Bé phËn ®iÒu hµnh: Bé phËn nµy cã nhiÖm vô thiÕt kÕ c¸c tour du lÞch: inbound, outbound, néi ®Þa tr×nh nªn ban gi¸m ®èc, ®ång thêi tæ chøc ®iÒu hµnh c¸c tour ®ã. + Bé phËn h­íng dÉn: Bé phËn nµy cã nhiÖm vô h­íng dÉn kh¸ch du lÞch theo c¸c tour mµ c¸c trung t©m tæ chøc mçi khi cã sù ®iÒu ®éng cña bé phËn ®iÒu hµnh qua ban gi¸m ®èc. + Bé phËn hµnh chÝnh: Qu¶n lý, l­u d÷ nh÷ng tµi liÖu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña Trung t©m, tiÕp nhËn c¸c c«ng v¨n, th­, ®iÖn tÝn tõ c¸c n¬i göi ®Õn, ®ång thêi tæ chøc lµm dÞch vô hé chiÕu VISA vµ c¸c dÞch vô kh¸c liªn quan ®Õn xuÊt nhËp c¶nh cho kh¸ch du lÞch. + V¨n phßng ®¹i diÖn Mãng C¸i: Thay mÆt C«ng ty giao dÞch vµ ký kÕt c¸c hîp ®ång du lÞch víi c¸c ®èi t¸c vµ trùc tiÕp víi kh¸ch du lÞch. Thu gom c¸c kh¸ch Trung Quèc muèn vµo ViÖt Nam ®i du lÞch göi vÒ trung t©m. V¨n phßng ®¹i diÖn cßn cã nhiÖm vô tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ vÒ C«ng ty t¹i Mãng C¸i vµ Trung Quèc, gãp phÇn cho C«ng ty t¹o dùng mét chç ®øng trªn thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ quèc tÕ (Trung Quèc). Gãp phÇn lµm t¨ng l­îng kh¸ch Trung Quèc vµo ViÖt Nam göi qua Trung t©m cña C«ng ty. Trong trung t©m du lÞch l÷ hµnh mÆc dï cã sù ph©n chia thµnh tõng bé phËn nh­ng do ®Æc ®iÓm ®iÒu kiÖn ®Æc thï trung t©m du lÞch cã Ýt ng­êi mµ c«ng viÖc cña tõng bé phËn kh«ng th­êng xuyªn. Cã nh÷ng lóc mét sè bé phËn bÞ qu¸ t¶i trong c«ng viÖc nªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc c¸c chøc n¨ng kh«ng ®­îc t¸ch b¹ch. Nh©n viªn c¸c bé phËn cã sù hç trî lÉn nhau, mét sè nh©n viªn cã thÓ kiÕm nhiÒu viÖc cña C«ng ty. Nh©n viªn bé phËn nµy cã thÓ lµm viÖc sang bé phËn kh¸c. C¸c tour du lÞch mµ trung t©m ®ang kinh doanh chñ yÕu lµ c¸c tour trän gãi, chóng ®­îc x©y dùng nªn tõ sù t×m hiÓu nhu cÇu kh¸ch hµng cña bé phËn ®iÒu hµnh tour, tõ sù chØ ®¹o cña ban gi¸m ®èc trung t©m, tõ yªu cÇu cña phßng thÞ tr­êng hay tõ sù ®Ò nghÞ cña kh¸ch hµng. Dùa vµo nguån nhËn biÕt trªn bé phËn ®iÒu hµnh tour thiÕt kÕ c¸c tour tr×nh ban gi¸m ®èc vµ cã tham kh¶o ý kiÕn cña bé phËn h­íng dÉn. Sau cïng c¸c bé phËn cã liªn quan tiÕn hµnh ®i kh¶o s¸t thùc tÕ råi tÝnh gi¸ vµ chµo b¸n cho kh¸ch du lÞch. + H¬n mét n¨m qua ®­îc sù ®ång ý cña Tæng côc du lÞch C«ng ty du lÞch T©y Hå ®ãn kh¸ch Trung Quèc vµo ViÖt Nam du lÞch b»ng thÎ th«ng hµnh. Nªn c¸c tour du lÞch inbound mµ C«ng ty triÓn khai chñ yÕu lµ ®ãn kh¸ch du lÞch Trung Quèc vµo ViÖt Nam. Cßn ho¹t ®éng du lÞch outbound vµ du lÞch néi ®Þa hÇu nh­ kh«ng ph¸t triÓn. - C¨n cø vµo giÊy phÐp kinh doanh sè 200779 cña së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ Hµ Néi cÊp ngµy 20/07/1995 th× ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty du lÞch dÞch vô T©y Hå bao gåm c¸c lÜnh vùc sau: + Kinh doanh kh¸ch s¹n - nhµ hµng. + Kinh doanh du lÞch l÷ hµnh. + Kinh doanh vËn chuyÓn hµng hãa vµ kh¸ch du lÞch. + DÞch vô cho thuª nhµ. + Kinh doanh dÞch vô phôc vô du lÞch (vui ch¬i, gi¶i trÝ, thÓ thao, v¨n hãa...) Trong ®ã kinh doanh kh¸ch s¹n lµ chñ yÕu. Song cïng víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c C«ng ty ®· t¹o nªn c¸c tour khÐp kÝn tháa m·n hÇu hÕt c¸c nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch tõ nghØ ng¬i, ¨n uèng, ®i l¹i, vui ch¬i, t×m hiÓu ®Õn c¸c dÞch vô nhá nhÊt nh­ giÆt lµ, v¨n phßng phÈm, hµng l­u niÖm, bÓ b¬i, tennis. III-/ M«i tr­êng kinh doanh. C«ng ty du lÞch - dÞch vô T©y Hå cã vÞ trÝ lý t­ëng cho viÖc kinh doanh c¸c dÞch vô . Trung t©m du lÞch cña C«ng ty cã mèi quan hÖ tèt víi c¸c nguån kh¸c JTC (NhËt) ;AL (Hµn Quèc); VTB (Hµn Quèc); FALM (NhËt); KK (Airline HongKong); C«ng ty du lÞch Quèc L÷; C«ng ty B¨ng Tr×nh; Thiªn M·; Ph­¬ng §«ng ®©y lµ kh¸ch inbound. Cßn khach outbound th× göi kh¸ch qua JTC, qua Th¸i, Singapore, Trung Quèc (Trung l÷ vµ Quèc l÷). Ngoµi ra C«ng ty cßn cã chi nh¸nh t¹i Mãng C¸i, thu hót kh¸ch Trung Quèc, kh¸ch riªng lÎ, göi vÒ trung t©m, cã nhiÖm vô qu¶ng b¸ t¹o vÞ thÕ cho c«ng ty trªn thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ quèc tÕ. Nh­ vËy cã thÓ nãi m«i tr­êng kinh doanh cña c«ng ty kh¸ thuËn lîi cho viÖc kinh doanh l÷ hµnh tuy mÊy n¨m gÇn ®©y kh¸c ph¸p gi¶m xuèng rÊt nhiÒu. IV-/ Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty 1-/ Ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh B¶ng tæng kÕt kinh doanh n¨m 98-99 ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh KÕt qu¶ n¨m 1998 KÕt qu¶ n¨m 1999 So s¸nh TuyÖt ®èi Tû lÖ 1. Tæng doanh thu Tr. ®ång VN 8.237,90 7.202,46 -1.035,44 87,43 - Doanh thu KD K. s¹n Tr. ®ång VN 5.837,77 3.833,24 -1.004,53 82,79 + KD buång ngñ Tr. ®ång VN 2.615,60 2.108,37 -507,23 80,61 + KD ¨n uèng Tr. ®ång VN 2.061,88 1.620,87 -440,57 78,63 + KD dÞch vô kh¸c Tr. ®ång VN 976,92 784,82 -102,10 80,34 + KD vËn chuyÓn Tr. ®ång VN 183,87 319,24 135,37 173,62 - Doanh thu l÷ hµnh Tr. ®ång VN 1.588,09 2.369,22 1.181,13 199,41 - Thu nhËp H§TC vµ H§ bÊt th­êng Tr. ®ång VN 1.212,04 0 -1.212,04 0 2. Tæng sè kh¸ch L.tró Ng­êi 6.814 11.771 5.457 186,43 HÖ sè kh¸ch/phßng % 18,64 28,38 9,74 152,25 3. Sè l­ît kh¸ch l÷ hµnh Ng­êi 278 1.711 14,33 -615,47 - Inbourd Ng­êi 160 1.576 1.416 885,50 - Outbourd Ng­êi 118 100 -18 84,75 - Néi ®Þa Ng­êi 0 35 35 0 4. Chi phÝ SXKD Tr. ®ång VN 7.106.136 8.064,05 903,69 112,84 - KHCBTSC§ Tr. ®ång VN 2.555,29 1.083,00 -572,29 77,60 - BHXH, BHYT, KPC§ Tr. ®ång VN 191,36 173,03 -18,33 90,42 - L­¬ng Tr. ®ång VN 1.404,25 737,00 -667,25 52,48 - Chi phÝ kh¸c Tr. ®ång VN 3.002,46 5.171,02 2.161,56 172,27 5. Gi¸ vèn Tr. ®ång VN 522,31 992,91 470,60 190,10 6. Vèn kinh doanh Tr. ®ång VN 67.150,00 67.150,00 0 100 - Vèn cè ®Þnh Tr. ®ång VN 61.020,00 61.020,00 0 100 - Vèn l­u ®éng Tr. ®ång VN -6.130,00 6.130,00 0 100 7. Sè lao ®éng Ng­êi 185 185 0 100 - Hµnh chÝnh Ng­êi - Kh¸ch s¹n Ng­êi - L÷ hµnh Ng­êi 10 10 0 100 - ¤ t« 2-9 Ng­êi 83 - - - 8. L­¬ng b×nh qu©n tr.®/n¨m 5.496 7.896 2,400 143,67 9. NghÜa vô nép NS Tr.®ång VN 3.031,71 1.616,98 -1.414,73 53,34 - ThuÕ c¸c lo¹i Tr.®ång VN 476,42 414,68 -61,74 87,04 + VAT Tr.®ång VN 455,42 202,13 -163,29 64,15 + Thu nhËp DN Tr.®ång VN 0 0 0 - + Thu sö dông vèn Tr.®ång VN 0 0 0 - Nép ng©n s¸ch §¶ng + Tæng c«ng ty Tr.®ång VN 2.555,29 1.202,30 -1.352,99 47,05 10. Lîi nhuËn tr­íc thuÕ. Tr.®ång VN -250,97 -1.854,50 -1.603,53 138,93 Qua b¶ng trªn ta thÊy t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty Du lÞch - DÞch vô T©y Hå trong 2 n¨m 1998, 1999 nh­ sau: a-/ VÒ doanh thu Tæng doanh thu n¨m 1999 so víi n¨m 1998 lµ gi¶m 13% t­¬ng øng víi -1.035,44 triÖu ®ång do c¸c nguyªn nh©n sau: - MÆc dï l­îng kh¸ch t¨ng lªn so víi n¨m 1998 vÒ kinh doanh vËn chuyÓn vµ vÒ kinh doanh l÷ hµnh song c«ng ty còng ph¶i chÞu nhiÒu kho¶n chi phÝ. - VÒ kinh doanh buång ®¹t 28% hÖ sè sö dông phßng t¨ng 10% so víi n¨m 1998. Doanh thu phßng ®¹t 2,108 tû ®ång b»ng 80,61% so víi n¨m 1998 (doanh thu n¨m 1999 ®· trõ thuÕ, doanh thu n¨m 1998 ch­a trõ thuÕ). Nh×n chung hÖ sè sö dông phßng cã t¨ng lªn 10% song doanh thu l¹i kh«ng t¨ng lªn do C«ng ty ®· gi¶m gi¸ phßng 50% so víi n¨m 1998. N¨m 1998 b×nh qu©n phßng gi¸ 367.000 ®ång cßn n¨m 1999 gi¶m xuèng chØ cßn 182.000 ®ång/phßng. Nh­ vËy mçi ngµy b×nh qu©n cã trªn 60 kh¸ch nghØ t¹i kh¸ch s¹n. - VÒ kinh doanh ¨n uèng, b¸n hµng l­u niÖm n¨m 1999 lµ 1,693 tû ®ång b»ng 78% n¨m 1998. Nguyªn nh©n lµ do søc mua cña ng­êi d©n kÐm. Kh¸ch ®Õn ¨n uèng ë møc thÊp, Ýt dïng r­îu ngo¹i vµ hµng ®¾t tiÒn. C¸c héi nghÞ héi th¶o ®Òu ¨n ë theo chÕ ®é quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh, kh¸ch ®Õn l­u tró t¹i kh¸ch s¹n kh«ng cã nhu cÇu ¨n còng chiÕm tû lÖ kh¸ lín, kh¸ch ®Æt tiÖc héi nghÞ, héi th¶o còng gi¶m m¹nh. MÆt kh¸c Nhµ n­íc cã chØ thÞ vÒ viÖc thùc hµnh tiÕt kiÖm, h¹n chÕ tæ chøc tiÖc tïng, liªn hoan, c­íi xin linh ®×nh ®· lµm ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn kh©u kinh doanh ¨n uèng cña kh¸ch s¹n. Gi¸ c¶ còng gi¶m m¹nh, cã nh÷ng héi nghÞ héi th¶o sè l­îng ®¹i biÓu lín song møc ®Æt ¨n uèng xuèng tíi 30.000®/ng­êi/ngµy (dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nh©n viªn phôc vô bµn bÕp vÊt v¶) mµ c­êng ®é lao ®éng t¨ng nh­ng doanh thu ®¹t thÊp. - VÒ kinh doanh c¸c dÞch vô bæ sung ®¹t 785 triÖu ®ång, gi¶m 20% so víi n¨m 1998. Nguyªn nh©n chÝnh còng lµ do søc tiªu dïng dÞch vô cña kh¸ch kÐm. Do thu nhËp cña d©n c­ gi¶m dÉn ®Õn viÖc chi tiªu cña d©n c­ h¹n chÕ bít. MÆt kh¸c dÞch vô vui ch¬i gi¶i trÝ cña kh¸ch s¹n ch­a ®ång bé, ch­a ®ñ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch, c¸c dÞch vô ch­a cã sù thay ®æi, t¹o ra c¸c dÞch vô míi hÊp dÉn kh¸ch tiªu dïng s¶n phÈm dÞch vô cña m×nh. - VÒ kinh doanh vËn chuyÓn kh¸ch: doanh thu t¨ng so víi n¨m 1998 lµ 73% t­¬ng øng víi 135 triÖu ®ång, nguyªn nh©n chÝnh lµ do Ban gi¸m ®èc ®· ®Ó ý ®Çu t­ cho bé phËn nµy. N¨m 1999 Ban gi¸m ®èc ®· ®Çu t­ 01 xe 25 chç, 02 xe to ®­a ®ãn häc sinh. Bªn c¹nh ®ã cã sù phèi hîp gi÷a bé phËn l÷ hµnh du lÞch víi ®éi xe. Bé phËn l÷ hµnh ®· ®­a kh¸ch vÒ vµ thuª xe cña bé phËn vËn chuyÓn gãp phÇn t¨ng doanh thu cho bé phËn kinh doanh vËn chuyÓn. - VÒ doanh thu l÷ hµnh du lÞch - Nh×n chung sè kh¸ch cã t¨ng lªn nhiÒu so víi n¨m 1998 song doanh thu l¹i kh«ng t¨ng nhiÒu. N¨m 1999 sè kh¸ch t¨ng lªn do ®ã doanh thu t¨ng lªn 1.181 triÖu ®ång t­¬ng øng víi 200%. §iÒu nµy cho thÊy sù cè g¾ng cña bé phËn l÷ hµnh. Nh×n chung ngµnh du lÞch l÷ hµnh kinh doanh cã hiÖu qu¶ song do cã nh÷ng khã kh¨n vÒ mÆt kh¸ch quan vµ chñ quan. + VÒ kh¸ch quan: kh¸ch du lÞch vµo ViÖt Nam gi¶m, qu¶n lý vÜ m« vÒ du lÞch cßn nhiÒu bÊt cËp dÉn ®Õn c¹nh tranh gay g¾t kh«ng b×nh ®¼ng, gi¸ c¸c tour bÞ gi¶m m¹nh, chØ cßn 50% gi¸ n¨m 1998. MÆt kh¸c do cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ cña khu vùc nªn còng ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn l­îng kh¸ch trong khu vùc ®Õn ViÖt Nam du lÞch. + VÒ chñ quan: trung t©m du lÞch kh«ng ®­îc æn ®Þnh vÒ nh©n sù ®Æc biÖt lµ c¸n bé chñ chèt cña trung t©m lu«n ph¶i thay ®æi dÉn ®Õn kinh nghiÖm vµ nguån kh¸ch bÞ mai mét dÇn. + Sè l­îng kh¸ch trung t©m ®ãn ®­îc trong n¨m 1999. NhËt B¶n : 248 kh¸ch. Trung Quèc : 347 kh¸ch. Th¸i Lan : 53 kh¸ch. Mü : 18 kh¸ch. Ph¸p : 03 kh¸ch. Néi ®Þa : 38 kh¸ch. Theo b¶ng nµy th× sè kh¸ch Trung Quèc trung t©m ®ãn ®­îc lµ lín nhÊt. Chøng tá doanh thu tõ kh¸ch du lÞch Trung Quèc chiÕm tû lÖ lín trong tæng doanh thu cña trung t©m. Vµ ®©y còng lµ m¶ng kinh doanh chñ yÕu cña trung t©m. Ngoµi kh¸ch Trung Quèc ra kh¸ch NhËt B¶n mµ trung t©m ®ãn ®­îc còng ®¸ng kÓ (248 kh¸ch). Vµ ®©y còng lµ thÞ tr­êng nhiÒu tiÒm n¨ng do ®ã trung t©m còng coi träng thÞ tr­êng kh¸ch nµy. Tuy nhiªn c¶ kh¸ch Trung Quèc vµ NhËt B¶n th× cã gÆp nh÷ng khã kh¨n nh­ hä ®ßi hái h­íng dÉn viªn ph¶i nãi b»ng tiÕng cña hä vµ hä kh«ng thÝch nghe h­íng dÉn b»ng ngo¹i ng÷ kh¸c nh­ tiÕng Anh. b-/ Chi phÝ - VÒ chi phÝ n¨m 1990 t¨ng gÇn 13% so víi n¨m 1998 t­¬ng øng víi 903 triÖu ®ång. Chi phÝ chñ yÕu lµ tiÒn ®iÖn, tiÒn x¨ng dÇu, tiÒn thuª ®Êt, tiÒn ®iÖn tho¹i, tiÒn fax,... MÆc dï c«ng ty ®· hÕt søc tiÕt kiÖm chi phÝ song do gi¸ c¶ thay ®æi. - Ngoµi ra kinh phÝ söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh còng lín. Kh¸ch s¹n T©y Hå ph¶i khÊu hao nhiÒu, ngoµi ra c¸c TSC§ kh¸c còng cÇn khÊu hao do ®ã chi phÝ còng t¨ng lªn. ChØ tiªu thu håi vèn lµ 1,983 tû ®ång tõ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. - Do kinh doanh thua lç nªn tiÒn l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chØ ®­îc h­ëng theo chÕ ®é hiÖn hµnh lµ l­¬ng c¬ b¶n hÖ sè b×nh qu©n 2,5x144.000=360.000 ®ång. Tuy nhiªn do Tæng C«ng ty ®iÒu tiÕt bæ sung vµ quü l­¬ng dù phßng tõ n¨m tr­íc chuyÓn sang nªn thu nhËp b×nh qu©n cña CBCNV lµ 580.000 ®ång/ng­êi/th¸ng + 3.000 ®ång/ngµy ®i lµm. Do ®ã chi phÝ còng ®­îc chia sÎ nh­ng sù chia sÎ ®ã kh«ng ®¸ng kÓ. Nh×n chung l­¬ng CBCNV t¨ng lªn so víi n¨m 1998. - VÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. - Tuy mét sè phßng ban kinh doanh ®¹t kÕ ho¹ch nh­: kinh doanh vËn chuyÓn t¨ng 73% t­¬ng øng víi 135 triÖu ®ång. Kinh doanh du lÞch l÷ hµnh còng t¨ng 200% t­¬ng øng víi 1.181 triÖu ®ång. Kinh doanh l­u tró cã hÖ sè sö dông phßng t¨ng lªn 10% nh­ng do gi¸ phßng gi¶m. Nh×n chung thu vÒ cña C«ng ty kh«ng ®ñ ®Ó chi, c¸c chi phÝ bÊt biÕn kh«ng thay ®æi nªn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh thua lç, ­íc tÝnh kho¶ng 1,853 tû ®ång. - VÒ vèn: tæng sè vèn cña c«ng ty kh«ng t¨ng so víi n¨m 1998. Vèn cè ®Þnh cña c«ng ty lµ 67,150,000 triÖu vµ vèn l­u ®éng lµ 61,020,000 triÖu. - Sè lao ®éng: tæng sè lao ®éng cña c«ng ty lµ 185 ng­êi trong ®ã trung t©m du lÞch l÷ hµnh lµ 10 ng­êi. §Çu n¨m 1999 giao xÝ nghiÖp « t« 2/9 cho Tæng c«ng ty. Cuèi th¸ng 8 gi¶i thÓ chi nh¸nh Mãng C¸i. Do ®ã sè lao ®éng trong C«ng ty gi¶m xuèng. Tuy nhiªn sè lao ®éng trong trung t©m du lÞch l÷ hµnh vÉn kh«ng thay ®æi. - ThuÕ: nh×n chung c«ng ty ®· hoµn thµnh tèt c«ng t¸c nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Tæng l­îng thuÕ nép ng©n s¸ch cã gi¶m so víi n¨m 1998 lµ 43%. Trong ®ã c«ng ty ®· nép thuÕ VAT n¨m 1999 lµ 202,13 triÖu ®ång b»ng 64% so víi n¨m 1998. Ngoµi ra C«ng ty nép ng©n s¸ch §¶ng vµ Tæng c«ng ty còng gi¶m 1.352 triÖu ®ång. Tãm l¹i: t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty n¨m 1999 kh«ng b»ng n¨m 1998 song còng do c¸c lý do kh¸ch quan vµ chñ quan. Trong n¨m 2000 tíi hy väng c«ng ty sÏ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n. S¶n phÈm cña c«ng ty cã søc c¹nh tranh h¬n ®Ó thu hót c¸c tËp kh¸ch cã tiÒm n¨ng còng nh­ tËp kh¸ch truyÒn thèng. ThÞ tr­êng kh¸ch ®Õn víi c«ng ty chñ yÕu lµ kh¸ch Trung Quèc do ®ã hy väng c«ng ty sÏ khai th¸c triÖt ®Ó nguån kh¸ch tiÒm n¨ng nµy. V-/ §¸nh gi¸ - c¸c ý kiÕn ®Ò xuÊt 1-/ Nh÷ng tån t¹i cÇn gi¶i quyÕt - C«ng ty Du lÞch - DÞch vô T©y Hå lµ c«ng ty trùc thuéc Tæng c«ng ty T©y Hå nªn ®· t¹o ra mét sè khã kh¨n: + T¸c phong lµm viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn cßn mang nÆng tÝnh bao cÊp dÉn ®Õn viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô cho kh¸ch hµng cßn nhiÒu khi tuú tiÖn lµm cho kh¸ch ch­a thùc sù hµi lßng. §©y còng lµ khã kh¨n rÊt lín v× nã ®· trë thµnh nh÷ng thãi quen cè h÷u khã söa ch÷a cho dï ®· ®­îc ®µo t¹o l¹i, khã kh¨n nµy rÊt khã gi¶i quyÕt, cßn thêi gian dµi, kh«ng thÓ gi¶i quyÕt ngµy mét ngµy hai. + C¸n bé chñ chèt cña c«ng ty lµ do Ban Gi¸m ®èc vµ héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm do ®ã c¸n bé chñ chèt cña c«ng ty vµ trung t©m lu«n bÞ thay ®æi dÉn ®Õn kinh nghiÖm vµ nguån kh¸ch bÞ mai mét dÇn. Do bé m¸y qu¶n lý cña trung t©m ®¬n gi¶n nªn trung t©m muèn ph¸t triÓn toµn diÖn tÊt c¶ c¸c mÆt nh­: outbourd, inbourd, néi ®Þa,... ph¶i lµm rÊt nhiÒu c«ng viÖc, lµm cho bé m¸y tæ chøc cña trung t©m nhiÒu khi cßn ph¶i lµm viÖc qu¸ t¶i. Ho¹t ®éng ë c¸c kh©u ®«i khi ch­a ¨n ý dÉn ®Õn sù thiÕu ®ång bé. + VÒ mÆt chÝnh trÞ: Ho¹t ®éng tµi chÝnh cña trung t©m phô thuéc vµo c«ng ty do ®ã nhiÒu lóc cßn phô thuéc. ViÖc ®Çu t­ vèn vµo c¬ së h¹ tÇng còng nh­ trang thiÕt bÞ vµo s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu phô thuéc vµo c«ng ty vµ Tæng c«ng ty. + VÒ marketing: do trung t©m thiÕu nguån kinh phÝ nªn viÖc nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng kh¸ch cßn h¹n chÕ. C¸c tour kh¶o s¸t Ýt ®­îc thùc hiÖn. Do ®ã h¹n chÕ cÇn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò kinh phÝ ®Ó trung t©m cã kinh phÝ ®Ó t×m hiÓu thÞ tr­êng. + S¶n phÈm du lÞch cña trung t©m ch­a ®a d¹ng phong phó. NhÊt lµ thÞ tr­êng kh¸ch néi ®Þa trung t©m ch­a ®­îc khai th¸c triÖt ®Ó. 2-/ Mét sè ®Ò xuÊt chung nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña trung t©m. - CÇn æn ®Þnh vÒ nh©n sù ®Æc biÖt lµ c¸n bé chñ chèt cña trung t©m. KiÖn toµn bé m¸y, nh÷ng nh©n viªn kh«ng cßn thÝch hîp víi c«ng viÖc nªn cho nghØ viÖc vµ tuyÓn dông nh©n viªn míi qua h×nh thøc thi tuyÓn vÒ chuyªn m«n, kiÕn thøc vÒ chuyªn m«n, kiÕn thøc vÒ du lÞch vµ ngo¹i ng÷. - CÇn ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé ®Ó hä kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô vµ ngo¹i ng÷. Tæ chøc c¸c chuyÕn ®i thÞ s¸t tuyÕn du lÞch cho c¸c c¸n bé thÞ tr­êng ®Ó gióp hä n¾m ch¾c c¸c tuyÕn ®iÓm du lÞch ®Ó c«ng t¸c x©y dùng vµ tÝnh gi¸ ch­¬ng tr×nh ®­îc hoµn h¶o h¬n. CÇn ®Çu t­ cho phßng thÞ tr­êng ®Ó hä båi d­ìng nghiÖp vô, ®Ó hä n¾m b¾t ®­îc thÞ tr­êng nh»m khai th¸c kh¸ch hiÖu qu¶. - CÇn x©y dùng nhiÒu ch­¬ng tr×nh du lÞch phong phó ®a d¹ng h¬n, hÊp dÉn ®­îc kh¸ch du lÞch. §Ó lµm ®­îc th× cÇn ph¶i ®Çu t­ nhiÒu kinh phÝ ®Ó c¸n bé x©y dùng cã ®iÒu kiÖn ®i thùc tÕ nhiÒu. - VÒ gi¸ c¶: gi¸ c¶ c¸c tour cña c«ng ty h¬i cao h¬n so víi c¸c c«ng ty b¹n. Do ®ã cÇn ph¶i x©y dùng gi¸ tour cã søc c¹nh tranh. CÇn x©y dùng gi¸ tour theo c¸c tËp kh¸ch kh¸c nhau th× ®­a ra s¶n phÈm míi cña c«ng ty ra sÏ cã søc c¹nh tranh h¬n. Ngoµi ra còng nªn x©y dùng lµm sao phï hîp víi mÆt b»ng gi¸ chung trong khu vùc. - VÒ qu¶ng c¸o: c«ng ty cÇn ®Çu t­ nhiÒu cho viÖc nµy. V× c«ng ty kinh phÝ co hÑp nªn ch­a quan t©m l¾m ®Õn viÖc qu¶ng c¸o s¶n phÈm cña m×nh. ThiÕt nghÜ c«ng ty nªn qu¶ng c¸o s¶n phÈm cña m×nh b»ng nhiÒu thÓ lo¹i kh¸c nhau nh­ tËp gÊp, c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng, internet,... ®Ó kh¸ch trong n­íc vµ quèc tÕ cã thÓ biÕt ®­îc s¶n phÈm cña c«ng ty. C«ng ty kh«ng cã c¸c ®¹i diÖn ë n­íc ngoµi do ®ã viÖc qu¶ng c¸o rÊt quan träng ®Ó thu hót kh¸ch quèc tÕ hîp t¸c víi c«ng ty. Ngoµi ra chÊt l­îng dÞch vô lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng ®Ó thu hót kh¸ch gãp phÇn lµm t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c«ng ty nãi riªng vµ cho ngµnh du lÞch nãi chung. §¸nh gi¸ cña c¬ së thùc tËp