Kế hoạch duy tu - Sửa chữa - Bảo dưỡng đường bộ năm 2003 của Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 234

Lêi nãi ®Çu Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ XHCN c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p mµ ®Æc biÖt lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc ®Òu ph¶i ho¹t ®éng theo mét kÕ ho¹ch nhÊt ®Þnh. Môc ®Ých cña viÖc lËp kÕ ho¹ch lµ ®Ó sö dông mét c¸ch hîp lý toµn bé gi¸ trÞ tµi s¶n mµ nhµ n­íc giao cho doanh nghiÖp trùc tiÕp qu¶n lý ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l­îng s¶n phÈm vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, n©ng cao thu nhËp vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng.Trong ph¹m vi cña x©y dùng giao th«ng c¸c môc tiªu Êy ph¶i thÓ hiÖn cô thÓ ë khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p, ®¶m b¶o c¸c c«ng tr×nh cÇu ®­êng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch, phôc vô cho giao l­u kinh tÕ cña ®Êt n­íc.Theo nh÷ng môc tiªu Êy, kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp ph¶i lµ mét kÕ ho¹ch tæng hîpcña nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ, kü thuËt, tµi chÝnh, x· héi…Tuy nhiªn trong kÕ ho¹ch chung ®ã, kÕ ho¹ch nhiÖm vô s¶n xuÊt lµ kÕ ho¹ch khëi ®Çu vµ lµ c¬ së cña mäi kÕ ho¹ch kh¸c cña doanh nghiÖp. C«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 234 lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc víi h×nh thøc tæ chøc doanh nghiÖp lµ doanh nghiÖp nhµ nøoc ho¹t ®éng c«ng Ých do ®ã kÕ ho¹ch nhiÖm vô s¶n xuÊt cµng cã vai trß quan träng. Víi nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch luü ®­îc tõ nhµ tr­êng, tõ tham kh¶o tµi liÖu vµ xuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty, qua mét thêi gian thùc tËp víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o h­íng dÉn vµ c¸c anh chÞ ë C«ng ty, em chän chuyªn ®Ò: “ KÕ ho¹ch duy tu - söa ch÷a - b¶o d­ìng ®­êng bé n¨m 2003 cña C«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 234” Giíi thiÖu vÒ c«ng ty 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty Qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 234 lµ ®oanh nghiÖp Nhµ n­íc ho¹t ®éng c«ng Ých, trùc thuéc Khu Qu¶n lý ®­êng bé II - Côc ®­êng bé ViÖt Nam, cã ®Çy ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n vµ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp.Trô së giao dÞch cña c«ng ty ®Æt t¹i 26B V©n Hå II, QuËn Hai Bµ Tr­ng Hµ Néi. TiÒn th©n cña C«ng ty Qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 234 lµ Ph©n khu qu¶n lý ®­êng bé 234.Ph©n Khu Qu¶n lý ®­êng bé 234 thuéc Khu QL§B II lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp kinh tÕ ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së cña viÖc chia t¸ch Ph©n khu Qu¶n lý ®­¬ng bé 208 thµnh “ Ph©n khu qu¶n lý ®­êng bé 234” vµ “ C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 208” theo tinh thÇn quyÕt ®Þnh ssã 936 Q§/TCCB - L§ ngµy 03/06/1992 cña Bé tr­ëng Bé GTVT vµ B­u ®iÖn. Lóc nµy nhiÖm vô cña Ph©n khu ®­êng bé 234 lµ : Qu¶n lý, thu phÝ,duy tu söa ch÷a th­êng xuyªn cÇu ch­¬ng d­¬ng Qu¶n lý 7 Km ®­êng QL1A Qu¶n lý 14 Km ®­êng b¾c Th¨ng long - Né bµi Qu¶n lý c¸c thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn giao th«ng v­ît s«ng, thùc hiÖn nhiÖm vô ®¶m b¶o giao th«ng theo yªu cÇu cña cÊp trªn giao. Qu¶n lý vµ tæ chøc thu phÝ qua cÇu ®­êng Th¨ng long - Néi bµi Ngoµi c¸c nhiÖm vô chÝnh ®­îc giao, c¨n cø vµo kh¶ n¨ng vèn, thiÕt bÞ tµi s¶n cña Ph©n khu, Bé GTVT ®· cÊp giÊy phÐp hµnh nghÒ cho Ph©n khu ®­îc lµm c¸c c«ng viÖc sau: §µo ®¾p ®Êt ®¸, san lÊp mÆt b»ng Gia c«ng c¬ khÝ, nÒ, bª t«ng, gia c«ng cãt thÐp, söa ch÷a vµ phôc håi thiÕt bÞ giao th«ng X©y dùng , ®¹i tu n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh giao th«ngtrong ph¹m vi ®­îc ph©n cÊp qu¶n lý. X©y dùng c¸c c«ng tr×nh cÇu ®­êng phôc vô giao th«ng n«ng th«n X©y dùng, t¸i thiÕt vµ söa ch÷a lín c¸c c«ng tr×nh ®­êng, mè cÇu, cèng tho¸t n­íc, c¸c c«ng tr×nh d©n dông trong vµ ngoµi ngµnh. S¶n xuÊt vËt liÖu ®Î phôc vô giao th«ng vµ x©y dùng c«ng tr×nh §Õn n¨m 1996 th× nhiÖm vô qu¶n lý c¸c thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn giao th«ng v­ît s«ng cña ph©n khu ®­îc giao l¹i cho ®¬n vÞ kh¸c trong Khu qu¶n lý ®­êng bé II ®¶m nhËn. C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè 22/CP ngµy 22/03/1994 cña chÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ n­íc vµ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña Bé GTVT vµ c¨n cø vµo nghÞi ®Þnh 56/CP ngµy 02/10/1996 cña ChÝnh phñ vÒ doanh nghiÖp Nhµ n­íc ho¹t ®éng c«ng Ých. Bé GTVT ®· quyÕt ®Þnh thµnh lËp c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc ho¹t ®éng c«ng Ých trªn c¬ së chuyÓn c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp kinh tÕ : C¸c Ph©n khu qu¶n lý ®­êng bé thµnh c¸c C«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé. Theo quyÕt ®Þnh ssè 475 Q§/TCCB - L§ ngµy 25/03/1998 cña Bé tr­ëng bé GTVT : C«ng ty Qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 234, trùc thuéc Khu qu¶n lý ®­êng bé II ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së chuyÓn ®æi tõ Ph©n khu qu¶n lý ®­êng bé 234. 1.2. §Æc ®iÓm chÝnh cña C«ng ty Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc ho¹t ®éng c«ng Ých, C«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 234 cã nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu sau: + Qu¶n lý, khai th¸c duy tu b¶o d­ìng c¬ së h¹ tÇng ®­êng bé + §¶m b¶o giao th«ng khi cã thiªn tai, dÞch ho¹ xÈy ra trªn ®Þa bµn qu¶n h¹t ®­îc giao + Söa ch÷a lín vµ x©y dùng c¬ b¶n nhá +S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, b¸n thµnh phÈm, söa ch÷a phô trî vµ kinh doanh dÞch vô kh¸c. + X©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, c«ng tr×nh c©y xanh c«ng viª, vØa hÌ ®« thÞ + §iÖn chiÕu s¸ng c«ng céng, x©y dùng c«ng tr×nh cÊp tho¸t n­íc + X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông c«ng nghiÖp ` +Qu¶n lý vµ tæ chøc thu phÝ cÇu ®­êng Cô thÓ hiÖn nay c«ng ty ®ang ; + Qu¶n lý, duy tu söa ch÷a th­êng xuyªn( 173 Km tõ Qu¶ng ninh ®Õn Thanh ho¸) quèc lé 10 + Qu¶n lý duy tu, sñ ch÷a th­êng xuyªn 13,5 Km ®­êng Th¨ng long- Néi bµi + Thùc hiÖn thu phÝ t¹i tr¹m thu phÝ sè 2 QL 1 + Thu phÝ cÇu Ch­¬ng d­¬ng + Thu phÝ cÇu ®­êng Th¨ng long - Néi bµi + Thu phÝ cÇu Tiªn cùu + Söa ch÷a th­êng xuyªn QL1A vµ cÇu Ch­¬ng d­¬ng + Söa ch÷a th­êng xuyªn ®­êng Th¨ng long - Néi bµi + Söa ch÷a võa vµ lín, tham gia ®Êu thÇu vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng QuyÒn h¹n cña C«ng ty: + C«ng ty ®­îc quyÒn ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c ®¬n vÞ c¸ nh©n trong vµ ngoµi ngµnh. + C«ng ty ®­îc quyÒn liªn doanh, liªn kÕt kinh tÕ víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. + C«ng ty ®­îc quyÒn khai th¸c nguån kü thuËt, vËt t­ trong vµ ngoµi n­íc. + C«ng ty ®­îc quyÒn nh­îng b¸n, cho thuª nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng dïng ®Õn hay ch­a dïng hÕt c«ng suÊt. ViÖc nh­îng b¸n, thanh lý c¸c t¸Øan cè ®Þnh thuéc vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp C«ng ty ph¶i b¸o c¸o c¬ quan chñ quanr cÊp trªn vµ c¬ quan qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n cña nhµ n­íc cho phÐp b»ng v¨n b¶n. + C«ng ty ®­îc quyÒn hoµn thiÖn c¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh theo yªu cµu ®æi míi c«ng nghÖ, ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm.ViÖc thay ®æi c¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i ®­îc phÐp cña c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn. Toµn bé c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty ®­îc ph¶n ¸nh trong kªs ho¹ch kinh tÕ x· héi, bao gåm kÕ ho¹ch ph¸p lÖnh vµ kÕ ho¹ch tù t×m kiÕm : +KÕ ho¹ch ph¸p lÖnh do cÊp trªn giao cho C«ng ty dùa theo c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cña nhµ n­íc. PhÇn kÕ ho¹ch ph¸p lÖnh th­êng chiÕm 70% kÕ ho¹ch hµng n¨m cña C«ng ty. + KÕ ho¹ch tù t×m kiÕm , hîp ®ång kinh tÕ tù khai th¸c do c«ng ty chñ ®éng x©y dùng trªn c¬ së khai th¸c tiÒm n¨ng cña C«ng ty vÒ thiÕt bÞ, vËt t­, lao ®éng vµ vèn. PhÇn kÕ ho¹ch nµy ph¶i ®­îc thÓ hiÖn vµo kÕ ho¹ch hµng n¨m cña C«ng ty vµ Khu qu¶n lý ®­êng bé II ®Ó ®¶m b¶o qu¶n lý tËp trung vµ thèng nhÊt. 1.3. Giíi thiÖu vÒ bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô hiÖn nay, viÖc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th­ëng, kû luËt Gi¸m ®èc, c¸c Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n trr­ëng cña C«ng ty theo ph©n cÊp hiÖn hµnh cña nhµ n­íc. C¸c chøc vô kh¸c do Gi¸m ®èc C«ng ty bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm. Qua t×m hiÓu thùc tÕ th× bé m¸y qu¶n lý tæ chøc s¶n xuÊt cña C«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å m« h×nh sau: H¹t4 Ql10 H¹t3 Ql10 H¹t2 QL10 H¹t 1 QL10 H¹t tl-nb ®éi c«ng tr×nh Thu phÝ T©n ®Ö Thu phÝ Tiªn cùu Thu phÝ Tl-nb Thu phÝ cd Ban kt Phßng kd phßngkhvttb Phßng TCKT Phßng QLGT Phßng tcl® Phßng HCQT PG§ Phô tr¸ch khvttb PG§ Phô tr¸ch SCTX PG§ Néi chÝnh Gi¸m ®èc - Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ trùc tiÕp phô tr¸ch c¸c c«ng t¸c vÒ kÕ ho¹ch, kinh doanh, tµi chÝnh kÕ to¸n còng nh­ c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh»m gi¶i quyÕt viÖc lµm, thu nhËp , ®êi sèng cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cña C«ng ty. Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc C«ng ty lµ 3 Phã gi¸m ®èc: - PG§ Néi chÝnh, kiªm bÝ th­ ®¶ng uû C«ng ty - Phô tr¸ch c¸c c«ng t¸c néi chÝnh, c«ng t¸c §¶ng trong c¬ quan, phô tr¸ch trùc tiÕp c¸c phßng tæ chøc lao ®éng, hµnh chÝnh qu¶n trÞ, ban thanh tra, phô tr¸ch c«ng t¸c ATGT vµ c«ng t¸c thu phÝ,…vv - PG§ phô tr¸ch SCTX : Phô tr¸ch c«ng t¸c qu¶n lý vµ duy tu SCTX, th«ng qua c¸c phßng ban®Ó chØ ®¹o cac ®éi qu¶n lý cÇu ®­êng, c¸c c«ng t¸c kh¸c nh­ y tÕ, b¶o hiÓm, ch¨m sãc søc khoÎ ng­êi lao ®éng, …vv - PG§ phô tr¸ch KH- VT- TB : ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch, vËt t­, thiÕt bÞ, phô tr¸ch c¸c c«ng t¸c söa ch÷a lín, x©y dùng c¬ b¶n c¸c c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé, s¶n xuÊt kinh doanh ngoµi, c«ng t¸c c«ng ®oµn, chñ tÞch héi ®ång s¸ng kiÕn vµ c¶i tiÕn kü thuËt, tr­ëng ban an toµn vµ b¶o hé lao ®éng…vv Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban trong C«ng ty: *Phßng qu¶n lý giao th«ng - ChÞu tr¸ch nhiÖm chñ yÕu vÒ kü thuËt vµ tæ chøc thi c«ng c«ng t¸c SCTX c¸c tuyÕn ®­êng do c«ng ty qu¶n lý: Tham gia gi¸m s¸t kü thuËt c¸c c«ng tr×nh, h­íng dÉn cho c¸c ®¬n vÞ cÊp d­íi thùc hiÖn thi c«ng c¸c c«ng tr×nh theo ®óng hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt ®­îc duyÖt, kh¶o s¸t thiÕt kÕ nh÷ng c«ng tr×nh trong ph¹m vi cho phÐp, nghiÖm thu kü thuËt c¸c c«ng th×nh ®Ó ®­a vµo sö dông.Hµng n¨m theo dâi vµ lªn khèi l­îng c¸c c«ng tr×nh, c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cÇn x©y dùng vµ söa ch÷a cho n¨m sau. - Hµng quý, c¨n cø vµo dù to¸n SCTX cña c¸c ®¬n vÞ lËp, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch vèn ®­îc ph©n bæ cho c¸c tuyÕn quèc lé do ®¬n vÞ qu¶n lý, so¸t xÐt hå s¬ dù to¸n vÒ khèi l­îng vµ gi¸ trÞ kinh phÝ tr×nh cho gi¸m ®èc duyÖt sau ®ã chuyÓn cho phßng tµi chÝnh kÕ to¸n 02 bé ®Ó theo dâi lµm viÖc víi kho b¹c, cÊp ph¸t vèn. *Phßng KÕ ho¹ch - VËt t­ - ThiÕt bÞ: - C¨n cø vµo khèi l­îng cña c«ng t¸c qu¶n lý cÇu ®­êng hµng n¨m, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch vèn ph©n bæ hµng n¨m, c¨n cø theo yªu cÇu cÇn thiªtsuwar ch÷a c¸c c«ng tr×nh do c«ng ty qu¶n lý phèi hîp cïng phßng Qu¶n lý giao th«ng vµ phong Kinh doanh lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý vµ söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh giao th«ng. Ngoµi ra dùa vµo n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ nh©n lùc cña ®¬n vÞ t×m kiÕm ký kÕt c¸c hîp ®ång bªn ngoµi bæ sung cho kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña C«ng ty. -Trªn c¬ së hå s¬ thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh, Phßng cã nhiÖm vô lËp dù to¸n mét sè c¸c c«ng tr×nh vµ tr×nh duyÖt cÊp cã thÈm quyÒn , lªn phiÕu gi¸ thanh to¸n víi bªn A khi c«ng tr×nh hoµn thµnh vµ ®· ®­îc nghiÖm thu. - Qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ toµn C«ng ty, c©n ®èi nhu cÇu sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ gi÷a c¸c ®éi, cho c¸c c«ng tr×nh; LËp kÕ ho¹ch söa ch÷a m¸y ãc thiÕt bÞ hµng n¨m, theo dâi ®Þnh møc kü thuËt cña tõng xe m¸y; Lªn kÕ ho¹ch ®Çu t­ ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghª. - C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng n¨m, qu¶n lý c©n ®èi vËt r­ cho tõng c«ng tr×nh.LËp kÕ ho¹ch mua b¸n nhËp xuÊt vËt t­, ph©n cÊp qu¶n lý vËt t­ ®èi víi ®¬n vÞ thi c«ng. * Phßng kinh doanh: §©y lµ phßng míi ®ùoc thµnh lËp vµo n¨m 2003, nhiÖm vô cña phßng lµ phô tr¸ch c«ng t¸c kü thuËt, dù to¸n cña c¸c c«ng tr×nh söa ch÷a võa vµ lín. * Phßng tæ chøc lao ®éng - Qu¶n lý, theo dâi toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty - C¨n cø vµo kÕ ho¹ch hµng n¨m, lËp kÕ ho¹ch ®Þnh møc lao ®éngtiÒn l­¬ng ®èi víi cÊp trªn vµ c¨n cø s¶n l­îng thùc hiÖn ®­îc giao cho c¸c ®éi tiÕn hµnh lËp ®Þnh møc tiÒn l­¬ng trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm vµ h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ cÊp d­íi thùc hiÖn viÖc chi l­¬ng, chia th­ëng theo ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc quy ®Þnh - LËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty - Theo dâi c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng, an toµn lao ®éng, an ninh trËt tù. * Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: - Hµng n¨m lËp kÕ ho¹ch kinh tÕ tµi chÝnh nh­ lËp kÕ ho¹ch thu phÝ, lËp kÕ ho¹ch thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Phèi hîp víi phßng KÕ hoach- VËt t­ - thiÕt bÞ lËp kÕ ho¹ch ®Çu t­ , söa ch÷a m¸ymãc thiÕt bÞ C«ng ty. - Hµng quý c¨n cø nhiÖm vô kÕ ho¹ch ®­îc giao, kÕt hîp c©n ®èi vèn kinh doanh lËp kÕ ho¹ch vay vèn ng©n hµng vµ vay c¸c ®èi t­îng kh¸c. - LËp kÕ ho¹ch chi tiªu c©n ®èi tµi chÝnh , dù kiÕn lîi nhuËn thùc hiÖn ®­îc trong n¨m. - Thu thËp, ph¶n ¸nh, xö lý vµ tæng hîp th«ng tin vÒ nguån kinh phÝ ®­îc cÊp ph¸t vµ t×nh h×nh sö dông c¸c kho¶n thu chi ph¸t sinh ë c¸c ®¬n vÞ. - KiÓm tra viÖc chÊp hµnh dù to¸n thu chi, t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kinh tÕ, tµi chÝnh, c¸c tiªu chuÈn ®Þnh møc cña Nhµ n­íc t¹i c¸c ®¬n vÞ. - LËp kÕ ho¹ch inÊn vµ sö dông vÐ thu phÝ cÇu ®­êng, qu¶n lý vµ cÊp ph¸t cho c¸c ®¬n vÞ sö dông. - Theo dâi cÊp ph¸t vµ thanh to¸n kinh phÝ cho c¸c ®¬n vÞ cÊp d­íi. - Th­êng xuyªn ®èi chiÕu c«ng nî, ph©n lo¹i cc«ng nî ®èi víi c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan. - Hµng quý, hµng n¨m lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n tæng hîp c«ng t¸c thu phÝ víi c¬ quan cÊp trªn vµ c¬ quan tµi chÝnh. LËp b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh h×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. * Phßng hµnh chÝnh qu¶n tri; - Qu¶n lý toµn bé c«ng t¸c v¨n phßng cña C«ng ty nh­ héi, häp, v¨n th­, trang thiÕt bÞ v¨n phßng, theo dâi vÒ nhµ cö ®Êt ®aicña C«ng ty; qu¶n lý c«ng t¸c y tÕ c¬ quan. *Ban thanh tra; ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c thu phÝ. *Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc trong C«ng ty : Nãi chung, C«ng ty lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt chung cho n¨m sau ®ã c©n ®«is vµ ph©n giao cô thÓ cho tõng h¹t vµ tõng ®éi, hç trî c¸c h¹t vµ ®éi c¸c c«ng t¸c nh­ thiÕt kÕ, qu¶n lý thi c«ng, gi¸m s¸t chÊt l­îng vµ thanh quyÕt to¸n víi chñ ®Çu t­. + §éi thu phÝ : Lµm nhiÖm vô qu¶n lý vµ tæ chøc thu phÝ. + H¹t qu¶n lý : Lµm nhiÖm vô qu¶n lý, duy tu söa ch÷a th­ìng xuyªn cÇu, ®­êng, ®¶m b¶o giao th«ng th«ng suèt, theo dâi, tæng hîp b¸o c¸o kü thuËt cña cÇu, ®­êng trªn ®o¹n ®­êng ®· ®­îc giao trªn c¬ së phèi hîp víi c¸c phßng ban chøc n¨ng cña C«ng ty ngoai ra còng cã thÓ tham gia söa ch÷a võa vµ lín. + §éi c«ng tr×nh: Lµm nhiÖm vô söa ch÷a, n©ng cÊp, söa ch÷a lín c¸c c«ng tr×nhgiao th«ng, x©y dùng cÇu cèng võa vµ nhá, gia c«ng c¬ khÝ, s¶n xuÊt c¸c phô kiÖn phôc vô cho c«ng tr×nh giao th«ng. §Æc biÖt c¸c khèi l­îng c«ng t¸c nhËn thÇu ngoµi do ®éi c«ng tr×nh ®¶m nh©n thi c«ng. NhiÖm vô cô thÓ cña ®éi tuú theo tõng thêi kú vµ phô thuéc vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng n¨m cña C«ng ty. kÕ ho¹ch duy tu - b¶o d­ìng - söa ch÷a ®­êng bé 2.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ kÕ ho¹ch nhiÖm vô s¶n xuÊt C«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 234 lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng c«ng Ých trùc thuéc Khu qu¶n lý ®­êng bé II, nhiÖm vô cña c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn trªn 3 lÜnh vùc chñ yÕu: Qu¶n lý khai th¸c cÇu ®­êng bé, söa ch÷a cÇu ®­êng bé, tæ chøc thu phÝ cÇu ®­êng bé. V× vËy kÕ ho¹ch hµng n¨m cña c«ng ty ph¶i thÓ hiÖn râ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng nµy vµ ®­îc chia thµnh kÕ ho¹ch ph¸p lÖnh vµ kÕ ho¹ch tù t×m kiÕm. 2.1.1. KÕ ho¹ch ph¸p lÖnh: Lµ kÕ ho¹ch ®­îc cÊp trªn trùc tiÕp giao xuèng hµng n¨m cho c«ng ty dùa theo c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cña nhµ n­íc mµ cô thÓ lµ cña Côc ®­êng bé ViÖt Nam, Khu qu¶n lý ®­êng bé II. B¶n th©n kÕ ho¹ch giao xuèng còng ®­îc chia ra thµnh 2 lÜnh vùc, ®ã lµ ; +KÕ ho¹ch qu¶n lý vµ söa ch÷a cÇu ®­êng bé +KÕ ho¹ch thu - chi lÖ phÝ qua cÇu ®­êng bé * KÕ ho¹ch qu¶n lý vµ söa ch÷a cÇu ®­êng bé : C¨n cø vµo nhiÖm vô cô thÓ cña ®¬n vÞ, c¨n cø vµo quy tr×nh quy ph¹m qu¶n lý vµ söa ch÷a cÇu ®­êng bé ®· ®­îc Bé giao th«ng vËn t¶i, Côc ®­êng bé viÖt nam phª duyÖt vµ c¨n cø vµo t×nh tr¹ng kü thuËt thùc tÕ cña cÇu ®­êng bé, hµng n¨m Khu qu¶n lý ®­êng bé II giao kÕ ho¹ch xuèng cho c«ng ty thùc hiÖn. Trong kÕ ho¹ch giao xuèng thÓ hiÖn râ c¸c phÇn nh­ nh­ c«ng t¸c qu¶n lý vµ söa ch÷a th­êng xuyªn cÇu ®­êng bé, c«ng t¸c söa ch÷a võa cÇu ®­êng bé vµ c«ng t¸c söa ch÷a lín cÇu ®­êng bé. Riªng c«ng t¸c qu¶n lý vµ söa ch÷a th­êng xuyªn cÇu ®­êng th× c¨n cø vµo quy tr×nh quy ph¹m còng nh­ c¸c chØ tiªu vÒ kinh tÕ … nªn kÕ ho¹ch hµng n¨m giao xuèng kh¸ æn ®Þnh, kÕ hoach nµy sÏ ®­îc chi tÕt ë c¸c phÇn sau. §èi víi c«ng t¸c söa ch÷a võa vµ lín ®Ó cã c¨n cø ®Ó giao kÕ ho¹ch cho s¸t thùc tÕ, hµng n¨m C«ng ty ph¶i theo dâi, thèng kª, lËp b¸o c¸o chi tiÕt vÒ t×nh tr¹ng cÇu ®­êng, ®Ò xuÊt c¸c biÖ ph¸p kh¾c phôc tr×nh lªn Khu qu¶n lý ®­êng bé II vµ Côc ®­êng bé ViÖt Nam xem xÐt vµ cã h­íng bè trÝ kinh phÝ ®Ó söa ch÷a.Tuy nhiªn khèi l­îng c¸c c«ng t¸c nµy cã thay ®æi t¨ng gi¶m trong n¨m do ph¸t sinh khèi l­îng c«ng viÖc míi vµ do viÖc bè trÝ kinh phÝ vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ khi thùc hiÖn kÕ ho¹ch.Th­êng th× Khu qu¶n lý ®­êng bé II giao nhiÖm vô bæ sung vµ cuèi n¨m tiÕn hµnh chØnh lý kÕ ho¹ch cho c«ng ty. C¨n cø vµo kÕ ho¹ch ®­îc giao, hµng quý c«ng ty s¾p xÕp khèi l­îng vµ lËp dù to¸n cho mçi h¹ng môc c«ng tr×nh cña c«ng t¸c qu¶n lý vµ söa ch÷a th­êng xuyªn. Cuèi mçi quý khu tiÕn hµnhkiÓm tra nghiÖm thu theo khèi l­îng vµ c¸c chØ tiªu ®Ò ra, trªn c¬ së ®ã c«ng ty lËp thµnh b¶n thanh quyÕt to¸n tõng quý cho khèi l­îng c«ng t¸c nµy. §èi víi c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh söa ch÷a võa , söa ch÷a lín th× ph¶i lËp hå s¬ thiÕt kÕ vµ dù to¸n tr×nh duyÖ cÊp trªn lµm c¨n cø ®Ó thi c«ng , nghiÖm thu vµ thanh quyÕtto¸n c«ng tr×nh . ViÖc bè trÝ thêi gian thi c«ng cho tõng c«ng tr×nh trong n¨m do c«ng ty chñ ®éng s¾p xÕp sao cho phï hîp víi thêi tiÕt, víi kh¶ n¨ng cña c«ng ty t¹i tõng thêi ®iÓm vµ b¸o c¸o lªn cÊp trªn ®Ó cã h­íng chØ ®¹o cô thÓ. VÊn ®Ò nµy sÏ ®­îc lµm râ h¬n ë phÇn sau. * KÕ ho¹ch thu - chi lÖ phÝ qua cÇu ®­êng bé : Hµng n¨m c¨n cø vµo ®¬n gi¸ cña tõng lo¹i vÐ do bé tµi chÝnh quy ®Þnh, c¨n cø vµo l­u l­îng xe qua l¹i (HiÖn nay ë mét sè cÇu vµ ®­êng ®· ®­îc l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®Õm xe vÝ dô cÇu Ch­¬ng D­¬ng vµ ®­êng B¾c Th¨ng Long - Néi Bµi, v× vËy viÖc ®Õm l­u l­îng xe qua l¹i t­¬ng ®èi chÝnh x¸c ), ngoµi ra cßn c¨n cø vµo tû lÖ t¨ng tr­ëng kinh tÕ ­íc tÝnh ®Ó lµm c¨n cø lËp kÕ ho¹ch thu - chi tr×nh 2 Bé duyÖt, hiÖn nay viÖc duyÖt kÕ ho¹ch thu chi ®· ®­îc uû quyÒn cho Côc ®­êng bé ViÖt Nam, Côc sÏ ra v¨n b¶n duyÖt khi ®· cã ý kiÕn tham gia cña 2 Bé. KÕ ho¹ch chi hµng n¨m c¨n cø vµo ®Þnh biªn c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc duyÖt , thùc hiÖn theo ®óng c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ N­íc vµ h¸ng n¨m thay ®æi theo tinh thÇn cña c¸c th«ng t­ liªn bé h­íng dÉn cô thÓ .Trong kÕ ho¹ch chi thÓ hiÖn chi tiÕt tõng h¹ng môc ph¶i chi nh­ l­¬ng ,b¶o hé lao ®éng, ®éc h¹i , tiÒn in Ên vÐ, tiÒn söa ch÷a b¶o tr× tr¹m, tiÒn ®iÖn chiÕu s¸ng, tiÒn th­ëng doanh thu ,…Sau khi xem xÐt kiÓm tra, Côc ®­êng bé ra v¨n b¶n duyÖt kÕ ho¹ch thu - chi trong n¨m vµ göi xuèng ®Ó C«ng ty thùc hiÖn . §Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch thu chi ®­îc giao, C«ng ty lu«n lu«n chó träng c«ng t¸c gi¸o dôc ý thøc tù gi¸c cña CBCNV lµm nhiÖm vô so¸t vÐ vµ b¸n vÐ, ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý tr¸nh thÊt tho¸t cho Nhµ N­íc(VÝ dô nh­ kiÓm tra ®ét xuÊt, theo dâi …). 2.1.2. KÕ ho¹ch tù t×m kiÕm §Ó ®¶m b¶o viÖc lµm, t¨ng thu nhËp cho CBCNV, hµng n¨m C«ng ty ph¶i giao dÞch, ký kÕt c¸c hîp ®ång víi bªn ngoµi d­íi nhiÒu h×nh thøc nh­ liªn doanh, chØ ®Þnh thÇu, ®Êu thÇu c«ng tr×nh,…. §Ó ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña CBCNV, ngay trong ®¹i héi c«ng nh©n viªn chøc hµng n¨m C«ng ty ®· ®­a ra th«ng qua chÕ ®é th­ëng t×m kiÕm viÖc lµm . ChÝnh v× vËy trong nh÷ng n¨m qua ngoµi kÕ ho¹ch ®­îc giao, c«ng ty ®· ký kÕt ®­îc nhiÒu c¸c hîp ®ång ngoµi võa gi¶i quyÕt thªm ®­îc viªc lµm võa t¨ng thu nhËp cho CBCNV. 2.2. KÕ ho¹ch duy tu - b¶o d­ìng - söa ch÷a ®­êng bé n¨m 2003 2.2.1. C¬ së §­êng bé ®­a vµo khai th¸c sö dông do t¸c ®éng cña bªn ngoµi nh­ t¸c ®éng cña con ng­êi, cña thiªn nhiªn vµ sù diÔn biÕn theo thêi gian cña b¶n th©n c«ng tr×nh g©y ra. C«ng t¸c b¶o d­ìng vµ söa ch÷a th­êng xuyªn, söa ch÷a võa vµ söa ch÷a lín ®­îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc theo dâi t×nh tr¹ng c«ng tr×nh ®­êng bé, tæ chøc giao th«ng thanh tra kiÓm tra kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng ®­êng bé vµ b¶o d­ìng th­êng xuyªn còng nh­ söa ch÷a võa vµ söa ch÷a lín c¸c tuyÕn ®­êng dÓ duy tr× t×nh tr¹ng b×nh th­êng cña c¸c c«ng tr×nh ®­êng bé, ®¶m b¶o an toµn giao th«ng trªn c¸c tuýªn, gi¶m tèi ®a nh÷ng thiÖt h¹i cã thÓ cã do viÖc khèng ®¶m b¶o tiªu chuÈn cña c¸c tuyÕn ®­êng , h¹n chÕ tèi ®a sù ph¸t triÓn h­ háng tõ h­ háng nhá trë thµnh h­ háng lín. + C«ng t¸c qu¶n lý lµ sè l­îng lao ®éng trùc tiÕp thùc hiÖn c«ng viÖc thanh tra, kiÓm tra kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng ®­êng bé, thu thËp ssè liÖu th­êng trùc chèng lò ,b·o kh¬i th«ng dßng ch¶y, ph¸t c©y,d·y cá, lµm vÖ sinh…vv®­îc ®Þnh møc cho 1 km ®­êng / n¨m, 1 md cÇu / n¨m t­¬ng øng víi c¸c lo¹i ®Þa h×nh vµ lo¹i kÕt cÊu c«ng tr×nh + C«ng t¸c b¶o d­ìng th­êng xuyªn c¸c bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh lµ ®Þnh møc khèi l­îng giíi h¹n cho mçi lo¹i c«ng t¸c cÇn b¶o d­ìng cho 1km ®­êng/n¨m, 1md cÇu/ n¨m t­¬ng øng víi c¸c lo¹i ®Þa h×nh vµ lo¹i kÕt cÊu c«ng tr×nh cÇu, ®­êng. + §èi víi söa ch÷a võa vµ söa ch÷a lín: §©y lµ tr­êng hîp mµ sau khi ®· thùc tÕ kiÓm tra, xem xÐt hiÖn tr­êng cho thÊy móc ®é háng hãc lín, lµm thay ®æi kÕt cÊu c«ng tr×nh.Tuú thuéc vµo chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó söa ch÷a c«ng tr×nh hay h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã mµ c«ng ty lËp danh môc ®Çu t­ hoÆc b¸o c¸o ®Çu t­ hoÆc baã c¸o nghiªn cøu kh¶ thi tr×nh lªn cÊp trªn, nÕu ®­îc xÐt duyÖt vµ ®ång ý cÊp vèn, c«ng ty sÏ tiÕn hµnh thùc hiªn. 2.2.2X©y dùng kÕ ho¹ch a- C¨n cø * HiÖn tr¹ng c¸c tuyÕn ®­êng Th¸ng 10 - 12 n¨m 2002 c«ng ty tiÕn hµnh bè trÝ nh©n lùc vµ m¸y mãc thiÕt bÞ cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh kiÓm tra t×nh tr¹ng cña cÇu vµ ®­êng trªn tÊt c¶ c¸c tuyÕn mµ c«ng ty ®­îc giao nhiÖm vô qu¶n lý. Cô thÓ lµ cÇn ph¶i kiÓm tra nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n sau: NÒn ®­êng : KiÓm tra sôt lë, ®Êt phô nÒn, lÒ ®­êng, hÖ thèng m­¬ng r·nh tho¸t n­íc . MÆt ®­êng : §o c­êng ®é mÆt ®­êng, ®é nh¸m, ®é xãc b»ng ph¼ng, xãc gå ghÒ kiÓm tra æ gµ, bïn lón lâm, xö lý cao su, r¹n nøt trªn mÆt ®­êng, søc chÞu t¶i so víi tiªu chuÈn …vv HÖ thèng an toµn giao th«ng : KiÓm tra s¬n cäc tiªu, biÓn b¸o, cét km, cét thuû khÝ, cét mèc lé giíi, líp ph¶n quang, gi¶i ph©n c¸ch, t­êng phßng vÖ, v¹ch kÎ ®­êng…vv C«ng tr×nh cÇu : TiÕn hµnh kiÓm tra c¸c bé phËn cña cÇu: mè trô cÇu, kÕt cÊu nhÞp, mÆt cÇu, lan can… theo c¸c chØ tiªu trong tiªu chuÈn ®­êng bé t­¬ng øng víi c¸c cÊp ®­êng nh­ søc chÞu t¶i, ®é më réng vÕt nøt,…vv * H¹n møc ®­îc duyÖt C¨n cø vµo h¹n møc ®­îc duyÖt cña n¨m tr­íc tøc lµ chi phÝ ®Ó tiÕn hµnh b¶o d­ìng söa ch÷a th­êng xuyªn cho 1 km ®­êng hay 1md cÇu trong mét n¨m tuú vµo tõng lo¹i ®­êng vµ tõng lo¹i cÇu. b- LËp kÕ ho¹ch Phßng QLGT tiÕn hµnh ho¹ch ®Þnh trªn c¬ së hiÖn tr¹ng vµ h¹n møc ®­îc duyÖt. ViÖc ho¹ch ®Þnh ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch dùa vµo tµi liÖu võa ®iÒu tra t×nh tr¹ng c¸c tuyÕn ë trªn mµ ph©n ra thø tù ­u tiªn theo møc ®é h­ háng cô thÓ: + Lo¹i 1 : Lµ lo¹i khÈn cÊp cÇn ph¶i ®­îc xö lý ngay nÕu nh­ kh«ng ®­îc xö lý kÞp thêi th× sÏ cã thÓ g©y mÊt an toµn giao th«ng vµ thiÖt h¹i nÆng nÒ vÒ ng­êi vµ cña c¶i. + Lo¹i 2 : CÇn xö lý nh­ng møc ®é nguy hiÓm ch­a cao + Lo¹i 3 : Møc ®é b×nh th­êng + Lo¹i 4 : D­íi møc b×nh th­êng -`§èi víi lo¹i 1 : C«ng ty lµm tê tr×nh cho vµo c«ng tr×nh xö lý ®ét xuÊt vµ hå s¬ kÌm theo tr×nh lªn cÊp trªn ®Ì nghÞ duyÖt vµ thùc hiÖn lµm ngay. Víi c¸c lo¹i cßn l¹i, tiÕn hµnh lËp chi tiÕt vÒ c¸c h­ háng vµ c¸c kh¸i to¸n cho nh÷ng khèi l­îng cÇn söa ch÷a . Nh÷ng h­ háng nhá, h¹ng môc cÇn söa chòa nhá ®­îc cho vµo phÇn söa ch÷a th­êng xuyªn, c¸c h­ háng kh¸c th× tuú vµo møc ®é cô thÓ mµ cho vµo sö ch÷a võa vÇ lín. -§èi víi cÇu n»m trªn ®­êng cã ®é dµi > 25 m th× ph¶i tÝnh riªng vµ lËp theo ®¬n gi¸ md cÇu trong mét n¨m. §¬n gi¸ ®­îc lËp theo ®Þng møc “ B¶o d­ìng th­êng xuyªn ®­êng bé “ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 3479/2001/Q§- BGTVT ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2001 cña Bé Giao th«ng vËn t¶i. Sau khi tæng hîp, C«ng ty lµm ®Ö tr×nh lªn Khu qu¶n lý ®­êng bé II, cô thÓ n¨m 2003 nh­ sau: §Ò nghÞ kÕ hoach n¨m 2003 cña c«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 234 TT H¹ng môc §vÞ K l­îng chñ yÕu §Ò nghÞ kÕ ho¹ch n¨m 2003 Khèi l­îng 2003 (I + II + III + IV) 20.417,00 I Söa ch÷a th­êng xuyªn 2.520,00 A Quèc lé 1 A vµ cÇu Ch­¬ng d­¬ng 1.780,00 1 Söa ch÷a th­êng xuyªn Ql 1A ( Km 162 - 169) Km 7 2 Söa ch÷a th­êng xuyªn 1200 m cÇu ch­¬ng d­¬ng vµ 930 m nót giao th«ng Nam Chu¬ng d­¬ng M 2130 B CÇu ®­êng Th¨ng long - Néi bµi 420,00 1 Söa ch÷a th­êng xuyªn ®­êng Th¨ng long - Néi bµi Km 14,57 2 Sö ch÷a th­êng xuyªn c¸c cÇu trªn tuyÕn M 195 C §­êng L¸ng - Hoµ L¹c 320,00 1 Söa ch÷a th­êng xuyªn c¸c cÇu trªn tuyÕn M 541 2 Söa ch÷a th­êng xuyªn ®­êng Km 28 II Söa ch÷a võa 4.275,00 A CÇu ®­êng Th¨ng long - Néi bµi 1.480,00 1 Xö lý vÕt nøt mÆt ®­êng toµn tuyÕn M2 2800 2 T¨ng c­êng hÖ thèng an toµn giao th«ng 7 nót giao M2 1098,4 3 X©y dùng nhµ h¹t qu¶n lý M2 150 4 Xö lý tr¬n tr­ît toµn tuyÕn Km 1+600 - km 8+250 M2 5000 B §­êng L¸ng - Hoµ L¹c 1.263,00 1 Xö lý lón ®Çu cÇuXö lý lón vâng ®­êng M2 1540 2 T¨ng c­êng hÖ thèng an toµn giao th«ng trªn tuyÕn M2 2100 3 Söa ch÷a t«n sãng trô tiªu toµn tuyÕn M2 7798,7 4 Nhµ h¹t qu¶n lý M2 150 C Quèc lé 1 A vµ cÇu Ch­¬ng d­¬ng 1.532,00 1 Xö lý nÒn mÆt ®­êng Km 162- 166 QL1A M2 9465 2 Thay thÕ mÆt ®­êng BTN b»ng mÆt ®­êng BTXM km 166+ 076 M2 1020 3 Nhµ h¹t qu¶n lý cÇu Ch­¬ng d­¬ng M2 200 III söa ch÷a lín 13.422,00 A Quèc lé 1 A vµ cÇu Ch­¬ng d­¬ngTheo DA cña côc §BVN 12.972,00 1 S¬n dµn thÐp cÇu ch­¬ng d­¬ng tõ mÆt cÇu trë xuèng M2 64006 2 Sö ch÷a l¹i 13 gèi cÇu B0 bÞ nghiªng Gèi 13 3 Xö lý vÕt nøt trô T1, T6, T8a, T9 cÇu CD TB B CÇu ®­êng Th¨ng long - Néi bµi 450,00 1 §¾p ®Êt nót K0 ®­êng TL - NB M3 6731 IV Söa ch÷a ®ét xuÊt 200,00 1 C«ng t¸c § B G T ®ét xuÊt do b·o lôt g©y raXö lý cao su, bï vªnh, l¸ng 2 líp TB 200,00 Khu qu¶n lý ®­êng bé II c¨n cø vµo : + QuyÕt ®Þnh cña Côc tr­ëng Côc ®­êng bé ViÖt Nam vÒ viÖc giao kÕ ho¹ch SC§B n¨m 2003 cho Khu qu¶n lý ®­êng bé II (Khu II c¨n cø vµo sè vèn mµ Côc ®­êng bé viÖt nam cÊp trong n¨m, khu sÏ gi÷ l¹i 1 phÇn cho ho¹t ®éng cña khu theo c¸c quy ®Þnh, 1 phÇn cho dù phßng nh»m dù trï cho c¸c ph¸t sinh sau nµy nÕu cã, phÇn cßn l¹i Khu sÏ ph©n phèi cho c¸c c«ng ty trùc thuéc ) + §Ò nghÞ cña tr­ëng phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch Khu qu¶n lý ®­êng bé II + T×nh tr¹ng vÒ møc ®é h­ háng cña c¸c tuyÕn th«ng qua viÖc kiÓm tra thùc tÕ cña Khu. + Sè l­îng km ®­êng, md cÇu + §Ò nghÞ cña c«ng ty QL&SC§B 234 Tõ ®ã Khu giao kÕ ho¹ch nhiÖm vô s¶n xuÊt C«ng ty n¨m 2003 nh­ sau: §¬n vÞ tÝnh :1 triÖu ®ång BiÓu 01 H¹ng môc Kh 2003 Vèn tt Ghi chó Tæng sè 23.969 6.572 C¶ nî 2002 I .Tr¶ nî SCV 2002 5.470 3.702 II. KÕ ho¹ch 2003 18.499 2.870 Cã biÓu chi tiÕt kÌm theo 1/ Söa ch÷a th­êng xuyªn 2.565 2.520 C¶ nî 2002 2/Söa ch÷a võa 10.934 300 3/ NhËn thÇu ngoµi 5.000 BiÓu chi tiÕt: kÕ ho¹ch söa ch÷a ®­êng bé n¨m 2003 TT H¹ng môc § vÞ KH GIAO K.l­îng S¶n l­îng(1triÖu ®ång) Vèn cÊp(1 triÖu ®ång) Tæng sè 23.969,64 6.572,00 Khèi l­îng nî chuyÓn sang n¨m 2003 5,470.64 3.702,00 1 H¹ ®é cao mÆt ®­êng c¶i t¹o HTTN CÇu Chui 332,00 332,00 2 S¬n v¹ch b¸o hiÖu Quèc lé 2+3 117,00 117,00 3 C¶i t¹o hÖ thèng tho¸t n­íc CÇu Chui 748,34 4 Thay thÕ bæ sung biÓn b¸o Km 0 - Km 13+850 Tlong- NB 655,19 5 S¬n kÎ ®­êng Km 47- Km 62 QL5 192,00 6 Nhµ h¹t qñan lý cÇu Ch­¬ng d­¬ng 169,00 188,00 7 Bï lón ®Çu cÇu Km 2+174- 30+169 Tl-NB 374,69 375,00 8 X©y dùng tr¹m thu phÝ L¸ng - Hoµ l¹c 878,00 878,00 9 Söa ch÷a mÆt ®­êng TL- NB 1.066,59 1.066,00 10 Söa ch÷a mÆt cÇu Ch­¬ng d­¬ng 743,39 746,00 11 Söa ch÷a mÆt ®­êng km 162- Km 166 QL1 194,44 Khèi l­îng 2003(I+II+III+IV+V) 18.499,00 2.870,00 I Söa ch÷a th­êng xuyªn (A+B+C) 2.565,00 2.520,00 A Quèc lé 1A vµ cÇu Ch­¬ng d­¬ng 219,00 219,00 1 Söa ch÷a th­êng xuyªn QL 1A (Km162-166+030) Km 4,03 100,00 100,00 2 Söa ch÷a th­êng xuyªn CÇu Ch­¬ng d­¬ng m 1200 119,00 119,00 B CÇu ®­êng Th¨ng long- Néi bµi 586,00 541,00 1 SCTX ®êng+ cÇu trªn ®­êng Km 14,57 366,00 321,00 2 §iÖn chiÕu s¸ng ®­êng 220,00 220,00 C §­êng10 1760 1760 II Söa ch÷a võa (A+B+C+D) 10.934,00 300,00 A §­êng L¸ng - Hoµ l¹c 2.213,00 0,00 1 Xö lý lón hai ®Çu cÇu 2 T¨ng cêng hÖ thèng an toµn trªn tuyÕn B Quèc lé 1A vµ cÇu Ch­¬ng d­¬ng 5.600,00 200,00 1 Tr¹m thu phÝ Nam ®uèng 2 Tr¹m thu phÝ sè 2 C Quèc lé 6 723,00 0,00 1 Bï vªnh v¸ l¸ng mÆt ®­êng M2 2 Xö lý cao su, bï vªnh vµ l¸ng nhùa M2 D Quèc lé 3 1.605,00 100,00 1 Bï vªnh v¸ l¸ng mÆt ®­êng M2 III Söa ch÷a ®ét xuÊt 793,00 50,00 1 BiÓn b¸o 2 Ph©n luång giao th«ng b¾c CÇu Ch­¬ng d­¬ng IV NhËn thÇu ngoµi 5.000,00 0,00 1 C¶i t¹o hµnh lang khu phè cæ Hµ néi 2 Mét sè c«ng tr×nh kh¸c So s¸nh víi ®Ò nghÞ kÕ ho¹ch cña ta thÊy C«ng ty : - Tæng sè vèn kÕ ho¹ch ®Ò nghÞ: 20.417,000 - Tæng sè vèn ®ùoc chÊp nhËn trong kÕ ho¹ch giao : 18.499,000, ®¹t 90.6 %.§©y lµ con sè kh¸ cao, tuy nhiªn ®©y míi chØ lµ con sè t­¬ng ®èi, sau nµy, khi dù to¸n ®­îc duyÖt th× ®ã míi lµ v¨n b¶n chÝnh thøc cã ý nghÜa ph¸p lý. (§Çu n¨m Khu t¹m giao kÕ ho¹ch quý I cho c«ng ty cßn kÕ hoach chung cho c¶ n¨m th­êng ®­îc giao vµo cuèi quý I.) 2.2.3Tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch C¨n cø chØ tiªu kÕ ho¹ch ®­îc giao C«ng ty triÓn khai tæ chøc thùc hiÖn, cô thÓ: C¨n cø vµo chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban, Gi¸m ®èc c«ng ty giao nhiÖm vô cho c¸c phßng, sau ®ã c¸c phßng giao nhiÖm vô cô thÓ cho c¸c ®¬n vÞ cÊp d­íi, ë ®©y em ®i s©u vµo kÕ hoach söa ch÷a th­êng xuyªn. *KÕ ho¹ch söa ch÷a th­êng xuyªn: KÕ ho¹ch söa ch÷a th­êng xuyªn ®­îc lËp theo quý. Vµo ®Çu quý I Khu II cã v¨n b¶n t¹m giao kÕ ho¹ch söa ch÷a ®­êng bé trong quý I cho C«ng ty.(V× lóc nµy ch­a cã kÕ ho¹ch t¹m giao cho n¨m),Phßng KH - VT - TB sÏ nhËn kÕ ho¹ch vµ giao cho Phßng QLGT triÓn khai. Sau khi nhËn ®­îc v¨n b¶n, Phßng QLGT phèi hîp víi c¸c phßng ban chÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch. - Víi kÕ ho¹ch chung cña n¨m : Th­êng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã nhiÒu yÕu tè cÇn ph¶i ®iÒu chØnh cho phï hîp víi thùc tÕ do ®ã vµo cuèi quý 3, ®Çu quý 4 trªn c¬ së kiÕn nghÞ cña C«ng ty, Khu II sÏ cã mét kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh.. C¨n cø vµo nguån vèn söa ch÷a th­êng xuyªn vµ kÕ ho¹ch khèi l­îng do Khu II giao ®Çu quý I, c¸c quý sau sÏ c¨n cø vµo kÕ ho¹ch n¨m. C«ng ty sÏ ph©n bæ ra cho tõng tuyÕn. Sau ®ã tiÕn hµnh lËp khèi l­îng vµ ®¬n gi¸ cô thÓ cho tõng Km ®­êng, md cÇu trong quý, tøc lµ ph¶i lËp Tê tr×nh khèi l­îng, dù to¸n tr×nh lªn Khu ( Trªn c¬ së quyÕt ®Þnh giao kÕ ho¹ch cña Khu, khèi l­îng thùc tÕ yªu cÇu vµ c¸c thÓ chÕ hiÖn hµnh cña Nhµ N­íc) xin ®­îc duyÖt. Tuú tõng c«ng tr×nh mµ Phßng QLGT hoÆc Phßng KH-VT-TB sÏ lËp dù to¸n. ChØ khi Khu duyÖt dù to¸n th× kÕ ho¹ch cña C«ng ty míi chÝnh thøc cã ý nghÜa ph¸p lý vµ C«ng ty c¨n cø vµo ®ã ®Ó chÝnh thøc giao c«ng viÖc cho c¸c ®¬n vÞ ®©y lµ c¬ së cho viÖc triÓn khai thùc hiÖn vµ nghiÖm thu, thanh to¸n. *C¬ së lËp dù to¸n + C¨n cø - §Þnh møc dù to¸n XDCB sè 1242/ 1998 / BXDVKT - §Þnh møc dù to¸n c«ng t¸c söa ch÷a trong XDCB sè : 29 / 2000/Q§ -BXBXD - §Þnh møc b¶o d­ìng th­êng xuyªn ®­êng bé sè : 3479 / 2001/ Q§ BGTVT + VÒ chi phÝ nh©n c«ng C¨n cø th«ng t­ sè 03 /2003/N§ - CP ngµy 15/1/2003 cña ChÝnh Phñ vÒ viÖc ®iÒu chØnh tiÒn l­¬ng, trî cÊp XH vµ ®æi míi mét b­íc chÕ qu¶n lý tiÒn l­¬ng + VÒ ®¬n gi¸ vËt liÖu - Theo quyÕt ®Þnh sè : 24/ 1999/Q§UB cña UBHC TP Hµ néi, quyÕt ®Þnh sè : 54/2001/Q§ - UB ngµy 12/7/2001 cña UBHC TP Hµ néi V/v : Ban hµnh ®¬n gi¸ c«ng t¸c sö ch÷a XDCB TP Hµ néi, th«ng b¸o ssè : 02/TBVL - LS ngµy 12/8/2002 cña Liªn së Tµi chÝnh vËt gi¸ - Së XD V/v : §iÒu chØnh gi¸ vËt liÖu XD ®èi víi khèi l­îng x©y l¾p thùc hiÖn tõ 1/8/2003. vµ mét sè b¸o gi¸ kh¸c. + VÒ gi¸ ca m¸y - Theo quyÕt ®Þnh sè : 1260 /1998 BXD ngµy 28/11/1998 cña Bé X©y Dùng, phµn chi phÝ nh©n c«ng trong m¸y vÉn ¸p dông l­¬ng tèi thiÓu 144.000 ®ång. ViÖc duyÖt dù to¸n ®­îc c¨n cø vµo V¨n b¶n cña Khu qu¶n lý ®­êng bé II vÒ viÖc t¹m giao kÕ ho¹ch söa ch÷a ®­êng bé quý cho C«ng ty, ®Þnh møc söa ch÷a th­êng xuyªn ®­êng bé, thùc tr¹ng ®­êng bé trªn c¸c tuyÕn, hå s¬ dù to¸n do c«ng ty tr×nh lªn vµ mét sè v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan Néi dung cña v¨n b¶n duyÖt bao gåm c¸c vÊn ®Ò sau : *C¸c môc tiªu cÇn ®¹t: - C«ng t¸c qu¶n lý - C«ng t¸c an toµn giao th«ng - C«ng t¸c nÒn mÆt ®­êng vµ tho¸t n­íc - C«ng t¸c mÆt ®­êng - C«ng t¸c söa ch÷a c«ng tr×nh * Kinh phÝ - Tæng kinh phÝ Sau khi Dù to¸n ®­îc duyÖt, C«ng ty c¨n cø vµo kÕ ho¹ch quý ®Ó ph©n chia c«ng viÖc cô thÓ cho tõng th¸ng, tõ t×nh h×nh thùc tÕ cÇu ®­êng trong ph¹m vi §éi hoÆc H¹t qu¶n lý. Phßng QLGT giao kho¸n khèi l­îng theo th¸ng b»ng c¸c v¨n b¶n giao viÖc(PhiÕu giao viÖc hoÆc b¶n giao kho¸n khèi l­îng) Néi dung b¶n giao kho¸n khèi l­îng + C¨n cø + Môc tiªu cÇn ®¹t + Khèi l­îng (Cã b¶ng khèi l­îng chi tiÕt kÌm theo, b¶ng ®­îc lËp trªn c¬ së ®i thùc tÕ hiÖn tr­êng vµ thèng nhÊt khèi l­îng gi÷a C«ng ty víi ®¬n vÞ qu¶n lý, thèng kª khèi l­îng c«ng t¸c QL & SCTX ®­êng bé vµ khèi l­îng SCTX c«ng tr×nh trªn tuyÕn) - §¬n gi¸ : Theo ®¬n gi¸ ®· ®­îc Khu qu¶n lý ®­êng bé II duyÖt. -§inh møc giao kho¸n : Theo ®Þnh møc 3479/Q§ - BGTVT ngµy 9/10/2001 cña bé GTVT vµ thùc tÕ tõng tuyÕn ®­êng cña ®¬n vÞ qu¶n lý. + Kinh phÝ - T¹m tÝnh - Thanh to¸n theo dù to¸n ®­îc duyÖt +Thêi gian thùc hiªn (Th­êng lµ mét th¸ng) C«ng ty C¨n cø vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt cña c«ng ty vµ kh¶ n¨ng cña h¹t, giao viÖc cho H¹t qua PhiÕu giao viÖc Néi dung cña PhiÕu giao viÖc bao gåm : +H¹ng môc c«ng viÖc +VËt t­ +Kinh phÝ +Thêi gian thùc hiÖn NhËn ®­îc khèi l­îng tõ trªn giao, ®¬n vÞ lËp ra tiÕn ®é cô thÓ h¬n, bè trÝ nh©n l­c vµ m¸y mãc thiÕt bÞ thùc hiÖn. VÒ phÇn vËt t­ vµ m¸y mãc thiÕt bÞ Phèi hîp gi÷a ®în vÞ vµ phßng KH-VT-TB, trong mét sè tr­êng hîp ®¬n vÞ ph¶i tù lo viÖc ®¶m b¶o vËt t­ sao cho ®óng chñng lo¹i, quy c¸ch, tiªu chuÈn kü thuËt víi ho¸ ®¬n, chøng tõ vµ chøng chØ ®Çy ®ñ.Trong qu¸ tr×nh thi c«ng ®¬n vÞ th­êng ph¶i chÞu chÞu tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o an toµn giao th«ng còng nh­ an toµn lao ®éng chØ trõ mét sè tr­êng hîp ®Æc biÖt nh­ cã sù cè do kh¸ch quan xÈy ra trªn tuyÕn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, c¸c phßng c¨n cø vµo chøc n¨ng cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm t¹o ®iÒu kiÖn cho ®¬n vÞ hoµn thµnh nhiÖm vô. VÒ chi phÝ thùc hiÖn, C«ng ty t¹m tÝnh vµ cho ®¬n vÞ øng tr­íc mét phÇn (th­êng lµ 70%), sau nµy C«ng ty thanh to¸n cho ®¬n vÞ theo khèi l­îng thùc tÕ vµ ®¬n gi¸ dù to¸n ®­îc duyÖt ( Gi¸ trÞ khèi l­îng thùc tÕ kh«ng ®­îc lín h¬n gi¸ trÞ dù to¸n ®­îc duyÖt tr­íc ®ã, nÕu gi¸ trÞ thùc tÕ lín h¬n mµ kh«ng ®­îc chøng nhËn vµ ®ång ý b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan cã thÈm quyÒn th× phÇn nµy sÏ kh«ng ®uîc thanh to¸n) . Trong qua tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khèi l­îng ph¸t sinh hoÆc cã vÊn ®Ò g× cÇn gi¶i quyÕt mµ ®¬n vÞ kh«ng tù gi¶i quýªt ®­îc hay kh«ng thuéc ph¹m vi chøc n¨ng th× ®¬n vÞ ph¶i tr×nh b¸o lªn C«ng ty, tuú vµo tõng tr­êng hîp cô thÓ mµ C«ng ty cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt. VÝ dô do thiªn tai b¶o lôt g©y ra háng hãc lín khi ®ã ®¬n vÞ ph¶i cã v¨n b¶n tr×nh lªn C«ng ty, C«ng ty cho ng­êi xuèng kiÓm tra xem xÐt cô thÓ , sau ®ã tuú vµo møc ®é h­ háng thùc tÕ (møc ®é cÊp thiÕt cña viÖc söa ch÷a vµ kinh phÝ dù tÝnh cho viÖc söa ch÷a ®ã ) mµ C«ng ty tr×nh lªn Khu qu¶n lý ®­êng bé II ®Ó Khu xem xÐt vµ kÕt hîp xö lý. NÕu møc ®é nghiªm träng h¬n th× C«ng ty ph¶i trùc tiÕp cã v¨n b¶n ®Ö tr×nh lªn Côc ®­êng bé ViÖt Nam ®Ó ®­îc xem xÐt, gi¶i quyÕt. Trong v¨n b¶n duyÖt hå s¬ dù to¸n cña Khu qu¶n lý ®­êng bé II, nh÷ng môc tiªu cÇn ®¹t mang tÝnh chÊt chung cho tÊt c¶ c¸c tuyÕn, nh­ng khi C«ng ty giao kÕ ho¹ch cô thÓ cho tõng ®¬n vÞ th× tuú vµo thùc tr¹ng cña tuyÕn mµ ®­a ra c¸c môc tiªu cÇn ®¹t mét c¸ch cô thÓ, sau nµy nã ®­îc lÊy lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu. 2.2.4.KiÓm tra kÕ hoach C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm kÓm tra trong suèt qu¸ tr×nh c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kÕ ho¹ch, nÕu cã sai ph¹m hoÆc vÊn ®Ò ph¸t sinh th× cïng nhau tho¶ thuËn vµ t×m c¸ch gi¶i quyÕt. *NghiÖm thu theo th¸ng: Hµng th¸ng C«ng ty, cô thÓ lµ phßng qu¶n lý giao th«ng sÏ ®i kiÓm tra khèi l­îng vµ x¸c ®Þnh khèi l­îng hoµn thµnh. ®i kiÓm tra kÕ ho¹ch vµ tæ chøc nghiÖm thu cho c¸c ®¬n vÞ. Néi dung kiÓm tra bao gåm : - KiÓm tra hiÖn tr­êng cÇu ®­êng - C«ng t¸c néi nghiÖp t¹i v¨n phßng ®¬n vÞ - C«ng t¸c giao kho¸n, nghiÖm thu kho¸n QL & SCTX cña ®¬n vÞ víi c¸c tæ vµ ng­êi c«ng nh©n - T×nh h×nh QL & SCTX cÇu ®­êng vµ c¸c c«ng t¸c vËt t­, tæ chøc, tiÒn l­¬ng, tµi chÝnh liªn quan ®Õn SCTX. Khåi l­îng c«ng t¸c cã ®­îc nghiÖm thu hay kh«ng lµ ph¶i c¨n cø theo kÕ ho¹ch mµ ®¬n vÞ ®· ®­îc giao, cã ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra hay kh«ng còng nh­ kÕt qu¶ kiÓm tra c¸c néi dung trªn. NÕu ch­a ®¹t yªu cÇu th× c«ng ty cã yªu cÇu cô thÓ víi nh÷ng c«ng t¸c ch­a ®¹t víi ®¬n vÞ thùc hiªn ®Ó ®¬n vÞ lµm l¹i cho ®Õn khi ®¹t yªu cÇu. NÕu ®¬n vÞ cã vi ph¹m th× tuú vµo tõng tr­êng hîp cô thÓ mµ c«ng ty cã biÖn ph¸p xö lý. Héi ®ång nghiÖm thu bao gåm ®¹i diÖn cña ®¬n vÞ thùc hiÖn vµ ®¹i diÖn ban nghiÖm thu C«ng ty (Th­êng lµ 1 Phã gi¸m ®èc vµ ®¹i diÖn cho c¸c phßng QLGT, KH - VTTB, TCKT, TC- L§) * Néi dung nghiªm thu : - C«ng t¸c qu¶n lý cÇu ®­êng ( §Õm xe, kiÓm tra hµng th¸ng, kiÓm tra ®Þnh kú n¨m, kiÓm tra ®ét xuÊt, trùc b·o lò, cËp nhËt sè liÖu cÇu ®­êng) - C«ng t¸c söa ch÷a ( Kh«ng dïng vËt liÖu) ( Ph¸t c©y, c¾t cá, b¹t lÒ ®­êng,vÕt r·nh, söa m¸i ta luy, kh¬i r·nh trêi m­a, n¾n söa cäc tiªu, biÓn b¸o vÖ sinh mÆt ®­êng, gi¶i ph©n c¸ch) + Nh÷ng tån t¹i + Tû lÖ hoµn thµnh (%) + Thµnh tiÒn - C«ng t¸c söa ch÷a cã sö dông vËt liÖu (V¸ æ gµ,xö lý cao su nÒn ®­êng, thay thÕ biÓn b¸o, …vv) + Söa ch÷a nÒn ®­êng + Söa ch÷a mÆt ®­êng + An toµn giao th«ng - C«ng t¸c söa chöa c«ng tr×nh (Th«ng tho¸t n­íc, s÷a ch÷a nhá…vv) + Nh÷ng tån t¹i + Gi¸ trÞ hoµn thµnh Sau khi nghiÖm thu ®¹t yªu cÇu, C«ng ty sÏ thanh to¸n cho ®¬n vÞ. *NghiÖm thu theo quý - C«ng ty nghiÖm thu víi ®¬n vÞ: Vµo cuèi c¸c quý (Th­êng th× viÖc nghiÖm thu quý nµy ®­îc thùc hiÖn vµo ®Çu quý sau ), C«ng ty xuèng c¸c ®¬n vÞ ®Ó tiÕn hµnh x¸c ®×nh khèi l­îng c«ng viÖc vµ nghiÖm thu c«ng t¸c Qu¶n lý vµ söa ch÷a th­êng xuyªn trong quý cô thÓ: C¨n cø vµo nhiÖm vô QL & SCTX do Khu qu¶n lý ®­êng bé II giao cho C«ng ty , c¨n cø vµo b¶n giao kho¸n mµ C«ng ty giao cho ®¬n vÞ còng nh­ t×nh h×nh cÇu ®­êng trong ph¹m vi ®¬n vÞ qu¶n lý vµ khèi l­îng c«ng viÖc ®· thùc hiÖn trong quý. Ban nghiÖm thu C«ng ty nghe b¸o c¸o cña ®¬n vÞ vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c môc tiªu qu¶n lý vµ khèi l­îng söa ch÷a cÇu ®­êng cña ®¬n vÞ trong quý, sau ®ã ®i nghiÖm thu thùc tÕ hiÖn tr­êng ®èi chiÕu víi c¸c néi dung giao kho¸n vµ thùc tÕ trªn tuyÕn, Ban sÏ nghiÖm thu c¸c c«ng t¸c ®· ®¹t yªu cÇu vµ x¸c nhËn khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh cho ®¬n vÞ. Khu qu¶n lý ®­êng bé II nghiÖm thu víi C«ng ty : NÕu nh­ viÖc nghiÖm thu ë trªn lµ mang tÝnh néi bé th× cuè quý Sau khi C«ng ty nghiÖm thu víi ®¬n vÞ, Khu II sÏ tiÕn hµnh nghiÖm thu t¹i C«ng ty. Gi¸ trÞ khèi l­îng ®­îc nghiÖm thu nµy míi cã ý nghÜa ph¸p lý, lµ c¬ së trùc tiÕp cho viÖc thanh quyÕt to¸n. Héi ®ång nghiÖm thu gåm ®¹i diÖn cña Khu QL§B II vµ ®¹i diÖn cña C«ng ty, trong qu¸ tr×nh lµm viÖc,héi ®ång nghiÖm thu nghe L·nh ®¹o C«ng ty b¸o c¸o vÒ h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c duy tu - b¶o d­ìng - söa ch÷a th­êng xuyªn ®­êng bé. Sau ®ã héi ®ång sÏ ®i kiÓm tra vµ nghiÖm thu thùc tÕ trªn toµn tuyÕn vµ nghiÖm thu chi tiÕt mét ssè ®o¹n ®­êng vµ mét sè cÇu cèng, c«ng tr×nh vv…§èi chiÕu víi b¶n duyÖt dù to¸n vµ c¸c môc tiªu giao kho¸n cña Khu giao cho C«ng ty vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cña c«ng t¸c duy tu - söa ch÷a - b¶o d­ìng ®­êng bé. Héi ®ång sÏ ®i ®Õn thèng nhÊt nghiÖm thu vµ ®¸nh gi¸, néi dung cña biªn b¶n nghiÖm thu: + §ång ý nghiÖm thu nh÷ng c«ng t¸c : + Gi¸ trÞ thanh to¸n : (Cã b¶ng gi¸ trÞ thanh to¸n khèi l­îng thùc hiÖn kÌm theo) + Nh÷ng c«ng viÖc cÇn chuyÓn sang lµm tiÕp trong quý sau : + Mét sè ®iÓm cÇn l­u ý: Gi¸ trÞ thanh to¸n tæng céng sÏ lµ tæng hîp cña gi¸ tri thanh to¸n cña tõng khèi l­îng c«ng t¸c, mçi c«ng t¸c sÏ cã thanh to¸n chi tiÕt. Néi dung cña gi¸ trÞ thanh to¸n bao gåm nh÷ng kho¶n môc chi phÝ sau: (1)- Chi phÝ nh©n c«ng (2)- Chi phÝ vËt liÖu (3)- Chi phÝ m¸y Chi phÝ trùc tiÕp : TT = (1+2+3) (4)- Chi phÝ chung : C = 66% NC (5)- Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc : TL = 6% (TT+C) Gi¸ trÞ x©y l¾p tr­íc thuÕ : GTXLTT = ( TT+ C +TL) (6)- ThuÕ VAT 5% GTXLTT Gi¸ trÞ x©y l¾p sau thuÕ : GTXLST = (GTXLTT + VAT) (7)- Chi phÝ lËp dù to¸n 0.5 % GTXLTT Tæng céng : Gi¸ trÞ thanh to¸n * §èi víi söa ch÷a võa vµ lín: Sau khi C«ng ty cã dÒ nghÞ kÕ ho¹ch ®Çu n¨m, Khu qu¶n lý ®­êng bé II ®i kh¶o s¸t s¬ bé tõ ®ã x¸c ®Þnh ®­îc khèi l­îng vµ chi phÝ t­¬ng øng mang tÝnh t­¬ng ®èi.Cã khèi l­îng vµ chi phÝ s¬ bé, Khu tr×nh lªn Côc §BVN xem xÐt ®Ó Côc cho phÐp thùc hiÖn ®Çu t­. Sau khi xem xÐt, kiÓm tra Côc cã quyÕt ®Þnh cho phÐp triÓn khai thùc hiÖn ®Çu t­ c¸c C«ng tr×nh, H¹ng môc c«ng tr×nh trªn c¬ së c©n ®èi nguån vèn trong n¨m. Trong quyÕt ®Þnh ®Çu t­, Côc sÏ giao cho Khu qu¶n lý ®­êng bé II ®øng ra lµm chñ ®Çu t­, Khu cã thÓ tæ chøc ®Êu thÇu hoÆc chØ ®Þnh thÇu. - §èi víi c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ < 1 tû, Khu lËp danh môc ®Çu t­ - §èi víi c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ tõ 1 - 3 tû, Khu lËp b¸o c¸o ®Çu t­ - §èi víi c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín h¬n, lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi ViÖc lËp danh môc ®Çu t­ hoÆc b¸o c¸o ®Çu t­ hay b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi do Khu qu¶n lý ®­êng bé II kÝ hîp ®ång víi c¬ quan cã chøc n¨ng thùc hiÖn, sau ®ã tr×nh lªn Côc ®­êng bé viÖt nam xin duyÖt. Khi tróng thÇu hoÆc ®­îc chØ ®Þnh, C«ng ty tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch t­¬ng tù nh­ ®èi víi phÇn SCTX, chØ kh¸c lµ kh«ng nghiÖm thu theo th¸ng, quý mµ nghiÖm thu theo c«ng tr×nh. 2.2.5.Mét sè vÊn ®Ò vÒ ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch n¨m 2003 Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch, do nhiÒu nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan dÉn ®Õn viÖc thùc hiÖn kh«ng ®óng nh­ kÕ ho¹ch ®Ò ra. Nguyªn nh©n kh¸ch quan cã thÓ lµ do thêi tiÕt, b·o lò hay nh÷ng sù cè bÊt th­êng kh«ng tÝnh to¸n tr­íc hoÆc còng cã thÓ vµo gÇn cuèi n¨m nguån dù phßng cña Khu ch­a sö dông ®Õn hay Khu ®­îc Côc cÊp thªm vèn vµ Côc ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch n¨m ®· giao cho Khu, lóc ®ã Khu sÏ cã sù ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch ®èi víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc nh­ giao kho¸n thªm khèi l­¬ng c«ng viÖc, c¾t gi¶m khèi l­îng c«ng t¸c ®· giao ®Çu n¨m vv… * §iÒu chØnh kÕ ho¹ch n¨m 2003 : - C¨n cø quyÕt ®Þnh cña Côc tr­ëng Côc ®­êng bé ViÖt Nam giao kÕ ho¹ch SC§B ®iÒu chØnh n¨m 2003 . - C¨n cø t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m 2003 cña C«ng ty - Theo ®Ò nghÞ cña Tr­ëng phßng Kinh tÕ kÕ ho¹ch Khu QL§B II Tæng gi¸m ®èc Khu QL§B II cã quyÕt ®Þnh giao kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh n¨m 2003 cho C«ng ty, QuyÕt ®Þnh nµy thay thÕ c¸c Q§ ®· giao kÕ ho¹ch n¨m 2003 cho c«ng ty tr­íc ®©y, cô thÓ: H¹ng môc c«ng tr×nh S¶n l­îng (triÖu ®ång) Vèn cÊp (triÖu ®ång) Ghi chó Tæng sè 21.853 7.827 1/ Nî n¨m 2001 vµ 2002 5.728 3.589 2/ KÕ ho¹ch SC§B n¨m 2003 a/ SCTX b/ S/C Võa + Lín 16.124 4.116 12.009 4.238 4.008 150 3/ NhËn thÇu ngoµi 4.809 4.809 Kh«ng céng vµo tæng sè BiÓu chi tiÕt ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch 2003 TT H¹ng môc kinh phÝ Vèn TT ChuyÓn nî2004 Tæng sè X©y l¾p CP kh¸c Tæng sè 21,853 21,43 422 7,827 14,938 khèi l­îng nî chuyÓn sang n¨m 2003 5728 5728 0 3589 2489 1 H¹ ®é cao mÆt ®­êng c¶i t¹o HTT CÇu Chui 319 319 319 2 S¬n v¹ch b¸o hiÖu Quèc lé 2+3 116 116 116 3 C¶i t¹o hÖ thèng tho¸t n­íc CÇu Chui 748 748 748 4 Thay thÕ bæ sung biÓn b¸o Km 0 - Km 13+850 Tlong- NB 655 655 655 5 S¬n kÎ ®­êng Km 47- Km 62 QL5 192 192 192 6 Nhµ h¹t qñn lý cÇu Ch­¬ng d­¬ng 166 166 166 7 Bï lón ®Çu cÇu Km 2+174- 30+169 Tl-NB 370 370 370 8 X©y dùng tr¹m thu phÝ L¸ng - Hoµ l¹c 783 783 873 9 Söa ch÷a mÆt ®­êng TL- NB 1033 1033 1033 10 Söa ch÷a mÆt cÇu Ch­¬ng d­¬ng 712 712 712 11 Söa ch÷a mÆt ®êng km 162- Km 166 QL1 194 194 194 12 Ph©n luång giao thh«ng B¾c cÇu Ch­¬ng d­¬ng 0 0 350 13 M¸y ph¸t ®iÖn tr¹m thu phÝ L¸ng - Hoµ l¹c 60 60 60 14 Xe « t« chë tiÒn Tr¹m thu phÝ L¸ng - Hoµ l¹c 289 289 289 Khèi l­îng 2003(I+II+III+IV+V) 16124 15702 422 4238 12449 I Söa ch÷a th­êng xuyªn 4116 4116 4088 28 A Quèc lé 1A vµ cÇu Ch­¬ng d­¬ng 211 211 211 1 Söa ch÷a th­êng xuyªnQL( Km162-166+030) 93 93 93 2 Söa ch÷a th­êng xuyªn CÇu Ch­¬ng D­¬ng 119 119 118 B CÇu ®­êng Th¨ng long- Néi bµi 936 936 908 28 1 SCTX ®­êng+ cÇu trªn ®­êng 409 409 381 28 2 §iÖn chiÕu s¸ng ®­êng + B¶o tr× 527 527 527 C §­êng10 2969 2969 2969 1 SCTX ®­êng QL 10 2419 2419 2419 2 §iÖn chiÕu s¸ng ®­êng + B¶o tr× 550 550 550 II Söa ch÷a võavµ SC lín 12009 11586 422 150 12421 A §­êng L¸ng - Hoµ l¹c 1606 1577 28 1577 1 Xö lý lón hai ®Çu cÇu 606 577 28 577 2 T¨ng c­êng hÖ thèng an toµn trªn tuyÕn 1000 1000 1000 B Quèc lé 1A vµ cÇu Ch­¬ng d­¬ng 2598 2535 63 2598 1 Tr¹m thu phÝ Nam ®uèng 565 535 30 565 2 Tr¹m thu phÝ sè 2 858 839 19 858 3 S/c mÆt ®­êng vµ chØnh trang hÖ thèng ATGT®­êng Ng« Gia Tù 310 296 14 310 4 Trång c©y xanh d¶i ph©n c¸ch gi÷a Km 132+380Km 155+300Ql1A 865 865 865 C Quèc lé 6 718 688 30 719 1 Bï vªnh v¸ l¸ng mÆt ®­êng 346 311 14 346 2 Xö lý cao su, bï vªnh vµ l¸ng nhùa 373 357 16 373 D Quèc lé 3 1593 1484 109 50 1543 1 Bï vªnh v¸ l¸ng mÆt ®­êng 109 50 1543 E Quèc lé 5 347 347 937 1 S¬n nãng QL5 (Km 0 - Km33+ 768) 347 2 S¬n nãng QL5 (Km 21 +400 - Km40+ 200) 590 G §­êng Th¨ng long- Néi bµi 1963 1809 153 50 1912 1 S/c mÆt ®­êng vµ chØnh trang hÖ thèng ATGT Km0 km13+850 1840 1693 147 1840 2 XD biÓn b¸o hiÖu ®­êng bé Km 0+Km13+850tèc ®é tèi ®a, b¾t buéc ®éi mò b¶o hiÓm… 122 116 6 50 72 H Quèc lé 10 913 875 864 1 Di chuyÓn tr¹m thu phÝ T©n ®Ö + Trang thiÕt bÞ 251 247 38 50 251 2 Bæ sung, thay thÕ hÖ thèng ATGT QLl0 542 513 4 542 3 XD biÓn b¸o hiÖu ®­êng bé Km 0+Km173+250tèc ®é tèi ®a, b¾t buéc ®éi mò b¶o hiÓm… 121 115 29 71 K ThiÕt bÞ 2270 2270 6 50 2270 1 02 xe « t« chë tiÒn 500 500 500 2 02 xe b¸n t¶i phôc vô QL10 741 741 741 3 Xe thang phôc vô S/c QL 10 1029 1029 1029 III NhËn thÇu ngoµi (kh«ng céng vµo TS) 4809 4809 4809 1 C¶i t¹o hµnhlang khu phè cæ Hµ néi 1610 1610 1610 2 S/c cÇu Ch­¬ng d­¬ng 1000 1000 1000 3 Thi c«ng QL70 1449 1449 1449 4 S¬n néi thµnh 750 750 750 So s¸nh gi¸ tri s¶n l­îng kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh víi kÕ ho¹ch ®Çu n¨m ta thÊy Tæng sè t¨ng 2,884 tû ®ång, t­¬ng øng t¨ng 15,2% ( Kh«ng céng nhËn thÇu ngoµi vµo tæng sè ) - Söa ch÷a th­êng xuyªn t¨ng 1,551 tû ®ång, t¨ng gÇn 60,5 % - Söa ch÷a võa vµ lín t¨ng 1,075 tû ®ång, t¨ng 9,8% Nh­ vËy c¶ SCTX vµ S/C võa vµ Lín ®Òu t¨ng, ®iÒu ®ã chøng tá C«ng ty kh«ng chØ hoµn thµnh mµ cßn v­ît kÕ ho¹ch ®Ò ra. Nguyªn nh©n: -Do trong qu¸ tr×nh khai th¸c vµ sö dông cÇu ®­êng cã nhiÒu ph¸t sinh ngoµi dù kiÕn mµ kh«ng thÓ kh«ng söa ch÷a kÞp thêi. MÆt kh¸c chi phÝ thùc tÕ ë nhiÒu h¹ng môc kh¸c víi dù kiÕn. §èi víi mét sè c«ng tr×nh söa chòa võa vµ lín do ch­a cã kinh phÝ nªn ph¶i c¾t gi¶m. Cô thÓ : Khèi l­îng nî chuyÓn sang n¨m 2003 bæ sung thªm : M¸y ph¸t ®iÖn vµ xe « t« chë tiÒn lµm t¨ng 349 triÖu. Ph¸t sinh trong SCTX t¨ng h¬n gÊp 2 lÇn dù kiÕn , ë CÇu ®­êng Th¨ng long- Néi bµi ( 1 phÇn do nhu cÇu phôc vô Seagame 22 ), §­êng 10 dù kiÕn 1,76 tû nh­ng thùc tÕ lªn ®Õn 2,969 tû. Víi phÇn söa ch÷a võa vµ lín: + §­êng L¸ng - Hoµ l¹c dù kiÕn chi 2,213 tû nh­ng thùc tÕ chØ cã 1,606 tû. + Quèc lé 1A vµ cÇu Ch­¬ng d­¬ng dù kiÕn 5,6 tû nh­ng thùc tÕ lµ 2,598 tû + Thªm söa ch÷a lín vµ võa ë ®­êng Th¨ng long- néi bµi, quèc lé 10, quèc lé5 vÇ mét sè c¸c thiÕt bÞ. +Thùc tÕ kh«ng cã tr­êng hîp söa ch÷a ®ét xuÊt. KÕ ho¹ch nhiÖm vô s¶n xuÊt n¨m 2004 ®­îc lËp vµ tæ chøc thùc hiÖn t­¬ng tù nh­ n¨m 2003.kÕt luËn Qua t×m hiÓu vÒ kÕ ho¹ch nhiÖm vô s¶n xuÊt cña C«ng ty qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé 234 n¨m 2003 , em cã mét sè nhËn xÐt nh­ sau : Lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc ho¹t ®éng c«ng Ých cho nªn môc tiªu chÝnh cña doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lµ lîi nhuËn. Trong qóa tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch nh×n chung C«ng ty ®· hoµn thµnh v­ît møc, ®©y lµ mét kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ, C«ng ty cÇn tiÕp tôc ph¸t huy. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng n¨m cña c«ng ty lµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh ë khu vùc kÕ ho¹ch ph¸p lÖnh, ®©y còng lµ kÕ ho¹ch chÝnh cña c«ng ty. §iÒu nµy t¹o cho c«ng ty chñ ®éng ®­îc trong viÖc s¾p xÕp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®¶m b¶o cã hiÖu qu¶ nhÊt. Tuy nhiªn nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn, do nhiÒu nguyªn nh©n nhÊt lµ do thiÕu vèn s¶n xuÊt cho nªn g©y ®¶o lén ®Õn viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, lµm ¶nh h­ëng lín ®Õn hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt cña C«ng ty. Thªm vµo ®ã c¸c c«ng tr×nh trong kÕ ho¹ch tù t×m kiÕm l¹i kh«ng æn ®Þnh, th­êng thanh to¸n chËm do vËy hiÖu qu¶ ®¹t ®­îc ch­a cao. Nãi chung viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch chÞu ¶nh h­ëng cña rÊt nhiÒu yÕu tè, ®Æc biÖt lµ c¸c yÕu tè kh¸ch quan v× vËy kh«ng rhÓ tr¸nh khái viÖc khèi l­îng c«ng t¸c ph¶i chuyÓn sang n¨m sau. Môc lôc Më ®Çu