Báo cáo Thực tế hoạt động tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây

viªn. Phßng kinh doanh cã chøc n¨ng: -X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn C«ng ty, ®«n ®èc, gi¸m s¸t, ®iÒu hµnh, thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®· phª duyÖt, tõ ®ã rót ra nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n ®Ó gióp cho gi¸m ®èc cã ®Þnh h­íng ®óng trong viÖc chØ ®¹o kinh doanh. -LËp kÕ ho¹ch vËn t¶i hµng ho¸, hµnh kh¸ch hµng n¨m trªn c¬ së c¸c chØ tiªu, kho¸n cho tõng ®Çu xe t¶i vµ cho tõng luång vËn chuyÓn kh¸ch -Nghiªn cøu c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh møc kho¸n cho tõng ®Çu xe t¶i vµ tõng luång hµng vËn chuyÓn kh¸ch ®óng thêi ®iÓm. -Khai th¸c triÖt ®Ó luång ®­êng: mÆt hµng, nguån kh¸ch hîp ®ång vµ c«ng céng. -§¶m b¶o thñ tôc cho c¸c ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng trªn ®­êng hîp lÖ -Phèi hîp víi phßng kü thuËt vËt t­ ®Ó n¾m ch¾c t×nh tr¹ng kü thuËt Chøc n¨ng cña phßng kü thuËt n»m d­íi sù qu¶n lý cña phßng kinh doanh: -Qu¶n lý kü thuËt ph­¬ng tiÖn vËn t¶i tham gia ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh -Theo dâi ®«n ®èc c¸c l¸i phô xe lµm tèt c¸c c«ng viÖc b¶o d­ìng, söa ch÷a theo ®óng ®Þnh kú, ®Þnh ng¹ch. -Th­êng xuyªn kiÓm tra an toµn ph­¬ng tiÖn, bao gåm c¸c hÖ thèng an toµn, trang bÞ c¸c hÖ thèng phßng chèng ch¸y næ, th­êng xuyªn ®«n ®èc theo dâi kiÓm tra c¸c ph­¬ng tiÖn ®Õn kú kh¸m kÕ ho¹ch. -KiÓm tra an toµn ph­¬ng tiÖn, an toµn giao th«ng vËn t¶i, chÊt l­îng cao. -Theo dâi chÆt chÏ söa ch÷a lín ph­¬ng tiÖn, x©y dùng ph­¬ng ¸n, ®¶m b¶o ®óng c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch, chØ tiªu ®¬n gi¸ kinh tÕ kü thuËt. -LËp kÕ ho¹ch vËt t­ kü thuËt, kÕ ho¹ch söa ch÷a lín cña ®¬n vÞ, ®¶m b¶o phï hîp víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. -HÖ thèng kü thuËt xe kh¸ch hµng n¨m. Phßng tæ chøc – hµnh chÝnh: Gåm cã bèn ng­êi, trong ®ã cã mét tr­ëng phßng, mét phã phßng, mét lao ®éng tiÒn l­¬ng, mét nh©n viªn. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cã chøc n¨ng, nhiÖm vô: -Gióp viÖc cho gi¸m ®èc vµ ban l·nh ®¹o C«ng ty thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý vÒ nh©n sù nh­: tuyÓn dông, ®µo t¹o, xÕp l­¬ng thi ®ua, khen th­ëng, kû luËt, b¶o vÖ néi bé, s¾p xÕp ®êi sèng, n¬i ¨n chèn ë, vÞ trÝ lµm viÖc, quan hÖ ®èi ngo¹i, ®¶m b¶o c«ng t¸c v¨n th­ ®¸nh m¸y vµ gi÷ bÝ mËt tµi liÖu. -B¶o vÖ tµi s¶n X· héi chñ nghÜa vµ an ninh trËt tù an toµn x· héi trong C«ng ty vµ khu vùc qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l­¬ng, ®Þnh møc s¶n phÈm, an toµn lao ®éng, b¶o hiÓm x· héi theo chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc. Phßng kÕ to¸n – tµi vô: gåm n¨m ng­êi, trong ®ã cã mét tr­ëng phßng, mét kÕ to¸n tæng hîp vµ ba nh©n viªn. Phßng lµ bé phËn gióp viÖc cho gi¸m ®èc vÒ mÆt tµi chÝnh hµng n¨m trªn c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh, qu¶n lý ch¾c nguån vèn, h¹ch to¸n thu chi tµi chÝnh theo ®óng chÕ ®é cña nhµ n­íc, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh, qu¶n lý vµ h¹ch to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm, tham m­u cho gi¸m ®èc chñ ®éng sö dông nguån vèn ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, më sæ theo dâi tµi chÝnh tµi s¶n vËt t­, lËp kÕ ho¹ch chøng tõ ghi chÐp vµ h¹ch to¸n, thanh quyÕt to¸n gän nhÑ viÖc thu chi, qu¶n lý chÆt chÏ chÕ ®é thu chi quü tiÒn mÆt. X­ëng söa ch÷a: cã 17 ng­êi, trong ®ã cã mét x­ëng tr­ëng vµ 17 c«ng nh©n. X­ëng cã bèn tæ thî : ba tæ m¸y gÇm vµ mét tæ gß hµn. X­ëng cã chøc n¨ng :®¶m nhiÖm c¸c c«ng viÖc söa ch÷a b¶o d­ìng c¸c cÊp cña C«ng ty vµ khai th¸c c¶ c¸c ph­¬ng tiÖn bªn ngoµi. HÖ thèng trang thiÕt bÞ cña x­ëng bao gåm: -§èi víi m¸y gÇm: kÝch, gi¸ ®ì lèp, dông cô ®o, c¸c ®å nghÒ c¸ nh©n ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®¹i tu mét m¸y, mét gÇm -§èi víi tæ s¬n, gß hµn: m¸y hµn ®iÖn, m¸y hµn h¬i, m¸y khoan, hai bé gi¸ n©ng xe, b×nh phun xe, buång phun s¬n xe. Ph­¬ng ¸n qu¶n lý kü thuËt ph­¬ng tiÖn trong c«ng ty cã néi dung: -C«ng t¸c qu¶n lý söa ch÷a: +Qu¶n lý söa ch÷a, b¶o d­ìng th­êng xuyªn +Qu¶n lý söa ch÷a ®ét xuÊt +Qu¶n lý söa ch÷a lín +Cung øng vËt t­ +ChuyÓn ®æi giao nhËn ph­¬ng tiÖn -Qu¶n lý ph©n x­ëng söa ch÷a -Qu¶n lý l¸i phô xe trong C«ng ty Trong ®ã: *Söa ch÷a lín: -§èi víi m¸y: +CÊp ®¹i tu m¸y: 140.000 – 160.000 km/1 ®Çu xe +B¶o d­ìng cÊp 1: 2500 km/1 ®Çu xe +B¶o d­ìng cÊp 2: 7500 km/1 ®Çu xe +Söa ch÷a th­êng xuyªn: 1000 km/1 ®Çu xe -§èi víi th©n vá: +T©n trang xe: tÝnh theo n¨m lµ tõ 2.5 ®Õn 3 n¨m mét lÇn nh­ s¬n, bäc l¹i ®Öm, söa ch÷a hµn, chç môc mät trong xe +Trung tu: sau hai lÇn t©n trang th× trung tu, bao gåm: thay vá, ®ãng l¹i v¸n sµn, trang trÝ l¹i néi thÊt, söa ch÷a ghÕ. Ngoµi ra cßn cã c¸c hÖ thèng an toµn nh­: ®Ìn c¸c lo¹i, kÝnh, hÖ thèng ®iÖn ®µi, hÖ thèng ®iÖn, gÇm *B¶o d­ìng: -B¶o d­ìng 1: KiÓm tra xe tr­íc vµ sau khi ho¹t ®éng, kiÓm tra lèp, hÖ thèng chuyÓn ®éng, kiÓm tra m¸y b¬m mì, c¨n chØnh, hiÖu chØnh c¸c bu l«ng ho¹t ®éng, c¸c hÖ thèng thiÕt bÞ cña xe, kÝnh, cöa xe, ghÕ, lµm vÖ sinh cho xe -B¶o d­ìng 2: Ngoµi c«ng viÖc b¶o d­ìng 1 ra, l¸i xe ph¶i b¶o d­ìng may¬, thay dÇu c¸c hÖ thèng trî lùc, röa c¸c bé läc dÇu cña m¸y, kiÓm tra vµ sóc röa kÐt n­íc, thïng dÇu, kiÓm tra c¨n chØnh l¹i b¬m, kiÓm tra hoÆc thay dÇu cÇu, dÇu sè, b¬m mì… *Theo kÕ ho¹ch x©y dùng cña C«ng ty vÒ c¸c cÊp söa ch÷a ®èi víi m¸y, gÇm, vá th× tÝnh trung b×nh: -Vá: theo kinh nghiÖm x©y dùng cña ®¬n vÞ lµ 8 – 9 n¨m ®¹i tu vá mét lÇn -M¸y: qua ®¹i tu m¸y vµo kho¶ng 3 – 4 lÇn -GÇm: thay gÇm (hép sè, cÇu x¨ng…) khi qua söa ch÷a nhiÒu lÇn, hÇu hÕt c¸c bé phËn bÞ h­ háng, C«ng ty sÏ c©n ®èi gi¸ söa ch÷a vµ thay thÕ. NÕu gi¸ mua míi chiÕm tû träng kho¶ng 3/4 hoÆc 4/5 gi¸ thµnh th× C«ng ty cho thay míi -§èi víi xe: C¨n cø theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc t¹i NghÞ ®Þnh 92- CP th×: +Xe ho¹t ®éng trªn 300 c©y sè: (+)§èi víi xe nguyªn b¶n th× ®­îc 15 n¨m (+)§èi víi xe c¶i t¹o th× ®­îc 12 n¨m +Xe ho¹t ®éng d­íi 300 c©y sè (+)§èi víi xe nguyªn b¶n th× ®­îc 20 n¨m (+)§èi víi xe c¶i t¹o th× ®­îc 17 n¨m Bé phËn dÞch vô x¨ng dÇu: cã 13 ng­êi, lµ mét cöa hµng dÞch vô cña C«ng ty víi môc tiªu kinh doanh x¨ng dÇu, mì, b¶o d­ìng c¸c lo¹i, cung cÊp b¸n x¨ng dÇu cho toµn bé xe cña ®¬n vÞ vµ c¶ bªn ngoµi. Bé phËn nµy ®ang tõng b­íc ®i vµo æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn víi chøc n¨ng phôc vô cho s¶n xuÊt néi bé lµ chÝnh, ®ång thêi më réng s¶n xuÊt phôc vô cho kh¸ch hµng bªn ngoµi nh»m t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. 2.Quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh Kh«ng gièng nh­ c¸c c«ng ty s¶n xuÊt s¶n phÈm cô thÓ, C«ng ty cæ phÇn « t« vËn t¶i Hµ T©y v× ho¹t ®éng trong lÜnh vùc vËn t¶i nªn quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cã nh÷ng nÐt kh¸c biÖt. ChÝnh v× tuú theo ®Æc ®iÓm vµ lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh mµ mçi c«ng ty sÏ cã quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c nhau nªn C«ng ty hiÖn nay cã quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Lùc l­îng xe X­ëng söa ch÷a Bé phËn dÞch vô Phßng kinh doanh 3.Qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch cña C«ng ty HiÖn nay, C«ng ty cã 5 mÆt lËp kÕ ho¹ch lµ : -KÕ ho¹ch s¶n xuÊt -KÕ ho¹ch ph­¬ng tiÖn (bao gåm c¶ ®Çu t­ ph¸t triÓn) -KÕ ho¹ch vËt t­ kü thuËt (bao gåm c¶ c«ng t¸c qu¶n lý vµ söa ch÷a) -KÕ ho¹ch lao ®éng - tiÒn l­¬ng -KÕ ho¹ch tµi chÝnh ViÖc lËp kÕ ho¹ch cho c¸c mÆt qu¶n lý trªn ®Òu dùa trªn c¸c chØ tiªu tµi chÝnh vµ c¸c chØ tiªu c¨n cø vµo ba chØ tiªu lµ: -Lao ®éng -Ph­¬ng tiÖn (nh­ sè l­îng, nh·n m¸c xe, träng t¶i, n¨ng suÊt…) -ThÞ tr­êng hay cô thÓ lµ luång tuyÕn Qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch: C¨n cø vµo kÕ ho¹ch chung cña quèc gia, cña x· héi vµ ph­¬ng h­íng cña §¹i héi cæ ®«ng, héi ®ång qu¶n trÞ ®Ò ra kÕt hîp víi ®Æc thï s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, phßng kinh doanh lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt chuyÓn ®Õn phßng tæ chøc ®Ó lËp kÕ ho¹ch lao ®éng, kÕ ho¹ch tiÒn l­¬ng. C¸c kÕ ho¹ch nµy ®­îc chuyÓn tíi phßng tµi vô ®Ó lËp kÕ ho¹ch chi phÝ cho s¶n xuÊt. Tæng hîp c¸c kÕ ho¹ch trªn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh nµy sÏ quay trë l¹i c¸c phßng ban ®Ó c¸c phßng ban ®ã thùc hiÖn kÕ ho¹ch chung cña C«ng ty. 4.T×nh h×nh sö dông lao ®éng cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua N¨m Tæng sè lao ®éng Sè lao ®éng ®ang lµm viÖc (lao ®éng th­êng xuyªn) Sè lao ®éng d«i d­ 1999 197 166 31 2000 206 162 44 2001 196 172 24 2002 197 177 20 2003 177 170 7 Thùc tiÔn cho thÊy, sù ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè, nhiÒu ®iÒu kiÖn nh­ng chñ yÕu nhÊt vÉn lµ phô thuéc vµo con ng­êi. H¬n bÊt cø nguån lùc nµo kh¸c, con ng­êi lu«n chiÕm vÞ trÝ quan träng trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña mét quèc gia. Ngµy nay, víi xu thÕ toµn cÇu ho¸ vµ tÝnh chÊt c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt, con ng­êi ®ang ®­îc coi lµ nguån tµi s¶n v« gi¸ vµ lµ yÕu tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña tæ chøc. Song khai th¸c, sö dông vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cã hiÖu qu¶ lµ c«ng viÖc ®Çy khã kh¨n vµ phøc t¹p. §Æc biÖt lµ khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, tõ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc trë thµnh c«ng ty cæ phÇn, l¹i ho¹t ®éng trong lÜnh vùc dÞch vô nªn C«ng ty h¬n bao giê hÕt cÇn ph¶i sö dông ng­êi lao ®éng cña m×nh mét c¸ch cã hiÖu qu¶. §ã chÝnh lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña C«ng ty. Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty cæ phÇn « t« vËn t¶i Hµ T©y mÆc dï ®· rÊt cè g¾ng trong viÖc tæ chøc, qu¶n lý nh©n sù nh­ng c«ng t¸c nµy vÉn cßn kh«ng Ýt khã kh¨n, nhÊt lµ trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi tõ doanh nghiÖp nhµ n­íc sang c«ng ty cæ phÇn. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng khã qu¶n lý nguån lao ®éng, C«ng ty hµng n¨m ®Òu lËp kÕ ho¹ch lao ®éng - tiÒn l­¬ng mét c¸ch cô thÓ ®Ó gióp cho qu¸ tr×nh ®iÒu phèi lao ®éng ®­îc thùc hiÖn tèt, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Song hµng n¨m viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Æt ra chØ ®¹t tõ 80 – 90%. §iÒu nµy còng phÇn nµo lµm ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty. Nh×n vµo diÔn biÕn tæng sè lao ®éng tõ n¨m 1999 ®Õn n¨m 2003, ta thÊy nh×n chung th× t×nh h×nh lao ®éng cña C«ng ty kh¸ æn ®Þnh. Song sè lao ®éng d«i d­ vÉn cßn kh¸ nhiÒu, ®Æc biÖt lµ trong n¨m 2000. §iÒu nµy chøng tá viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm cña C«ng ty trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sang C«ng ty cæ phÇn gÆp nhiÒu khã kh¨n. MÆc dï sè l­îng lao ®éng d«i d­ ngµy cµng ph¸t triÓn, nhÊt lµ n¨m 2003 chØ cßn 7 ng­êi, nh­ng víi biÖn ph¸p lµ cho nghØ viÖc hay vÒ h­u sím th× kh«ng ph¶i lµ biÖn ph¸p hay vµ cã hiÖu qu¶, ®ßi hái C«ng ty cÇn ®­a ra nh÷ng kÕ ho¹ch thËt s¸t víi thùc tÕ vµ tæ chøc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ kÕ ho¹ch ®Ò ra, ®ång thêi cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu h¬n trong viÖc qu¶n lý nguån lao ®éng. Tuú theo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh mµ mçi c«ng ty sÏ cã c¸ch thøc tæ chøc, qu¶n lý nh©n sù riªng sao cho ®óng ng­êi, ®óng viÖc vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt.V× thÕ, ho¹t ®éng trong lÜnh vùc dÞch vô, sè l­îng lao ®éng cña C«ng ty tËp trung chñ yÕu ë bé phËn s¶n xuÊt. N¨m 2003: Tæng sè lao ®éng lµ 177, trong ®ã: s¶n xuÊt vËn t¶i lµ 164, dÞch vô lµ 13. §Æc ®iÓm nµy hoµn toµn phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Tuy nhiªn, nã còng lµ mét bÊt lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù do tÝnh chÊt cña ngµnh vËn t¶i cã nh÷ng nÐt riªng biÖt nh­ ph¹m vi ho¹t ®éng, n¬i lµm viÖc, ®èi t­îng phôc vô… III.Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y vµ ph­¬ng h­íng trong giai ®o¹n tíi. 1.T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn « t« vËn t¶i Hµ T©y trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. a.N¨m 2001 B¸o c¸o tæng hîp c¸c chØ tiªu tµi chÝnh 12 th¸ng n¨m 2001 SèTT ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh KÕ ho¹ch 2001 Thùc hiÖn 12 th¸ng 2001 So s¸nh TH/KH I S¶n l­îng 1 Khèi l­îng hµng ho¸ VC Xe t¶i TÊn 826 Xe ka Ng­êi 560.000 570.626 102 2 Khèi l­îng hµng ho¸ LC TKm 6.400.000 6.588.434 Xe t¶i TKm 62.290 Xe ka NgKm 64.000.000 65.261.442 103 II Tæng DT (trõ BHHK) ®ång 7.589.342.000 7.904.465.721 104 Xe t¶i - 46.888.000 Xe ka - 7.247.342.000 7.454.552.490 102,8 Ho¹t ®éng tµi chÝnh - 20.000.000 22.163.721 110 Ho¹t ®éng kh¸c - 140.000.000 152.566.400 108 DÞch vô x¨ng dÇu - 182.000.000 228.295.110 125 - Xe t¶i §/1000TKm 750.000 - Xe ka ®/10.000NgKm 1.132.300 1.142.200 III Tæng chi phÝ ®ång 6.800.342.000 7.100.684.105 104 Xe t¶i - 42.662.300 Xe ka - 6.550.342.000 6.767.052.345 103 Ho¹t ®éng tµi chÝnh - 35.000.000 62.274.610 177 Ho¹t ®éng kh¸c - 35.000.000 34.540.000 98 DÞch vô x¨ng dÇu - 180.000.000 194.154.850 - Xe t¶i §/1000TKm 684.000 - Xe ka ®/10.000NgKm 1.023.400 1.036.000 IV ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®ång 377.000.000 380.870.160 100 Xe t¶i - 2.233.000 100 Xe ka - 355.000.000 355.035.800 100 Ho¹t ®éng kh¸c - 6.000.000 6.181.100 100 DÞch vô x¨ng dÇu - 16.000.000 17.420.260 100 V L·i (+) lç (-) - 412.000.000 422.911.456 102,6 Xe t¶i - 1.992.700 Xe ka - 302.500.000 332.464.345 109 Ho¹t ®éng tµi chÝnh - 5.000.000 -40.110.889 Ho¹t ®éng kh¸c - 88.000.000 111.845.300 127 DÞch vô x¨ng dÇu - 16.500.000 16.720.000 101 VI KhÊu hao c¬ b¶n trÝch - 825.920.000 846.587.500 102,5 VII Tæng quü l­¬ng thu nhËp - 1.370.000 1.281.311.000 93 Quan hÖ víi ng©n s¸ch STT ChØ tiªu Sè ph¶i nép Sè ®· nép Thõa(+) thiÕu (-) ThiÕu, thõa 2000 Sè ph¶i nép 12T/2001 Tæng sè 1 ThuÕ VAT +15.487.385 53.994.504 38.507.119 32.411.474 -6.095.645 2 ThuÕ thu nhËp DN -15.729.581 74.482.422 90.212.003 66.974.981 -23.237.022 3 ThuÕ m«n bµi 850.000 850.000 850.000 Céng -242.196 129.326.926 129.569.122 100.236.455 -29.332.667 b.N¨m 2002 B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2002 Sè TT ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh KÕ ho¹ch Thùc hiÖn So s¸nh (%) I S¶n l­îng A Khèi l­îng vËn chuyÓn VËn t¶i hµnh kh¸ch Ng­êi 631.300 656.600 104 VËn t¶i hµng ho¸ TÊn - 138 B Khèi l­îng lu©n chuyÓn VËn t¶i hµnh kh¸ch NgKm 69.500.000 72.403.200 104 VËn t¶i hµng ho¸ TKm 10.460 II Tæng doanh thu(trõ BHHK) ®ång 9.630.000.000 10.043.402.668 104 VËn t¶i hµnh kh¸ch - 8.800.000.000 9.170.479.500 104 VËn t¶i hµng ho¸ - 7.852.000 DÞch vô x¨ng dÇu - 210.000.000 217.753.500 103 Ho¹t ®éng tµi chÝnh - 20.000.000 26.098.668 130 H.®éng kh¸c+b¸n xe W50 - 600.000.000 621.219.000 103,5 III Tæng chi phÝ - 8.392.000.000 8.756.777.280 104 VËn t¶i hµnh kh¸ch - 8.005.000.000 8.343.019.045 104 VËn t¶i hµng ho¸ - 7.288.000 DÞch vô x¨ng dÇu - 172.000.000 179.388.600 104 Ho¹t ®éng tµi chÝnh - 40.000.000 42.916.235 105 Ho¹t ®éng kh¸c - 175.000.000 184.165.400 105 IV ThuÕ GTGT (VAT) - 479.000.000 497.077.368 100 VËn t¶i hµnh kh¸ch - 420.000.000 436.689.650 100 VËn t¶i hµng ho¸ - DÞch vô x¨ng dÇu - 14.000.000 14.364.800 100 Ho¹t ®éng kh¸c - 45.000.000 45.648.918 100 V L·i (+) lç (-) - 769.000.000 789.548.020 102,6 VËn t¶i hµnh kh¸ch - 375.000.000 390.770.805 104 VËn t¶i hµng ho¸ - 190.000 DÞch vô x¨ng dÇu - 24.000.000 24.000.000 100 Ho¹t ®éng tµi chÝnh - 20.000.000 -16.817.567 Ho¹t ®éng kh¸c - 350.000.000 391.404.682 103 VI KhÊu hao c¬ b¶n (trÝch) - 1.200.000.000 1.206.006.000 100 VII Tæng QL thu nhËp - 1.543.000.000 1.557.211.600 101 TiÒn l­¬ng b/q - -S¶n xuÊt vËn t¶i - 791.270®/th¸ng -DÞch vô - 456.300®/th¸ng Quan hÖ ng©n s¸ch ThuÕ GTGT 502.506.368 ® -ThuÕ TNDN 255.810.494 ® -ThuÕ m«n bµi 850.000 ® B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2002 Sè TT C¸c chØ tiªu §¬n vÞ tÝnh Sè liÖu BC I Tµi s¶n l­u ®éng -Vèn b»ng tiÒn ®ång 364.023.955 -§Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n - 788.617.096 -§Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n - 20.000.000 -C¸c kho¶n nî ph¶i thu - 262.893.564 -C¸c kho¶n nî khã ®ßi - -Hµng tån kho - 105.906.419 -Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c - II Tµi s¶n cè ®Þnh - -Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh - 17.337.279.118 -Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ - 3.892.817.582 -Chi phÝ x©y dùng dë dang - -Ký c­îc ký göi dµi h¹n - III Nî ph¶i tr¶ - 9.030.365.540 a Nî ng¾n h¹n - 1.137.271.540 b Nî dµi h¹n - 5.022.000.000 Trong ®ã: Qu¸ h¹n tr¶ IV Nguån vèn quü - 14.253.078.632 -Nguån vèn kinh doanh - 4.216.567.263 -Nguån vèn chñ së h÷u - 5.074.986.374 -Chªnh lÖch gi¸ - -Quü ph¸t triÓn kinh doanh - 478.974.194 -Quü dù phßng tµi chÝnh - 80.720.181 -Quü dù phßng mÊt viÖc lµm - 48.289.181 -L·i chia ph©n phèi - 298.724.736 V C¸c quü - a Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn - Sè d­ ®Çu kú - 164.502.645 Sè trÝch trong kú - 324.569.549 Sè ®· chi trong kú - 10.098.000 Cßn l¹i cuèi kú - 478.974.194 b Quü dù phßng tµi chÝnh - Sè d­ ®Çu kú - 64.861.000 Sè trÝch trong kú - 15.859.181 Sè chi trong kú - Cßn l¹i cuèi kú - 80.720.181 c Quü phóc lîi - Sè d­ ®Çu kú - 12.935.119 Sè trÝch trong kú - 41.718.364 Sè chi trong kú - 45.495.000 Sè d­ cuèi kú - 9.158.483 Trong ®ã: chi trong kú cho môc ®Ých nh©n ®¹o - 17.095.000 d Quü khen th­ëng - Sè d­ ®Çu kú - 84.721.873 Sè trÝch trong kú - 20.159.181 Sè chi trong kú - 14.602.000 Sè d­ cuèi kú - 90.279.054 VI KÕt qu¶ kinh doanh -S¶n l­îng chñ yÕu NgKm 72.403.200 +Tæng doanh thu ®ång 9.546.325.300 +Tæng chi phÝ - 8.906.777.280 -Chi cho ho¹t ®éng qu¶n lý - 617.181.150 -Tæng l·i (+) lç (-) - 639.548.020 +L·i ho¹t ®éng xe ka - 248.143.338 +L·i ho¹t ®éng tµi chÝnh - -16.817.567 +L·i ho¹t ®éng kh¸c - 391.404.682 +L·i ®¹i lý x¨ng dÇu - 24.000.000 Tæng lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp Doanh nghiÖp - 434.892.620 VII Nép ng©n s¸ch nhµ n­íc - ThuÕ VAT ph¶i nép - +82.953.704 C¸c kho¶n thuÕ ®· nép - 94.807.022 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp - 204.655.400 VIII C¸c kho¶n nép vÒ BH y tÕ - +BHXH + kinh phÝ c«ng ®oµn 248.000.000 -Tæng sè ph¶i nép - 248.000.000 -Sè ®· nép - 248.000.000 IX Ng©n s¸ch nhµ n­íc ®­îc cÊp trong n¨m - X Lao ®éng -Sè lao ®éng cã mÆt 31/12/2001 Ng­êi 190 -Sè lao ®éng b/q trong kú 2002 Ng­êi 178 -Tæng quü l­¬ng ®ång 1.557.211.600 -Thu nhËp kh¸c ®ång -TiÒn l­¬ng b×nh qu©n ®ång 803.000 c.N¨m 2003 B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2003 Sè TT ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh KÕ ho¹ch Thùc hiÖn So s¸nh (%) I S¶n l­îng Khèi l­îng vËn chuyÓn Ng­êi 650.000 663.000 102 Khèi l­îng lu©n chuyÓn NgKm 73.000.000 74.880.000 102,58 II Tæng D.Thu(trõ BHHK) ®ång 10.300.000.000 10.692.124.689 103,81 VËn t¶i hµnh kh¸ch - 9.780.000.000 10.079.316.400 103,06 DÞch vô x¨ng dÇu - 273.828.000 198.372.000 72,4 DV cho thuª vµ H§ kh¸c - 246.172.000 402.442.000 163,48 Ho¹t ®éng tµi chÝnh - 11.994.289 - III Tæng chi phÝ - 9.595.000.000 9.891.136.581 103,86 VËn t¶i hµnh kh¸ch - 9.180.000.000 9.412.497.842 102,53 DÞch vô x¨ng dÇu - 255.828.000 171.687.200 67,11 DV cho thuª vµ H§ kh¸c - 159.172.000 306.629.500 192,01 Ho¹t ®éng tµi chÝnh - 1.322.639 - IV ThuÕ GTGT - 427.720.000 517.049.600 100 VËn t¶i hµnh kh¸ch - 402.500.000 479.967.900 100 DÞch vô x¨ng dÇu - 14.000.000 12.824.800 100 Ho¹t ®éng kh¸c 11.220.000 24.256.900 100 V L·i (+) lç (-) - 277.280.000 283.938.508 102,40 VËn t¶i hµnh kh¸ch - 183.500.000 186.850.658 101,83 DÞch vô x¨ng dÇu - 18.000.000 13.860.000 77 Ho¹t ®éng tµi chÝnh - 10.672.250 Ho¹t ®éng kh¸c - 75.780.000 72.555.600 95,75 VI KhÊu hao c¬ b¶n (trÝch) ®ång 1.300.000.000 1.667.031.367 77,98 VII Tæng QL thu nhËp - 2.000.000.000 1.730.518.300 86,53 B/q thu nhËp 1 CNV 848.000 Trong ®ã: SX vËn t¶i 877.000 DÞch vô 462.000 KÕ ho¹ch tµi chÝnh n¨m 2003 Sè TT ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh KÕ ho¹ch 2003 I S¶n l­îng 1 Khèi l­îng hµng ho¸ vËn chuyÓn 650.000 Xe ka Ng­êi 650.000 2 Khèi l­îng hµng ho¸ lu©n chuyÓn TKm Xe ka NgKm 72.000.000 II Tæng doanh thu (trõ BHHK) ®ång 9.891.428.000 Xe ka - 9.500.000.000 Ho¹t ®éng tµi chÝnh - Ho¹t ®éng kh¸c - 117.600.000 DÞch vô x¨ng dÇu - 273.828.000 Xe ka ®/10.000NgKm 1.357.000 III Tæng chi phÝ ®ång 9.202.383.000 Xe ka - 8.955.105.000 Ho¹t ®éng tµi chÝnh - Ho¹t ®éng kh¸c - 5.850.000 DÞch vô x¨ng dÇu - 241.428.000 Xe ka ®/10.000NgKm IV ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®ång 225.575.000 Xe ka - 200.000.000 Ho¹t ®éng kh¸c - 11.175.000 DÞch vô x¨ng dÇu - 14.400.000 V L·i (+) lç (-) - 463.470.000 Xe ka - 344.895.000 Ho¹t ®éng tµi chÝnh - Ho¹t ®éng kh¸c - 100.575 DÞch vô x¨ng dÇu - 18.000.000 VI KhÊu hao c¬ b¶n trÝch - 1.000.000.000 VII Quü l­¬ng thu nhËp - 2.000.000.000 L­¬ng b×nh qu©n - 960.000.000 Quan hÖ víi ng©n s¸ch Sè TT ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh S¶n l­îng 1 ThuÕ VAT (®· khÊu trõ) ®ång 200.000.000 2 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp - 148.000.000 3 ThuÕ m«n bµi - 5.000.000 Céng 353.000.000 d.Tæng hîp t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn « t« vËn t¶i Hµ T©y trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. N¨m Tæng doanh thu (®ång) Tæng quü l­¬ng (®ång) 1999 6.839.500.000 1.261.000.000 2000 7.471.138.492 1.363.741.061 2001 7.904.465.721 1.281.311.000 2002 10.043.402.668 1.557.211.600 2003 10.692.124.689 1.730.518.300 B¾t ®Çu tõ ngµy 1/7/1999, C«ng ty « t« vËn t¶i Hµ T©y thùc hiÖn chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc chuyÓn thµnh C«ng ty cæ phÇn « t« vËn t¶i Hµ T©y. Tõ ®©y, C«ng ty b­íc vµo giai ®o¹n ph¸t triÓn míi ®Çy khã kh¨n. Song nh×n vµo c¸c b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong nh÷ng n¨m qua, ta thÊy mét kÕt qu¶ rÊt ®¸ng mõng. Cô thÓ lµ, doanh thu n¨m sau lu«n cao h¬n n¨m tr­íc. NÕu so víi kÕ ho¹ch th× n¨m nµo C«ng ty còng hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch. Vµ theo sè liÖu b¸o c¸o trªn th× trong c¬ cÊu doanh thu, doanh thu tõ vËn t¶i hµnh kh¸ch lu«n chiÕm chñ yÕu (th­êng tõ 95% trë lªn so víi tæng doanh thu). §iÒu nµy kh¼ng ®Þnh lÜnh vùc vËn t¶i hµnh kh¸ch lµ lÜnh vùc kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty, ®ång thêi còng kh¼ng ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n khi ®Çu t­ vµo vËn t¶i hµnh kh¸ch. Song kh«ng chØ cã riªng lÜnh vùc nµy, c¸c lÜnh vùc kinh doanh kh¸c cña C«ng ty còng kh«ng ngõng ph¸t triÓn, t¨ng doanh thu cho C«ng ty. Nh÷ng b¸o c¸o trªn ®©y lµ mét sè kÕt qu¶ vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn « t« vËn t¶i Hµ T©y trong vµi n¨m gÇn ®©y. Tuy ch­a ®­îc ®Çy ®ñ, chi tiÕt nh­ng nh÷ng sè liÖu nµy còng phÇn nµo ph¶n ¸nh ®­îc qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. 2.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn. a.C«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt Lµ c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh vËn t¶i, mét lÜnh vùc chÞu ¶nh h­ëng cña rÊt nhiÒu nh©n tè, c¶ kh¸ch quan lÉn chñ quan, nªn c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y mÆc dï ®· rÊt cè g¾ng song vÉn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. §Þa h×nh, thêi tiÕt, khÝ hËu lµ mét nh©n tè quan träng cã t¸c ®éng lín ®Õn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Ch¼ng h¹n nh­ n¨m 2002, thêi tiÕt mét sè vïng tuyÕn cña C«ng ty ho¹t ®éng bÞ ¶nh h­ëng do m­a lò ngËp léi nh­ Yªn B¸i, Hµ Giang, c¸c tuyÕn phÝa Nam, lµm nhiÒu chuyÕn xe ph¶i n»m chê däc ®­êng hoÆc quay l¹i, l­îng kh¸ch còng gi¶m. Vµ n¨m 2003, do TÕt nguyªn ®¸n nghØ dµi ngµy, t×nh h×nh khÝ hËu, thêi tiÕt (nhÊt lµ c¬n b·o sè 3, sè 4) ®· ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn c¸c tuyÕn phÝa B¾c vµ phÝa Nam. Thªm vµo ®ã, trªn mét sè tuyÕn kh¸ch, ®­êng x¸ ®ang n©ng cÊp söa ch÷a, h¹n chÕ ®Õn ho¹t ®éng khai th¸c (träng t©m lµ c¸c tuyÕn trªn ®­êng 64 nh­ Méc Ch©u, Co L­¬ng, T©n L¹c, riªng S¬n La cã nhiÒu th¸ng dõng h¼n ®· g©y ra nhiÒu khã kh¨n cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. VÒ lùc l­îng ph­¬ng tiÖn, tuy ®­îc n©ng cÊp vµ ®Çu t­ nh­ng do ®Æc ®iÓm nh·n m¸c, tÝnh chÊt kü thuËt nªn th­êng xuyªn x¶y ra h­ háng ®ét xuÊt. Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2002, lÇn l­ît 25 xe hÕt tuæi khai th¸c ph¶i dõng l¹i, ®ßi hái ph¶i cã xe bæ sung, thay thÕ trong khi Cng ty l¹i rÊt thiÕu vèn (ph¶i ®i vay). C¸c c¬ së cã nguån xe (nh­ b·i xe, c¬ së ®ãng míi…) còng kh«ng cung øng ®­îc ngay mµ cã lóc dån côc, lóc l¹i kh«ng cã do nhu cÇu ®Çu t­ cña c¸c doanh nghiÖp vËn t¶i cïng mét thêi ®iÓm…N¨m 2003, mét sè tuyÕn xe hÕt h¹n ch­a bæ sung thay thÕ kÞp nh­ S¬n T©y, Hµ Giang, c¸c tuyÕn phÝa Nam.. VÒ lùc l­îng l¸i xe th× thiÕu, yÕu – h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn vµ hoµn thµnh nhiÖm vô còng nh­ sè l­îng ®Ó ®Þnh biªn cho ®Çu xe…Trong khi sè lao ®éng theo danh s¸ch th× qu¸ nhiÒu. Do thiÕu lùc l­îng nªn ph¶i ®iÒu ®éng, chÊp v¸, x¸o chén – nhiÒu tuyÕn vµ nhiÒu chuyÕn ph¶i gi¶m kh«ng thùc hiÖn ®­îc. ViÖc tËn dông khai th¸c nµy còng cã h¹n chÕ, phô thuéc vµo thêi gian hµnh tr×nh vµ kh¶ n¨ng së tr­êng khai th¸c trªn tõng tuyÕn. Sè ph­¬ng tiÖn ph¶i t¨ng c­êng ho¹t ®éng ®Ó bï ®¾p, dÉn ®Õn h­ háng ®ét xuÊt nhiÒu. Ph­¬ng tiÖn míi thay thÕ vèn ®Çu t­ cao, vÒ kü thuËt, tuy xe míi nh­ng còng liªn tôc h­ háng do ch­a quen, chÊt l­îng phanh t¨ng bua, nhÊt lµ xe Trung Quèc nªn thùc hiÖn ph­¬ng ¸n møc mèc tuyÕn rÊt khã kh¨n (do thay thÕ kh«ng quen, mÆt b»ng gi¸ c¶ kh«ng t­¬ng øng…) Cïng víi viÖc thiÕu xe th× trªn c¸c tuyÕn kh¸ch cña C«ng ty cã qu¸ nhiÒu xe lÊn tuyÕn, chÌn ®Ì c¹nh tranh g©y mÊt trËt tù. Ch¼ng h¹n, trong n¨m 2002, nhiÒu xe cña doanh nghiÖp hÕt thêi gian khai th¸c nh­îng b¸n l¹i ®­îc ng­êi mua mang ra tù do ho¹t ®éng chen lÊn, tranh giµnh nh­ tuyÕn phÝa Nam, S¬n T©y, Ninh B×nh, Thanh Ho¸…Riªng xe ChÑ ph¶i dõng bá liªn tôc v× kh«ng an toµn khi ho¹t ®éng do giµnh Ðp kÓ c¶ ®e do¹…). TuyÕn n©ng cao chÊt l­îng phôc vô Hµ §«ng – S¬n T©y liªn tôc ¸ch t¾c do c¸c khu vùc trªn tuyÕn vËn chuyÓn lÊn lßng lÒ ®­êng… VÒ phÝa c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc, th× n¨m 2002 lµ n¨m cã nhiÒu thay ®æi trong c¬ chÕ, qui chÕ, chÕ ®é, chÝnh s¸ch t¸c ®éng, ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh (trong ®ã, ®Æc biÖt lµ NghÞ ®Þnh 92 cña ChÝnh phñ , c¸c quyÕt ®Þnh cña ngµnh GTVT vÒ viÖc kinh doanh vËn t¶i). Vµ c¶ n¨m 2003 còng cã kh«ng Ýt chÕ ®é, chÝnh s¸ch, c¬ chÕ qu¶n lý Nhµ n­íc ban hµnh song viÖc thùc hiÖn ch­a triÖt ®Ó, ®ång bé, nªn cã nh÷ng khã kh¨n, m¾c møu ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. §· thÕ, trong n¨m 2003, mét sè chi phÝ trong s¶n xuÊt còng t¨ng lªn nh­ tiÒn l­¬ng, BHXH, nhiªn liÖu, nguyªn liÖu…®· lµm cho viÖc kinh doanh cña C«ng ty bÞ tæn thÊt kh«ng Ýt. MÆc dï gÆp nhiÒu bÊt lîi trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh­ng víi ph­¬ng ch©m phÊn ®Êu gi÷ v÷ng æn ®Þnh lµ c¬ b¶n trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµ cã ph¸t triÓn, toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®· ®oµn kÕt thèng nhÊt, d­íi sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña §¶ng uû, héi ®ång qu¶n trÞ, ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh, mÆt kh¸c tranh thñ sù gióp ®ì, ñng hé, chØ ®¹o s©u s¸t cña Së Giao th«ng vËn t¶i, cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp, c¸c ®Þa ph­¬ng, ®¬n vÞ… ®· phÊn ®Êu hoµn thµnh c¸c môc tiªu kÕ ho¹ch ®· x©y dùng, ®¶m b¶o æn ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn ®­îc nghÜa vô víi Nhµ n­íc, cã lîi nhuËn, ®êi sèng ng­êi lao ®éng ®­îc c¶i thiÖn… C«ng ty lµm ®­îc ®iÒu nµy còng chÝnh lµ nhê qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn ®· ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p, gi¶i ph¸p, ®iÒu tra, nghiªn cøu, th¸o gì kÞp thêi ®Ó ch¾p nèi, ®iÒu chØnh c¸c néi quy, quy chÕ, møc mèc…, triÖt ®Ó khai th¸c, tËn dông vµ ph¸t huy mäi kh¶ n¨ng, n¨ng lùc hiÖn cã vµo cô thÓ tõng tuyÕn, tõng ®Çu xe, tõng khu vùc, tõng thêi ®iÓm vµ triÖt ®Ó khai th¸c khi cã ®iÒu kiÖn. N¨m 2002, t¨ng chuyÕn chÊt l­îng cao, t¨ng mét sè tuyÕn, sè ®Çu xe, t¨ng vßng quay trªn ®Çu xe ®èi víi tuyÕn n©ng cao chÊt l­îng phôc vô S¬n T©y ®Ó gi¶m ®Çu xe vµ xen ghÐp mét sè tuyÕn, ®­a tuyÕn míi vµo khai th¸c c¬ b¶n æn ®Þnh nh­ Cao S¬n, Co Lu«ng, Nho Quan..C«ng t¸c qu¶n lý nghiÖp vô ®­îc n©ng lªn, nhÊt lµ viÖc ®«n ®èc theo dâi thùc hiÖn thu nép s¶n phÈm. §Õn n¨m 2003, t¨ng chuyÕn chÊt l­îng cao Hµ §«ng – Hoµ B×nh, thùc hiÖn khai th¸c 24 chuyÕn ngµy, tuyÕn Hµ §«ng – S¬n T©y thùc hiÖn ®ñ ph­¬ng ¸n 8 chuyÕn ngµy, tuyÕn Hµ §«ng – Co Lu«ng 22 chuyÕn th¸ng; më thªm thÞ tr­êng míi (V©n §×nh – Hoµ B×nh, Hµ §«ng – Phï Yªn, S¬n La, S¬n T©y – ChÑ, Hoµ B×nh), tiÕp tôc khai th¸c tuyÕn Hµ T©y – B¶o L©m b­íc ®Çu 1 chuyÕn mét th¸ng, t¨ng c­êng khi l­u l­îng ®ét xuÊt vµo nh÷ng ngµy cuèi tuÇn, ngµy träng ®iÓm… Gãp phÇn vµo kÕt qu¶ trªn, C«ng ty ®· ¸p dông viÖc ®a d¹ng h×nh thøc kho¸n trªn luång, trong tõng xe, vËn dông xö lý tõng lóc, tõng tr­êng hîp cô thÓ nh»m phï hîp thóc ®Èy s¶n xuÊt, ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt ph­¬ng ¸n kÕ ho¹ch. Cïng víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt trªn c¸c tuyÕn cè ®Þnh, C«ng ty ®· tËn dông vËn chuyÓn cho c¸c nhu cÇu hîp ®ång tham gia b»ng c¸c h×nh thøc phôc vô, tÝch gãp mét tû träng b»ng 3 – 4% tæng doanh thu (®Æc biÖt cã nh÷ng h×nh thøc c¸n bé nghiÖp vô ®Õn tËn ®iÓm kh¸ch ®Ó cïng tæ chøc vËn chuyÓn vµ thu tiÒn…) Ngoµi s¶n xuÊt vËn t¶i, c¸c mÆt hµng ho¹t ®éng kh¸c còng ®· dÇn ®i vµo æn ®Þnh tuy vÉn cßn nhiÒu khã kh¨n, phøc t¹p nh­ dÞch vô x¨ng dÇu, gi¸ lu«n thay ®æi vÒ triÕt khÊu, dÞch vô cho thuª ®­îc më réng, ho¹t ®éng tµi chÝnh h¹n chÕ do nguån vèn huy ®éng ®Ó ®Çu t­ mua s¾m ph­¬ng tiÖn. Nãi chung, c¸c ho¹t ®éng nµy ®· ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt nghÜa vô vµ ®êi sèng c«ng nh©n viªn tuy ch­a hç trî ®­îc s¶n xuÊt chÝnh. b.C«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt, söa ch÷a, ®Çu t­ ph­¬ng tiÖn V× lÜnh vùc vËn t¶i hµnh kh¸ch vµ hµng ho¸ lµ lÜnh vùc kinh doanh chÝnh cña C«ng ty, cho nªn, sè l­îng còng nh­ chÊt l­îng c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. Do ®ã, c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt, söa ch÷a, ®Çu t­ ph­¬ng tiÖn lu«n lu«n ®­îc quan t©m. C«ng ty nghiªm chØnh thùc hiÖn c¸c quy ®inh vÒ qu¶n lý nhµ n­íc còng nh­ c¸c quy chÕ cña C«ng ty trong c«ng t¸c b¶o d­ìng, söa ch÷a, qu¶n lý ph­¬ng tiÖn ®Ó ®¸p øng cho s¶n xuÊt, dÇn ®­a c«ng t¸c kiÓm tra h­íng dÉn kü thuËt, nhÊt lµ c¸c chñng lo¹i xe míi vµo ho¹t ®éng th­êng xuyªn, ®· b¸m s¸t ®Þnh møc, ®Þnh ng¹ch. NhÊt lµ n¨m 2002, thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 92/CP cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vµ mét sè quy ®Þnh chuyªn ngµnh nªn viÖc qu¶n lý khai th¸c, phôc håi ph­¬ng tiÖn cã nhiÒu khã kh¨n do biÕn ®éng. NhiÒu xe dõng l¹i ph¶i lµm thñ tôc thu håi, nh­îng b¸n, xe míi ®Çu t­ ph¶i gi¸m s¸t theo mÉu m· chÊt l­îng, thêi gian… Tuy cã nh÷ng khã kh¨n song c«ng t¸c söa ch÷a ®· duy tr× cho sè ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng bï ®¾p cho sè ph¶i dõng l¹i, b»ng c¸c h×nh thøc vµ t×nh h×nh cô thÓ ®· kh¾c phôc nhanh chãng, ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt (®Æc biÖt, viÖc h­ háng ®ét xuÊt kh«ng chØ dõng l¹i ë xe cò mµ c¶ xe míi ®Çu t­ còng liªn tôc ph¶n tu…) C«ng t¸c cung øng – qu¶n lý nãi chung ®­îc t¨ng c­êng vµ t¹o sù chñ ®éng cho tõng xe, tõng tr­êng hîp cô thÓ. Sè ph­¬ng tiÖn hÕt thêi gian khai th¸c ®­îc ph©n lo¹i qu¶n lý thu håi vµ lµm c¸c b­íc nh­îng b¸n nhanh gän, thu håi ®­îc vèn, ®¶m b¶o c«ng khai, d©n chñ. N¨m 2002, thùc hiÖn söa ch÷a kh«i phôc: -§¹i tu m¸y: 5 chiÕc (3 Ipa, 2 HyunDai) -§ãng vá xe ka: 2 chiÕc -Trung tu vá xe ka: 4 chiÕc -L¾p m¸y l¹nh phôc vô tuyÕn chÊt l­îng cao: 1 chiÕc -B¶o d­ìng ®Þnh kú c¸c cÊp ViÖc ®Çu t­ chiÒu s©u vµ söa ch÷a cho mét sè xe theo yªu cÇu cña tuyÕn ®Ó khai th¸c vµ mua míi ®­îc 21 xe (gåm 7 xe HyunDai lo¹i tõ 24-35 ghÕ, cã 3 chiÕc xe b·i chÊt l­îng 80%, 4 xe ®ãng t¹i §µ N½ng, 14 xe Trung Quèc tõ 32 ®Õn 50 ghÕ ®ãng t¹i Nam §Þnh, Transinco Hoµ B×nh 1/5 víi sè tiÒn h¬n 7 tû ®ång) N¨m 2003 thùc hiÖn söa ch÷a kh«i phôc: -§¹i tu m¸y Ipa: 2 chiÕc -Trung tu m¸y HyunDai: 4 chiÕc -Trung tu vá xe: 5 chiÕc -T©n trang vá: 3 chiÕc -L¾p m¸y l¹nh phôc vô tuyÕn chÊt l­îng cao: 2 xe -B¶o d­ìng ®Þnh kú c¸c cÊp Thùc hiÖn ®Çu t­ chiÒu s©u vµ söa ch÷a xe theo yªu cÇu cña tuyÕn ®Ó khai th¸c vµ mua míi ®­îc 7 xe (trong ®ã cã 1 xe for 4 chç ngåi, 3 Tanda, 2 HyunDai 29 ghÕ, 1Iusu 28 ghÕ, 3 xe Transinco 1/5, 1 HyunDai 45 ghÕ, 2 Trung Quèc 35, 50 ghÕ víi sè vèn h¬n 3 tû ®ång bæ sung, thay thÕ vµo c¸c tuyÕn). c.C«ng t¸c tæ chøc lao ®éng vµ c¸c phong trµo ho¹t ®éng kh¸c Ngµy nay, trong bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo th× c«ng t¸c qu¶n lý nguån nh©n lùc vÉn lu«n lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña tæ chøc. Môc tiªu c¬ b¶n cña bÊt kú mét tæ chøc nµo còng lµ sö dông nguån nh©n lùc mét c¸ch cã hiÖu qu¶, nh»m ®¹t ®­îc kÕt qu¶ tèi ­u trong c«ng viÖc. ChÝnh v× thÕ, trong c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng vµ c¸c phong trµo ho¹t ®éng kh¸c ë C«ng ty cæ phÇn « t« vËn t¶i Hµ T©y lu«n ®­îc chó träng. Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty ®· thùc hiÖn c«ng t¸c lao ®éng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®¶m b¶o cho c«ng nh©n viªn, x©y dùng c¸c chØ tiªu ®¬n gi¸, gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc cho nghØ chÕ ®é, s¾p xÕp khu vùc nhµ c«ng nh©n, söa ch÷a vµ lµm nhµ kho, nhµ nghØ cho c«ng nh©n, gi¶i phãng mét sè gian hé ®éc th©n vµ c¶i t¹o s©n b·i, hÖ thèng ®iÖn n­íc. N¨m 2003, C«ng ty ®· gi¶i quyÕt thñ tôc thuyªn chuyÓn vµ nghØ chÕ ®é cho 12 tr­êng hîp, tuyÓn dông 8 tr­êng hîp, thùc hiÖn chÕ ®é n©ng l­¬ng, n©ng bËc cho 26 tr­êng hîp. §ång thêi, c¸n bé l·nh ®¹o hµng n¨m tiÕn hµnh x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n trªn c¸c lÜnh vùc an ninh trËt tù, d©n qu©n tù vÖ, an toµn vÖ sinh lao ®éng, vÖ sinh m«i tr­êng, phßng chèng thiªn tai, phßng chèng ch¸y næ vµ c¸c tÖ n¹n x· héi. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty cßn t¨ng c­êng c«ng t¸c truyÒn th«ng nh»m phæ biÕn, gi¸o dôc c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch ®Ó n©ng cao hiÓu biÕt vµ tæ chøc thùc hiÖn trong c«ng nh©n viªn kÕt hîp víi t¨ng c­êng c«ng t¸c nghiÖp vô qu¶n lý phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ quan hÖ, phèi kÕt hîp gi÷a c¸c c¬ quan, bé phËn trong ®¬n vÞ vµ ®«n ®èc thùc hiÖn c¸c dÞch vô cho thuª. VÒ lùc l­îng lao ®éng, C«ng ty hµng n¨m ®Òu cã kÕ ho¹ch sö dông lao ®éng, cè g¾ng sö dông lao ®éng mét c¸ch hîp lý, phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty lµ kinh doanh trong lÜnh vùc vËn t¶i. V× thÕ, lao ®éng n»m trong bé phËn s¶n xuÊt trùc tiÕp lu«n chiÕm tû lÖ cao trong tæng sè lao ®éng. N¨m 2002, lao ®éng cã b×nh qu©n trong n¨m lµ 197, lao ®éng ®ang lµm viÖc :177 trong ®ã s¶n xuÊt vËn t¶i lµ 164, lao ®éng dÞch vô lµ 13. N¨m 2003, lao ®éng sö dông trong kú kÕ ho¹ch lµ 177/189. Trong ®ã: s¶n xuÊt vËn t¶i 164, dÞch vô 13, lao ®éng ®ang lµm viÖc 170. Cïng víi viÖc triÓn khai thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, §¶ng uû, Ban l·nh ®¹o C«ng ty lu«n quan t©m c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng, ch¨m lo ®êi sèng tinh thÇn, vËt chÊt cho ng­êi lao ®éng, c¸c tæ chøc quÇn chóng ®· kÕt hîp cïng chÝnh quyÒn cã nh÷ng ho¹t ®éng t¹o khÝ thÕ s«i næi trong c¸c mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt, c¸c phong trµo thi ®ua ®· ®éng viªn c«ng nh©n viªn chøc còng nh­ con em c«ng nh©n viªn trong c«ng t¸c häc tËp hoµn thµnh nhiÖm vô. C«ng ty ®· tham gia h­ëng øng c¸c phong trµo cña ngµnh, ®Þa ph­¬ng trong ®êi sèng lao ®éng x· héi nh­ phong trµo v¨n hãa, thÓ thao, thi tay nghÒ… c¸c phong trµo ®ãng gãp ñng hé quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, quü ng­êi nghÌo, ñng hé vïng b·o lôt… Trong n¨m 2003, C«ng ty ®· ®éng viªn c¸c tæ chøc quÇn chóng, c¸c phong trµo ®Ó dÊy lªn khÝ thÕ chµo mõng c¸c ngµy lÔ, c¸c sù kiÖn lín trong lao ®éng s¶n xuÊt. §éng viªn c«ng nh©n viªn chøc phÊn ®Êu hoµn thµnh nhiÖm vô nh­ chµo mõng ®¹i héi §¶ng bé c«ng ty, ®¹i héi c«ng ®oµn ViÖt Nam… c¸c phong trµo thi ®ua t×m hiÓu vÒ c«ng ®oµn, c¸c phong trµo quyªn gãp, ®ãng gãp, ñng hé c¸c quü nh­ gióp phô n÷ nghÌo 4.000.000 ®, ñng hé ng­êi nghÌo 1.780.000 ®, quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa 2.620.000 ®, quü chÊt ®éc mµu da cam 1.260.000 ®, quü khuyÕn häc 1.200.000 ®, tÆng 2 xe l¨n h­ëng øng phong trµo do B¸o Hµ T©y tæ chøc 2.400.000®, c«ng tr¸i gi¸o dôc 10.000.000®, tr¸i phiÕu ChÝnh phñ vÒ giao th«ng thuû lîi 45.000.000 ®…Còng trong n¨m nµy, C«ng ty h­ëng øng thùc hiÖn th¸ng hµnh ®éng v× trÎ em, tæ chøc cho c«ng nh©n viªn vµ con em ®i tham quan nghØ m¸t, tæ chøc ph¸t phÇn th­ëng khuyÕn khÝch con em c«ng nh©n viªn häc giái, thi ®ç ®¹i häc… Qua ho¹t ®éng s¶n xuÊt, trong c«ng ty ®· xuÊt hiÖn nhiÒu nh©n tè tiªu biÓu vÓ tinh thÇn, ý thøc tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc ®­îc ®¬n vÞ suy t«n vµ ®Ò nghÞ trªn khen th­ëng. N¨m 2002, ®¬n vÞ ®· suy t«n vµ ®Ò nghÞ khen th­ëng: mét c¸ nh©n ®­îc b»ng khen cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, 3 tËp thÓ, 4 c¸ nh©n ®Ò nghÞ Bé khen, 7 c¸ nh©n Së GTVT khen, 17 c¸ nh©n chiÕn sü thi ®ua c¬ së, 85 lao ®éng giái cÊp c«ng ty. §Õn n¨m 2003, C«ng ty ®Ò nghÞ 93 ng­êi lµ lao ®éng giái, 7 tËp thÓ lao ®éng giái, 5 tËp thÓ lao ®éng xuÊt s¾c, 15 chiÕn sü thi ®ua c¬ së, 4 chiÕn sü thi ®ua cÊp tØnh, tÆng 6 b»ng khen vµ 10 b»ng khen cña Bé cho c¸c c¸ nh©n, 4 b»ng khen cña Bé cho c¸c tËp thÓ, ®Æc biÖt 2 ®ång chÝ ®­îc ®Ò nghÞ ChÝnh phñ tÆng b»ng khen, ®¬n vÞ ®­îc nhËn cê cña c«ng ®oµn « t« ViÖt Nam vÒ phôc vô hµnh kh¸ch, c«ng ®oµn Bé GTVT tÆng b»ng khen, c«ng ®oµn ngµnh GTVT Hµ T©y tÆng cê ®¬n vÞ c¬ së v÷ng m¹nh xuÊt s¾c. 3.Nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc cña C«ng ty Tõ ngµy ®i vµo ho¹t ®éng, tËp thÓ c¸n bé l·nh ®¹o vµ c«ng nh©n viªn trong C«ng ty cæ phÇn « t« vËn t¶i Hµ T©y lu«n cè g¾ng phÊn ®Êu ®­a c«ng ty ®i lªn, ngµy mét v÷ng m¹nh vµ nhê ®ã, C«ng ty ®· cã ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ rÊt ®¸ng mõng. Song, trong c¬ chÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt nµy, b¶n th©n C«ng ty cÇn ph¶i tiÕp tôc t×m c¸ch ph¸t huy mäi ­u thÕ vµ nhÊt lµ kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i. Cã nh­ thÕ, C«ng ty míi cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trªn thÞ tr­êng. HiÖn nay, C«ng ty vÉn cßn cã nh÷ng h¹n chÕ, tån t¹i cÇn ph¶i gi¶i quyÕt sau: -C«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, xö lý uèn n¾n cßn h¹n chÕ, ý thøc tr¸ch nhiÖm, ý thøc tæ chøc kû luËt ch­a cao -Lùc l­îng lao ®éng ®· thiÕu nh­ng yÕu, ch­a phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ, h¹n chÕ ®Õn møc thùc hiÖn nhiÖm vô -Khai th¸c thÞ tr­êng ch­a thËt ch¾c ch¾n æn ®Þnh, cßn lóng tóng khi cã ph¸t sinh nh­ c¬ chÕ, quy chÕ cã biÕn ®éng, c¹nh tranh gay g¾t, triÓn khai thay thÕ thùc hiÖn møc mèc. -H¹n chÕ trong c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt ph­¬ng tiÖn, qu¶n lý tæ chøc söa ch÷a. C«ng t¸c ®Çu t­ ph­¬ng tiÖn cßn chËm (nhÊt lµ thêi ®iÓm träng t©m dån dËp), do h¹n chÕ nguån vèn, phô thuéc n¬i ®ãng míi dån côc, ®­a xe vµo khai th¸c cßn chËm, khai th¸c ch­a t­¬ng øng víi ®Çu t­, chó träng c«ng t¸c qu¶n lý ph­¬ng tiÖn kü thuËt. -C«ng t¸c qu¶n lý vµ bé m¸y ch­a thËt ®¸p øng ®Çy ®ñ cho s¶n xuÊt, ch­a th­êng xuyªn phèi kÕt chÆt chÏ, cßn nÆng vÒ trung gian hµnh chÝnh, th«ng tin ch­a kÞp thêi, chÝnh x¸c (®Æc biÖt n¨m 2002 cßn ®Ó x¶y ra 2 vô mÊt an toµn giao th«ng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt) -Ch­a thùc hiÖn ®­îc quy chÕ trong giao nép s¶n phÈm, s¶n phÈm cßn gèi vô, ch­a thùc hiÖn ®­îc quy chÕ trong c¸c mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt. 4.Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty trong thêi gian tíi. a.Xu h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty trong thêi gian tíi Còng gièng nh­ kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc kh¸c khi chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn, C«ng ty cæ phÇn « t« vËn t¶i Hµ T©y còng gÆp nhiÒu khã kh¨n nªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ch­a thùc sù æn ®Þnh mÆc dï doanh thu cña C«ng ty n¨m sau ®Òu cao h¬n n¨m tr­íc. Ph¸t huy nh÷ng g× ®· ®¹t ®­îc, tËp thÒ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty tiÕp tôc phÊn ®Êu ®­a C«ng ty ®i lªn, ph¸t triÓn kh«ng ngõng, tõng b­íc hoµ nhËp vµo xu thÕ ph¸t triÓn chung cña ®Êt n­íc. §Ó ®¶m b¶o cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng tr­íc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh nh»m ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu cña C«ng ty, trong cuéc §¹i héi cæ ®«ng ®Çu n¨m, ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· ®­a ra mét sè ph­¬ng h­íng cô thÓ cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong n¨m nay vµ mét vµi n¨m tíi, nh»m ®­a C«ng ty ngµy cµng ®i lªn vµ ph¸t triÓn lín m¹nh h¬n ®Ó cã thÓ cã lîi nhuËn cao, ®¶m b¶o æn ®Þnh ®êi sèng cho c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty. -Ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng s½n cã cña doanh nghiÖp, tËn dông khai th¸c mäi nguån lùc nh»m duy tr× vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, phÊn ®Êu thùc hiÖn v­ît møc kÕ ho¹ch ®Ò ra. -N©ng cao chÊt l­îng uy tÝn trong c«ng t¸c phôc vô vËn chuyÓn, duy tr× khai th¸c vµ më réng thÞ tr­êng, nh»m ®¸p øng nhu cÇu ®i l¹i ngµy cµng t¨ng víi ®ßi hái chÊt l­îng dÞch vô ngµy cµng cao. -TËn dông khai th¸c sè ph­¬ng tiÖn s½n cã, trªn c¬ së ®Çu t­ ®æi míi ph­¬ng tiÖn nh»m t¹o lîi thÕ c¹nh tranh víi tinh thÇn ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc, ph­¬ng ph¸p kho¸n trong doanh nghiÖp. -T¨ng c­êng sù phèi hîp gi÷a c¸c bé phËn, n©ng cao chÊt l­îng trong c«ng t¸c qu¶n lý nghiÖp vô nh»m kÞp thêi th¸o gì ®iÒu chØnh nh÷ng ph¸t sinh víi ph­¬ng ch©m c©n b»ng, æn ®Þnh ph­¬ng ¸n kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn c«ng t¸c dÞch vô x¨ng dÇu, c¸c dÞch vô kh¸c vµ h­íng dÞch vô míi. -Bè trÝ s¾p xÕp hîp lý lao ®éng chuyªn m«n nghiÖp vô t¨ng c­êng hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý nh»m ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt – kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ cña tõng bé phËn. -Cñng cè ®Èy m¹nh c«ng t¸c qu¶n lý x­ëng söa ch÷a -N©ng cao n¨ng lùc khai th¸c c¸c luång tuyÕn s½n cã vµ cã ph­¬ng ¸n n©ng cao chÊt l­îng mét sè tuyÕn vµ më mét sè tuyÕn chÊt l­îng cao. b.KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2004 Dùa trªn c¬ së ®Æc ®iÓm thÞ tr­êng, kh¶ n¨ng ph­¬ng tiÖn, C«ng ty ®· tiÕn hµnh x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2004. N¨m kÕ ho¹ch 2004 -TiÕp tôc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é, c¬ chÕ qu¶n lý cña Nhµ n­íc (trong ®ã cã vÊn ®Ò ph­¬ng tiÖn, viÖc ®Çu t­ tiÕp tôc ®­îc xem xÐt c©n nh¾c ®Ó thùc hiÖn trªn c¬ së sè ph­¬ng tiÖn dÇn hÕt thêi gian khai th¸c theo quy ®Þnh, do ®ã cïng víi sè vèn ®· ®Çu t­ th× viÖc c©n ®èi ®Ó ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu khai th¸c chi phi cÇn ®­îc x¸c lËp cô thÓ). -§Ò ra ph­¬ng ¸n ®¶m b¶o æn ®Þnh c¸c chØ tiªu khai th¸c, tËn dông mäi tiÒm n¨ng víi c¸c h×nh thøc qu¶n lý -Cã ph­¬ng ¸n lu©n chuyÓn ph­¬ng tiÖn gi÷a c¸c khu vùc mµ träng t©m lµ c¸c tuyÕn phÝa Nam (dµi) víi c¸c tuyÕn ng¾n néi ®Þa -Víi lùc l­îng ph­¬ng tiÖn hiÖn cã, cÇn tËn dông khai th¸c vµ khai th¸c hiÖu qu¶ -T¨ng c­êng më réng thu hót ph­¬ng tiÖn cã nguån vèn 100% ®Ó ®­a vµo tuyÕn khai th¸c hîp lý -Gi÷ v÷ng æn ®Þnh thÞ tr­êng (t¨ng c­êng khai th¸c) vµ ph¸t triÓn míi ch¾c ch¾n vµ ®ång thêi cñng cè c¸c ho¹t ®éng nh­ dÞch vô, x­ëng… ®¶m b¶o æn ®Þnh ph¸t triÓn trong tõng khu vùc. -N©ng cao ý thøc tæ chøc kû luËt, kû c­¬ng, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong tõng vÞ trÝ, t¨ng c­êng c«ng t¸c lao ®éng, ®Æc biÖt lµ l¸i xe kh¸ch, tËp trung, thèng nhÊt, phèi hîp chÆt chÏ, th«ng tin kÞp thêi ®¸p øng cho s¶n xuÊt. C¸c chØ tiªu tæng hîp (1)KÕ ho¹ch s¶n xuÊt. §¬n vÞ: §ång 1.Tæng doanh thu 10.400.000.000 Trong ®ã: -VËn t¶i hµnh kh¸ch 9.900.000.000 -DÞch vô x¨ng dÇu 300.000.000 -Ho¹t ®éng tµi chÝnh 100.000.000 -Ho¹t ®éng kh¸c 100.000.000 2.Tæng chi phÝ 9.705.000.000 -VËn t¶i hµnh kh¸ch 9.300.000.000 -DÞch vô x¨ng dÇu 262.000.000 -Ho¹t ®éng tµi chÝnh 68.000.000 -Ho¹t ®éng kh¸c 75.000.000 3.ThuÕ GTGT 335.000.000 -VËn t¶i hµnh kh¸ch 300.000.000 -DÞch vô x¨ng dÇu 20.000.000 -Ho¹t ®éng tµi chÝnh 10.000.000 -Ho¹t ®éng kh¸c 5.000.000 4.L·i (+) lç (-) 360.000.000 -VËn t¶i hµnh kh¸ch 300.000.000 -DÞch vô x¨ng dÇu 18.000.000 -Ho¹t ®éng tµi chÝnh 22.000.000 -Ho¹t ®éng kh¸c 20.000.000 5.ThuÕ TNDN 28% 100.800.000 -VËn t¶i hµnh kh¸ch 84.000.000 -DÞch vô x¨ng dÇu 5.000.000 -Ho¹t ®éng tµi chÝnh 6.200.000 -Ho¹t ®éng kh¸c 5.600.000 6.L·i sau thuÕ 259.200.000 -VËn t¶i hµnh kh¸ch 216.000.000 -DÞch vô x¨ng dÇu 13.000.000 -Ho¹t ®éng tµi chÝnh 15.800.000 -Ho¹t ®éng kh¸c 14.400.000 VËn t¶i hµnh kh¸ch *Ph­¬ng tiÖn tham gia kÕ ho¹ch 57 xe – 2070 ghÕ *N¨ng suÊt s¶n l­îng: N¨ng suÊt 3019 NgKm Lîi dông ghÕ xe 63,70% Hµnh tr×nh ngµy ®ªm 188 Km Ngµy xe doanh vËn 25 ngµy HÖ sè ®æi ®­êng 10% Khèi l­îng vËn chuyÓn 730.000 ng­êi Khèi l­îng lu©n chuyÓn 75.000.000 NgKm *Doanh thu 9.900.000.000 ® *Chi phÝ s¶n xuÊt 9.300.000.000 ® *L·i – sau thuÕ 216.000.000® *Luång kh¸ch vËn chuyÓn Sè TT TuyÕn Cù ly Sè ch Ng­êi NgKm Doanh thu (®) 1 Hµ §«ng-T©n Hµ 1532 65 3.890 5.959.500 621.985.000 2 Hµ §«ng-§¹ TÎ 1585 65 4.270 6.768.000 682.500.000 3 Hµ §«ng-Sµi Gßn 1700 60 3.560 5.874.000 570.000.000 4 Hµ §«ng-Thanh Ho¸ 150 285 9.160 1.374.000 228.998.000 5 S¬n T©y-Thanh Ho¸ 205 75 5.340 1.094.700 133.500.000 6 S¬n T©y-Ninh B×nh 165 170 13.250 2.186.300 225.250.000 7 S¬n T©y-Hµ Giang 250 165 9.080 2.268.800 290.400.000 8 Hµ §«ng-Yªn B¸i 180 240 6.430 1.065.100 126.800.000 9 Phó Xuyªn-Yªn B¸i 210 80 5.070 1.157.200 180.000.000 10 Th­êng TÝn-L¹ng S¬n 180 180 7.300 1.313.700 160.560.000 11 Hµ §«ng-Th¸i B×nh 110 790 33.750 3.711.900 472.420.000 12 Hµ §«ng-Méc Ch©u 200 170 9.760 1.951.600 243.950.000 13 T©n L¹c 94 600 36.950 3.473.300 443.400.000 14 Tu Lý 80 600 31.580 2.684.500 347.400.000 15 Hoµ B×nh 63 1100 45.960 2.895.200 413.600.000 16 ChÊt l­îng cao 63 6100 189.610 11.945.300 2.275.300.000 17 Chi Nª 80 230 11.860 1.007.700 130.410.000 18 Cæ §«- Hoµ B×nh 80 165 9.980 798.600 99.825.000 19 Hµ §«ng-§ång Phó 25 340 20.250 506.400 70.890.000 20 Hµ §«ng-S¬n T©y 41 2.700 147.150 6.033.200 882.900.000 21 Xu©n Mai-S¬n T©y 50 340 22.610 1.130.500 135.660.000 22 Hµ §«ng- Hoµ L¹c 35 340 22.990 804.400 114.920.000 23 ChÑ 74 340 12.240 905.800 134.640.000 24 Xu©n Mai-Trung Hµ 70 340 15.760 1.103.200 133.960.000 25 Nho Quan 100 270 10.950 1.095.400 153.360.000 26 Cao S¬n 90 270 10.420 937.300 145.800.000 27 Co L­¬ng 140 270 9.940 1.391.800 218.700.000 28 S¬n La 298 75 1.680 499.400 107.250.000 29 Hµ §«ng tuyÕn kh¸c 19.210 3.063.200 155.622.000 730.000 75.000.000 9.900.000.000 (2)KÕ ho¹ch söa ch÷a ph­¬ng tiÖn vµ vËt t­ kü thuËt n¨m 2004 Sè TT Tªn vËt t­ S¶n l­îng ®Þnh møc ®¬n vÞ tÝnh Sè l­îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 DÇu ®ieden 3.214.800km 21,5lÝt/100km LÝt 691.182 4.100 2.833.846.200 2 DÇu phô 1,5% - 10.368 11.500 119.232.000 3 X¨m lèp HÖ sè ®­êng 1,1 50.000 km/bé Bé 424 1.450.000 614.800.000 4 B×nh ®iÖn 57*12*2 135 A/18 A 10.260 6.000 61.560.000 5 Söa ch÷a lín 3.214.800 Km 140.000 km Xe 23 13.913.000 320.000.000 6 B¶o d­ìng II - 7.500 LÇn 405 306.400 124.092.000 7 B¶o d­ìng I - 2.500 - 881 46.500 40.966.500 8 Söa ch÷a TX - 1.000 - 3.217 44.600 143.382.000 4.257.878.700 (3)Tæng hîp kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l­¬ng n¨m 2004 Danh môc Lao ®éng Quü tiÒn l­¬ng trong ®¬n gi¸ Quü tiÒn l­¬ng ngoµi ®¬n gi¸ Tæng quü l­¬ng n¨m 2004 §¬n gi¸ B×nh qu©n Tæng kÕ ho¹ch n¨m 174 2.286.819.400 158.601.600 2.445.421.000 1.171.179 Tæng lao ®éng theo xe kh¸ch 164 2.180.250.000 151.301.600 2.331.551.600 29,07 1.184.732 L¸i phô xe 132 1.700.427.600 151.301.600 1.851.729.200 ®/NgKm 1.169.021 Thî söa ch÷a 14 170.276.400 170.276.400 1.013.550 Viªn chøc p.vô 14 203.893.200 203.893.200 1.213.650 Qu¶n lý 4 105.652.800 105.652.800 2.201.100 Lao ®éng b¸n x¨ng dÇu 10 106.569.400 7.300.000 113.869.400 0,38 948.912 ®/T.khÊu (4)KÕ ho¹ch tµi chÝnh n¨m 2004 Sè TT ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh KÕ ho¹ch 2004 I S¶n l­îng 1 K.l­îng hµnh kh¸ch vËn chuyÓn Ng­êi 730.000 2 K.l­îng hµnh kh¸ch lu©n chuyÓn NgKm 75.000.000 II Tæng doanh thu (trõ BHHK) ®ång 10.400.000.000 Doanh thu xe ka - 9.900.000.000 Doanh thu cöa hµng x¨ng dÇu - 300.000.000 Doanh thu ho¹t ®éng kh¸c - 100.000.000 Thu ho¹t ®éng tµi chÝnh - 100.000.000 III Tæng chi phÝ - 9.705.000.000 Xe ka - 9.300.000.000 Doanh thu cöa hµng x¨ng dÇu - 262.000.000 Doanh thu ho¹t ®éng kh¸c - 75.000.000 Thu ho¹t ®éng tµi chÝnh - 68.000.000 IV ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (VAT) - 335.000.000 Xe ka - 300.000.000 Doanh thu cöa hµng x¨ng dÇu - 20.000.000 Doanh thu ho¹t ®éng kh¸c - 5.000.000 Thu ho¹t ®éng tµi chÝnh - 10.000.000 V L·i (+) lç (-) - 360.000.000 Xe ka - 300.000.000 Doanh thu cöa hµng x¨ng dÇu - 18.000.000 Doanh thu ho¹t ®éng kh¸c - 20.000.000 Thu ho¹t ®éng tµi chÝnh - 22.000.000 VI KhÊu hao c¬ b¶n trÝch - 1.500.000.000 VII Tæng quü l­¬ng thu nhËp - 2.000.000.000 VIII ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp - 100.800.000 Xe ka vËn t¶i hµnh kh¸ch 28% - 84.000.000 Doanh thu cöa hµng x¨ng dÇu - 5.000.000 Doanh thu ho¹t ®éng kh¸c - 5.600.000 Thu ho¹t ®éng tµi chÝnh - 6.200.000 IX L·i sau thuÕ thu nhËp DN - 259.200.000 VËn t¶i hµnh kh¸ch xe ka - 216.000.000 Doanh thu cöa hµng x¨ng dÇu - 13.000.000 Doanh thu ho¹t ®éng kh¸c - 14.400.000 Thu ho¹t ®éng tµi chÝnh - 15.800.000 KÕ ho¹ch ®Çu t­: 5 xe * 470.000.000 ® = 2.350.000.000 Xin hç trî 1.500.000.000 Huy ®éng gãp vèn 450.000.000 Bæ sung nguån vèn khÊu hao 400.000.000 Quan hÖ ng©n s¸ch: -ThuÕ VAT ®· bï trõ ph¶i nép 300.000.000 -ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 100.800.000 -ThuÕ m«n bµi 1.500.000 Tæng céng 402.300.000 Lîi tøc trªn 1 ® vèn/n¨m =0,83 % n¨m Cæ tøc sau thuÕ thu nhËp =0,6 % n¨m Chia cæ tøc =0,3 % n¨m (5)C«ng t¸c ®Çu t­ ph­¬ng tiÖn C¨n cø vµo t×nh h×nh ph­¬ng tiÖn hiÖn cã vµ c¬ chÕ qu¶n lý cña nhµ n­íc trong khai th¸c kinh doanh vËn t¶i, C«ng ty dù kiÕn ph¸t triÓn 5 xe ®Ó thay thÕ sè ph­¬ng tiÖn hÕt thêi gian khai th¸c. (6)BiÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn *VÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt §¶m b¶o thùc hiÖn tèt nhiÖm vô kÕ ho¹ch vµ c¸c chØ tiªu ®· x©y dùng; n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng, hiÖu qu¶ vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp, ®Æc biÖt xe míi cÇn cã ph­¬ng ¸n ®¶m b¶o t­¬ng øng khai th¸c Qu¶n lý vµ ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng dÞch vô nh»m t¸c ®éng cïng hç trî s¶n xuÊt chÝnh, cã ph­¬ng ¸n ®Ó æn ®Þnh khÊu hao nhµ x­ëng TËn dông mäi tiÒm n¨ng lao ®éng, ph­¬ng tiÖn, thÞ tr­êng, tiÒn vèn më réng c¸c h×nh thøc khai th¸c vµ ph­¬ng thøc kho¸n Quan t©m c«ng t¸c lao ®éng (c¶ tuyÓn dông míi vµ sö dông lùc l­îng hiÖn cã) dÇn ®¶m b¶o lùc l­îng æn ®Þnh cho s¶n xuÊt T¨ng c­êng chøc tr¸ch trong mçi c«ng nh©n viªn, ®¶m b¶o hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao trªn tinh thÇn ®oµn kÕt nhÊt trÝ. Cã gi¶i ph¸p th¸o gì kÞp thêi cho s¶n xuÊt *VÒ c«ng t¸c qu¶n lý nghiÖp vô kh¸c vµ c«ng t¸c quÇn chóng T¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc nh»m n©ng cao ý thøc tæ chøc kû luËt trong c«ng nh©n viªn. Thùc hiÖn tèt c¸c néi quy, quy chÕ, chÕ ®é, chÝnh s¸ch, ®¶m b¶o an toµn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt §éng viªn thóc ®Èy kÞp thêi c¸c tæ chøc quÇn chóng ho¹t ®éng, phÊn ®Êu kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng c«ng nh©n viªn KÕt luËn C«ng ty cæ phÇn « t« vËn t¶i Hµ T©y lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc cæ phÇn ho¸. Sau khi ®i vµo ho¹t ®éng, mÆc dï C«ng ty ®· gÆp nhiÒu bÊt lîi song, cïng víi sù nç lùc cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, C«ng ty ®· kh«ng chØ thùc hiÖn ®­îc môc tiªu æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn, mµ cßn lu«n ch¨m lo ®Õn ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng, kh«ng nh÷ng ®øng v÷ng ®­îc trªn thÞ tr­êng mµ cßn ®ang më réng ph¹m vi ho¹t ®éng ra xa h¬n n÷a. Nh­ng tr­íc sù c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt nµy th× ®ßi hái C«ng ty cÇn tiÕp tôc phÊn ®Êu nhiÒu h¬n, ph¸t huy mäi néi lùc, tËn dông mäi ­u thÕ ®Ó h¹n chÕ vµ kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n. Cã nh­ thÕ, C«ng ty míi tån t¹i ®­îc trong xu thÕ c¹nh tranh hiÖn nay. Sau mét th¸ng thùc tËp, tuy ch­a ®i s©u vµo nghiªn cøu t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn « t« vËn t¶i Hµ T©y, nh­ng nh÷ng tµi liÖu t×m hiÓu ®­îc ®· cho thÊy phÇn nµo nh÷ng nÐt c¬ b¶n nhÊt vÒ C«ng ty cæ phÇn « t« vËn t¶i Hµ T©y tõ qu¸ tr×nh h×nh thµnh cho ®Õn ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn trong giai ®o¹n tíi. Thêi gian ®ã qu¶ lµ ng¾n ®Ó cã thÓ ®i s©u nghiªn cøu vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty, cho nªn b¶n b¸o c¸o tæng hîp nµy cña em ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu sãt, em rÊt mong ®­îc sù gióp ®ì vµ chØ b¶o cña c« gi¸o PGS. TS §oµn ThÞ Thu Hµ ®Ó b¶n b¸o c¸o nµy hoµn chØnh h¬n, lµm tiÒn ®Ò cho chuyªn ®Ò thùc tËp sau nµy.