Đề tài Thực hành nghiệp vụ kế toán tại Cty TNHH trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm
Công ty TNHH Trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm là một doanh nghiêp hạch toán kinh tế độc lập và tự chủ về tài chính, có tư cách pháp nhân. Công ty TNHH Trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tính giá nguyên vật liệu theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ và tính giá thành sản phẩm xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước.
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực hành nghiệp vụ kế toán tại Cty TNHH trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
(Ký, hä tªn)
KiÓm so¸t
(Ký, hä tªn)
KÕ to¸n trëng
(Ký, hä tªn)
Gi¸m ®èc
(Ký, hä tªn)
NghiÖp vô sè: 05
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
Bé phËn: Kho
MÉu sè: 01 – Vt
Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh
Sè: 01
PhiÕu nhËp kho
Ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 2005.
Nî: 152, 1331
Cã: 112, 331
- Hä tªn ngêi giao hµng: Bñi Thµnh Trung
- Theo: H§KT sè ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 2005
C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
- NhËp t¹i kho: Kho Xi m¨ng th«
STT
Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t
( s¶n phÈm hµng ho¸)
M· sè
§VT
Sè lîng
§¬n gi¸
Thµnh tiÒn
Theo chøng tï
Thùc nhËp
A
B
C
D
1
2
3
4
01
\
Xi m¨ng th«
\
TX
\
TÊn
\
6.200
\
6.200
\
10.200
\
63.240.000
\
Céng
63.240.000
NhËp, ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 2005
Phô tr¸ch cung tiªu
(HoÆc bé phËn cã nhu cÇu nhËp) (Ký, hä tªn)
Ngêi giao hµng
(Ký, hä tªn)
Thñ kho
(Ký, hä tªn)
NghiÖp vô sè: 14
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
Bé phËn: Kho
MÉu sè: 01 – Vt
Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh
Sè: 02
PhiÕu nhËp kho
Ngµy 08 th¸ng 01 n¨m 2005
Nî: 152, 1331.
Cã: 112, 331
- Hä tªn ngêi giao hµng: Bïi Thµnh Trung
- Theo H§KT sè 02 ngµy 08 th¸ng 01 n¨m 2005
C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
- NhËp t¹i kho: Xi m¨ng 1
STT
Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t
( s¶n phÈm hµng ho¸)
M· sè
§VT
Sè lîng
§¬n gi¸
Thµnh tiÒn
Theo chøng tï
Thùc nhËp
A
B
C
D
1
2
3
4
01
\
Xi m¨ng 1
\
TR
\
TÊn
\
2373
\
2373
\
29.980
\
71.142.540
\
Céng
71.142.540
NhËp, ngµy 08 th¸ng 01 n¨m 2005
Phô tr¸ch cung tiªu
(HoÆc bé phËn cã nhu cÇu nhËp) (Ký, hä tªn)
Ngêi giao hµng
(Ký, hä tªn)
Thñ kho
(Ký, hä tªn)
NghiÖp vô sè: 39
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
Bé phËn: Kho
MÉu sè: 01 – Vt
Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh
Sè: 03
PhiÕu nhËp kho
Ngµy 24 th¸ng 01 n¨m 2005
Nî: 152,1331
Cã: 111
- Hä tªn ngêi giao hµng: Bïi Thµnh Trung
- Theo H§KT sè ngµy 24 th¸ng 01 n¨m 2005
C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
- NhËp t¹i kho: Xi m¨ng 1 vµ Xi m¨ng th«
STT
Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t
( s¶n phÈm hµng ho¸)
M· sè
§VT
Sè lîng
§¬n gi¸
Thµnh tiÒn
Theo chøng tï
Thùc nhËp
A
B
C
D
1
2
3
4
01
02
\
Xi m¨ng 1
Xi m¨ng th«
\
TR
TX
\
TÊn
TÊn
\
3.100
2.000
\
3.100
2.000
\
30.200
11.020
\
93.620.000
22.040.000
\
Céng
115.660.000
NhËp, ngµy 24 th¸ng 01 n¨m 2005
Phô tr¸ch cung tiªu
(HoÆc bé phËn cã nhu cÇu nhËp) (Ký, hä tªn)
Ngêi giao hµng
(Ký, hä tªn)
Thñ kho
(Ký, hä tªn)
NghiÖp vô sè: 51
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
Bé phËn: Kho
MÉu sè: 01 – Vt
Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh
Sè: 04
PhiÕu nhËp kho
Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2005
Nî: 155
Cã: 154
- Hä tªn ngêi giao hµng: Bïi Thµnh Trung
- Theo Chøng tõ sè 51 ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2005
C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
- NhËp t¹i kho: Kho Thµnh phÈm
STT
Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t
( s¶n phÈm hµng ho¸)
M· sè
§VT
Sè lîng
§¬n gi¸
Thµnh tiÒn
Theo chøng tï
Thùc nhËp
A
B
C
D
1
2
3
4
01
02
\
Xi m¨ng 3
Xi m¨ng 2
\
C
T
\
TÊn
TÊn
\
150.000
300.000
\
150.000
300.000
\
3955,3
1.416,7
\
593.295.000
425.010.000
\
Céng
1.018.405.000
NhËp, ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2005
Phô tr¸ch cung tiªu
(HoÆc bé phËn cã nhu cÇu nhËp) (Ký, hä tªn)
Ngêi giao hµng
(Ký, hä tªn)
Thñ kho
(Ký, hä tªn)
NghiÖp vô sè: 08
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
§Þa chØ: Hµ Néi
Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi):
Tellefax:
MÉu sè: 01 / tt
Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh
QuyÓn sè: 01
Sè: 01
PhiÕu thu
Ngµy 04 th¸ng 01 n¨m 2005
Nî: 111
Cã: 112
Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn Thu Trang
§Þa chØ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
Lý do nép: Rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ nhËnp quü tiÒn mÆt
Sè tiÒn: 34.000.000®
ViÕt b»ng ch÷: Ba m¬i t triÖu ®ång
KÌm theo: Chøng tõ gèc:
KÕ to¸n trëng
(ký, hä tªn)
Ngêi lËp phiÕu
(Ký, hä tªn)
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Ba m¬i t triÖu ®ång
Ngµy th¸ng 01 n¨m 2005.
Thñ quü
(Ký, hä tªn)
NghiÖp vô sè: 18
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
§Þa chØ: Hµ Néi
Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi):
Tellefax:
MÉu sè: 01 / tt
Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh
QuyÓn sè: 01
Sè: 02
PhiÕu thu
Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2005.
Nî: 111
Cã: 112
Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn Thanh Hµ
§Þa chØ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
Lý do nép: Rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ nhËp quü tiÒn mÆt
Sè tiÒn: 20.000.000®
ViÕt b»ng ch÷: Hai m¬i triÖu ®ång
KÌm theo: Chøng tõ gèc:
KÕ to¸n trëng
(ký, hä tªn)
Ngêi lËp phiÕu
(Ký, hä tªn)
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai m¬i triÖu ®ång
Ngµy th¸ng 01 n¨m 2005.
Thñ quü
(Ký, hä tªn)
NghiÖp vô sè: 19
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
§Þa chØ: Hµ Néi
Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi):
Tellefax:
MÉu sè: 01 / tt
Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh
QuyÓn sè: 01
Sè: 03
PhiÕu thu
Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2005.
Nî: 111.
Cã: 511,3331
Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn Thu Trang
§Þa chØ: C«ng ty Long Hµ
Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn hµng
Sè tiÒn: 54.802.149®
ViÕt b»ng ch÷: N¨m m¬i bèn triÖu t¸m tr¨m linh hai ngh×n mét tr¨m bèn m¬i chÝn ®ång.
KÌm theo: Chøng tõ gèc:
KÕ to¸n trëng
(ký, hä tªn)
Ngêi lËp phiÕu
(Ký, hä tªn)
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): N¨m m¬i bèn triÖu t¸m tr¨m linh hai ngh×n mét tr¨m bèn m¬i chÝn ®ång.
Ngµy th¸ng 01 n¨m 2005.
Thñ quü
(Ký, hä tªn)
NghiÖp vô sè: 22
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
§Þa chØ: Hµ Néi
Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi):
Tellefax:
MÉu sè: 01 / tt
Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh
QuyÓn sè: 01
Sè: 04
PhiÕu thu
Ngµy 11 th¸ng 01 n¨m 2005.
Nî: 111
Cã: 131
Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn Thu Trang
§Þa chØ: C«ng ty An Hoµ
Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn hµng
Sè tiÒn: 139.095.000®
ViÕt b»ng ch÷: Mét tr¨m ba m¬i chÝn triÖu kh«ng tr¨m chÝn m¬i l¨m ngh×n ®ång.
KÌm theo: Chøng tõ gèc:
KÕ to¸n trëng
(ký, hä tªn)
Ngêi lËp phiÕu
(Ký, hä tªn)
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Mét tr¨m ba m¬i chÝn triÖu kh«ng tr¨m chÝn m¬i l¨m ngh×n ®ång.
Ngµy th¸ng 01 n¨m 2005.
Thñ quü
(Ký, hä tªn)
NghiÖp vô sè: 32
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
§Þa chØ: Hµ Néi
Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi):
Tellefax:
MÉu sè: 01 / tt
Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh
QuyÓn sè: 01
Sè: 05
PhiÕu thu
Ngµy 18 th¸ng 01 n¨m 2005
Nî:111
Cã:131
Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn Thu Trang
§Þa chØ: C«ng ty An Hoµ
Lý do nép: thanh to¸n tiÒn hµng
Sè tiÒn: 50.000.000®
ViÕt b»ng ch÷: N¨m m¬i triÖu ®ång
KÌm theo: Chøng tõ gèc:
KÕ to¸n trëng
(ký, hä tªn)
Ngêi lËp phiÕu
(Ký, hä tªn)
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): N¨m m¬i triÖu ®ång
Ngµy th¸ng 01 n¨m 2005.
Thñ quü
(Ký, hä tªn)
NghiÖp vô sè: 34
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
§Þa chØ: Hµ Néi
Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi):
Tellefax:
MÉu sè: 01 / tt
Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh
QuyÓn sè: 01
Sè: 06
PhiÕu thu
Ngµy 21 th¸ng 01 n¨m 2005
Nî: 111
Cã: 131
Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn Thu Trang
§Þa chØ: C«ng ty Long Hµ
Lý do nép: Th¸nh to¸n tiÒn hµng
Sè tiÒn: 90.241.140®
ViÕt b»ng ch÷: ChÝn m¬i triÖu hai tr¨m bèn m¬i mèt ngh×n mét tr¨m bèn m¬i ®ång.
KÌm theo: Chøng tõ gèc:
KÕ to¸n trëng
(ký, hä tªn)
Ngêi lËp phiÕu
(Ký, hä tªn)
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): ChÝn m¬i triÖu hai tr¨m bèn m¬i mèt ngh×n mét tr¨m bèn m¬i ®ång.
Ngµy th¸ng 01 n¨m 2005.
Thñ quü
(Ký, hä tªn)
NghiÖp vô sè: 41
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
§Þa chØ: Hµ Néi
Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi):
Tellefax:
MÉu sè: 01 / tt
Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh
QuyÓn sè: 01
Sè: 07
PhiÕu thu
Ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2005.
Nî: 111
Cã: 511, 3331
Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn Thu Trang
§Þa chØ: §¹i lý
Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn hµng
Sè tiÒn: 29.495.400®
ViÕt b»ng ch÷: Hai m¬i chÝn triÖu bèn tr¨n chÝn m¬i nh¨m ngh×n bèn tr¨m ®ång.
KÌm theo: Chøng tõ gèc:
KÕ to¸n trëng
(ký, hä tªn)
Ngêi lËp phiÕu
(Ký, hä tªn)
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai m¬i chÝn triÖu bèn tr¨n chÝn m¬i nh¨m ngh×n bèn tr¨m ®ång.
Ngµy th¸ng 01 n¨m 2005.
Thñ quü
(Ký, hä tªn)
NghiÖp vô sè: 02
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
§Þa chØ: Hµ Néi
Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi):
Tellefax:
MÉu sè: 02 / tt
Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh
QuyÓn sè: 01
Sè: 01
PhiÕu chi
Ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2005
Nî: 152,1331
Cã: 111
Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn Kim Giang
§Þa chØ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn vËn chuyÓn, bèc dì hµng hãa.
Sè tiÒn: 525.000®
ViÕt b»ng ch÷: N¨m tr¨m hai m¬i nh¨m ngh×n ®ång
KÌm theo: Chøng tõ gèc
Thñ trëng ®¬n vÞ
(Ký, hä tªn)
KÕ to¸n trëng
(ký, hä tªn)
Ngêi lËp phiÕu
(Ký, hä tªn)
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): N¨m tr¨m hai m¬i nh¨m ngh×n ®ång
Thñ quü
(Ký, hä tªn)
Ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2005
Ngêi nhËn tiÒn
(Ký, hä tªn)
NghiÖp vô sè: 06
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
§Þa chØ: Hµ Néi
Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi):
Tellefax:
MÉu sè: 02 / tt
Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh
QuyÓn sè: 01
Sè: 02
PhiÕu chi
Ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 2005.
Nî: 152,1331
Cã: 111
Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn Kim Giang
§Þa chØ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn vËn tiÒn hµng cho C«ng ty VËn t¶i sè 1
Sè tiÒn: 770.000®
ViÕt b»ng ch÷: B¶y tr¨m b¶y m¬i ngh×n ®ång
KÌm theo: Chøng tõ gèc:
Thñ trëng ®¬n vÞ
(Ký, hä tªn)
KÕ to¸n trëng
(ký, hä tªn)
Ngêi lËp phiÕu
(Ký, hä tªn)
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): B¶y tr¨m b¶y m¬i ngh×n ®ång
Thñ quü
(Ký, hä tªn)
Ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 2005
Ngêi nhËn tiÒn
(Ký, hä tªn)
NghiÖp vô sè: 09
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
§Þa chØ: Hµ Néi
Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi):
Tellefax:
MÉu sè: 02 / tt
Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh
QuyÓn sè: 01
Sè: 03
PhiÕu chi
Ngµy 04 th¸ng 01 n¨m 2005.
Nî: 211,1331
Cã: 111
Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn Kim Giang
§Þa chØ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m .
Lý do nép: Mua 03 m¸y vi tÝnh phôc vô bé phËn b¸n hµng.
Sè tiÒn: 24.750.000®
ViÕt b»ng ch÷: Hai m¬i bèn triÖu bÊy tr¨m n¨m m¬i ngh×n ®ång
KÌm theo: Chøng tõ gèc:
Thñ trëng ®¬n vÞ
(Ký, hä tªn)
KÕ to¸n trëng
(ký, hä tªn)
Ngêi lËp phiÕu
(Ký, hä tªn)
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai m¬i bèn triÖu bÊy tr¨m n¨m m¬i ngh×n ®ång
Thñ quü
(Ký, hä tªn)
Ngµy 04 th¸ng 01 n¨m 2005
Ngêi nhËn tiÒn
(Ký, hä tªn)
NghiÖp vô sè: 16
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
§Þa chØ: Hµ Néi
Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi):
Tellefax:
MÉu sè: 02 / tt
Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh
QuyÓn sè: 01
Sè: 04
PhiÕu chi
Ngµy 09 th¸ng 01 n¨m 2005.
Nî: 331
Cã: 111
Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn Kim Giang
§Þa chØ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî C«ng ty Hµ Tu
Sè tiÒn: 89.528.188®
ViÕt b»ng ch÷: T¸m m¬i chÝn triÖu n¨m tr¨m hai m¬i t¸m ngh×n mét tr¨m t¸m m¬i t¸m ®ång
KÌm theo: Chøng tõ gèc:
Thñ trëng ®¬n vÞ
(Ký, hä tªn)
KÕ to¸n trëng
(ký, hä tªn)
Ngêi lËp phiÕu
(Ký, hä tªn)
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): T¸m m¬i chÝn triÖu n¨m tr¨m hai m¬i t¸m ngh×n mét tr¨m t¸m m¬i t¸m ®ång
Thñ quü
(Ký, hä tªn)
Ngµy 09 th¸ng 01 n¨m 2005
Ngêi nhËn tiÒn
(Ký, hä tªn)
NghiÖp vô sè: 20
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
§Þa chØ: Hµ Néi
Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi):
Tellefax:
MÉu sè: 02 / tt
Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh
QuyÓn sè: 01
Sè: 05
PhiÕu chi
Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2005.
Nî: 211,1331
Cã: 111
Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn Kim Giang
§Þa chØ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
Lý do nép: Mua 03 m¸y ®Õm tiÒn dïng cho bé phËn b¸n hµng.
Sè tiÒn: 18.150.000®
ViÕt b»ng ch÷: Mêi t¸m triÖu mét tr¨m n¨m m¬i ngh×n ®ång
KÌm theo: Chøng tõ gèc:
Thñ trëng ®¬n vÞ
(Ký, hä tªn)
KÕ to¸n trëng
(ký, hä tªn)
Ngêi lËp phiÕu
(Ký, hä tªn)
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Mêi t¸m triÖu mét tr¨m n¨m m¬i ngh×n ®ång
Thñ quü
(Ký, hä tªn)
Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2005
Ngêi nhËn tiÒn
(Ký, hä tªn)
NghiÖp vô sè: 23
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
§Þa chØ: Hµ Néi
Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi):
Tellefax:
MÉu sè: 02 / tt
Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh
QuyÓn sè: 01
Sè: 06
PhiÕu chi
Ngµy 11 th¸ng 01 n¨m 2005.
Nî: 152,1331
Cã: 111
Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn Kim Giang
§Þa chØ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn hµng
Sè tiÒn: 16.807.340®
ViÕt b»ng ch÷: Mêi s¸u triÖu t¸m tr¨m linh bÈy ngh×n ba tr¨m bèn m¬i ®ång
KÌm theo: Chøng tõ gèc:
Thñ trëng ®¬n vÞ
(Ký, hä tªn)
KÕ to¸n trëng
(ký, hä tªn)
Ngêi lËp phiÕu
(Ký, hä tªn)
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Mêi s¸u triÖu t¸m tr¨m linh bÈy ngh×n ba tr¨m bèn m¬i ®ång
Thñ quü
(Ký, hä tªn)
Ngµy 11 th¸ng 01 n¨m 2005
Ngêi nhËn tiÒn
(Ký, hä tªn)
NghiÖp vô sè: 30
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
§Þa chØ: Hµ Néi
Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi):
Tellefax:
MÉu sè: 02 / tt
Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh
QuyÓn sè: 01
Sè: 07
PhiÕu chi
Ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2005.
Nî: 331
Cã: 111
Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn Kim Giang
§Þa chØ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng ty Ph©n ®¹m
Sè tiÒn: 16.020.000®
ViÕt b»ng ch÷: Mêi s¸u triÖu kh«ng tr¨m hai m¬i ngh×n ®ång
KÌm theo: Chøng tõ gèc:
Thñ trëng ®¬n vÞ
(Ký, hä tªn)
KÕ to¸n trëng
(ký, hä tªn)
Ngêi lËp phiÕu
(Ký, hä tªn)
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Mêi s¸u triÖu kh«ng tr¨m hai m¬i ngh×n ®ång
Thñ quü
(Ký, hä tªn)
Ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2005
Ngêi nhËn tiÒn
(Ký, hä tªn)
NghiÖp vô sè:33
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
§Þa chØ: Hµ Néi
Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi):
Tellefax:
MÉu sè: 02 / tt
Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh
QuyÓn sè: 01
Sè: 08
PhiÕu chi
Ngµy 18 th¸ng 01 n¨m 2005.
Nî: 642
Cã: 111
Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn Kim Giang
§Þa chØ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
Lý do nép: Tr¶ tiÒn hoa hång cho ®¹i lý.
Sè tiÒn: 991.716®
ViÕt b»ng ch÷: ChÝn tr¨m chÝn m¬i mèt ngh×n bÈy tr¨m mêi s¸u ®ång
KÌm theo: Chøng tõ gèc:
Thñ trëng ®¬n vÞ
(Ký, hä tªn)
KÕ to¸n trëng
(ký, hä tªn)
Ngêi lËp phiÕu
(Ký, hä tªn)
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): ChÝn tr¨m chÝn m¬i mèt ngh×n bÈy tr¨m mêi s¸u ®ång
Thñ quü
(Ký, hä tªn)
Ngµy 18 th¸ng 01 n¨m 2005
Ngêi nhËn tiÒn
(Ký, hä tªn)
NghiÖp vô sè: 36
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
§Þa chØ: Hµ Néi
Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi):
Tellefax:
MÉu sè: 02 / tt
Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh
QuyÓn sè: 01
Sè: 09
PhiÕu chi
Ngµy 22 th¸ng 01 n¨m 2005.
Nî: 642
Cã: 111
Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn Kim Giang
§Þa chØ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
Lý do nép: Tr¶ tiÒn hoa hång cho ®¹i lý.
Sè tiÒn: 247.920®
ViÕt b»ng ch÷: Hai tr¨m bèn m¬i b¶y ngh×n chÝn tr¨m hai m¬i ®ång
KÌm theo: Chøng tõ gèc:
Thñ trëng ®¬n vÞ
(Ký, hä tªn)
KÕ to¸n trëng
(ký, hä tªn)
Ngêi lËp phiÕu
(Ký, hä tªn)
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai tr¨m bèn m¬i b¶y ngh×n chÝn tr¨m hai m¬i ®ång
Thñ quü
(Ký, hä tªn)
Ngµy 22 th¸ng 01 n¨m 2005
Ngêi nhËn tiÒn
(Ký, hä tªn)
NghiÖp vô sè: 40
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
§Þa chØ: Hµ Néi
Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi):
Tellefax:
MÉu sè: 02 / tt
Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh
QuyÓn sè: 01
Sè: 10
PhiÕu chi
Ngµy 24 th¸ng 01 n¨m 2005.
Nî: 642
Cã: 111
Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn Kim Giang
§Þa chØ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
Lý do nép: Chi tiÕp kh¸ch.
Sè tiÒn: 2.000.000®
ViÕt b»ng ch÷: Hai triÖu ®ång
KÌm theo: Chøng tõ gèc:
Thñ trëng ®¬n vÞ
(Ký, hä tªn)
KÕ to¸n trëng
(ký, hä tªn)
Ngêi lËp phiÕu
(Ký, hä tªn)
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai triÖu ®ång
Thñ quü
(Ký, hä tªn)
Ngµy 24 th¸ng 01 n¨m 2005
Ngêi nhËn tiÒn
(Ký, hä tªn)
NghiÖp vô sè: 43
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
§Þa chØ: Hµ Néi
Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi):
Tellefax:
MÉu sè: 02 / tt
Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh
QuyÓn sè: 01
Sè: 11
PhiÕu chi
Ngµy 26 th¸ng 01 n¨m 2005.
Nî: 642
Cã: 111
Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn Kim Giang
§Þa chØ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
Lý do nép: Tr¶ tiÒn hoa hång cho ®¹i lý.
Sè tiÒn: 403.920®
ViÕt b»ng ch÷: Bèn tr¨m linh ba ngh×n chÝn tr¨m hai m¬i ®ång.
KÌm theo: Chøng tõ gèc:
Thñ trëng ®¬n vÞ
(Ký, hä tªn)
KÕ to¸n trëng
(ký, hä tªn)
Ngêi lËp phiÕu
(Ký, hä tªn)
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Bèn tr¨m linh ba ngh×n chÝn tr¨m hai m¬i ®ång.
Thñ quü
(Ký, hä tªn)
Ngµy th¸ng 01 n¨m 2005
Ngêi nhËn tiÒn
(Ký, hä tªn)
NghiÖp vô sè: 46
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
§Þa chØ: Hµ Néi
Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi):
Tellefax:
MÉu sè: 02 / tt
Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh
QuyÓn sè: 01
Sè: 12
PhiÕu chi
Ngµy 29 th¸ng 01 n¨m 2005.
Nî: 627,641,642,1331
Cã: 111
Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn Kim Giang
§Þa chØ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i
Sè tiÒn: 19.250.000®
ViÕt b»ng ch÷: Mêi chÝn triÖu hai tr¨m n¨m m¬i ngh×n ®ång
KÌm theo: Chøng tõ gèc:
Thñ trëng ®¬n vÞ
(Ký, hä tªn)
KÕ to¸n trëng
(ký, hä tªn)
Ngêi lËp phiÕu
(Ký, hä tªn)
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Mêi chÝn triÖu hai tr¨m n¨m m¬i ngh×n ®ång
Thñ quü
(Ký, hä tªn)
Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2005
Ngêi nhËn tiÒn
(Ký, hä tªn)
NghiÖp vô sè: 49
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
§Þa chØ: Hµ Néi
Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi):
Tellefax:
MÉu sè: 02 / tt
Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh
QuyÓn sè: 01
Sè: 13
PhiÕu chi
Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2005.
Nî: 334
Cã: 111
Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn Kim Giang
§Þa chØ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty.
Sè tiÒn: 83.660.000®
ViÕt b»ng ch÷: T¸m m¬i ba triÖu s¸u tr¨m s¸u m¬i s¸u ngh×n ®ång
KÌm theo: Chøng tõ gèc:
Thñ trëng ®¬n vÞ
(Ký, hä tªn)
KÕ to¸n trëng
(ký, hä tªn)
Ngêi lËp phiÕu
(Ký, hä tªn)
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): T¸m m¬i ba triÖu s¸u tr¨m s¸u m¬i s¸u ngh×n ®ång
Thñ quü
(Ký, hä tªn)
Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2005
Ngêi nhËn tiÒn
(Ký, hä tªn)
NghiÖp vô sè: 48
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
§Þa chØ: Hµ Néi
Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi):
Tellefax:
MÉu sè: 02 / tt
Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt
ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh
QuyÓn sè: 01
Sè: 14
PhiÕu chi
Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2005.
Nî: 338
Cã: 111
Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn Kim Giang
§Þa chØ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn b¶o hiÓm
Sè tiÒn: 22.250.000®
ViÕt b»ng ch÷: Hai m¬i hai triÖu hai tr¨m n¨m m¬i ngh×n ®ång
KÌm theo: Chøng tõ gèc:
Thñ trëng ®¬n vÞ
(Ký, hä tªn)
KÕ to¸n trëng
(ký, hä tªn)
Ngêi lËp phiÕu
(Ký, hä tªn)
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai m¬i hai triÖu hai tr¨m n¨m m¬i ngh×n ®ång
Thñ quü
(Ký, hä tªn)
Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2005
Ngêi nhËn tiÒn
(Ký, hä tªn)
NghiÖp vô sè: 12
MÉu sè 01 GTKT- 2LN
Ho¸ ®¬n (GTGT)
Liªn 1: ( lu)
Ngµy 06 th¸ng 01 n¨m 2005
Ký hiÖu: AA/98
Sè:000001
§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
§Þa chØ: Hµ Néi
MS: □□ □□□□□□□ □ □□□ □
Hä tªn ngêi mua hµng: V¬ng KiÒu Hoa
H×nh thøc thanh to¸n:
MS: □□ □□□□□□□ □ □□□ □
STT
Tªn hµng ho¸ dÞch vô
§¬n vÞ tÝnh
Sè lîng
§¬n gi¸
Thµnh tiÒn
A
B
C
1
2
3=1x2
01
Xi m¨ng 3
TÊn
30.000
4215
126.450.000
\
\
\
\
\
\
Céng tiÒn hµng: 126.450.000®
ThuÕ suÊt GTGT: 10 %
TiÒn thuÕ GTGT: 12.645.000®
Tæng c«ng tiÒn thanh to¸n: 139.095.000®
Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Mét tr¨m ba m¬i chÝn triÖu kh«ng tr¨m chÝn m¬i nh¨m ngh×n ®ång
Ngêi mua hµng
(Ký, hä tªn)
Ngêi b¸n hµng
(Ký, hä tªn)
NghiÖp vô sè: 19
MÉu sè 01 GTKT- 2LN
Ho¸ ®¬n (GTGT)
Liªn 1: ( lu)
Ngµy 06 th¸ng 01 n¨m 2005
Ký hiÖu: AA/98
Sè:000001
§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
§Þa chØ: Hµ Néi
MS: □□ □□□□□□□ □ □□□ □
Hä tªn ngêi mua hµng: C«ng ty Long Hµ
H×nh thøc thanh to¸n: ChuyÓn kho¶n
MS: □□ □□□□□□□ □ □□□ □
STT
Tªn hµng ho¸ dÞch vô
§¬n vÞ tÝnh
Sè lîng
§¬n gi¸
Thµnh tiÒn
A
B
C
1
2
3=1x2
01
Xi m¨ng 3
TÊn
19.800
5126
101.494.800
02
Xi m¨ng 2
TÊn
20.000
400
8.000.000
\
\
\
\
\
\
Céng tiÒn hµng: 109.494.800®
ThuÕ suÊt GTGT: 10 %
TiÒn thuÕ GTGT: 1.094.948®
Tæng c«ng tiÒn thanh to¸n: 110.589.748®
Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Mét tr¨m mêi triÖu n¨m tr¨m t¸m m¬i chÝn ngh×n bÊy tr¨m bèn m¬i t¸m ®ång.
Ngêi mua hµng
(Ký, hä tªn)
Ngêi b¸n hµng
(Ký, hä tªn)
NghiÖp vô sè: 24
MÉu sè 01 GTKT- 2LN
Ho¸ ®¬n (GTGT)
Liªn 1: ( lu)
Ngµy 14 th¸ng 01 n¨m 2005
Ký hiÖu: AA/98
Sè:000001
§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
§Þa chØ: Hµ Néi
MS: □□ □□□□□□□ □ □□□ □
Hä tªn ngêi mua hµng: C«ng ty Hµo Nam
H×nh thøc thanh to¸n: ChuyÓn kho¶n
MS: □□ □□□□□□□ □ □□□ □
STT
Tªn hµng ho¸ dÞch vô
§¬n vÞ tÝnh
Sè lîng
§¬n gi¸
Thµnh tiÒn
A
B
C
1
2
3=1x2
01
Xi m¨ng 3
TÊn
12.000
5126
61.512.000
\
\
\
\
\
\
Céng tiÒn hµng: 61.512.000®
ThuÕ suÊt GTGT: 10 %
TiÒn thuÕ GTGT: 6.151.200®
Tæng c«ng tiÒn thanh to¸n: 67.663.200®
Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: S¸u m¬i b¶y triÖu s¸u tr¨m s¸u m¬i ba ngh×n hai tr¨m ®ång.
Ngêi mua hµng
(Ký, hä tªn)
Ngêi b¸n hµng
(Ký, hä tªn)
NghiÖp vô sè: 42
MÉu sè 01 GTKT- 2LN
Ho¸ ®¬n (GTGT)
Liªn 1: ( lu)
Ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2005
Ký hiÖu: AA/98
Sè:000001
§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
§Þa chØ: Hµ Néi
MS: □□ □□□□□□□ □ □□□ □
Hä tªn ngêi mua hµng: C«ng ty Long Hµ
H×nh thøc thanh to¸n:
MS: □□ □□□□□□□ □ □□□ □
STT
Tªn hµng ho¸ dÞch vô
§¬n vÞ tÝnh
Sè lîng
§¬n gi¸
Thµnh tiÒn
A
B
C
1
2
3=1x2
01
Xi m¨ng 3
TÊn
12.500
5126
64.076.000
\
\
\
\
\
\
Céng tiÒn hµng: 64.076.000®
ThuÕ suÊt GTGT: 10 %
TiÒn thuÕ GTGT: 6.407.600®
Tæng c«ng tiÒn thanh to¸n: 70.482.500®
Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: BÈy m¬i triÖu bèn tr¨m t¸m m¬i hai ngh×n n¨m tr¨m ®ång
Ngêi mua hµng
(Ký, hä tªn)
Ngêi b¸n hµng
(Ký, hä tªn)
Bé, Tæng côc: C«ng NghiÖp
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m .
NhËt ký chøng tõ sè 1
Ghi cã tµi kho¶n 111 – TiÒn mÆt
Th¸ng 01 n¨m 2005
Sè TT
Ngµy
Ghi cã tk 111, ghi nî c¸c tµi kho¶n
Céng cã TK 111
121
331
338
627
641
642
152
211
334
1331
01
01.
500.000
25.000
525.000
02
02
700.000
70.000
770.000
03
04
22.500.000
2.250.000
24.750.000
04
09
89.528.188
89.528.188
05
10
16.500.000
1.650.000
18.150.000
06
11
15.279.400
1.257.940
19.807.340
07
17
16.020.000
16.020.000
08
18
991.716
991.716
09
22
247.920
247.920
10
24
112.660.000
11.566.000
127.226.000
11
24
620.000
31.000
651.000
12
24
2.000.000
2.000.000
13
25
974.160
974.160
14
26
403.920
403.920
15
29
12.870.000
95.900.000
62.250.850
170.840.850
16
31
83.660.000
83.660.000
17
31
22.250.000
22.250.000
18
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
19
20
21
22
Céng
353.695.556
§· ghi sæ c¸i ngµy .... th¸ng 01 n¨m 2005 Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2005
Ngêi ghi sæ
(Ký, hä tªn)
KÕ to¸n tæng hîp
(Ký, hä tªn)
KÕ to¸n trëng
(Ký, hä tªn)
Bé, Tæng côc: C«ng NghiÖp
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
B¶ng kª sè 1
Ghi Nî tµi kho¶n 111 – TiÒn mÆt
Th¸ng 01 n¨m 2005
Sè d ®Çu th¸ng: 1.867.088.549®
Sè TT
Ngµy
Ghi nî tk 111, ghi cã c¸c tµi kho¶n
112
121
128
131
136
138
141
311
331
511
515
711
3331
Céng nî TK 111
01
04
34.000.000
1875043549
02
10
20.000.000
1753363361
03
10
54.802.149
1852653221
04
11
139.095.000
1746546305
05
18
50.000.000
50000000
06
21
90.241.140
1595165753
07
25
26.814.000
2.681.400
29495400
08
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
09
10
11
12
Céng
8872772189
Sè d cuèi th¸ng: 1.882.000.842 Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2005
Ngêi ghi sæ
(Ký, hä tªn)
KÕ to¸n trëng
(Ký, hä tªn)
Bé, Tæng côc: C«ng NghiÖp
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m .
NhËt ký chøng tõ sè 2
Ghi cã tµi kho¶n 112 – TiÒn göi ng©n hµng
Th¸ng 01 n¨m 2005
Sè TT
Chøng tõ
DiÔn gi¶i
Ghi cã tk 112, ghi nî c¸c tµi kho¶n
Céng cã TK 112
111
152
211
331
641
642
Sè hiÖu
Ngµy th¸ng
01
01
02
Mua Xi m¨ng th«
34.782.000
34.782.000
02
04
04
Rót tiÒn nhËp quü tiÒn mÆt
34.000.000
34.000.000
03
06
06
XM X78 tr¶ tiÒn hµng
41.580.000
41.580.000
04
08
08
Xi m¨ng 1 cña Hµ Tu
39.128.397
39.128.397
05
10
10
Rót tiÒn göi nhËp quü tiÒn mÆt
20.000.000
20.000.000
06
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
Céng
314.543.585
§· ghi sæ c¸i ngµy .... th¸ng 01 n¨m 2005 Ngµy th¸ng 01 n¨m 2005
Bé, Tæng côc: C«ng NghiÖp
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
NhËt ký chøng tõ sè 5
Ghi cã tµi kho¶n 331
Th¸ng 01 n¨m 2005
S TT
Tªn ngêi hoÆc ®¬n vÞ b¸n
Sè d ®Çu th¸ng
Ghi cã TK 331, ghi Nî c¸c TK
Theo dâi thanh to¸n ( ghi Nî TK 331)
Sè d cuèi th¸ng
Nî
Cã
152
153
156
Céng cã TK 331
111
112
Céng nî TK 331
Nî
Cã
Gi¸ HT
Gi¸ TT
Gi¸ HT
Gi¸ HT
166.419.912
01
XM X 78
41.580.000
41.580.000
02
XM X 78
41.580.000
41.580.000
03
Hµ Tu
39.128.397
39.128.397
04
Ph©n §¹m
16.020.000
16.020.000
05
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
100.000.121
06
07
08
09
10
12
13
13
14
15
17
18
19
20
21
§· ghi sæ c¸i ngµy .... th¸ng 01 n¨m 2005 Ngµy th¸ng 01 n¨m 2005
Bé, Tæng côc: C«ng NghiÖp
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
NhËt ký chøng tõ sè 7
PhÇn I: TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh toµn doanh nghiÖp
Ghi cã c¸c tµi kho¶n : 142, 152, 153, 214, 241, 334, 335, 338, 661, 621, 622, 627, 631.
Th¸ng 01 n¨m 2005
TT
C¸c TK ghi Cã
C¸c TK ghi Nî
142
152
154
214
241
334
335
338
621
622
627
C¸c tµi kho¶n ph¶n ¸nh ë c¸c NKCT kh¸c
Tæng chi phÝ
NKCT sè1
NKCT sè 2
01
154
404.818.000
59.500.000
9.500.000
02
631
03
142
04
241
05
335
06
621
404818000
07
622
59500000
08
627
9500000
28500000
09
641
2280000
10
642
22800000
11
Céng A
404.818.000
59.500.000
9.500.000
12
152
13
153
14
155
15
157
16
632
17
241
18
111
11.500.000
19
112
20
131
21
22
C«ng B
0
0
11.500.000
23
Tæng céng ( A + B )
404.818.000
59.500.000
21.000.000
PhÇn II: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh
TT
Tªn c¸c tµi kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh
YÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh
Lu©n chuyÓn néi bé kh«ng tÝnh vµo chi phÝ SXKD
Tæng céng chi phÝ
NguyÖn vËt liÖu
Nhiªn liÖu ®éng lùc
TiÒn l¬ng vµ c¸c kháan phô cÊp
BHXH, BHYT, KPC§
KhÊu hao TSC§
Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi
Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c
Céng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
01
154
02
631
03
142
04
335
05
621
06
622
07
627
12.970.000
08
641
95.900.000
09
642
62.250.850
10
2413
11
Céng cuèi th¸ng
170.840.850
12
Lòy kÕ tõ ®Çu n¨m
PhÇn III: Sè liÖu chi tiÕt phÇn lu©n chuyÓn néi bé kh«ng tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh
Th¸ng 01 n¨m 2005
TT
Tªn c¸c tµi kho¶n chi phÝ s¶n xó©t kinh doanh
Sè liÖu chi tiÕt c¸c kho¶n lu©n chuyÓn néi bé kh«ng tÝnh v¸o chi phÝ SXKD
Lao vô c¸c ph©n xëng cung cÊp cho nhau ( TK 154, 631)
Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp
Chi phi nh©n c«ng trùc tiÕp
Chi phÝ s¶n xuÊt chung
Chi phÝ tr¶ tríc
Chi phÝ ph¶i tr¶
Chi phÝ söa ch÷a lín TSC§
Céng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01
154
\
\
\
\
\
\
\
\
02
631
03
621
04
622
05
627
06
142
07
335
08
641
09
642
10
2413
11
Céng
§· ghi sæ c¸i ngµy .... th¸ng 01 n¨m 2005 Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2005
Ngêi ghi sæ
(Ký, hä tªn)
KÕ to¸n tæng hîp
(Ký, hä tªn)
KÕ to¸n trëng
(Ký, hä tªn)
Bé, Tæng côc: C«ng NghiÖp
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
B¶ng kª sè 4
TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph©n x¬ng dïng cho c¸c tµi kho¶n: 154, 631, 621, 622, 627
Th¸ng 01 n¨m 2005
TT
C¸c TK ghi Cã
C¸c TK ghi Nî
142
152
214
334
338
611
621
622
627
631
C¸c tµi kho¶n ph¶n ¸nh ë c¸c NKCT kh¸c
Tæng chi phÝ
NKCT sè1
NKCT sè 2
..
..
01
TK 154 - TK 631
02
Ph©n xëng1
03
Ph©n xëng2
04
621
404.818.008,07
05
Ph©n xëng1
06
Ph©n xëng2
07
622
9.500.000
08
Ph©n xëng1
30.000.000
09
Ph©n xëng2
20.000.000
10
627
2.850.000
11
Ph©n xëng1
6.435.000
12
Ph©n xëng2
6.435.000
13
Céng
404.818.008,0
12.870.000
50.000.000
12.350.000
Ngµy th¸ng 01 n¨m 2005
Ngêi ghi sæ
(Ký, hä tªn)
KÕ to¸n trëng
(Ký, hä tªn)
Bé, Tæng côc: C«ng NghiÖp
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
B¶ng kª sè 5
TËp hîp: - Chi phÝ ®Çu t XDCB
- Chi phÝ b¸n hµng
- Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp
Th¸ng 01 n¨m 2005
TT
C¸c TK ghi Cã
C¸c TK ghi Nî
152
154
214
334
338
621
622
627
C¸c tµi kho¶n ph¶n ¸nh ë c¸c NKCT kh¸c
Tæng chi phÝ
NKCT sè1
NKCT sè 2
..
..
01
TK 2411
02
TK2412
03
H¹ng môc
04
C«ng t¸c x©y dùng
05
C«ng t¸c l¾p ®Æt
06
Tiªt bÞ ®Çu t XDCB
07
Chi phi kiÕn thiªt c¬ b¶n kh¸c
08
H¹ng môc
09
2413
10
641- chi phÝ b¸n hµng
12.000.000
2.280.000
11
Chi phi nh©n viªn
12
Chi phÝ vËt liÖu bao b×
13
Chi phÝ dông cô ®å dïng
14
Chi phÝ khÊu hao TSC§
15
Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi
16
Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c
17
642 chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÑp
12.000.000
2.280.000
18
Chi phÝ qu¶n lý nh©n viªn
19
Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý
20
Chi phÝ ®å dung v¨n phßng
21
Chi phÝ khÊu hao TSC§
22
ThuÕ phÝ vµ lÖ phÝ
23
Chi phÝ dù phßng
24
Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi
25
Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c
26
Céng
24.000.000
4.560.000
Ngµy th¸ng 01 n¨m 2005
Ngêi ghi sæ
(Ký, hä tªn)
KÕ to¸n trëng
(Ký, hä tªn)
Bé, Tæng côc: C«ng NghiÖp
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m .
NhËt ký chøng tõ sè 8
Ghi cã TK: 155, 156, 157, 159, 131, 511, 512, 531, 532, 632, 641, 515, 711, 635, 811, 911
Th¸ng 01 n¨m 2005
TT
Sè hiÖu TK ghi Nî
TK ghi cã
TK ghi Nî
155
156
157
158
131
511
512
531
532
632
641
642
911
Céng
01
111
TiÒn mÆt
02
112
TGNH
03
113
TiÌn ®ang chuyÓn
04
131
PT kh¸ch hµng
05
138
Ph¶i thu kh¸c
06
128
§Çu t ng¾n h¹n
07
222
Gãp vèn LD
08
511
DT b¸n hµng
437.909.800
09
632
GV hµng b¸n
10
139
DP PT khã ®ßi
11
159
DP gi¶m gi¸ HTK
12
911
X§KQ kinh doanh
332.046.820
114.180.000
83.121.566
Céng
332.046.820
114.180.000
83.121.566
437.909.800
529.348.386
§· ghi sæ c¸i ngµy .... th¸ng 01 n¨m 2005 Ngµy th¸ng 01 n¨m 2005
Ngêi ghi sæ
(Ký, hä tªn)
KÕ to¸n tæng hîp
(Ký, hä tªn)
KÕ to¸n trëng
(Ký, hä tªn)
Bé, Tæng côc: C«ng NghiÖp
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m .
B¶ng kª sè 8 - nhËp, xuÊt, tån kho
- Thµnh phÈm (TK 155)
- Hµng hãa ( TK 156)
Th¸ng 01 n¨m 2005
TT
Chøng tõ
DiÔn gi¶i
Ghi Nî TK . 155 Cã c¸c TK
Ghi cã TK155 Nî c¸c TK
Sè
Ngµy
154
Céng Nî TK
632
Céng cã TK
Sè lîng
Gi¸ HT
Gi¸ TT
Gi¸ HT
Gi¸ TT
Sè lîng
G HT
Gi¸ TT
Gi¸ HT
Gi¸ TT
01
06
06
Xu©t kho TP Xi m¨ng 3
30.000
4126
02
10
10
Xu©t kho TP Xi m¨ng 3
19.800
5126
03
10
10
Xu©t kho TPXi m¨ng 2
20.000
400
04
11
11
Xu©t kho TP Xi m¨ng 2
7.500
5126
05
12
14
Xu©t kho TP Xi m¨ng 3
12.000
5126
06
13
21
Xu©t kho Tp
87.000
436
07
14
25
Xu©t kho TP
12.500
5126
08
01
31
NhËp kho TP
09
Xi m¨ng 3
150.000
3955,3
10
Xi m¨ng 2
300.000
1.416,
11
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
Ngµy th¸ng 01 n¨m 2005
Ngêi ghi sæ
(Ký, hä tªn)
KÕ to¸n trëng
(Ký, hä tªn)
Bé, Tæng côc: C«ng NghiÖp
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
B¶ng kª sè 9
TÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n ph¨m hµng hãa
Th¸ng 01 n¨m 2005
TT
ChØ tiªu
TK 155 RL 6
TK 155 R6P
H¹ch to¸n
Thùc tÕ
H¹ch to¸n
Thùc tÕ
1
2
3
4
5
6
01
I. sè d ®Çu th¸ng
784.541.400
523.027.600
02
II. sè ph¸t sinh trong th¸ng
03
Tõ NKCT sè 5
\
\
\
\
04
Tõ NKCT sè 6
\
\
\
\
05
Tõ NKCT sè 7
\
\
\
\
06
Tõ NKCT sè 1
\
\
\
\
07
Tõ NKCT sè 2
\
\
08
III. céng d ®Çu th¸ng vµ phat sihn trong th¸ng
784.541.400
523.027.600
09
IV. hÖ sè chÖnh lÖch gi¸
\
\
\
\
10
V. xuÊt dïng trong th¸ng.
\
\
\
\
11
VI. tån kho cuèi thang
\
\
\
\
Ngµy th¸ng 01 n¨m 2005
Ngêi ghi sæ
(Ký, hä tªn)
KÕ to¸n trëng
(Ký, hä tªn)
Bé, Tæng côc: C«ng NghiÖp
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m .
B¶ng kª sè 10 – hµng göi ®i b¸n ( 157)
Th¸ng 01 n¨m 2005
Sè d ®Çu th¸ng:
S TT
DiÔn gi¶i
Chøng tõ
Nî TK 157 ghi Cã c¸c TK
Cã TK 157 ghi Nî c¸c TK
Sè
Ngµy
155
156
...
Céng Nî 157
632
...
Céng Cã 157
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
01
Göi b¸n Xi m¨ng 3
11
11
7500
5126
38.445.000
02
GØ b¸n Xi m¨ng 2
22
22
87.000
436
32.040.360
03
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
04
05
06
07
08
09
10
Céng
§· ghi sæ c¸i ngµy .... th¸ng 01 n¨m 2005 Ngµy th¸ng 01 n¨m 2005
Ngêi ghi sæ
(Ký, hä tªn)
KÕ to¸n tæng hîp
(Ký, hä tªn)
KÕ to¸n trëng
(Ký, hä tªn)
Bé, Tæng côc: C«ng NghiÖp
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m .
B¶ng kª sè 11 - ph¶i thu kh¸ch hµng (tk 131)
Th¸ng 01 n¨m 2005
D ®Çu kú:
TT
Tªn ngêi mua
Sè d ®Çu th¸ng
Nî TK 131, ghi cã c¸c TK
Cã TK 131, ghi Nî c¸c TK
Sè d Nî cuèi th¸ng
511
3331
Céng Nî 131
111
112
Céng cã TK 131
01
744.402.457
02
An Hoµ
126.450.000
12.645.000
139.095.000
03
Hµ phong
30.700.000
30.700.000
04
Long hµ
109.494.800
1.094.948
119.589.748
05
An Hoµ
139.095.000
139.095.000
06
Thanh LuËn
54.402.000
54.402.000
07
An Hoµ
50.000.000
50.000.000
08
Long Hµ
90.241.140
90.241.140
09
Long Hµ
64.076.000
6.407.500
70.482.500
10
Long Hµ
101.700.206
101.700.206
11
\
\
\
\
\
\
\
\
370.393.737
12
Ngµy th¸ng 01 n¨m 2005
Ngêi ghi sæ
(Ký, hä tªn)
KÕ to¸n trëng
(Ký, hä tªn)
Bé, Tæng côc: C«ng NghiÖp
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
NhËt ký chøng tõ sè 10
Cã tµi kho¶n 1121, 128, 129, 133, 136, 138, 139, 141, 144, 161, 221, 222, 228, 244, 333, 3331, 336, 344, 411, 412, 413, 414, 415, 421, 431, 441, 451, 461
Th¸ng 01 n¨m 2005
D ®Çu kú:
TT
DiÔn gi¶i
Sè d ®Çu th¸ng
Nî TK 131, ghi cã c¸c TK
Cã TK 131, ghi Nî c¸c TK
Sè d Nî cuèi th¸ng
511
333.1
Céng Nî
111
112
...
Céng cã TK
Nî
Cã
Nî
Cã
01
Sè d ®Çu th¸ng
744402457
172250022,5
172250022,5
02
B¸n hµng cho Cty An Hoµ
126450000
12645000
139095000
30700000
30700000
03
B¸n hµng cho Cty Long Hµ
109494800
10949480
120444200
139095000
139095000
04
B¸n hµng cho Cty Long Hµ
64075000
6407500
70482500
54402000
54402000
05
06
07
08
09
10
11
12
902174134,5
§· ghi sæ c¸i ngµy .... th¸ng 01 n¨m 2005 Ngµy th¸ng 01 n¨m 2005
Ngêi ghi sæ
(Ký, hä tªn)
KÕ to¸n tæng hîp
(Ký, hä tªn)
KÕ to¸n trëng
(Ký, hä tªn)
Bé, Tæng côc: C«ng NghiÖp
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
NhËt ký chøng tõ sè 9
- Cã tµi kho¶n 211
Th¸ng 01 n¨m 2005
D ®Çu kú:
TT
Tªn ngêi mua
Chøng tõ
Nî TK 211 , ghi cã c¸c TK
Cã TK1331 , ghi Nî c¸c TK
111
112
...
Céng Nî
211
213
214
...
Céng cã
Sè
Ngµy
01
§¹i Phó
09
04
24.750.000
24.750.000
2.250.000
2.250.000
02
§¹i Phó
20
10
4.950.000
4.950.000
450.000
450.000
03
C«ng ty Thanh luËn
21
16
55.525.000
55.525.000
5.025.000
5.025.000
04
An Hoµ
22
18
50.000.000
50.000.000
05
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
06
07
08
09
10
11
12
Ngµy th¸ng 01 n¨m 2005
Ngêi ghi sæ
(Ký, hä tªn)
KÕ to¸n trëng
(Ký, hä tªn)
NghiÖp vô sè: 45
§în vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§
Sè TT
ChØ tiªu
Tû lÖ khÊu hao
TK 627
TK 641
TK 642
TK 241
TK 142
TK 335
Nguyªn gi¸
KhÊu hao
Ph©n xëng
Ph©n xëng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
01
Bé phËn s¶n xuÊt
6.435.000
6.435.000
02
Bé phËn b¸n hµng
95.900.000
03
Bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp
62.250.850
Céng
6.435.000
6.435.000
95.900.000
62.250.850
NghiÖp vô sè: 47
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
B¶ng ph©n bæ TiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi
Sè TT
Ghi Cã tµi kho¶n
§èi tîng sö dông
ghi Nî c¸c tµi kho¶n
TK- ph¶i tr¶ c«ng nh©n
TK 338- Ph¶i t¶ ,ph¶i nénp kh¸c
TK 335 chi phÝ ph¶i tr¶
Tæng céng
L¬ng
C¸c kho¶n ph¶i tr¶
C¸c kho¶n kh¸c
Céng TK cã 338
Kinh phÝ c«ng ®oµn 3382
B¶o hiÓm x· héi 3383
B¶o hiÓm y tÕ 3384
Céng cã TK 338 (3382,3383,3384)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
01
TK622
50.000.000
50.000.000
02
TK627
15.000.000
15.000.000
03
TK641
12.000.000
12.000.000
04
TK642
12.000.000
12.000.000
05
TK142
06
TK335
07
TK241
08
TK334
09
TK338
Céng
89.000.000
89.000.000
Ngµy th¸ng 01 n¨m 2005
KÕ to¸n trëng
(Ký, hä tªn)
NghiÖp vô sè: 48
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m
B¶ng ph©n bæ TiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi
Sè TT
Ghi Cã tµi kho¶n
§èi tîng sö dông
ghi Nî c¸c tµi kho¶n
TK- ph¶i tr¶ c«ng nh©n
TK 338- Ph¶i tr¶ ,ph¶i nép kh¸c
TK 335 chi phÝ ph¶i tr¶
Tæng céng
L¬ng
C¸c kho¶n ph¶i tr¶
C¸c kho¶n kh¸c
Céng TK cã 334
Kinh phÝ c«ng ®oµn 3382
B¶o hiÓm x· héi 3383
B¶o hiÓm y tÕ 3384
Céng cã TK 338 (3382,3383,3384)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
01
TK622
9.500.000
02
TK627
2.850.000
03
TK641
2.280.000
04
TK642
2.280.000
05
TK142
06
TK335
07
TK241
08
TK334
5.340.000
09
TK338
1.780.000
17.800.000
2.670.000
22.250.000
Céng
16.910.000
5.340.000
1.780.000
17.800.000
2.670.000
22.250.000
16.910.000
Ngêi lËp b¶ng
(ký, hä tªn)
Ngµy th¸ng 01 n¨m 2005
KÕ to¸n trëng
(Ký, hä tªn)
Sæ chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh
(Dïng cho c¸c tµi kho¶n 621, 622, 627, 632, 641, 642, 154)
TK 621
Tªn s¶n phÈm, dÞch vô: Xi m¨ng 2
Ngµy th¸ng ghi sæ
Chøng tõ
DiÔn gi¶i
TK§¦
Tæng sè tiÒn
Ghi Nî TK 621
Sè hiÖu
Ngµy th¸ng
Chia ra
Xi m¨ng 1
Xi m¨ng th«
…
…
2/1
01
2/1
XuÊt NVL cho bé phËn s¶n xuÊt
152
44469880
44469880
3/1
02
3/1
XuÊt kho NVL cho BPSX
152
6367198,3
6367198,3
14/1
28
14/1
XuÊt kho NVL cho BPSX
152
43884750
43884750
16/1
30
16/1
XuÊt kho NVL cho BPSX
152
32182150
32182150
22/1
38
22/1
XuÊt kho NVL cho BPSX
152
10438030
10438030
23/1
40
23/1
XuÊt kho NVL cho BPSX
152
29256500
29256500
Tæng ph¸t sinh
166598508,3
149793280
16805228,3
Sæ chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh
(Dïng cho c¸c tµi kho¶n 621, 622, 627, 632, 641, 642, 154)
TK 621
Tªn s¶n phÈm, dÞch vô: Xi m¨ng 3
Ngµy th¸ng ghi sæ
Chøng tõ
DiÔn gi¶i
TK§¦
Tæng sè tiÒn
Ghi Nî TK 621
Sè hiÖu
Ngµy th¸ng
Chia ra
Xi m¨ng 1
Xi m¨ng th«
…
…
XuÊt NVL cho bé phËn s¶n xuÊt
152
14335685
14335685
XuÊt kho NVL cho BPSX
152
17744651
17744651
XuÊt kho NVL cho BPSX
152
29256500
29256500
XuÊt kho NVL cho BPSX
152
13047537,5
13047537,5
XuÊt kho NVL cho BPSX
152
70508165
70505165
XuÊt kho NVL cho BPSX
152
10438030
10438030
XuÊt kho NVL cho BPSX
152
26043551,17
26043551,17
XuÊt kho NVL cho BPSX
152
10438030
10438030
XuÊt kho NVL cho BPSX
152
29256500
29256500
Tæng ph¸t sinh
221068649,6
169400401,2
51668248,5
Sæ chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh
(Dïng cho c¸c tµi kho¶n 621, 622, 627, 632, 641, 642, 154)
TK 622
Tªn s¶n phÈm, dÞch vô: Xi m¨ng 2
Ngµy th¸ng ghi sæ
Chøng tõ
DiÔn gi¶i
TK§¦
Tæng sè tiÒn
Ghi Nî TK 622
Sè hiÖu
Ngµy th¸ng
Chia ra
L¬ng
KPC§, BHYT, BHXH,
…
…
L¬ng ph¶i cho CNV
334
20.000.000
20.000.000
TrÝch BHYT, BHXH, KPC§
338
3.800.000
3.800.000
Tæng ph¸t sinh
23.800.000
20.000.000
3.800.000
Sæ chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh
(Dïng cho c¸c tµi kho¶n 621, 622, 627, 632, 641, 642, 154)
TK 622
Tªn s¶n phÈm, dÞch vô: Xi m¨ng 3
Ngµy th¸ng ghi sæ
Chøng tõ
DiÔn gi¶i
TK§¦
Tæng sè tiÒn
Ghi Nî TK 622
Sè hiÖu
Ngµy th¸ng
Chia ra
L¬ng
KPC§, BHYT, BHXH,
…
…
L¬ng ph¶i cho CNV
334
30.000.000
30.000.000
TrÝch BHYT, BHXH, KPC§
338
5.700.000
5.700.000
Tæng ph¸t sinh
35.700.000
30.000000
5700000
Sæ chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh
(Dïng cho c¸c tµi kho¶n 621, 622, 627, 632, 641, 642, 154)
TK 632
Ngµy th¸ng ghi sæ
Chøng tõ
DiÔn gi¶i
TK§¦
Tæng sè tiÒn
Ghi Nî TK 632
Sè hiÖu
Ngµy th¸ng
Chia ra
Xi m¨ng 2
Xi m¨ng 3
…
…
B¸n hµng cho C«ng ty An Hoµ
155
106643700
106643700
B¸n hµng cho C«ng ty Long Hµ
155
78167020
7780000
70387020
B¸n hµng cho C«ng ty Hµo Nam
155
42657480
42657480
B¸n hµng trong kú
157
20968560
20968560
B¸n hµng trong kú
157
5332185
5332185
B¸n hµng trong kú
157
23923500
23923500
B¸n hµng cho C«ng ty Long Hµ
155
44434875
44434875
B¸n hµng trong kú
157
9919500
9919500
Tæng ph¸t sinh
332046820
7780000
324266820
Sæ chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh
(Dïng cho c¸c tµi kho¶n 621, 622, 627, 632, 641, 642, 154)
TK 142
Ngµy th¸ng ghi sæ
Chøng tõ
DiÔn gi¶i
TK§¦
Tæng sè tiÒn
Ghi Nî TK 142
Sè hiÖu
Ngµy th¸ng
Chia ra
CCDC
…
…
…
Sè d ®Çu th¸ng
76.920.399
6/1
11
6/1
XuÊt dïng CCDC thuéc lo¹i ph©n bæ 1 lÇn
153
30.000.000
30.000.000
Céng ph¸t sinh
30.000.000
30.000.000
D cuèi kú
106920399
Sæ chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh
(Dïng cho c¸c tµi kho¶n 621, 622, 627, 632, 641, 642, 154)
TK 154
Tªn s¶n phÈm, dÞch vô: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang
Ngµy th¸ng ghi sæ
Chøng tõ
DiÔn gi¶i
TK§¦
Tæng sè tiÒn
Ghi Nî TK 154
Sè hiÖu
Ngµy th¸ng
Chia ra
Xi m¨ng 2
Xi m¨ng 3
…
…
Sè d ®Çu th¸ng
177.412.702
31/1
47
…
KÕt chuyÓn chi phÝ NVLTT
621
404.818.008,07
166.598508,9
238219490,17
KÕt chuyÓn chi phÝ NCTT
622
59500000
19750000
39750000
KÕt chuyÓn chi phÝ SXC
627
79270000
26312310,9
52957689,1
Céng ph¸t sinh
543588008,07
212660819
52957689,1
Sæ chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh
(Dïng cho c¸c tµi kho¶n 621, 622, 627, 632, 641, 642, 154)
TK 627
Ngµy th¸ng ghi sæ
Chøng tõ
DiÔn gi¶i
TK§¦
Tæng sè tiÒn
Ghi Nî TK 627
Sè hiÖu
Ngµy th¸ng
Chia ra
Xi m¨ng 2
Xi m¨ng 3
…
…
6/1
11
6/1
XuÊt kho CCDC
153
30000000
20.042.016
9957984
Ph©n bæ khÊu hao
214
12.690.000
8477773
4212227
Tr¶ tiÒn dÞch vô mua ngoµi
111
11.500.000
7682773
3817227
Tr¶ l¬ng cho CVN
334
50.000.000
20000000
30.000.000
TrÝch KPC§, BHYT, BHXH
338
9.500.000
3800000
5.700.000
Céng ph¸t sinh
113690000
60002562
53687438
Tµi kho¶n 111- TiÒn mÆt
Sè d ®Çu n¨m
Nî
Cã
1867088549
Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy
Th¸ng 1
Th¸ng 2
Th¸ng 3
Th¸ng 4
Th¸ng 5
TK 112
54.000.000
TK 131
334138289
TK 511
136308800
TK 333.1
3776348
Céng ph¸t sinh
Nî
368607849
Cã
353695556
Sè d cuèi th¸ng
Nî
1882000842
Cã
Tµi kho¶n 112- TiÒn göi ng©n hµng
Sè d ®Çu n¨m
Nî
Cã
64749867
Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy
Th¸ng 1
Th¸ng 2
Th¸ng 3
Th¸ng 4
Th¸ng 5
TK 131
359052228,5
TK 331
34782000
TK 333.1
8031900
TK 511
111075000
Céng ph¸t sinh
Nî
410602928,5
Cã
314543585
Sè d cuèi th¸ng
Nî
160809210,5
Cã
Tµi kho¶n 131- ph¶i thu cña kh¸ch hµng
Sè d ®Çu n¨m
Nî
Cã
744402457
Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy
Th¸ng 1
Th¸ng 2
Th¸ng 3
Th¸ng 4
Th¸ng 5
TK 511
245272400
TK 333.1
19599974
Céng ph¸t sinh
Nî
264379649
Cã
638388368,5
Sè d cuèi th¸ng
Nî
370393737,5
Cã
Tµi kho¶n 152
Sè d ®Çu n¨m
Nî
Cã
181093330
Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy
Th¸ng 1
Th¸ng 2
Th¸ng 3
Th¸ng 4
Th¸ng 5
TK 111
145979340
TK 112
39128397
TK 331
115490397
Céng ph¸t sinh
Nî
188661940
Cã
35317888
Sè d cuèi th¸ng
Nî
334437382
Cã
Tµi kho¶n 154
Sè d ®Çu n¨m
Nî
Cã
177412702
Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy
Th¸ng 1
Th¸ng 2
Th¸ng 3
Th¸ng 4
Th¸ng 5
TK 621
79270000
TK 622
59500000
TK 627
404818008,07
Céng ph¸t sinh
Nî
509008008,07
Cã
242008008,07
Sè d cuèi th¸ng
Nî
444412702
Cã
Tµi kho¶n 155
Sè d ®Çu n¨m
Nî
Cã
1307569
Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy
Th¸ng 1
Th¸ng 2
Th¸ng 3
Th¸ng 4
Th¸ng 5
TK 154
509008008,07
Céng ph¸t sinh
Nî
509008008,07
Cã
420555455
Sè d cuèi th¸ng
Nî
1756505536,93
Cã
Tµi kho¶n 621
Sè d ®Çu n¨m
Nî
Cã
Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy
Th¸ng 1
Th¸ng 2
Th¸ng 3
Th¸ng 4
Th¸ng 5
TK 152
404818008,07
Céng ph¸t sinh
Nî
404818008,07
Cã
404818008,07
Sè d cuèi th¸ng
Nî
Cã
Tµi kho¶n 632
Sè d ®Çu n¨m
Nî
Cã
Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy
Th¸ng 1
Th¸ng 2
Th¸ng 3
Th¸ng 4
Th¸ng 5
TK 155
248463760
TK 157
83610060
Céng ph¸t sinh
Nî
332046820
Cã
332046820
Sè d cuèi th¸ng
Nî
Cã
Tµi kho¶n 911
Sè d ®Çu n¨m
Nî
Cã
Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy
Th¸ng 1
Th¸ng 2
Th¸ng 3
Th¸ng 4
Th¸ng 5
TK 632
332046820
TK 641
114180000
TK 642
83121566
Céng ph¸t sinh
Nî
529348386
Cã
529348386
Sè d cuèi th¸ng
Nî
Cã
B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n
Tµi s¶n
M· sè
Sè ®Çu n¨m
Sè cuèi n¨m
A. Tµi s¶n lu ®éng vµ
®Çu t ng¾n h¹n
100
I. TiÒn
110
1 TiÒn mÆt t¹i quÜ
111
1867088549
1882000842
2 TiÒn göi ng©n hµng
112
64749867
160809210,5
3. TiÒn ®ang chuyÓn
113
II. C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n
120
1. §Çu t chøng kho¸n ng¾n h¹n.
121
2. §Çu t ng¾n h¹n kh¸c
128
4 Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n ®Çu t ng¾n h¹n
129
III. C¸c kho¶n ph¶i thu
130
1 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng
131
774402457
370393737,5
2. Tr¶ tríc cho ngêi b¸n
132
3. ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ
133
4. Ph¶i thu néi bé
134
59383670
59383670
- Vèn kinh doanh ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc
135
- Ph¶i thu néi bé kh¸c
136
5. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c
138
1119347
1119347
IV. Hµng tån kho
140
1. Hµng mua ®ang ®i trªn ®êng
141
2. Nguyªn liÖu, vËt liÖu tån kho
142
181093330
334437382
3. C«ng cô dông cô trong kho
143
76920399
76920399
4. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang
144
177412702
444412702
5. Thµnh phÈm tån kho
145
523027600
625163728
6. Hµng ho¸ tån kho
146
7. Hµng göi ®i b¸n
147
8. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho
149
V. Tµi s¶n lu ®éng kh¸c
150
1. T¹m øng
151
92475300
92475300
B. Tµi s¶n cè ®Þnh, ®Çu t dµi h¹n
200
I. Tµi s¶n cè ®Þnh
210
1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh
211
Nguyªn gi¸
Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ
212
213
11680930958
(2261070002)
11734930958
(2602751702)
2. Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh
214
Nguyªn gi¸
Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ
215
216
II. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang
230
775119697
775119697
III. C¸c kho¶n ký quü, ký cîc dµi h¹n
240
IV. Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n
241
Céng tµi s¶n ( 250=100+200 )
250
14830838424
14752941436
§¬n vÞ tÝnh: §ång
Nguån vèn
M· sè
Sè ®Çu n¨m
Sè cuèi n¨m
A Nî ph¶i tr¶
300
1 Nî ng¾n h¹n
- Vay ng¾n h¹n
- Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n
- ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép cho nhµ níc
- Ph¶i tr¶ CNV
- Ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ néi bé
- C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c
310
311
313
315
316
317
318
3937005121
166419912
8727316
12081112
93000000
57707275
3937005121
100.000121
39982264
12081112
93000000
79957275
2 Nî dµi h¹n
- Vay dµi h¹n
- Nî dµi h¹n
320
321
322
57707275
1000385
57707275
1000385
3. Nî kh¸c
- Chi phÝ ph¶i tr¶
- Tµi s¶n thõa chê xö lý
330
331
332
655202296
784245676
655202296
784245676
B.Nguån vèn chñ së h÷u
400
I. Nguån vèn, quü
410
- Nguån vèn kinh doanh
- Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i TS
- Chªnh lÖch tØ gi¸ hèi ®o¸i
- Quü ®Çu t ph¸t triÓn
- Quü dù phßng tµi chÝnh
- Lîi nhuËn cha ph©n phèi
- Nguån vèn ®Çu t XDCB
411
412
413
414
415
416
417
4625269074
113080539
1810236686
156418731
1550449851
4680792074
57555539
1810236686
91438586
1550449851
II. Nguån kinh phÝ quü kh¸c
1. Quü khen thëng vµ phóc lîi
2. Quü qu¶n lý cña cÊp trªn
3. Nguån kinh phÝ sù nghiÖp
- Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m tríc
- Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m nay
4. Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§
420
422
423
424
425
426
427
784245675
18041500
784245675
18041500
Céng nguån vèn (430=300+400 )
430
14830838424
14752941436
kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh
§¬n vÞ tÝnh: §ång
ChØ tiªu
M· sè
Quý nµy
* Tæng doanh thu
01
43.7909800
Trong ®ã: Doanh thu hµng xuÊt khÈu
02
+ C¸c kho¶n gi¶m trõ (04+05+06+07)
03
+ ChiÕt khÊu
04
+ Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i
05
+ Gi¶m gi¸
06
+ ThuÕ doanh thu, thuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép
07
1. Doanh thu thuÇn (01-03)
10
437909800
2. Gi¸ vèn hµng b¸n
11
332046820
3. Lîi nhuËn gép
20
105862980
4. Chi phÝ b¸n hµng
21
114180000
5. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp
22
83121566
6. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng SXKD [20-(21+22)]
23
- Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh
31
- Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh
32
7. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh (31-32)
40
- C¸c kho¶n thu nhËp bÊt thêng
41
- Chi phÝ bÊt thêng
42
8. Lîi nhuËn bÊt thêng (41-42)
50
9. Lîi nhuËn tríc thuÕ
60
-91.438586
10 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép
70
-25.602804,08
11. Lîi nhuËn sau thuÕ (60-70)
80
-65.835.781,92
Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chøng tõ
Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ
NhËt ký chøng tõ
ThÎ vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt
B¶ng kª
Sæ C¸i
B¸o c¸o tµi chÝnh
B¶ng tæng hîp
chi tiÕt
Ghi hµng ngµy
Ghi cuèi th¸ng
§èi chiÕu, kiÓm tra
Các file đính kèm theo tài liệu này:
KT103.doc
