Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty cổ phần hàng hải Sài Gòn (SHC)

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP 1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần hàng hải Sài Gòn (SHC) 1.1. Lịch sử hình thành Công ty cổ phần hàng hải Sài Gòn được thành lập theo quyết định 630/HĐQT ngày 17/12/1998 của Chủ tịch HĐQT Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam. Tại thời điểm đó, lao động chỉ có 20 người , nợ phải trả lên tới trên 4 tỷ đồng nợ phải thu và không có khả năng thu trên 3,8 tỷ đồng. Với nỗ lực vượt bậc của lãnh đạo cộng với sự hỗ trợ của Tổng Công ty & các doanh nghiệp thành viên, Công ty đã gỡ dần công nợ, cân bằng thu chi, và đến cuối năm 2001 bắt đầu có lãi, tạo được việc làm ổn định cho hơn 70 lao động. Ngày 2 tháng 3 năm 2002 bằng quyết định số 538/QĐ/BGTVT, Bộ Trưởng Bộ GTVT đã chính thức chuyển Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Sài Gòn thành công ty cổ phần, theo đó giữ nguyên phần vốn Nhà Nước, huy động thêm vốn đầu tư để phát triển công ty. VINALINES nắm giữ 20%, còn 20% cổ phần còn lại được bán cho các đối tác trong và ngoài nước. Sự vững chắc và lớn mạnh trong cơ cấu vốn là nền tảng chắc chắn cho công ty trong việc quyết định đầu tư vào trong những dự án trung và dài hạn. Gần 8 năm qua, quãng thời gian không dài lắm nhưng Hàng Hải Sài Gòn đã có những bước chuyển đổi lịch sử, từ 15 cán bộ nhân viên, nay đã có hơn 150 người với đủ trình độ từ tiến sỹ, thạc sỹ, thuyền trưởng viễn dương, đến cán bộ nhân viên với chuyên môn nghiệp vụ giỏi, sẵn sàng đương đầu với thử thách và tiến trình hội nhập và đáp ứng nhu cầu phục vụ cao nhất đối với khách hàng. 1.3. Ngành nghề kinh doanh Là một thành viên của Hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam VIFFAS cũng như Hiệp hội đại lý và môi giới hàng hải Việt Nam VISABA và với một đội ngũ nhân viên có năng lực SMC có khả năng đáp ứng những yêu cầu và đòi hỏi tinh tế nhất của khách hàng. Bằng việc cung cấp dịch vụ vận tải container trên tàu VINALINES, công ty đã nỗ lực trong việc tăng cường giao dịch thương mại giữa miền Nam và Bắc Việt Nam. Để phục vụ được ngày càng nhiều khách hàng, SMC đã cung cấp thêm dịch vụ vận tải “từ kho đến kho” (Door to Door) hoặc “từ cảng đến cảng” (CY/CY) bằng chính đội xe gồm 18 xe chuyên dụng container và gần 60 xe rơ moóc. Với dịch vụ này khách hàng có thể chứa hoặc không chứa hàng hoá trong kho hoặc nhà máy của công ty và chất lượng hàng hoá sẽ được đảm bảo hơn. Vào tháng 09 năm 1999, công ty đã có quyết định mang tính chiến lược đó là việc cung cấp dịch vụ vận tải container bằng sà lan tuyến Hồ Chí Minh- Cần Thơ và Mỹ Thới – Hồ Chí Minh, nhằm thâm nhập, mở rộng thị phần và tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Thời gian đầu công ty đưa vào khai thác chỉ có 2 tàu và tần suất mỗi tuần 2 chuyến và sản lượng mỗi tháng vận chuyển chỉ chưa tới 100 teus, đến nay công ty đã đưa vào khai thác 10 tàu trọng tải 26 teus, tần suất mỗi ngày 2 chuyến tuyến Cần Thơ – Hồ Chí Minh, Mỹ Tho – Hồ Chí Minh và ngược lại. Hiện nay sản lượng vận chuyển của công ty tăng lên khoảng 1500 teus mỗi tháng chủ yếu là hàng thủy sản đông lạnh. Việc đưa tuyến Miền Tây vào họat động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các Doanh nghiệp Xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn đặc biệt là các Công ty XNK Thủy Sản. Điều này được chứng minh là sản lượng hàng hóa vận chuyển trên tuyến ngày càng tăng. Hàng hóa được chính những công nhân của Nhà máy đóng vào container tại kho Nhà máy và nhiệt độ hàng hóa được đảm bảo từ lúc xuất tại kho cho đến Cảng đích ở nước ngoài. Theo tình hình như hiện nay thì tuyến vận chuyển Miền Tây của công ty năm 2007 sẽ tăng trưởng 15% so với năm 2006. Hiện nay công ty đã triển khai đóng mới thêm 2 tàu chở container 26 tấn , dự kiến sẽ đưa vào khai thác trong Quý 2 năm 2007. Công ty luôn luôn cải tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ và theo phương châm “Win-Win “ tức là lợi ích của khách hàng cũng là lợi ích của chính mình và rủi ro của khách hàng cũng chính là rủi ro của chính mình. Năm 2002 có thể xem là năm đánh dấu cho bước phát triển đa dạng hoá dịch vụ của công ty. Bằng việc trang bị một hạm đội tàu kéo và xà lan, công ty đã góp phần thực hiện các kế hoạch dầu khí và khí ga quốc gia, đặc biệt là dự án ống dẫn khí ga Nam Côn Sơn. Bên cạnh đó, công ty cũng đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, marketing và duy trì thành công cho các cảng ở Đồng Nai, Vũng tàu và rất nhiều cảng khác ở Vùng châu thổ sông MêCông. Tháng 6/2002, công ty đã thiết lập chi nhánh Hà Nội, chi nhánh này cùng với chi nhánh ở Hải Phòng sẽ bao quát toàn bộ hoạt động của công ty ở Miền Bắc Việt Nam. Chi nhánh này sẽ cung cấp các dịch vụ như đại lý và môi giới tàu biển, giao nhận và vận chuyển hàng hoá nội địa. Một trong những dịch vụ chính của công ty là đại lý tàu biển, cho thuê và môi giới tàu. Hiện nay, công ty là đại lý cho rất nhiều hãng tàu có tên tuổi trên thế giới. Một dịch vụ khác liên quan đến hàng hải là dịch vụ cung ứng xăng dầu. Hiệu nay công ty là đại lý độc quyền cũng như là đại diện cho Drew Ameroid Singapore, một công ty con của tập đoàn Ashland- tập đoàn xăng dầu hàng đầu thế giới. SHC đã và đang là tổng đại lý cho rất nhiều hiệp hội logistics và giao nhận nội địa. Công ty cũng đã thiết lập một mạng lưới đại lý toàn quốc nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng với những dịch vụ nhanh chóng, kinh tế và đáng tin cậy nhất. Bằng nỗ lực đa dạng hoá dịch vụ và giảm chi phí hoạt động, từ tháng 6/2002 công ty đã xây dựng một số trạm ga ở khu vực cảng Hồ Chí Minh để cung cấp nhiên liệu cho đội tàu và xe tải của công ty. Thêm vào đó, công ty cũng đã chú ý đặc biệt tới thị trường xuất khẩu hải sản và công ty đang nghiên cứu tính tiền khả thi cho việc xây dựng nhà máy chế biến hải sản chất lượng cao. Ngoài ra, công ty còn cung cấp một số dịch vụ như cho thuê kho bãi, sửa chữa và bảo trì động cơ, dịch vụ logistics và một số dịch vụ có giá cả cạnh tranh khác. 2. Cơ cấu tổ chức 2.1. Mô hình cơ cấu tổ chức Trụ sở chính của công ty được đặt tại 422 Nguyễn Tất Thành, Phường 18 Quận 4 TP Hố Chí Minh. Hiện nay các nhân viên hoạt động chủ yếu tại các trụ sở, văn phòng khác nhau của công ty và chủ yếu tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và hải Phòng. Công ty hoạt động theo chế độ thủ trưởng, đứng đầu là giám đốc công ty do hội đồng quản trị … bổ nhiệm, miễn nhiệm. Hiện nay, công ty gồm có 4 phó giám đốc và 1 phó giám đốc kỹ thuật, 9 phòng ban, 3 chi nhánh, 1 văn phòng đại diện, 1 xưởng sữa chữa và đội xe trực thuộc Phòng khai thác container. Dưới đây là sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty: Sơ Đồ Tổ Chức Công Ty Hàng Hải Sài Gòn P. Đại lý tàu biển Phó Giám Đốc VP.Đại diện An Giang(*) Tàu container P. Khai thác tàu Phó Giám Đốc Chi nhánh Miền Tây(*) P. Tài vụ & Kế toán(*) P. Đại lý giao nhận Phó Giám Đốc Xưởng cơ khí Ban Kỹ thuật P. Tổ chức & Tiền lương Giám Đốc Chi nhánh Miền Bắc (*) Chi nhánh Hải Phòng (*) Đội xe container(*) Phó Giám Đốc Kỹ Thuật P. Hành Chính Quản Trị Đội xe container P. Khai Thác Container Phòng Kinh Doanh Phó Giám Đốc (Nguồn: www.saigonmaritime.vn) 2.2. Chức năng nhiệm vụ từng bộ phận Công ty gồm có 4 phó giám đốc và 1 phó giám đốc kỹ thuật cùng các phòng hoạt động theo từng chức năng nhiệm vụ. Các phòng chức năng này có trách nhiệm giúp đỡ Giám Đốc giải quyết và điều hành mọi lĩnh vực hoạt động của công ty. Các phòng kinh doanh cũng hoạt động kinh doanh một cách độc lập dưới sự điều hành của Giám Đốc, phó Giám đốc và các trưởng phòng. Phòng khai thác container: khai thác tuyến vận tải hàng hóa container nội địa Nam - Bắc và quản lý, khai thác đội xe container tại khu vực TP Hồ Chí Minh. Phòng khai thác tàu: quản lý 2 tàu Đông Phương 01,02 của công ty và các tàu thuê tuyến hàng hóa nội địa Hồ Chí Minh- Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long. Phòng đại lý giao nhận: đại lý giao nhận, khai thuê hải quan, các dịch vụ hàng hải có liên quan; mua bán các hóa chất và vật tư cho Drew Ameroid và các công việc dịch vụ khác theo đề nghị cuả phòng. Phòng đại lý tàu biến: đại lý tàu biển, môi giới hàng hải, tìm kiếm mọi cơ hội để phát triển dịch vụ đại lý tàu biển tại các vùng cảng biển trong cả nước và được giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động nghiệp vụ đại lý tại các chi nhánh, trạm, văn phòng đại diện của công ty hoặc các phó đại lý do công ty chỉ định. Phòng kinh doanh: kinh doanh bán lẻ xăng dầu, kho bãi và cung ứng vật tư phụ tùng cho các tàu biển. Ban kỹ thuật: tham mưu cho HĐQT, giám đốc về công tác khoa học kỹ thuật, quản lý việc duy trì bảo quản sữa chữa tàu biển, xe, nhà xưởng, chăm lo việc bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho lực lượng lái tàu, lái xe, kỹ thuật lạnh và các công việc khác trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật nói chung. Phòng tổ chức& tiền lương (P.TCTL): tham mưu cho hội đồng quản trị, giám đốc về tổ chức bộ máy, cán bộ, quy chế trả lương, thưởng và khen thưởng kỷ luật, giám sát tính pháp lý của các hợp đồng quan trọng và các công việc có liên quan. Phòng tài vụ và kế toán: tổ chức thực hiện các chế độ kế toán, bộ máy kế toán trong công ty và các bộ phận trực thuộc có hiệu quả và phù hợp với ngành nghề, đặc điểm kinh doanh của công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật, HĐQT, Giám đốc về sự đầy đủ, chính xác, trung thực, kịp thời, liên tục về các số liệu phát sinh trong các báo cáo kế toán của công ty. Phòng hành chính quản trị: tham mưu cho HĐQT, giám đốc về bảo vệ cơ quan kho tang, bến bãi, chăm lo tất cả các công việc sự vụ hàng ngày cũng như đột xuất, quản lý con dấu, hệ thống thông tin liên lạc, văn thư hồ sơ lưu trữ theo đúng các quy định của công ty và luật pháp. Ngoài 9 phòng chức năng ở trên công ty còn có 3 chi nhánh và 1 văn phòng đại diện. Chi nhánh công ty tại Miền Bắc: thay mặt công ty giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của công ty tại Hà nội, Hải phòng và các tỉnh miền Bắc. Trực tiếp khai thác đội xe containơ, tầu, xà lan hoạt động tại khu vực. Làm đại lý hàng hải, đại lý giao nhận, vận tải đa phương thức và các dịch vụ hàng hải có liên quan. Tiếp thị và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, dịch vụ nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Khai thác mọi tiềm năng của khu vực kinh tế miền Bắc để xây dựng và phát triển. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi công ty giao. Chi nhánh Cần thơ: thay mặt công ty giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của công ty tại các tỉnh khu vực Cần thơ và đồng bằng sông Cửu Long. Trực tiếp khai thác đội tầu, xe tại khu vực. Tiếp thị và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, dịch vụ nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Thực hiện các công việc khác khi Công ty giao. Chi nhánh công ty tại Hải Phòng: thực hiện các công việc của công ty và Chi Nhánh miền bắc đảm bảo tốt tuyến nội địa tại khu vực. Trực tiếp khai thác và quản lý đội xe. Đại lý tầu biển, dịch vụ cung ứng tầu biển, môi giới hàng hải, đại lý container. Sửa chữa ôtô và các loại máy móc. Khai thác kinh doanh kho, bãi. Đại lý vận tải giao nhận quốc tế. Văn phòng đại diện An Giang: thực hiện đại diện theo ủy quyền:thực hiện các công việc của công ty và Phòng khai thác tầu giao của tuyến vận tải nội địa, trực tiếp khai thác nguồn hàng, chuẩn bị cho việc mở tuyến vận tải tới An Giang. Xưởng bảo quản và sửa chữa phương tiện vận tải: lên kế hoạch, tiến hành sữa chữa, bảo dưỡng đội xe mọoc và hai tầu Đông Phương 01, 02 của công ty. Sửa chữa xe mọoc của khách hàng. Đào tạo nâng cao tay nghề kỹ thuật sữa chữa cho các lái xe, phụ xe của công ty. Đội xe trực thuộc Phòng Khai thác container: quản lý, khai thác xe và sơ mi rờ móoc khoa học, hiệu quả. Quản lý và sử dụng tốt nhân lực, huấn luyện, đào tạo đội ngũ lái xe, phụ xe có tay nghề giỏi, đạo đức nghề nghiệp tốt để phục vụ lâu dài cho sự nghiệp phát triển của công ty. Kết hợp khai thác hàng hóa để nâng cao hiệu quả. 3. Tình hình hoạt động sản xuất của công ty trong những năm gần đây. 3.1.T×nh h×nh ho¹t ®éng SXKD cña tæng c«ng ty. N¾m b¾t ®­îc thêi c¬ vµ lîi thÕ cña n­íc ta khi trë thµnh thµnh viªn cña tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi (WTO), t¹i §¹i héi nhiÖm kú hai diÔn ra vµo ngµy 30/3/2006 t¹i thµnh phè HCM, §¹i héi ®ång cæ ®«ng cña C«ng ty ®· nhÊt trÝ cao vÒ ®Þnh h­íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn cña C«ng ty trong giai ®o¹n 2006-2010 lµ : “ Ph¸t huy m¹nh mÏ ­u thÕ cña c¸c dÞch vô hiÖn cã, n¾m ch¾c vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng, ®¶m b¶o t¨ng tr­ëng, ®ång thêi tranh thñ thêi c¬, huy ®éng vèn th«ng qua thÞ tr­êng chøng kho¸n, tËp trung ®Çu t­ cho ®éng s¶n, bÊt ®éng s¶n cã gi¸ trÞ lín : x©y dùng cao èc 422 NguyÔn TÊt Thµnh vµ tµu biÓn cã träng t¶i lín, phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 cã 5 v¹n tÊn tµu vµ cao èc 422 NguyÔn TÊt Thµnh”. (Nguån www.saigonmaritime.vn) Thùc hiÖn môc tiªu ®ã, H§QT trong nh÷ng n¨m võa qua ®ã lµm viÖc kh«ng biÕt mÖt mái, liªn tôc n¾m b¾t t×nh h×nh, ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n võa cã tÝnh chiÕn l­îc dµi h¹n, võa cã tÝnh ng¨n ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro -theo ®óng m« h×nh qu¶n trÞ doanh nghiÖp míi nhÊt ®ang ®­îc ¸p dông ë c¸c n­íc tiªn tiÕn. VÒ chØ ®¹o ®iÒu hµnh, d­íi sù l·nh ®¹o cña H§QT, Ban Tæng G§ ®· thùc hiÖn ®óng ®Þnh h­íng vµ ®­a c¸c c«ng viÖc cô thÓ vÒ qu¶n lý, s¶n xuÊt, ®Çu t­ tiÕn ®­îc nh÷ng b­íc dµi, c¨n c¬ trong viÖc ph¸t triÓn vµ ®iÒu hµnh C«ng ty : - N¨m 2006: + §· hoµn tÊt viÖc niªm yÕt cæ phiÕu cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n - SHC lµ Doanh nghiÖp niªm yÕt thø 48 trªn TTGDCK Tp.HCM. + C«ng ty ®· ph¸t hµnh thªm 1,6 triÖu cæ phiÕu, t¨ng vèn ®iÒu tõ 14 tû lªn 30 tû ®ång. Sè vèn thu ®­îc tõ ®ît ph¸t hµnh nµy 35 tû lµm vèn ®èi øng vay ng©n hµng mua mét tµu biÓn träng t¶i 20.000 DWT - 23.000 DWT. + §Çu t­ mua v¨n phßng t¹i cao èc sè 1 §inh LÔ - Hoµng DiÖu, QuËn 4. + §ãng míi 2 tµu vËn t¶i container 26 TEUs + m¸y ph¸t ®iÖn. + §Çu t­ thªm ®Çu kÐo, m¸y ph¸t ®iÖn, s¬mi r¬ mãoc vµ c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc v¨n phßng kh¸c. Tæng hîp vÒ ®Çu t­ n¨m 2006 ®· thanh to¸n ®­îc 4,9 tû ®ång (kh«ng bao gåm thuÕ GTGT- tõ nguån vèn tù cã). - N¨m 2007: + Ph¸t hµnh thµnh c«ng 1,6 triÖu cæ phiÕu, thu ®­îc 34 tû ®ång (thÆng d­ vèn 8 tû ®ång). + Mua con tµu SHC PIONEER t­¬ng ®èi thÊp so víi gi¸ thÞ tr­êng, + TÊt c¶ c¸c dÞch vô s½n cã ®Òu t¨ng tr­ëng rÊt tèt trong n¨m 2007. Thùc tÕ n¨m 2007 t¨ng tr­ëng h¬n 23% vÒ doanh thu vµ lîi nhuËn so víi 2006. + §Çu t­ thªm 3 sµ lan container + m¸y ph¸t ®iÖn, phôc vô kÞp thêi cho nhu cÇu vËn chuyÓn, n¾m thÕ chñ ®éng trong thÞ tr­êng vËn chuyÓn hµng thñy s¶n tõ MiÒn T©y vÒ Tp. Hå ChÝ Minh. + §Çu t­ víi sè vèn cao nhÊt, ®¹t Tæng tµi s¶n trªn 154 tû ®ång (gÊp h¬n 5 lÇn vèn ®iÒu lÖ - trong khi chØ ph¶i vay nî: 88 tû ®ång). + Tæng vèn ®iÒu lÖ tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2007 lµ 30 tû + §· kÞp thêi kh¾c phôc thiÕu sãt vÒ qu¶n lý tµu viÔn d­¬ng c¶ vÒ kü thuËt vµ thuyÒn viªn nªn sau khi söa ch÷a xong tµu ho¹t ®éng æn ®Þnh, thuyÒn bé kh¸ h¬n + Hoµn thµnh viÖc s¾p xÕp tæ chøc l¹i c¸c doanh nghiªp con lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶, chÆn ®øng viÖc thua lç kÐo dµi, vµ cã h­íng ®i thÝch hîp cho c¸c n¨m tiÕp theo. + Thanh lý c¸c h¹ng môc ®Çu t­ vµ liªn kÕt kinh doanh, thu håi toµn bé vèn vµ lêi cña hîp ®ång liªn doanh khai th¸c má s¾t ®åi Thanh S¬n, VÜnh Phóc. - N¨m 2008 : +Trong n¨m 2008 c«ng ty ®¹t 174,436 tû ®ång doanh thu,t¨ng 83% so víi n¨m 2007(t¨ng 78,735 tû ®ång),®¹t 116% so víi kÕ ho¹ch n¨m 2008. + Lîi nhuËn tr­íc thuÕ n¨m 2008 ®¹t 17,979 tû ®ång,t¨ng 127% so víi n¨m 2007(t­¬ng ®­¬ng t¨ng 10,063 tû ®ång),®¹t 120% so víi kÕ ho¹ch n¨m 2008.Lîi nhuËn sau thuÕ ®¹t 15,462 tû ®ång. + L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu EPS ®¹t 5.154 ®ång. + Tæng tµi s¶n cña SHC tÝnh ®Õn hÕt ngµy 31/12/2008 lµ 180,942 tû ®ång,vèn chñ së h÷u lµ 71,247 tû ®ång ,chiÕm 39,37% tæng nguån vèn.TØ suÊt lîi nhuËn sau thuÕ/vèn chñ së h÷u (ROE) lµ 21,07% ;tØ suÊt lîi nhuËn sau thuÕ/tæng tµi s¶n(ROA) lµ 8,5%. - KÕ ho¹ch n¨m 2009 : + Sö dông ba m­¬i tû ®Õn n¨m m­¬i tû dång trong vèn ®iÒu lÖ ®Ó ph¸t triÓn ®éi tµu container ch¹y s«ng ,®éi xe vËn chuyÓn ®­êng bé vµ chuÈn bÞ vèn ®Çu t­ cho trung t©m Logistics t¹i Khu C«ng NghiÖp C¸i MÐp. + TiÕp tôc cñng cè c«ng t¸c qu¶n lý,chuÈn bÞ lùc l­îng thuyÒn viªn ®Ó ph¸t triÓn thªm dÞch vô tµu biÓn vµo cuèi n¨m 2008,®Çu n¨m 2009. + §Çu t­ ®ãng míi tõ 5 ®Õn 10 tµu vËn t¶i ®­êng s«ng vµ m¸y ph¸t ®iÖn c¸c lo¹i. + §Çu t­ míi 15 xe ®Çu kÐo +30 r¬ moãc vµ m¸y ph¸t ®iÖn + ChuÈn bÞ ®Çu t­(nghiªn cøu kh¶ thi, lËp dù ¸n)cho Trung t©m Logistics t¹i Khu C«ng NghiÖp C¸i MÐp(Bµ RÞa –Vòng Tµu). + Hoµn tÊt ®Çu t­ cho v¨n phßng míi t¹i 1A §inh LÔ,Q.4,TP.HCM. B¶ng 1 :KÕt qu¶ Ho¹t ®éng SXKD cña SHC : (§¬n vÞ :tû ®ång) N¨m ChØ tiªu 2005 2006 2007 2008 Doanh thu 64,118 78,00 95,702 174,436 L·i tr­íc thuÕ 3,002 4,967 7,917 17,979 (Nguån :www.saigonmaritime.vn) BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH TOÙM TAÉT NAÊM 2008 BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Ngaøy 31/12/2008 (ÑVT: ñoàng) STT Noäi dung Soá dö ñaàu kyø Soá dö cuoái kỳ I Taøi saûn ngaén haïn 26,518,256,408 36,108,795,431 1 Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 6,119,727,543 16,130,433,658 2 Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 102,193,600 3 Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn 17,438,356,622 16,312,953,942 4 Haøng toàn kho 61,839,493 13,742,110 5 Taøi saûn ngaén haïn khaùc 2,898,332,750 3,549,472,121 II Taøi saûn daøi haïn 127,841,778,048 144,833,801,540 1 Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn 2 Taøi saûn coá ñònh 123,709,529,184 140,916,805,924 * TSCÑ höõu hình: 18,078,460,876 140,916,805,924 '- Nguyeân giaù TSCÑ höõu hình 26,048,844,023 170,064,742,030 '- Giaù trò hao moøn luõy keá TSCÑ höõu hình (7,970,383,147) (29,147,936,106) * TSCÑ voâ hình * TSCÑ thueâ taøi chính * Chi phí XDCB dôû dang 105,631,068,308 3 Baát ñoäng saûn ñaàu tö 4 Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 3,500,000,000 2,431,722,462 5 Taøi saûn daøi haïn khaùc 632,248,864 1,485,273,154 III Toång taøi saûn 154,360,034,456 180,942,596,971 IV Nôï phaûi traû 94,510,561,648 109,695,028,610 1 Nôï ngaén haïn 36,254,173,268 43,126,076,263 2 Nôï daøi haïn 58,256,388,380 66,568,952,347 V Nguoàn voán chuû sôû höõu 59,849,472,808 71,247,568,361 1 Voán chuû sôû höõu 59,619,948,955 70,673,696,154 - Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 30,000,000,000 30,000,000,000 - Thaëng dö voán coå phaàn 18,812,260,000 18,812,260,000 - Coå phieáu quyõ - Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn - Cheânh leäch tæ giaù hoái ñoaùi - Caùc quyõ 3,999,150,331 6,399,150,331 - Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 6,808,538,624 15,462,285,823 - Nguoàn voán ñaàu tö xaây döïng cô baûn 2 Nguoàn kinh phí vaø quyõ khaùc 229,523,853 573,872,207 - Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi 229,523,853 573,872,207 - Nguoàn kinh phí - Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ VI Toång nguoàn voán 154,360,034,456 180,942,596,971 KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT KINH DOANH Naêm 2008 STT Chæ tieâu 2008 1 Doanh thu baùn haøng vaø dòch vuï 174,436,466,231 2 Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu 3 Doanh thu thuaàn veà haøng baùn vaø dòch vuï 174,436,466,231 4 Giaù voán haøng baùn 136,371,617,567 5 Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø dòch vuï 38,064,848,664 6 Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 852,512,598 7 Chi phí taøi chính 7,407,241,320 8 Chi phí baùn haøng 9 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 13,696,823,967 10 Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 17,813,295,975 11 Thu nhaäp khaùc 443,874,679 12 Chi phí khaùc 277,768,534 13 Lôïi nhuaän khaùc 166,106,145 14 Lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá 17,979,402,120 15 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp 2,517,116,297 16 Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi 17 Lôïi nhuaän sau thueá TNDN 15,462,285,823 18 Laõi cô baûn treân coå phieáu 5,154 19 Coå töùc treân moãi coå phieáu 51.54% 3.2. T×nh h×nh ho¹t ®éng SXKD cña Chi nh¸nh MiÒn B¾c. Chi nhánh Miền Bắc được thành lập tháng 6/2002. Chi nhánh này cùng với chi nhánh ở Hải Phòng sẽ bao quát toàn bộ hoạt động của công ty ở Miền Bắc Việt Nam. Chi nhánh này sẽ cung cấp các dịch vụ như đại lý và môi giới tàu biển, giao nhận và vận chuyển hàng hoá nội địa. Trực tiếp khai thác đội xe containơ, tầu, xà lan hoạt động tại khu vực. Làm đại lý hàng hải, đại lý giao nhận, vận tải đa phương thức và các dịch vụ hàng hải có liên quan. Tiếp thị và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, dịch vụ nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Khai thác mọi tiềm năng của khu vực kinh tế Miền Bắc để xây dựng và phát triển. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi công ty giao. BiÓu ®å 2:Lîi nhuËn cña SHCMB qua c¸c n¨m. (Sè liÖu Quý I n¨m 2008) (§¬n vÞ :triÖu ®ång) Error! Objects cannot be created from editing field codes. Nhìn vào Biểu đồ 2 ta thấy lợi nhuận của SHCMB năm 2005 giảm đột ngột xuống còn 1,8 tỷ đồng (từ 3,07 tỷ đồng năm 2004).Nguyên nhân của việc giảm đột ngột này là do dịch vụ vận tải container Bắc Nam (dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu của SHCMB)bị giảm gần 24% so với năm 2004. Năm 2006,2007 tình hình hoạt động của chi nhánh đi vào ổn định trở lại (2,32 tỷ năm 2006 và 2,4 tỷ năm 2007).Tuy nhiên do chi nhánh Hải Phòng tách riêng hoạt động với chi nhánh HN nên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không còn được tốt như năm 2004 nữa. Biểu đồ 3:Lợi nhuận từ dịch vụ xuất –nhập (Đơn vị:triệu đồng) Hiện nay SHCMB khai thác rất nhiều mặt hàng nhập Nam –Bắc như cám Phú Lợi,cám Việt Phương,sơn Joton,sáp Tân Long Viên ,đậu và các mặt hàng xuất Bắc-Nam như đậu,than,gạch Hải Dương, nước khoáng, giấy,bột đá, bao bì,gang,hóa chất,bánh kẹo…Trong đó nông sản và khoáng sản luôn là những mặt hàng vận chuyển chủ lực của chi nhánh và thu được hiệu quả kinh tế rất cao. Năm 2005 một năm khó khăn của chi nhánh tỷ lệ hàng nông sản và khoáng sản chỉ chiếm 51%.Sau đó SHC Miền Bắc có chiến lược là :hạn chế nhận hàng có lợi nhuận thấp,không thường xuyên ,rủi ro để tập trung phục vụ khách hàng truyền thống,tổ chức nhận các dịch vụ khác như vận chuyển đường bộ,làm forwarder xuất nhập khẩu .Và tỷ lệ hàng nông sản và khoáng sản sau đó đã tăng lên đáng kể :60% năm 2006 và 66% năm 2007.Xem qua biểu đồ dưới đây ta có thể thấy trong 2 mặt hàng chủ đạo là nông sản và khoáng sản thì nông sản thường chiếm tỉ lệ cao hơn. Biểu đồ 4:Cơ cấu mặt hàng qua các năm. (Đơn vị:%) Về cơ cấu thị trường :SHCMB đã triển khai dịch vụ đến rất nhiều tỉnh thành trong cả nước .Tuy nhiên,hiện nay nói tới thị trường chủ yếu của chi nhánh này thì chỉ có TP.HCM,Hải Phòng và Hà Nội.Ba thị trường này thường chiếm trên 80% thu nhập của SHCMB,trong đó chỉ riêng thị trường TP.HCM thường chiếm trên 40%. Biểu đồ 5:Cơ cấu thị trường của SHCMB năm 2007 (Đơn vị :%) 4. Đánh giá kết quả và hạn chế trong hoạt động của SHCMB. 4.1. Những kết quả đạt được. Sau những nỗ lực không ngừng của cán bộ công nhân viên ,chi nhánh đã dần xây dựng được thương hiệu của mình trong lĩnh vực khai thác dịch vụ vận chuyển container và thu được một số kết quả khả quan : Thứ nhất,hoạt động SXKD của chi nhánh ngày càng hiệu quả.Sau những khó khăn chi nhánh mắc phải do những quy định của Nhà nước cũng như do việc tách chi nhánh năm 2004,2005 thì hoạt động SXKD của chi nhánh đã dần ổn định trở lại và ngày càng phát triển.(Lợi nhuận trước thuế :1,8 tỷ năm 2005 ;2,32 tỷ năm 2006 ; 2,4 tỷ năm 2007).Chi nhánh luôn cố gắng phối hợp với chi nhánh Hải Phòng để nâng cao năng lực cạnh tranh. Thứ hai,xây dựng mạng lưới bạn hàng rộng khắp trong cả nước.Trong vòng 5 năm hoạt động mà chi nhánh đã xây dựng được một mạng lưới bạn hàng rộng khắp trong cả nước từ Bắc tới Nam.Mục tiêu của chi nhánh là đẩy mạnh và nâng cao quá trình thực hiện việc tổ chức ,tiếp nhận tự làm handling và giao nhận container hàng nội địa Bắc Nam.Thế nên mạng lưới bạn hàng rộng khắp là vô cùng quan trọng.Vì vậy mục tiêu của chi nhánh trong tương lai là phải mở rộng khai thác hơn nữa,nhưng trước mắt là vẫn tập trung vào những thành phố lớn và quan trọng như TP.Hồ Chí Minh,Hà Nội,Hải Phòng. Thứ ba,công tác tổ chức cán bộ tốt.Mục tiêu của Hàng Hải Sài Gòn trong quản lý nguồn nhân lực là :đảm bảo cho mọi cán bộ công nhân viên của mình được huấn luyện và đào tạo tốt nhất để họ có đủ năng lực trình độ chuyên môn ,nghiệp vụ giỏi ,ứng xử văn hóa hoàn thành những nhiệm vụ ,quyền hạn được giao một cách có hiệu quả.Trong qui trình quản trị nhân sự Công ty có những chính sách nhất định xuyên suốt từ khâu tuyển dụng ,đào tạo đến lương thưởng, trợ cấp. Hằng năm Công ty tuyển dụng và đào tạo tại chỗ cho lao động mới,tuyển dụng trên 30 lượt lao động,tổng chi phí gần 150 triệu/năm.Bên cạnh đó,mỗi năm công ty cử trên 20 lượt lao động đi đào tạo các khóa nâng cao nghiệp vụ chuyên môn với kinh phí khoảng 150 triệu/năm.Trong đó chú trọng đào tạo ngoại ngữ nâng cao cho cán bộ công nhân viên ở những bộ phận có trình độ ngoại ngữ bắt buộc (Phòng Đại lý tàu,Đại lý giao nhận)và các khóa học nghiệp vụ về hàng hải ,hải quan ,thuế ,kế toán ,pháp luật ,ISO.Ngoài hình thức trêm công ty còn trích từ Quỹ phúc lợi khen thưởng kỷ luật cho 15-20% lao động xuất sắc đi tham quan du lịch kết hợp học hỏi ,với số tiền từ 80-100 triệu đồng mỗi năm. Hơn nữa Công ty còn có chính sách khen thưởng xứng đáng đối với cá nhân có công lao đóng góp ,có sánh kiến về giải pháp kinh tế-kỹ thuật ;đồng thời có biện pháp xử phạt ,kỷ luật những cá nhân có ảnh hưởng xấu đến Công ty. 4.2. Hạn chế và nguyên nhân. Thực tế phải thẳng thắn nhìn nhận rằng ,bên cạnh những kết quả đạt được,chi nhánh vẫn còn những vấn đề cần giải quyết và khắc phục. Thứ nhất,khó khăn về vốn và vấn đề vay vốn.Vốn luôn là vấn đề đau đầu của hầu hết các công ty ở Việt Nam.Mặc dù chỉ là 1 chi nhánh ,tức là vốn bỏ ra để kinh doanh không cần đầu tư nhiều như ở Tổng công ty nhưng chi nhánh cũng rất cần vốn để đầu tư cho xe container cũng như chi phí để sửa chữa,bảo dưỡng...Tuy nhiên, vay vốn đầu tư không phải là chuyện dễ dàng.Vài năm trước,khi mà các Ngân hàng ở Việt Nam còn ít ,chủ yếu là Ngân hàng Nhà nước mà các doanh nghiệp cần vay vốn rất nhiều thì việc vay vốn rất khó khăn và thủ tục rườm rà.Hiện nay,khi Việt Nam đã gia nhập WTO,các Ngân hàng đã ,đang và sẽ thi nhau ra đời cùng với Ngân hàng Nhà nước tiến hành cổ phần hóa sẽ giúp cho các doanh nghiệp có nhiều cơ hội vay vốn hơn và thủ tục vay vốn cũng bớt rườm rà hơn.Tuy nhiên vấn đề về vay vốn của các doanh nghiệp không phải là không còn . Thứ hai là áp lực cạnh tranh từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước Trong xu thế mở cửa nền kinh tế ,hội nhập với nền kinh tế thế giới các doanh nghiệp ra đời ngày càng nhiều và cạnh tranh ngày càng khốc liệt .Các doanh nghiệp trong nước không phải chỉ cạnh tranh với nhau mà còn phải cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài.Không những thế, khi mà các công ty xuyên quốc gia (TNCs), công ty đa quốc gia (MNCs) xuất hiện ngày càng nhiều và càng lớn mạnh thì sức ép cạnh tranh ngày càng lớn .Đối với ngành vận tải container ,một trong những ngành đang rất phát triển ở Việt Nam và tỏ ra mang lại hiệu quả kinh tế cao thì sẽ có rất nhiều doanh nghiệp gia nhập ngành .Do đó chi nhánh Miền Bắc không chỉ chịu sức ép từ phía các đối thủ cạnh tranh hiện tại mà còn chịu sức ép từ các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng. Thứ ba,mới tập trung vào các thị trường tiềm năng.Hiện tại quy mô chi nhánh còn đang nhỏ, số lượng nhân viên không nhiều nên khi tập trung vào một vài khách hàng tiềm năng thì sẽ khó mở rộng thị trường . Trong môi trường áp lực cạnh tranh ngày càng cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro thì các doanh nghiệp có xu hướng đa dạng hóa ngành nghề,thị trường.....Vì vậy để giảm thiểu rủi ro chi nhánh cần nhanh chóng mở rộng thị trường. 5. Định hướng hoạt động của SHCMB. Chi nhánh Miền Bắc hướng tới mục tiêu phát triển lâu dài , bền vững , luôn luôn đổi mới , luôn sáng tạo để trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu về vận tải đa phương thức trong khu vực,vũng vàng trong tiến trình hội nhập và toàn cầu hóa thương mại. Chi nhánh Miền Bắc cam kết luôn phấn đấu thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng với mức giá hợp lý. Chi nhánh Miền Bắc luôn xem xét,cải tiến để hoàn thiện quy trình phục vụ , thực hiện quản lý chất lượng một cách hoàn hảo nhất theo tiêu chuẩn ISO 9001 :2000. Chi nhánh Miền Bắc đảm bảo cho mọi cán bộ công nhân viên được đào tạo và huấn luyện tốt nhất để họ có năng lực , trình độ chuyên môn và nghiệp vụ giỏi , ứng xử văn hóa , hoàn thành nhiệm vụ ,quyền hạn được giao hiệu quả, trong một tập thể đoàn kết , hòa hợp, vì lợi ích lâu dài của công ty ,khách hàng cũng như mọi thành viên.