Đề tài Hạch toán kế toán tại công ty dịch vụ nuôi trồng thủy sản trung ương

Trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường, cùng với sự cạnh tranh khốc liệt, mục tiêu hàng đầu cũng là điều kiện- tồn tại của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đó là sinh lợi. Để thực hiện mục tiêu đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng vận động, phát triển, đổi mới phương thức quản lý, cách thức sản xuất phù hợp đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Do vậy, sự ra đời và phát triển của kế toán gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế sản xuất xã hội. Nền sản xuất xã hội càng phát triển, kế toán càng trở nên quan trọng và là một công cụ không thể thiếu được trong quản lý kinh tế của Nhà nước và của doanh nghiệp. Không nằm ngoài quy luật chung của sự phát triển đó, Công ty dịch vụ nuôi trồng thủy sản trung ương đã, đang tìm ra và hoàn thiện hơn nữa mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của mình, hệ thống cung cấp thông tin kế toán tài chính sao cho đạt hiệu quả cao nhất nhằm cung cấp những thông tin thực sự bổ ích cho việc ra những quyết định điều hành công ty của giám đốc công ty . Trong giới hạn của báo cáo thực tập tốt nghiệp em xin trình bày một số vấn đề sau: Phần I: Đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy kế toán, hình thức sổ kế toán tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương . Phần II: Công tác hạch toán kế toán tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương . Phần III: Một số nhận xét, kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty .

doc138 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1583 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hạch toán kế toán tại công ty dịch vụ nuôi trồng thủy sản trung ương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 1:(L­u) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8510275 M· sè : Hä tªn ng­êi mua hµng: NguyÔn TuÊn Anh §¬n vÞ: Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù §Þa chØ: §ång Th¸p Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n : Ký nhËn nî STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Thuèc HCG Van 650 34.000 22.100.000 Céng tiÒn hµng: 22.100.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 2.210.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 24.310.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :Hai m­¬i bèn triÖu ba tr¨m m­êi ngµn ®ång ch½n. Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký) NV16: XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hïng, PXK 02 ngµy 6/4, «ng Hïng ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt,PT 04, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ:Sè 8-NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 06 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 02 Nî TK: 632 Cã TK: 155 Hä, tªn ng­êi nhËn hµng: TrÇn V¨n Hïng §Þa chØ: KiÕn X­¬ng- Th¸i B×nh Lý do xuÊt: XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng Hïng XuÊt t¹i kho: Thµnh phÈm TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuèc HCG G Van 160 160 34.000 5.440.000 Céng 5.440.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) (®· ký) §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ:Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 05 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 04 Nî TK: 111 Cã TK: 511, 333 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: TrÇn V¨n Hïng §Þa chØ: KiÕn X­¬ng- Th¸i B×nh Lý do nép: ¤ng Hïng thanh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn: 5.984.000 (ViÕt b»ng ch÷): N¨m triÖu chÝn tr¨m t¸m m­¬i bèn ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……2………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): N¨m triÖu chÝn tr¨m t¸m m­¬i bèn ngµn ®ång ch½n. Ngµy 06 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü ( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 1:(L­u) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8510275 M· sè : Hä tªn ng­êi mua hµng: TrÇn V¨n Hïng §¬n vÞ: §Þa chØ: KiÕn X­¬ng - Th¸i B×nh Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Thuèc HCG Van 160 34.000 5.440.000 Céng tiÒn hµng: 5.440.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 544.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 5.984.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :N¨m triÖu chÝn tr¨m t¸m m­¬i bèn ngµn dång ch½n Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký) NV17: XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh , PXK 03 ngµy 8/4, ®¬n vÞ ®· thanh to¸n 50% b»ng tiÒn mÆt, sè cßn l¹i tr¶ sau, PT 05, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 08 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 03 Nî TK: 632 Cã TK: 155 Hä, tªn ng­êi nhËn hµng: Vò V¨n Th­ëng §Þa chØ: Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh Lý do xuÊt: XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh XuÊt t¹i kho: Thµnh phÈm TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuèc HCG G Van 550 550 34.000 18.700.000 Céng 18.700.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ:Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 08 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 05 Nî TK: 111 Cã TK: 511, 333 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: Vò V¨n Th­ëng §Þa chØ: TiÒn H¶i Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn mua hµng Sè tiÒn: 10.285.000 (ViÕt b»ng ch÷): M­êi triÖu hai tr¨m t¸m m­¬i l¨m ngµn ®ång ch½n KÌm theo: ……2………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): M­êi triÖu hai tr¨m t¸m m­¬i l¨m ngµn ®ång ch½n Ngµy 08 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü ( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 1:(L­u) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8510275 M· sè : Hä tªn ng­êi mua hµng: Vò V¨n Th­ëng §¬n vÞ: Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh §Þa chØ: TiÒn H¶i Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: 1/2 tiÒn mÆt , 1/2 ký nhËn nî STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Thuèc HCG Van 550 34.000 18.700.000 Céng tiÒn hµng: 18.700.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 1.870.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 20.570.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :Hai m­¬i triÖu n¨m tr¨m b¶y m­¬i ngµn ®ång ch½n. Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký) NV18: XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hµ ngµy 8/4, «ng Hµ ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, PT 06, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 08 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 04 Nî TK: 632 Cã TK: 155 Hä, tªn ng­êi nhËn hµng: TrÇn V¨n Hµ §Þa chØ: Hµ Néi Lý do xuÊt: XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng Hµ XuÊt t¹i kho: Thµnh phÈm TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuèc HCG G Van 120 120 34.000 4.080.000 Céng 4.080.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ:Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 08 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 06 Nî TK: 111 Cã TK: 511, 333 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: TrÇn V¨n Hµ §Þa chØ: Hµ Néi Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn mua hµng Sè tiÒn: 4.488.000 (ViÕt b»ng ch÷): Bèn triÖu bèn tr¨m t¸m m­¬i t¸m ngµn ®ång ch½n KÌm theo: ……2………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Bèn triÖu bèn tr¨m t¸m m­¬i t¸m ngµn ®ång ch½n. Ngµy 08 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü ( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 1:(L­u) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8510274 M· sè : Hä tªn ng­êi mua hµng: TrÇn V¨n Hµ §¬n vÞ: §Þa chØ: Hµ Néi Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Thuèc HCG Van 120 34.000 4.080.000 Céng tiÒn hµng: 4.080.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 408.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 4.488.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ : Bèn triÖu bèn tr¨m t¸m m­¬i t¸m ngµn ®ång ch½n, Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký) NV19: Anh TrÇn V¨n Dòng thanh to¸n tiÒn t¹m øng ®i mua hµng kú tr­íc, PT 07 ngµy 10/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 07 Nî TK: 111 Cã TK: 141 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: TrÇn V¨n Dòng §Þa chØ: Hµ Néi Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn t¹m øng Sè tiÒn: 78.321.920 (ViÕt b»ng ch÷): B¶y m­¬i t¸m triÖu ba tr¨m hai m­¬i mèt ngµn chÝn tr¨m hai m­¬i ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): B¶y m­¬i t¸m triÖu ba tr¨m hai m­¬i mèt ngµn chÝn tr¨m hai m­¬i ®ång ch½n. Ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü ( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) NV20: ¤ng TrÇn V¨n Hµ thanh to¸n nèt tiÒn hµng cßn nî kú tr­íc b»ng tiÒn mÆt, PT 08 ngµy 12/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 12 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 08 Nî TK: 111 Cã TK: 131 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: TrÇn V¨n Hµ §Þa chØ: Hµ Néi Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn cßn nî kú tr­íc Sè tiÒn: 20.061.050 (ViÕt b»ng ch÷): Hai m­¬i triÖu kh«ng tr¨m s¸u m­¬i mèt ngµn kh«ng tr¨m n¨m m­¬i ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai m­¬i triÖu kh«ng tr¨m s¸u m­¬i mèt ngµn kh«ng tr¨m n¨m m­¬i ngµn ®ång ch½n. Ngµy 12 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü ( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV 21: Anh NguyÔn H¶i Nam thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr­íc b»ng tiÒn mÆt, PT 09 ngµy 12/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 09 Nî TK: 111 Cã TK: 131 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn H¶i Nam §Þa chØ: KiÕn X­¬ng Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn cßn nî kú tr­íc Sè tiÒn: 30.321.120 (ViÕt b»ng ch÷): Ba m­¬i triÖu ba tr¨m hai m­¬i mèt ngµn mét tr¨m hai m­¬i ®ång ch½n . KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Ba m­¬i triÖu ba tr¨m hai m­¬i mèt ngµn mét tr¨m hai m­¬i ®ång ch½n. Ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü (®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV22: XuÊt n­íc tiÓu ®Ó s¶n xuÊt thuèc , PXK 05 ngµy 14/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 05 Nî TK: 621 Cã TK: 152 Hä, tªn ng­êi nhËn hµng: §ç V¨n ThÞnh §Þa chØ: Lý do xuÊt: XuÊt n­íc tiÓu ®Ó s¶n xuÊt XuÊt t¹i kho: Nguyªn vËt liÖu TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1. N­íc tiÓu N Bq 1.571,9 1.571,9 20.000 31.438.000 Céng 31.438.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ------------------------------------ Hµ néi ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2004 giÊy ®Ò nghÞ xuÊt vËt t­ KÝnh göi ¤ng (Bµ): TrÇn V¨n Hµ Chøc vô: Tr­ëng phßng vËt t­ §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng Tªn t«i lµ: TrÇn Thu Hång Chøc vô: Tr­ëng phßng Bé phËn: S¶n xuÊt C¨n cø vµo: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt §Ò nghÞ xuÊt c¸c lo¹i vËt t­ ®Ó: s¶n xuÊt thuèc STT Lo¹i vËt t­ §¬n vÞ Sè l­îng Ghi chó 01 N­íc tiÓu Bq 1.571,9 Gi¸m ®èc duyÖt Phô tr¸ch bé phËn Ng­êi ®Ò nghÞ NV23: XuÊt axªt«n ®Ó s¶n xuÊt thuèc , PXK 06 ngµy 14/4 §¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ : Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT ngµy01 th¸ng11 n¨m 1995 cña Bé tµi chÝnh PhiÕu xuÊt kho Ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè : 06 Nî TK: 621 Cã TK: 152 Hä, tªn ng­êi nhËn hµng : §µo Mai Lan §Þa chØ : Lý do xuÊt : XuÊt axªt«n ®Ó s¶n xuÊt thuèc XuÊt t¹i kho : Nguyªn vËt liÖu TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ (s¶n phÈm , hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Axªt«n A LÝt 1.000 1.000 20.000 20.000.000 Céng 20.000.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) NV24: XuÊt cån tuyÖt ®èi ®Ó s¶n xuÊt thuèc , PXK 07 ngµy 14/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 07 Nî TK: 621 Cã TK: 152 Hä, tªn ng­êi nhËn hµng: NguyÔn V¨n Toµn §Þa chØ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng Lý do xuÊt: XuÊt cån tuyÖt ®èi ®Ó s¶n xuÊt XuÊt t¹i kho: Nguyªn vËt liÖu TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Cån tuyÖt ®èi C LÝt 8.000 8.000 25.000 200.000.000 Céng 200.000.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ------------------------------------ Hµ néi ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2004 giÊy ®Ò nghÞ xuÊt vËt t­ KÝnh göi ¤ng (Bµ): TrÇn V¨n Hµ Chøc vô: Tr­ëng phßng vËt t­ §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng Tªn t«i lµ: TrÇn Thu Hång Chøc vô: Tr­ëng phßng Bé phËn: S¶n xuÊt C¨n cø vµo: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt §Ò nghÞ xuÊt c¸c lo¹i vËt t­ ®Ó: s¶n xuÊt thuèc STT Lo¹i vËt t­ §¬n vÞ Sè l­îng Ghi chó 01 Cån tuyÖt ®èi LÝt 8.000 Gi¸m ®èc duyÖt Phô tr¸ch bé phËn Ng­êi ®Ò nghÞ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh Phóc ------------------------------ Hµ Néi ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2004 GiÊy ®Ò nghÞ xuÊt vËt t­ KÝnh göi ¤ng (Bµ): TrÇn V¨n Hµ Chøc vô : Tr­ëng phßng vËt t­ §¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW Tªn t«i lµ : TrÇn Thu Hång Chøc vô : Tr­ëng phßng Bé phËn : S¶n xuÊt C¨n cø vµo: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt §Ò nghÞ xuÊt c¸c lo¹i vËt t­ ®Ó: s¶n xuÊt thuèc STT Lo¹i vËt t­ §¬n vÞ Sè l­îng Ghi chó 01 Axªt«n LÝt 1.000 Gi¸m ®èc duyÖt Phô tr¸ch bé phËn Ng­êi ®Ò nghÞ NV26: XuÊt quÇn ¸o, g¨ng tay vµ mò mua trong kú ®Ó lµm ®å b¶o hé cho c«ng nh©n , PXK07, ngµy 14/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 08 Nî TK: 627 Cã TK: 153 Hä, tªn ng­êi nhËn hµng: TrÇn H­¬ng Giang §Þa chØ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng Lý do xuÊt: XuÊt ®å b¶o hé lao ®éng XuÊt t¹i kho: c«ng cô dông cô TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1. QuÇn ¸o QA Bé 10 10 52.000 52.000 2. Mò M ChiÕc 20 20 15.000 300.000 3. G¨ng tay GT §«i 30 30 5.000 150.000 Céng 970.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ------------------------------------ Hµ néi ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2004 giÊy ®Ò nghÞ xuÊt vËt t­ KÝnh göi ¤ng (Bµ): TrÇn V¨n Hµ Chøc vô: Tr­ëng phßng vËt t­ §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng Tªn t«i lµ: TrÇn Thu Hång Chøc vô: Tr­ëng phßng Bé phËn: S¶n xuÊt C¨n cø vµo: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt §Ò nghÞ xuÊt c¸c lo¹i vËt t­ ®Ó s¶n xuÊt thuèc STT Lo¹i vËt t­ §¬n vÞ Sè l­îng Ghi chó 01 QuÇn ¸o Bé 10 02 Mò ChiÕc 20 03 G¨ng tay §«i 30 Gi¸m ®èc duyÖt Phô tr¸ch bé phËn Ng­êi ®Ò nghÞ NV27: C«ng ty thanh to¸n tiÒn cßn nî kú tr­íc cho c«ng ty may 10 b»ng tiÒn mÆt PC 06, ngµy 15/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 1th¸ng 1 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 15th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 06 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn: Ph¹m ThÞ LiÔu §Þa chØ : C«ng ty may 10 Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn nî kú tr­íc Sè tiÒn: 5.200.000viÕt b»ng ch÷): N¨m triÖu hai tr¨m ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): N¨m triÖu hai tr¨m ngµn ®ång ch½n. Ngµy 15 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) (®· ký) NV28: C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî «ng §ç V¨n An kú tr­íc b»ng tiÒn mÆt theo PC 07 ngµy 15/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 04 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 07 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn: §ç V¨n An §Þa chØ : Th¸i B×nh Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn cßn nî ¤ng An kú tr­íc Sè tiÒn: 340.000.000 (viÕt b»ng ch÷): Ba tr¨m bèn m­¬i triÖu ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Ba tr¨m bèn m­¬i triÖu ®ång ch½n. Ngµy 15 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV29: C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî së ®iÖn lùc Hµ Néi kú tr­íc theo PC 08 ngµy 16/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy16 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 08 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn: NguyÔn Ngäc Lan §Þa chØ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn cho së ®iÖn lùc Hµ Néi kú tr­íc Sè tiÒn: 7.653.000 (viÕt b»ng ch÷): B¶y triÖu s¸u tr¨m n¨m m­¬i ba ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): B¶y triÖu s¸u tr¨m n¨m m­¬i ba ngµn ®ång ch½n. Ngµy 16 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV30: C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî cöa hµng tæng hîp sè 3 Th¸i B×nh kú tr­íc theo PC 09 ngµy 16/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng1 1 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 16 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 09 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn: Lª Thu Trang §Þa chØ : Cöa hµng tæng hîp sè 3 Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn: 750.000 (viÕt b»ng ch÷): B¶y tr¨m n¨m m­¬i ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): B¶y tr¨m n¨m m­¬i ngµn ®ång ch½n. Ngµy 16 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV35: Thanh to¸n tiÒn ®iÖn cho së ®iÖn lùc Hµ Néi b»ng tiÒn mÆt, PC 10 sè tiÒn lµ: 2.451.070 §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng1 1 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 16 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 10 Nî TK: 627 Cã TK: 111 Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn: NguyÔn ThÞ HiÒn §Þa chØ : Së ®iÖn lùc Hµ Néi Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn ®iÖn Sè tiÒn: 2.451.070 (viÕt b»ng ch÷): Hai triÖu bèn tr¨m n¨m m­¬i mèt ngµn kh«ng tr¨m b¶y m­¬i ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Hai triÖu bèn tr¨m n¨m m­¬i mèt ngµn kh«ng tr¨m b¶y m­¬i ®ång ch½n. Ngµy 16 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV36: Thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i theo PC 11 ngµy 20/4 sè tiÒn lµ: 1.290.000 §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng1 1 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 16 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 11 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn: Vò ThÞ NguyÖt §Þa chØ : Hµ Néi Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i Sè tiÒn: 1.290.000 (viÕt b»ng ch÷): Mét triÖu hai tr¨m chÝn m­¬i ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Mét triÖu hai tr¨m chÝn m­¬i ngµn ®ång ch½n. Ngµy 16 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV37: NhËp kho thµnh phÈm theo PNK 10 ngµy 20/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu nhËp kho Ngµy 20 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 1 0 Nî TK: 155 Cã TK: 154 Hä, tªn ng­êi giao hµng: NguyÔn Duy Hïng Theo H§ sè: Ngµy 20 th¸ng 04 n¨m 2004 cña C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng NhËp t¹i kho: Thµnh phÈm TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè ®¬n vÞ tÝnh Sè l­îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT Thùc nhËp 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuèc HCG G Van 10.800 10.800 28.657,4 309.500.000 Céng 309.500.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi giao hµng Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu sè: 05- VT Bé phËn : Kho thµnh phÈm Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT Sè: 01 Biªn b¶n kiÓm nghiÖm Th¸ng 04 n¨m 2004 C¨n cø: H§ sè 00124 ngµy 20 th¸ng 04 n¨m 2004 cña C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng . Biªn b¶n kiÓm nghiÖm gåm: + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Hµ …… Tr­ëng ban + ¤ng, (bµ): Vò thÞ Hoa …………... Uû viªn + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Dòng……….Uû viªn §· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i: S TT Tªn, nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè Ph­¬ng thøc kiÓm nghiÖm §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng theo chøng tõ KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Sè l­îng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Sè l­îng kh«ng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt A B C D E 1 2 3 01 Thuèc HCG G ®Õm Van 10.800 10.800 0 ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: §· nhËn ®ñ sè l­îng còng nh­ quy c¸ch phÈm chÊt cña thµnh phÈm. §¹i diÖn kü thuËt Thñ kho Tr­ëng ban ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV38: C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî C«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc kú tr­íc theo PC 12 ngµy 21/4. §¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng1 1 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 21 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 12 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn: Lª Ph­¬ng Dung §Þa chØ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn hµng cho C«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc Sè tiÒn: 98.000.000 (viÕt b»ng ch÷): ChÝn m­¬i t¸m triÖu ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): ChÝn m­¬i t¸m triÖu ®ång ch½n. Ngµy 21 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV39: C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî cöa hµng tæng hîp sè 5 theo PC13 ngµy 21/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng1 1 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 21 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 13 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn: Lª Ph­¬ng Dung §Þa chØ:C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn cßn nî cöa hµng tæng hîp sè 5 Sè tiÒn: 500.000 (viÕt b»ng ch÷): N¨m tr¨m ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): N¨m tr¨m ngµn ®ång ch½n. Ngµy 21 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV40: Anh TrÇn V¨n Hïng thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr­íc b»ng tiÒn mÆt, PT11 ngµy 22/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 22 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 10 Nî TK: 111 Cã TK: 131 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: TrÇn V¨n Hïng §Þa chØ: Th¸i B×nh Lý do nép: Anh Hïng thanh to¸n tiÒn cßn nî kú tr­íc Sè tiÒn: 31.975.760 (ViÕt b»ng ch÷): Ba m­¬i mèt triÖu chÝn tr¨m b¶y m­¬i l¨m ngh×n b¶y tr¨m s¸u m­¬i ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Ba m­¬i mèt triÖu chÝn tr¨m b¶y m­¬i l¨m ngh×n b¶y tr¨m s¸u m­¬i ®ång ch½n. Ngµy 22 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV41: Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù thanh to¸n tiÒn hµng kú nµy b»ng tiÒn mÆt, PT 11 ngµy 22/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 11 Nî TK: 111 Cã TK: 131 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn V¨n Toµn §Þa chØ: KiÕn X­¬ng Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn: 24.310.000 (ViÕt b»ng ch÷): Hai m­¬i bèn triÖu ba tr¨m m­êi ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai m­¬i bèn triÖu ba tr¨m m­êi ngµn ®ång ch½n. Ngµy 22 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV42:. Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh thanh to¸n nèt tiÒn hµng cßn nî kú nµy b»ng tiÒn mÆt , theo PT 12 ngµy 22/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 22 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 12 Nî TK: 111 Cã TK: 131 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: Vò V¨n Th­ëng §Þa chØ: TiÒn H¶i Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn: 10.285.000 (ViÕt b»ng ch÷): M­êi triÖu hai tr¨m t¸m m­¬i l¨m ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): M­êi triÖu hai tr¨m t¸m m­¬i l¨m ngµn ®ång ch½n. Ngµy 22 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV43: XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù , PXK 09 ngµy 23/4, ®¬n vÞ ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt , theo PT 13, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 23th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 09 Nî TK: 632 Cã TK: 155 Hä, tªn ng­êi nhËn hµng: NguyÔn ThÞ Ph­¬ng §Þa chØ: KiÕn X­¬ng- Th¸i B×nh Lý do xuÊt: XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù XuÊt t¹i kho: Thµnh phÈm TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuèc HCG G Van 6.000 6.000 34.000 204.000.000 Céng 204.000.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 05 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 13 Nî TK: 111 Cã TK: 511, 333 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn ThÞ Ph­¬ng §Þa chØ: KiÕn X­¬ng- Th¸i B×nh Lý do nép: Thu tiÒn cña Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù Sè tiÒn: 224.400.000 (ViÕt b»ng ch÷): Hai tr¨m hai m­¬i bèn triÖu bèn tr¨m ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……2………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai tr¨m hai m­¬i bèn triÖu bèn tr¨m ngµn ®ång ch½n. Ngµy23/4 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 1:(L­u) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8510275 M· sè : Hä tªn ng­êi mua hµng: NguyÔn ThÞ Ph­¬ng §¬n vÞ: Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù §Þa chØ: §ång Th¸p Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Thuèc HCG Van 6.000 34.000 204.000.000 Céng tiÒn hµng: 204.000.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 20.400.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 224.400.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :Hai tr¨m hai m­¬i bèn triÖu bèn tr¨m ngµn ®ång ch½n Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV44: XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hµ, PXK 10 ngµy 23/4, «ng Hµ ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt,theo PT 14, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trßng thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 23th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 10 Nî TK: 632 Cã TK: 155 Hä, tªn ng­êi nhËn hµng: TrÇn V¨n Hµ §Þa chØ: Hµ Néi Lý do xuÊt: XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng Hµ XuÊt t¹i kho: Thµnh phÈm TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuèc HCG G Van 750 750 34.000 25.500.000 Céng 25.500.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 23 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 14 Nî TK: 111 Cã TK: 511, 333 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: TrÇn V¨n Hµ §Þa chØ: Hµ Néi Lý do nép: ¤ng Hµ thanh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn: 28.050.000 (ViÕt b»ng ch÷): Hai m­¬i t¸m triÖu kh«ng tr¨m n¨m m­¬i ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……2………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai m­¬i t¸m triÖu kh«ng tr¨m n¨m m­¬i ngµn ®ång ch½n. Ngµy 23 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 1:(L­u) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8510275 M· sè : Hä tªn ng­êi mua hµng: TrÇn V¨n Hµ §¬n vÞ: §Þa chØ: Hµ Néi Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Thuèc HCG Van 750 34.000 25.500.000 Céng tiÒn hµng: 25.500.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 2.550.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 28.050.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :Hai m­¬i t¸m triÖu kh«ng tr¨m n¨m m­¬i ngµn ®ång ch½n. Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV45: C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng ty may 10 kú nµy theo PC14 ngµy 24/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 1th¸ng 1 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 24 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 14 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn: TrÇn Quúnh Anh §Þa chØ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng ty may 10 Sè tiÒn: 572.000 (viÕt b»ng ch÷): N¨m tr¨m b¶y m­¬i hai ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): N¨m tr¨m b¶y m­¬i hai ngµn ®ång ch½n. Ngµy 24 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV46: C«ng ty thanh to¸n tiÒn cån tuyÖt ®èi cho C«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc kú nµy, PC 15 ngµy 24/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 1th¸ng 1 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 24 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 15 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn: Lª ThÞ Ph­¬ng §Þa chØ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn nî c«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc Sè tiÒn: 220.000.000 (viÕt b»ng ch÷): Hai tr¨m hai m­¬i triÖu ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Hai tr¨m hai m­¬i triÖu ®ång ch½n. Ngµy 24th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV47: C«ng ty thanh to¸n tiÒn mò cho cöa hµng tæng hîp sè 3 kú nµy PC 16 ngµy 25/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 1th¸ng 1 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 25 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 16 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn: TrÇn Quúnh Anh §Þa chØ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn nî cöa hµng tæng hîp sè 3 Sè tiÒn: 330.000 (viÕt b»ng ch÷): Ba tr¨m ba m­¬i ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Ba tr¨m ba m­¬i ngµn ®ång ch½n. Ngµy25 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV48: C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cho cöa hµng tæng hîp sè 5 kú nµy theo PC 17 ngµy 25/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 1th¸ng 1 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy25 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 17 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn: TrÇn Quúnh Anh §Þa chØ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn nî cöa hµng tæng hîp sè 5 Sè tiÒn: 165.000 (viÕt b»ng ch÷): Mét tr¨m s¸u m­¬i l¨m ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Mét tr¨m s¸u m­¬i l¨m ngµn ®ång ch½n. Ngµy 25 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV49: XuÊt b¸n thuèc HCG cho TT Thuû s¶n C¸i BÌ , ®¬n vÞ ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, PT 15, PXK 11 ngµy 26/4, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ:Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 26 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 11 Nî TK: 632 Cã TK: 155 Hä, tªn ng­êi nhËn hµng: NguyÔn Nam Trung §Þa chØ: Th¸i B×nh Lý do xuÊt: XuÊt b¸n thuèc HCG cho TT Thuû s¶n C¸i BÌ XuÊt t¹i kho: Thµnh phÈm TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuèc HCG G Van 550 550 34.000 18.700.000 Céng 18.700.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 26 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 15 Nî TK: 111 Cã TK: 511, 333 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn Nam Trung §Þa chØ: Th¸i B×nh Lý do nép: TT Thuû s¶n C¸i BÌ thanh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn: 20.570.000 (ViÕt b»ng ch÷): Hai m­¬i triÖu n¨m tr¨m b¶y m­¬i ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……2………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai m­¬i triÖu n¨m tr¨m b¶y m­¬i ngµn ®ång ch½n. Ngµy 26 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 1:(L­u) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuý s¶n TW §Þa chØ: Sè 8- NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8510275 M· sè : Hä tªn ng­êi mua hµng: NguyÔn Nam Trung §¬n vÞ: TT Thuû s¶n C¸i BÌ §Þa chØ: Th¸i B×nh Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Thuèc HCG Van 550 34.000 18.700.000 Céng tiÒn hµng: 18.700.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 1.870.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 20.570.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :Hai m­¬i triÖu n¨m tr¨m b¶y m­¬i ngµn ®ång ch½n. Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV50: XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hµ, PXK 12 ngµy 26/4, «ng Hµ ch­a thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 26 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 12 Nî TK: 632 Cã TK: 155 Hä, tªn ng­êi nhËn hµng: TrÇn V¨n Hµ §Þa chØ: Hµ Néi Lý do xuÊt: XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng Hµ XuÊt t¹i kho: Thµnh phÈm TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuèc HCG G Van 450 450 34.000 15.300.000 Céng 15.300.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 1:(L­u) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8510275 M· sè : Hä tªn ng­êi mua hµng: TrÇn V¨n Hµ §¬n vÞ: §Þa chØ: Hµ Néi Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: Ký nhËn nî STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Thuèc HCG Van 450 34.000 15.300.000 Céng tiÒn hµng: 15.300.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 1.530.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 16.830.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :M­êi s¸u triÖu t¸m tr¨m ba m­¬i ngµn ®ång ch½n. Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV51:XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh theo PXK 13 ngµy 27/4, ®¬n vÞ ®· thanh to¸n tiÒn hµng,PT 16, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 27 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 13 Nî TK: 632 Cã TK: 155 Hä, tªn ng­êi nhËn hµng: Vò V¨n ThÞnh §Þa chØ: TiÒn H¶i Lý do xuÊt: XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh XuÊt t¹i kho: Thµnh phÈm TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuèc HCG G Van 550 550 34.000 18.700.000 Céng 18.700.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 26 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 16 Nî TK: 111 Cã TK: 511, 333 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: Vò V¨n ThÞnh §Þa chØ: TiÒn H¶i Lý do nép: Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh thanh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn: 20.570.000 (ViÕt b»ng ch÷): Hai m­¬i triÖu n¨m tr¨m b¶y m­¬i ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……2………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai m­¬i triÖu n¨m tr¨m b¶y m­¬i ngµn ®ång ch½n. Ngµy 27 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 1:(L­u) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8510275 M· sè : Hä tªn ng­êi mua hµng: Vò V¨n Th­ëng §¬n vÞ : Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Thuèc HCG Van 550 34.000 18.700.000 Céng tiÒn hµng: 18.700.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 1.870.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 20.570.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :Hai m­¬i triÖu n¨m tr¨m b¶y m­¬i ngµn ®ång ch½n. Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV52: XuÊt b¸n thuèc HCG cho anh NguyÔn H¶i Nam, theo PXK 14 ngµy 27/4 , Anh Nam ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, theo PT 17, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 27 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 14 Nî TK: 632 Cã TK: 155 Hä, tªn ng­êi nhËn hµng: NguyÔn H¶i Nam §Þa chØ: Th¸i B×nh Lý do xuÊt: XuÊt b¸n thuèc HCG cho anh Nam XuÊt t¹i kho: Thµnh phÈm TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuèc HCG G1 Van 1.500 1.500 34.000 51.000.000 Céng 51.000.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 27 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 17 Nî TK: 111 Cã TK: 511, 333 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn H¶i Nam §Þa chØ: Th¸i B×nh Lý do nép: Anh Nam Thanh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn: 56.100.000 (ViÕt b»ng ch÷): N¨m m­¬i s¸u triÖu mét tr¨m ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……2………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): N¨m m­¬i s¸u triÖu mét tr¨m ngµn ®ång ch½n. Ngµy 27 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 1:(L­u) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8510275 M· sè : Hä tªn ng­êi mua hµng: NguyÔn H¶i Nam §¬n vÞ: §Þa chØ: Th¸i B×nh Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Thuèc HCG Van 1.500 34.000 51.000.000 Céng tiÒn hµng: 51.000.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 5.100.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 56.100.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :N¨m m­¬i s¸u triÖu mét tr¨m ngµn ®ång ch½n. Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV53: C«ng ty mua mét tñ ®«ng theo H§ sè 00132 ngµy 28/3 gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n lµ 50.100.000 ch­a cã thuÕ VAT 10%, chi phÝ vËn chuyÓn l¾p ®Æt 600.000 ch­a VAT 10%, c«ng ty ch­a thanh to¸n tiÒn hµng. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh Ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2004 Sè 15 Nî TK 211 Cã TK 331 C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 08 ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2004 cña c«ng ty vÒ viÖc bµn giao tµi s¶n cè ®Þnh. Bªn giao nhËn gåm: ¤ng: TrÇn V¨n Quang Chøc vô: Phã gi¸m ®èc ®¹i diÖn bªn giao ¤ng: TrÇn Xu©n Ho¸ Chøc vô: Gi¸m ®èc ®¹i diÖn bªn nhËn §Þa ®iÓm giao nhËn TSC§: T¹i C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng X¸c nhËn viÖc giao nhËn nh­ sau: STT Tªn TSC§ N­íc sx N¨m ®­a vµo sd C«ng suÊt diÖn tÝch thiÕt kÕ Nguyªn gi¸ Tû lÖ hao mßn (%) Gi¸ mua Chi phÝ NG TSC§ 1 Tñ ®«ng Trung Quèc 2004 250 50.100.000 600.000 50.100.000 NV54. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi kú nµy, PC18 ngµy 28/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 28 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 18 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn: §ç Nh­ Ngäc §Þa chØ : Hµ Néi Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn cßn c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi Sè tiÒn: 16.500.000 (viÕt b»ng ch÷): M­êi s¸u triÖu n¨m tr¨m ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷):. M­êi s¸u triÖu n¨m tr¨m ngµn ®ång ch½n. Ngµy28 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV55. C«ng ty thanh to¸n nèt tiÒn hµng cßn nî kú nµy cho «ng §ç V¨n An PC 19 ngµy 28/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ : Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 28 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 19 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn: §ç V¨n An §Þa chØ : Th¸i B×nh Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn cßn nî «ng An Sè tiÒn: 13.750.000 (viÕt b»ng ch÷): M­êi ba triÖu b¶y tr¨m n¨m m­¬i ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): M­êi ba triÖu b¶y tr¨m n¨m m­¬i ngµn ®ång ch½n. Ngµy28 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV56: ¤ng TrÇn V¨n Hµ thanh to¸n tiÒn hµng kú nµy cho c«ng ty tr­íc h¹n, c«ng ty chÊp nhËn chiÕt khÊu thanh to¸n 1% cho «ng Hµ , PT 18 ngµy 29/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 29 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 18 Nî TK: 111 Cã TK: 131 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: TrÇn V¨n Hµ §Þa chØ: Hµ Néi Lý do nép: ¤ng Hµ thanh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn: 16.661.700 (ViÕt b»ng ch÷): M­êi s¸u triÖu s¸u tr¨m s¸u m­¬i mèt ngµn b¶y tr¨m ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): M­êi s¸u triÖu s¸u tr¨m s¸u m­¬i mèt ngµn b¶y tr¨m ®ång ch½n. Ngµy 29 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV57: Thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n viªn trong c«ng ty trong kú b»ng tiÒn mÆt , PC 20 ngµy 29/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 29 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 20 Nî TK: 334 Cã TK: 111 Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn: NguyÔn ThÞ Thuû §Þa chØ : Hµ Néi Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n Sè tiÒn: 43.767.000 (viÕt b»ng ch÷): Bèn m­¬i ba triÖu b¶y tr¨m s¸u m­¬i b¶y ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Bèn m­¬i ba triÖu b¶y tr¨m s¸u m­¬i b¶y ngµn ®ång ch½n. Ngµy29 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV58: C«ng ty thanh to¸n tiÒn mua tñ ®«ng b»ng tiÒn mÆt , theo PC 21 ngµy 29/4 . §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ:Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 29 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 21 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn: TrÇn ThÞ HuÖ §Þa chØ : Th¸i B×nh Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn mua tñ ®«ng Sè tiÒn: 55.770.000 (viÕt b»ng ch÷): N¨m m­¬i l¨m triÖu b¶y tr¨m b¶y m­¬i ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): N¨m m­¬i l¨m triÖu b¶y tr¨m b¶y m­¬i ngµn ®ång ch½n. Ngµy29 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV59: Ngµy 30/4 , c«ng ty nh­îng b¸n 1 m¸y trén thuèc ®ang dïng cho bé phËn s¶n xuÊt cho «ng TrÇn V¨n B×nh, H§GT sè 00133 , gi¸ b¸n (c¶ thuÕ GTGT 10%) lµ 15.400.000. §­îc biÕt nguyªn gi¸ cña TSC§ lµ 300.000.000 , gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 265.000.000 . ¤ng B×nh ®· tr¶ b»ng tiÒn mÆt , PT 19. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 19 Nî TK: 111 Cã TK: 711.333 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: TrÇn V¨n B×nh §Þa chØ: Hµ Néi Lý do nép: ¤ng B×nh thanh to¸n tiÒn mua hµng Sè tiÒn: 15.400.000 (ViÕt b»ng ch÷): M­êi n¨m triÖu bèn tr¨m ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: …………2…..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): M­êi n¨m triÖu bèn tr¨m ngµn ®ång ch½n. Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 1:(L­u) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8510275 M· sè : Hä tªn ng­êi mua hµng: TrÇn V¨n B×nh §¬n vÞ: §Þa chØ: Hµ Néi Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 M¸y trén thuèc ChiÕc 1 14.000.000 14.000.000 Céng tiÒn hµng: 14.000.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 1.4000.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 15.400.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :M­êi n¨m triÖu bèn tr¨m ngµn ®ång ch½n. Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKT067.doc