Một số vấn đề xây dụng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty Vận tải và Thuê tàu

riªng, tuy nhiªn kh¶ n¨ng liªn kÕt c¸c kÕ ho¹ch gi÷a c¸c phßng ban trong qu¸ tr×nh KÕ ho¹ch hãa thµnh mét hÖ thèng lµ ch­a m¹nh vµ linh ho¹t. Do ®ã còng ¶nh h­ëng tíi viÖc lËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch. Phßng Tæng hîp: §©y lµ phßng cã nhiÒu chøc n¨ng trong c«ng ty vµ viÖc lËp kÕ ho¹ch còng lµ mét néi dung cña phßng. Trong viÖc lËp KÕ ho¹ch hµng n¨m cña c«ng ty th× Phßng Tæng Hîp cã chøc n¨ng tæng hîp b¸o c¸o vµ ph©n tÝch t×nh h×nh ®Ó tõ ®ã ®­a ra b¶n kÕ ho¹ch hoµn chØnh. §éi ngò c«ng nh©n vµ thuyÒn viªn: Tæng sè lao ®éng cña c«ng ty hiÖn nay bao gåm c¶ c¸c c«ng ty thµnh viªn lµ kho¶ng 900 nh©n viªn. Thu nhËp b×nh qu©n trªn 3 triÖu/ng­êi/th¸ng. C«ng ty cã ®éi ngò thuyÒn viªn cã tr×nh ®é, tay nghÒ cao, vµ cã nhiÒu kinh nghiÖm trong ngµnh, vµ lu«n ®­îc ®µo t¹o, båi d­ìng ®Þnh kú. §éi ngò kinh doanh cã tr×nh ®é cao, vµ nhiÒu kinh nghiÖm trong ngµnh. VËy ta cã thÓ thÊy r»ng ®éi ngò c«ng nh©n viªn ®¸p øng ®­îc yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn t¹i còng nh­ t­¬ng lai cña c«ng ty. Quy m« nguån vèn vµ c¬ së h¹ tÇng, kü thuËt: Tæng nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty ®¹t trªn 150 tû. C«ng suÊt vËn t¶i biÓn trªn 500.000 tÊn/n¨m , ®éi xe container cã c«ng suÊt trªn 100.000 tÊn/n¨m vµ hÖ thèng bÕn b·i phôc vô c«ng t¸c giao nhËn còng ®¹t trªn 200.000 tÊn/n¨m. Qua ®ã, ta nhËn thÊy r»ng quy m« vµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®¸p øng ®­îc nhu cÇu kinh doanh hiÖn t¹i vµ më réng trong t­¬ng lai cña c«ng ty Ph­¬ng ph¸p x©y dùng Ph­¬ng ph¸p x©y dùng quy kÕ ho¹ch cña c«ng ty hiÖn nay ®­îc chuÈn hãa trong quy tr×nh Qu¶n lý chÊt l­îng ISO9001-2000 ®­îc chÝnh thøc cÊp vµo ®Çu n¨m, th¸ng 1/2003. C¸c chØ tiªu vÒ s¶n l­îng vµ tµi chÝnh ®­îc tÝnh to¸n dùa trªn c¬ së ®¨ng ký kÕ ho¹ch cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ c«ng thªm 5%. Sau ®©y lµ quy tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch cña c«ng ty hiÖn nay Néi dung quy tr×nh: B­íc 1: §¨ng ký kÕ ho¹ch Tr­íc ngµy 15 th¸ng 1 hµng n¨m, Tr­ëng c¸c ®¬n vÞ ®¨ng ký kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m cña ®¬n vÞ m×nh göi vÒ phßng TH cña c«ng ty (B¶n ®¨ng ký cã thÓ göi kÌm theo b¸o c¸o tæng kÕt vµ ph­¬ng h­íng hµng n¨m) B­íc 2: LËp kÕ ho¹ch C¨n cø b¸o c¸o tæng kÕt kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m tr­íc vµ ®¨ng ký kÕ ho¹ch cña ®¬n vÞ, Tr­ëng phßng Tæng hîp chÞu ch¸ch nhiÖm lËp kÕ ho¹ch ®Ó tr×nh Tæng gi¸m ®èc phª duyÖt (ViÖc lËp vµ thèng nhÊt kÕ ho¹ch thùc hiÖn xong tr­íc ngµy 15 th¸ng 3 hµng n¨m) B­íc 3: Giao kÕ ho¹ch Tæng Gi¸m §èc c¨n cø kÕ ho¹ch chung cña c«ng ty, giao kÕ ho¹ch cho c¸c ®¬n vÞ b»ng quyÕt ®Þnh. B­íc 4: Thùc hiÖn kÕ ho¹ch C¨n cø vµo kÕ ho¹ch ®­îc giao phô tr¸ch c¸c ®¬n vÞ cã tr¸ch nhÞªm triÓn khai thùc hiÖn KH. B­íc 5: B¸o c¸o Hµng th¸ng; quý; 6 th¸ng; n¨m, Tr­ëng c¸c ®¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh ®ång thêi th«ng kª kÕt qu¶ theo biÓu mÉu BM13.02 giöi vÒ c«ng ty theo lÞch: - B¸o c¸o th¸ng : Tr­íc ngµy 5 cña th¸ng sau b¸o c¸o - B¸o c¸o quý : Tr­íc ngµy 10 th¸ng ®Çu cña quý tiÕp sau - B¸o c¸o 6 th¸ng : Tr­íc ngµy 10 th¸ng 7 - B¸o c¸o n¨m : Tr­íc ngµy 20 th¸ng 1 n¨m sau B­íc 6: Tæng hîp b¸o c¸o C¸n bé tæng hîp cña phßng tæng hîp cã tr¸ch nhiÖm tËp hîp b¸o c¸o cña c¸c ®¬n vÞ, lËp b¸o c¸o chung cña c«ng ty tr×nh Tæng gi¸m ®èc. Tæng gi¸m ®èc phª duyÖt c¸c b¸o c¸o ®Ó tr×nh c¸c c¬ quan chøc n¨ng theo yªu cÇu. S¬ ®å12: quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m cña c«ng ty Tr¸ch nhiÖm S¬ ®å Tµi liÖu/ BiÓu mÉu Tr­ëng c¸c ®¬n vÞ §¨ng ký kÕ ho¹ch Sö dông, b¶o qu¶n, l­u tr÷ LËp kÕ ho¹ch DuyÖt Tæng hîp b¸o c¸o, kiÓm tra, ®¸nh gi¸ B¸o c¸o Thùc hiÖn Giao kÕ ho¹ch DuyÖt BiÓu mÉu 13.01 Tr­ëng phßng Tæng hîp B¸o c¸o tæng kÕt BiÓu mÉu 13.01 Tæng gi¸m ®èc Thèng nhÊt KH Tæng gi¸m ®èc Phßng tæng hîp QuyÕt ®Þnh C¸c ®¬n vÞ C¸c ®¬n vÞ BiÓu mÉu 13.02 C¸n bé chuyªn tr¸ch Phßng tæng hîp Tæng gi¸m ®èc Tæng gi¸m ®èc Bé GTVT C¸c c¬ quan chøc n¨ng L­u v¨n th­(Phßng Tæng hîp) Phßng KTTV Phßng TCCB BiÓu 1: BiÓu mÉu ®¨ng ký KH (BiÓu mÉu ®¨ng ký cña chØ tiªu VËn t¶i biÓn ChØ tiªu §¬n vÞ KÕ ho¹ch n¨m 2004 Thùc hiÖn n¨m 2004 §¨ng ký KH n¨m 2005 1- VËn t¶i biÓn XuÊt khÈu TÊn TÊn Km NhËp khÈu TÊn TÊn Km Chë thuª TÊn TÊn Km Néi ®Þa TÊn TÊn Km Céng: TÊn TÊn Km Doanh thu 1.000VND Lç/l·i 1.000VND Trong ®ã XK DÞch vô vËn t¶i 1.000USD BiÓu 2: BiÓu mÉu b¸o c¸o thùc hiÖn kÕ ho¹ch (BiÓu mÉu b¸o c¸o cña chØ tiªu §¹i lý tµu biÓn): ChØ tiªu ®¬n vÞ ChÝnh thøc th¸ng b¸o c¸o Lòy kÕ tõ ®Çu n¨m ®Õn th¸ng b¸o c¸o ¦íc thùc hiÖn th¸ng kÕ tiÕp 3- §¹i lý tµu biÓn Sè chuyÕn ChuyÕn S¶n l­îng GRT XuÊt khÈu TÊn NhËp khÈu TÊn Doanh thu VND Lç/l·i VND Trong ®ã XK DÞch vô vËn t¶i USD Néi dung kÕ ho¹ch vµ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty giai ®o¹n 2001 - 2005 cña c«ng ty Néi dung cña kÕ ho¹ch vµ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty qua c¸c n¨m nh­ sau: N¨m 2001. NÒn kinh tÕ quèc gia b¾t ®Çu ®i vµo æn ®Þnh vµ t¨ng tr­ëng sau khñng ho¶ng nªn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty còng cã b­íc t¨ng tr­ëng ®¸ng kÓ. Toµn c«ng ty ®ang triÓn khai ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p ho¹t ®éng vµ qu¶n lý míi nh»m ®¹t chøng chØ ISO9001 – 2000. Toµn c«ng ty ®ang phÊn ®Êu s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó chµo mõng 40 n¨m ngµy thµnh lËp c«ng ty vµo n¨m 2003. C«ng ty chó träng ph¸t triÓn ®éi tµu, dÞch vô giao nhËn, tiÕp vËn vµ kho b·i lµ môc tiªu chÝnh trong giai ®o¹n tíi. Ngoµi ra c«ng ty tiÕp tôc thùc hiÖn chÝnh s¸ch trÎ ho¸ vµ n©ng cao chÊt l­îng thuyÒn viªn. Trªn c¬ së ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m 2000 vµ dù b¸o t×nh h×nh n¨m 2001 kÕt hîp víi môc tiªu ®Æt ra cho n¨m 2001. C«ng ty ®· x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2001 nh­ sau: B¶ng 3: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2001 ChØ tiªu §¬n vÞ Thùc hiÖn n¨m 2000 KÕ ho¹ch n¨m 2001 1- VËn t¶i biÓn TÊn 72.135 80.000 TÊn Km 634.692.320 700.000.000 2- M«i gií vµ thuª tµu TÊn 29.130 35.000 TÊn Km 94.367.251 105.000.000 3- §¹i lý tµu biÓn GRT 2.998.278 3.200.000 4- VËn t¶i ®­êng bé TÊn 57.472 60.000 TÊn Km 12.639.228 13.000.000 5- Giao nhËn vËn t¶i TÊn 115.278 120.000 TÊn Km 145.336.759 150.000.000 6- Tæng doanh thu Tû 115,811 130 7- Tæng lîi nhuËn Tû 16,002 17 8- Tæng nép ng©n s¸ch Tû 37,399 39 (Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt n¨m 2000, ph­¬ng h­íng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2001) N¨m 2002. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2001 ®¹t nhiÒu thµnh qu¶ v­ît kÕ ho¹ch. Tæng Doanh thu ®¹t 147,953 tû v­ît kÕ ho¹ch 13,8% vµ t¨ng h¬n so víi n¨m 2000 lµ 32,142 tû, t­¬ng ®­¬ng t¨ng 27,7%. Do ®ã chØ tiªu Lîi nhuËn vµ nép Ng©n s¸ch nhµ n­íc ®Òu hoµn thµnh vµ v­ît kÕ ho¹ch. Tuy nhiªn tèc ®é t¨ng cña hai chØ tiªu nµy kh«ng cao do chi phÝ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp t¨ng, do tiÒn l­¬ng t¨ng vµ gi¸ dÞch vô c¶ng còng nh­ nguyªn liÖu t¨ng. Trong n¨m 2002, c«ng ty tiÕp tôc thùc hiÖn viÖc ®æi míi trÎ ho¸ ®éi tµu. Dù ®Þnh trong n¨m 2002 c«ng ty sÏ tæ chøc b¸n tµu Hoa Sen vµ dù ®Þnh mua tµu VF02. Ngoµi ra, c«ng ty còng ®ang triÓn khai ®Çu t­ c«ng tr×nh kho b·i H¶i Phßng nh»m phôc vô c«ng t¸c ®¹i lý vµ giao nhËn. Còng trong n¨m 2002, c«ng ty sÏ hoµn thµnh ®Ò ¸n x©y dùng c«ng tr×nh “Trô së vµ v¨n phßng lµm viÖc 73- Lß §óc”. Dùa trªn ph©n tÝch nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong kÕ ho¹ch n¨m 2002, c«ng ty ®· lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh nh­ sau: B¶ng 4: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2002 ChØ tiªu §¬n vÞ Thùc hiÖn n¨m 2001 KÕ ho¹ch n¨m 2002 1- VËn t¶i biÓn TÊn 84.327 87.000 TÊn Km 731.310.618 800.000.000 2- M«i giíi vµ thuª tµu TÊn 39.370 98.000 TÊn Km 108.370.422 126.000.000 3- §¹i lý tµu biÓn GRT 3.624.303 3.720.000 4- VËn t¶i ®­êng bé TÊn 64.615 72.000 TÊn Km 13.740.458 15.000.000 5- Giao nhËn vËn t¶i TÊn 138.317 145.000 TÊn Km 174.103.972 183.000.000 6- Tæng doanh thu Tû 147,953 145 7- Tæng lîi nhuËn Tû 16,819 18 8- Tæng nép ng©n s¸ch Tû 40,047 45 (Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt n¨m 2001, ph­¬ng h­íng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2002) N¨m 2003. §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m 2002 cña c«ng ty c¸c chØ tiªu ®Òu v­ît kÕ ho¹ch. Doanh thu ®¹t 159,423 tû, ®¹t 110% kÕ ho¹ch n¨m 2002 t­¬ng ®­¬ng t¨ng 7% so víi n¨m 2001 (doanh thu t¨ng ®ét biÕn lµ do c«ng ty ®· b¸n tµu Hoa Sen lµ 10 tû vµ t¨ng 35% kÕ ho¹ch ®Æt ra). ChØ tiªu Lîi nhuËn ®¹t 22,405 tû, ®¹t 126% kÕ ho¹ch n¨m 2002 t­¬ng ®­¬ng t¨ng 33% so víi n¨m 2001 (bao gåm c¶ c¸c kho¶n thu nhËp bÊt th­êng). ChØ tiªu nép Ng©n s¸ch ®¹t 49,254 tû, ®¹t 109% kÕ ho¹ch n¨m 2002 vµ t¨ng 23% so víi n¨m 2001. N¨m 2002, tuy cã nhiÒu biÕn ®éng tiªu cùc kh«ng cã lîi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, nh­ng víi quyÕt t©m cao c«ng ty ®· hoµn thµnh vµ v­ît kÕ ho¹ch Trong n¨m 2002, c«ng ty ®· hoµn thµnh viÖc b¸n tµu Hoa Sen trªn gi¸ sµn vµ mua tµu VF02 thay thÕ vµ ®· ®­a vµo sö dông th¸ng 11/2002, ®­a tæng träng t¶i ®é tµu lªn 26.341 DVT. Hai tµu VF01 vµ VF02 ho¹t ®éng æn ®Þnh trªn tuyÕn ViÖt Nam - Th¸I Lan - NhËt B¶n. Còng trong n¨m 2002, c«ng tr×nh kho b·i H¶i Phßng ®· hoµn thµnh viÖc x©y dùng gãi thÇu sè 1 vµ ®ang chuÈn bÞ tiÕp tôc gãi thÇu sè 2. C«ng tr×nh kho b·i Qu¶ng Ninh ®· ®­îc Bé Giao th«ng vµ VËn t¶i phª duyÖt ®Çu t­. C«ng tr×nh Trô së v¨n phßng lµm viÖc 73 - Lß §óc ®ang lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi tr×nh cÊp thÈm quyÒn phª duyÖt. C«ng tr×nh Nhµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt 22 – Ph¹m Ngäc Th¹ch – Hå ChÝ Minh sau nhiÒu n¨m v­íng m¾c nay ®· ®i vµo thi c«ng, nÕu theo ®óng tiÕn ®é ®Õn 30/08/2003 c«ng tr×nh sÏ hoµn thµnh. Dù tÝnh trong n¨m 2003, c«ng ty thùc hiÖn ®æi míi vµ s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp theo nghÞ quyÕt TW III, cô thÓ lµ triÓn khai ®Ò ¸n c«ng ty mÑ c«ng ty con. C«ng ty sÏ cæ phÇn ho¸ xÝ nghiÖp ASACO. VÒ c«ng t¸c ®Çu t­, c«ng ty tiÕp tôc hoµn thµnh nh÷ng h¹n môc dë dang vµ ngoµi ra ký hîp ®ång ®ãng tµu 6500 DWT b»ng vèn vay nhµ n­íc vµ giao dÞch mua tµu trªn d­íi 10000 DWT thay thÕ tµu Kim Liªn khi cÇn. Ph©n tÝch t×nh h×nh n¨m 2003, gi¸ dÇu má tiÕp tôc t¨ng cao vµ ¶nh h­ëng rÊt xÊu tíi t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty, céng thªm gi¸ dÞch vô t¹i c¸c c¶ng biÓn sÏ tiÕp tôc t¨ng cao vµ t×nh h×nh c¹nh tranh gay g¾t sÏ lµm t¨ng chi phÝ vµ gi¶m m¹nh Lîi nhuËn cña c«ng ty. Qua ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn n¨m 2002 còng nh­ nhiÖm vô n¨m 2003, C«ng ty x©y dùng hÖ thèng chØ tiªu cho kÕ ho¹ch n¨m 2003 nh­ sau: B¶ng 5: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2003 ChØ tiªu §¬n vÞ Thùc hiÖn n¨m 2002 KÕ ho¹ch n¨m 2003 1- VËn t¶i biÓn TÊn 96.943 110.000 TÊn Km 980.946.530 855.000.000 2- M«i giíi vµ thuª tµu TÊn 120.817 50.000 TÊn Km 158.277.099 150.000.000 3- §¹i lý tµu biÓn GRT 4.240.435 4.500.000 4- VËn t¶i ®­êng bé TÊn 75.253 64.000 TÊn Km 16.329.554 18.000.000 5- Giao nhËn vËn t¶i TÊn 175.663 190.000 TÊn Km 221.112.045 250.000.000 6- Tæng doanh thu Tû 159,423 142 7- Tæng lîi nhuËn Tû 22,405 18 8- Tæng nép ng©n s¸ch Tû 49,254 26,6 (Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt n¨m 2002, ph­¬ng h­íng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2003) N¨m 2004. Trong n¨m 2003 tæng Doanh thu ®¹t 165,567 tû ®¹t 116% vµ t¨ng 4,1% so víi n¨m 2002. C¸c chØ tiªu Lîi nhuËn ®¹t 17,552 tû, ®¹t 97,5% kÕ ho¹ch vµ gi¶m 27,6% so víi n¨m 2002. ChØ tiªu nép Ng©n s¸ch nhµ n­íc ®¹t 26,141 tû ®¹t 98,3% kÕ ho¹ch vµ gi¶m so víi n¨m 2002 lµ 88%. ViÖc gi¶m m¹nh chØ tiªu Lîi nhuËn vµ nép Ng©n s¸ch nhµ n­íc ®· ®­îc dù b¸o tr­íc. Trong n¨m 2003, c«ng tr×nh kho b·i H¶i Phßng ®· hoµn thµnh viÖc x©y dùng gãi thÇu sè 2 vµ ®ang chuÈn bÞ tiÕp tôc gãi thÇu sè 3, vµ dù tÝnh hoµn thµnh vµ ®­a vµo ho¹t ®éng 2004. C«ng tr×nh Trô së v¨n phßng lµm viÖc 73 - Lß §óc ®· ®­îc phª duyÖt vµ b¾t ®Çu triÓn khai ®Êu thÇu x©y dùng. C«ng tr×nh Nhµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt 22 – Ph¹m Ngäc Th¹ch – Hå ChÝ Minh ®· hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é vµ dù tÝnh cho thuª vµo ®Çu n¨m 2004. Còng trong n¨m, c«ng ty Liªn doanh APL ViÖt Nam ®· ®i vµo ho¹t ®éng tõ ngµy 01/01/2003 vµ cã l·i sau thuÕ lµ 116.000$. C«ng ty Liªn doanh CSS vÉn lµm ¨n cã l·i, ­íc l·i n¨m 2003 ®¹t 130.000$. Trong n¨m 2004, nhËn ®Þnh t×nh h×nh ®Æc biÖt lµ gi¸ dÇu sÏ cßn tiÕp tôc biÕn ®éng m¹nh vµ t¨ng cao. TiÕn tr×nh héi nhËp AFTA ®ang ®Õn gÇn vµ sÏ g©y nhiÒu t¸c ®éng bÊt lîi ®Õn quan hÖ cña VF vµ c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi. Mét sè h·ng ®· chuyÓn tõ c¬ chÕ ®¹i lý sang liªn doanh, liªn kÕt khi nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch më cöa. Ngoµi ra trong n¨m 2004, c«ng ty còng cã nh÷ng nhiÖm vô träng t©m ®Æt ra nh­ sau: C«ng ty sÏ b¸n tµu Kim Liªn 27 tuæi, ®Ó mua mét tµu míi hoÆc ®ång míi b»ng nguån vèn vay quü hç trî. Th­c hiÖn lé tr×nh m« h×nh C«ng ty MÑ – C«ng ty Con, trong n¨m 2004 c«ng ty sÏ thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ hai ®¬n vÞ lµ VF §µ N½ng vµ XN ASACO. Còng trong n¨m 2004, c«ng ty dù ®Þnh thµnh lËp c«ng ty Liªn doanh víi ®èi t¸c Dimerco §µi Loan. Qua t×nh h×nh ph©n tÝch thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m 2003 vµ c¸c c«ng t¸c träng t©m n¨m 2004. C«ng ty x©y dùng hÖ thèng chØ tiªu cho kÕ ho¹ch n¨m 2004 nh­ sau: B¶ng 6: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2004 ChØ tiªu §¬n vÞ Thùc hiÖn n¨m 2003 KÕ ho¹ch n¨m 2004 1- VËn t¶i biÓn TÊn 121.931 140.000 TÊn Km 955.981.132 1.100.000.000 2- M«i giíi vµ thuª tµu TÊn 55.331 60.000 TÊn Km 187.328.521 156.000.000 3- §¹i lý tµu biÓn GRT 4.684.192 5.200.000 4- VËn t¶i ®­êng bé TÊn 41.644 14.500 TÊn Km 13.408.281 12.500.000 5- Giao nhËn vËn t¶i TÊn 237.219 248.000 TÊn Km 294.196.114 310.000.000 6- Tæng doanh thu Tû 165,567 107 7- Tæng lîi nhuËn Tû 17,552 12 8- Tæng nép ng©n s¸ch Tû 26,141 18 (Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt n¨m 2003, ph­¬ng h­íng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2004) KÕ ho¹ch N¨m 2005. Trong n¨m 2004, gi¸ nguyªn liÖu t¨ng m¹nh, gi¸ dÇu cã khi lªn tíi møc 55$/thïng. Trong khi ®ã, ®Çu t­ ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña IMO mçi ngµy mét cao h¬n, ®ång thêi c¶ng phÝ trong n­íc t¨ng cao do ¸p dông QD61/62 ®· lµm cho chi phÝ ho¹t ®éng t¨ng cao. Tuy nhiªn, víi cè g¾ng v­ît bËc c«ng ty ®· thùc hiÖn hoµn thµnh v­ît kÕ ho¹ch ®Æt ra. Cô thÓ, ®èi víi chØ tiªu tæng doanh thu ®¹t 165,08 tû, ®¹t 154% kÕ ho¹ch n¨m 2004 ®Æt ra. ChØ tiªu lîi nhuËn n¨m 2004 ®¹t 18,341 tû, ®¹t 152% kÕ ho¹ch n¨m. ChØ tiªu nép Ng©n s¸ch nhµ n­íc ®¹t 21,5tû, ®¹t 119% kÕ ho¹ch n¨m. C¸c chØ tiªu bé phËn ®a sè hoµn thµnh vùot møc kÕ ho¹ch, chØ cã hai chØ tiªu M«i giíi thuª tau vµ VËn t¶i ®­êng bé kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch. Trong n¨m 2004, nhµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt 22/ Ph¹m Ngäc Th¹ch b¾t ®µu cho thuª tõ ngµy 01/01/2004. C«ng tr×nh kho b·i H¶i Phßng ®· hoµn thµnh x©y dùng, tuy nhiªn ch­a gi¶i phãng ®­îc mÆt b»ng ®­êng vµo kho b·i. Th¸ng 11/2004, ®· tæ chøc më thÇu c«ng tr×nh x©y dùng v¨n phßng 73/ Lß §óc. C«ng t¸c Liªn doanh n¨m 2004 còng ®¹t nhiÒu thµnh qu¶, c«ng ty Liªn doanh CSS lµm ¨n cã l·i vµ kho¶ng läi nhuËn c«ng ty ®­îc h­ëng lµ 280,000$. Trong n¨m 2004, c«ng ty ®· tho¶ thuËn xong hîp ®ång liªn doanh víi ®èi t¸c Dimerco §µi Loan trªn c¬ së VF chiÕm 51% sè vèn C¸c c«ng t¸c träng t©m n¨m 2005 cña c«ng ty nh­ sau: TiÕp tôc hoµn thiÖn vµ cñng cè s¾p xÕp ®æi míi doanh nghiÖp theo m« h×nh c«ng ty MÑ c«ng ty Con Hoµn thµnh cæ phÈn ho¸ chi nh¸nh VF Hå ChÝ Minh vµ VF H¶i Phßng ®­a c¸c c«ng ty nµy chÝnh thøc ho¹t ®«ng trong quý I/2005 Thµnh lËp XÝ nghiÖp kho b·i H¶i Phßng trùc thuéc c«ng ty mÑ ®Ó khai th¸c kho b·i §«ng H¶i – H¶i Phßng phôc vô c¸c ®èi t¸c lín vµ quan träng lµ APL Logistics vµ c¸c kh¸ch hµng kh¸c. S¸t nhËp phßng giao nhËn 1 vµ phßng giao nhËn 2, tiÕn tíi thµnh lËp XÝ nghiÖp Giao nhËn vµ tiÕp vËn Hµ Néi vµ cæ phÇn ho¸ ®¬n vÞ nµy. Hoµn thiÖn thñ tôc thµnh lËp c«ng ty LD Vietfracht-Dimerco vµ ®­a c«ng ty nµy chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng trong quý I/2005. Phèi hîp cïng víi c¸c cæ ®«ng kh¸c ®Ó xem xÐt viÖc mua thªm cæ phÇn hoÆc quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ c«ng ty cæ phÇn DÞch vô vµ C¬ khÝ söa ch÷a MERES TriÓn khai thùc hiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o, tuyÓn dông, thùc hiÖn chÕ ®é vµ chÝnh s¸ch víi ng­êi lao ®éng. TiÕp tôc trÎ ho¸ ®éi tµu: Mua thªm tµu d­íi 10.000 DWT ®Ó thay thÕ tµu Kim Liªn ®· b¸n. §Çu t­ ph¸t triÓn ®éi xe container phôc vô c«ng t¸c giao nhËn. TriÓn khai thi c«ng nhµ ®iÒu hµnh s¶n suÊt vµ v¨n phßng cho thuª 73 Lß §óc- Hµ Néi. Hoµn thµnh thi c«ng vµ ®­a vµo sö dông cuèi n¨m 2005. Nghiªn cøc kh¶ thi dù ¸n kho b·i trung chuyÓn hµnh ho¸ XNK H­ng Yªn, ®¸p øng nhu cÇn cÊp thiÕt cña ®èi t¸c. Trªn c¬ së t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch 2004, nhiÖm vô träng t©m n¨m 2005, c«ng ty ®· x©y d­ng hÖ thèng chØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m 2005 nh­ sau: B¶ng 7: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2005 ChØ tiªu §¬n vÞ Thùc hiÖn n¨m 2004 KÕ ho¹ch n¨m 2005 1- VËn t¶i biÓn TÊn 160.198 170.000 TÊn Km 1.112.893.200 1.220.000.000 2- M«i giíi vµ thuª tµu TÊn 74.400 78.000 TÊn Km 166.873.890 180.000.000 3- §¹i lý tµu biÓn GRT 5.320.162 5.500.000 4- VËn t¶i ®­êng bé TÊn 21.077 23.000 TÊn Km 13.885.881 11.000.000 5- Giao nhËn vËn t¶i TÊn 215.974 220.000 TÊn Km 314.431.540 330.000 6- Tæng Doanh thu Tû 165,08 180 7- Tæng Lîi nhuËn Tû 18,341 20 8- Tæng nép Ng©n s¸ch Tû 21,5 22,5 (Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt n¨m 2004, ph­¬ng h­íng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2005) B¶ng 8: §¸nh gi¸ thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2001 vµ 2002 STT ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2001 N¨m 2002 KÕ ho¹ch Thùc hiÖn Tû lÖ % KÕ ho¹ch Thùc hiÖn Tû lÖ % 1 VËn t¶i biÓn TÊn 80.000 84.327 5.41 87.000 96.943 11.43 TÊn Km 700.000.000 731.310.618 4.47 800.000.000 980.946.530 22.62 2 M«i giíi vµ thuª tµu TÊn 35.000 39.370 12.49 98.000 120.817 23.28 TÊn Km 105.000.000 108.370.422 3.21 126.000.000 158.277.099 25.62 3 §¹i lý tµu biÓn GRT 3.200.000 3.624.303 13.26 3.720.000 4.240.435 13.99 4 VËn t¶i ®­êng bé TÊn 60.000 64.615 7.69 72.000 75.253 4.52 TÊn Km 13.000.000 13.740.458 5.70 15.000.000 16.329.554 8.86 5 Giao nhËn vËn t¶i TÊn 120.000 138.317 15.26 145.000 175.663 21.15 TÊn Km 150.000.000 174.103.972 16.07 183.000.000 221.112.045 20.83 6 Tæng Doanh thu Tû 130 147,953 13.81 145 159,423 9.95 7 Tæng Lîi nhuËn Tû 17 16,819 -1.06 18 22,405 24.47 8 Tæng nép Ng©n s¸ch Tû 39 40,047 2.68 45 49,254 9.45 B¶ng 9: §¸nh gi¸ thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2003 vµ 2004 STT ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2003 N¨m 2004 KÕ ho¹ch Thùc hiÖn Tû lÖ % KÕ ho¹ch Thùc hiÖn Tû lÖ % 1 VËn t¶i biÓn TÊn 110.000 121.931 10.85 140.000 160.198 14.43 TÊn Km 855.000.000 955.981.132 11.81 1.100.000.000 1.112.893.200 1.17 2 M«i giíi vµ thuª tµu TÊn 50.000 55.331 10.66 60.000 74.400 24.00 TÊn Km 150.000.000 187.328.521 24.89 156.000.000 166.873.890 6.97 3 §¹i lý tµu biÓn GRT 4.500.000 4.684.192 4.09 5.200.000 5.320.162 2.31 4 VËn t¶i ®­êng bé TÊn 64.000 41.644 -34.93 14.500 21.077 45.36 TÊn Km 18.000.000 13.408.281 -25.51 12.500.000 13.885.881 11.09 5 Giao nhËn vËn t¶i TÊn 190.000 237.219 24.85 248.000 215.974 -12.91 TÊn Km 250.000.000 294.196.114 17.68 310.000.000 314.431.540 1.43 6 Tæng Doanh thu Tû 142 165,567 16.60 107 165,08 54.28 7 Tæng Lîi nhuËn Tû 18 17,552 -2.49 12 18,341 52.84 8 Tæng nép Ng©n s¸ch Tû 26,6 26,141 -1.73 18 21,5 19.44 Tõ khi ®­îc thµnh lËp l¹i n¨m 1991 ®Õn nay, c«ng ty lu«n lµm ¨n cã l·i vµ ®· kh«ng ngõng më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Doanh thu n¨m 2004 so víi n¨m 1991 t¨ng 3,4 lÇn, Lîi nhuËn t¨ng h¬n 5 lÇn vµ nép Ng©n s¸ch nhµ n­íc t¨ng h¬n 8 lÇn. Tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n cña Doanh thu vµ Lîi nhuËn ®¹t trªn 11% hµng n¨m. §iÒu ®ã chøng tá r»ng c«ng ty ®· thùc hiÖn tèt c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch lµ phï hîp vµ cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y kh«ng æn ®Þnh, tèc ®é t¨ng tr­ëng gi¶m sót. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do c¹nh tranh trong ngµnh ngµy cµng m¹nh do cã nhiÒu doanh nghiÖp míi tham gia vµo ngµnh. §Ó kh¾c phôc khã kh¨n vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn l©u dµi, c«ng ty ®· cã nh÷ng b­íc ®æi míi trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, vµ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ kh¶ quan. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ cña c«ng ty VÒ quy tr×nh lËp vµ qu¶n lý kÕ ho¹ch MÆt ®­îc: ViÖc ¸p dông quy tr×nh qu¶n lý ISO sÏ lµm cho mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp th«ng suèt vµ khoa häc h¬n. Do ®ã viÖc thùc hiÖn KHH ®· ®¹t nhiÒu kÕt qu¶ vµ ph¸t huy ®­îc phÇn nµo vai trß cña m×nh. Tõ khi ¸p dông m« h×nh c«ng ty mÑ c«ng ty con th× viÖc x¸c ®Þnh quyÒn h¹n vµ vai trß cña c¸c bé phËn KH c«ng ty mÑ vµ c«ng ty con ®­îc râ rµng vµ kh«ng cßn bÞ chång chÐo. Bé phËn kÕ ho¹ch cònh nh­ ban l·nh ®¹o lu«n cã tinh thÇn lµm viÖc tr¸ch nhiÖm vµ mong muèn ®¹t hiÖu qu¶ cao. §iÒu nµy gióp cho c«ng t¸c kÕ ho¹ch kh«ng bÞ l¬i láng vµ lu«n ®­îc theo dâi chÆt chÏ. MÆt ch­a ®­îc: Thêi gian lËp kÕ ho¹ch lµ qu¸ l©u, cô thÓ lµ khi giao KH chÝnh thøc cho cÊp d­íi lµ tËn ngµy 30/3, tøc lµ ®· hÕt mét quý ho¹t ®éng. Mµ ®Æc biÖt lµ trong kho¶ng thêi gian Quý I lµ kho¶ng thêi gian cã nhiÒu mÆt biÕn ®éng vÓ gi¸ c¶ còng nh­ lao ®éng vµ thÞ tr­êng. C¨n cø quan träng cho viÖc lËp kÕ ho¹ch hµng n¨m lµ ChiÕn L­îc Kinh Doanh vËy mµ c«ng ty vÉn ch­a cã. V× vËy nã kh«ng chØ ¶nh h­ëng tíi kÕ ho¹ch hµng n¨m mµ c«ng ty cßn kh«ng cã ®­îc ®Þnh h­íng trong dµi h¹n VÒ néi dung c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch MÆt ®­îc Trong c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch, bé phËn kÕ ho¹ch lu«n tu©n thñ ®óng quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch cña c«ng ty. ViÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh chuÈn x¸c ®· gióp cho b¶n kÕ ho¹ch lu«n b¸m s¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ ®· ®ãng gãp vµo viÖc hoµn thµnh nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh. MÆt ch­a ®­îc ViÖc tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch phô thuéc lín vµo chØ tiªu ®¨ng ký cña c¸c ®¬n vÞ. Nguyªn nh©n lµ do c«ng ty ch­a lËp ®­îc chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc kÕ ho¹ch kinh doanh dµi h¹n. Do ®ã, ch­a cã c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh, tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu nh»m hoµn thµnh nhiÖm vô cña chiÕn l­îc. V× vËy, c«ng ty cÇn ph¶i x©y dùng ngay chiÕn l­îc kinh doanh hoÆc kÕ ho¹ch kinh doanh dµi h¹n ®Ó tõ ®ã cã c¨n cø cho viÖc x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch hµng n¨m. VÒ c«ng t¸c thùc hiÖn kÕ ho¹ch MÆt ®­îc ViÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch lu«n tu©n thñ theo néi dung cña b¶n kÕ ho¹ch. C«ng t¸c kiÓm tra lu«n ®­îc thùc hiÖn ®Þnh kú, th­êng xuyªn b»ng c¸c b¸o c¸o thùc hiÖn kÕ ho¹ch hµng th¸ng, quý cña c¸c ®¬n vÞ. MÆt ch­a ®­îc C¸c c«ng viÖc, ho¹t ®éng lín trong n¨m nh»m thùc hiÖn c¸c chØ tiªu cña kÕ ho¹ch th­êng kh«ng ®­îc chi tiÕt b»ng c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n hoÆc c¸c ph­¬ng ¸n bæ trî. Do ®ã, ng­êi thùc hiÖn kÕ ho¹ch ch­a ®¹t ®­îc nh÷ng hiÖu qu¶ cao nhÊt. Trong viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ch­a cã sù liªn kÕt linh ho¹t cña c¸c phßng ban, bé phËn cã liªn quan. V× vËy tÝnh hiÖu qu¶ cña KH ch­a ®­îc ph¸t huy tèi ®a t¸c dông. PhÇn ba Gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn qu¸ tr×nh x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn KHSXKD §Þnh h­íng ph¸t triÓn Doanh nghiÖp ®Õn n¨m 2010 ChiÕn l­îc ph¸t triÓn Doanh nghiÖp ®Õn n¨m 2010 Ph©n tÝch t×nh h×nh ph¸t triÓn cña ngµnh VTB ®Õn n¨m 2010 Quy m«, xu h­íng ph¸t triÓn ®éi tµu khu vùc vµ thÕ giíi: Ph©n tÝch quy m«, xu h­íng ph¸t triÓn ®éi tµu thÕ giíi vµ khu vùc ta xÏ thÊy ®­îc xu h­íng ph¸t triÓn cña Cung VTB. Tæng sè nguån cung cña dÞch vô vËn t¶i biÓn cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn qui m« cña ®éi tµu bu«n thÕ giíi trong ®iÒu kiÖn ®ñ kh¶ n¨ng ®i biÓn vµo thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. §éi tµu cña thÕ giíi trong thêi gian ng¾n cã thÓ lµ cè ®Þnh bëi viÖc cã thªm tµu kh«ng ph¶i lµ ®¬n gi¶n v× ®Çu t­ vµo ®ãng tµu cÇn mét l­îng vèn lín, viÖc ®ãng tµu cÇn thêi gian dµi. ChÝnh ®iÒu nµy lµm cho ngµnh vËn t¶i biÓn cã hai ®Æc tÝnh c¬ b¶n: "Bïng næ nhanh chãng" vµ " §i xuèng nhanh chãng", tøc lµ khi nhu cÇu tr­íc m¾t vµ t­¬ng lai cao th× møc ®é ®Çu t­ cùc cao vµ khi nhu cÇu vËn t¶i biÓn chËm l¹i th× l­îng ®Çu t­ gi¶m nhanh chãng, h¬n n÷a khi nhu cÇu vËn t¶i biÓn gi¶m nh÷ng con tµu cò, ®· sö dông hÕt niªn h¹n, sÏ kh«ng ®­îc söa ch÷a, ®¹i tu ®Ó phôc vô trë l¹i mµ ®­îc ®­a ®Ó ph¸ lÊy s¾t vôn ®Ó b¸n. §iÒu nµy lµm gi¶m nhanh chãng l­îng tµu trªn thÕ giíi. T×nh h×nh ®éi tµu thÕ giíi hiÖn nay vµ xu thÕ ph¸t triÓn cña ®éi tµu bu«n trong thËp kû tíi (Nguån: Dù ¸n qui ho¹ch ph¸t triÓn ®éi tµu biÓn ®Õn n¨m 2012, Bé Giao th«ng vËn t¶i - Côc Hµng H¶i ViÖt Nam.) §éi tµu mét sè n­íc trong khu vùc tÝnh ®Õn n¨m 2002 (tµu cã träng t¶i lín h¬n 3.000 DWT) nh­ sau: B¶ng 10: §éi tµu cña mét sè n­íc trong khu vùc Tªn n­íc Träng t¶i (DWT) Tªn n­íc Träng t¶i (DWT) Th¸i Lan 920.100 Ên §é 10.047.600 Indonesia 2.851.200 §µi Loan 9.251.300 Malaysia 2.405.900 NhËt B¶n 38.796.000 Philippin 13.725.400 Trung Quèc 20.855.000 Singapore 13.123.800 Hång K«ng 10.606.500 (Nguån: Dù ¸n quy ho¹ch ph¸t triÓn ®éi tµu vËn t¶i biÓn ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 Bé Giao th«ng VËn t¶i - Côc hµng h¶i ViÖt Nam.) VÒ ph¸t triÓn ®éi tµu cña c¸c n­íc, nÕu lÊy sè liÖu n¨m 1990 so víi n¨m 1970 th× tèc ®é ph¸t triÓn c¸c ®éi tµu trong 20 n¨m qua nh­ sau: B¶ng 11: Tèc ®é ph¸t triÓn ®éi tµu cña c¸c n­íc Tªn n­íc Sè t¨ng (lÇn) Trung b×nh/n¨m (%) §µi Loan 4,95 19,7 Hång K«ng 9,78 43,9 NhËt B¶n 1,00 0 Philipin 9,00 40,0 Hµn Quèc 9,16 40,8 Trung Quèc 16,03 75,0 Singapore 8,70 88,5 (Nguån: Dù ¸n quy ho¹ch ph¸t triÓn ®éi tµu vËn t¶i biÓn ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 Bé Giao th«ng VËn t¶i - Côc hµng h¶i ViÖt Nam) T×nh h×nh tuæi tµu cña ®éi tµu thÕ giíi, theo thèng kª míi nhÊt, lo¹i tµu trÎ cã tuæi kh«ng qu¸ 14 chiÕm tû lÖ nh­ sau: B¶ng 12: Sè l­îng tµu nhá h¬n 14 tuæi cña ®éi tµu thÕ giíi Lo¹i tµu Tû lÖ phÇn tr¨m (%) Tµu dÇu 42,2 Tµu hµng rêi 66,4 Tµu ®a chøc n¨ng 33,9 Tµu b¸ch ho¸ 51,4 Tµu container 81,7 (Nguån: Dù ¸n quy ho¹ch ph¸t triÓn ®éi tµu vËn t¶i biÓn ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 Bé Giao th«ng VËn t¶i - Côc hµng h¶i ViÖt Nam.) Qua ®ã ta thÊy ®éi tµu container, ®éi tµu hµng rêi vµ ®éi tµu b¸ch ho¸ lµ nh÷ng ®éi tµu trÎ. N¨ng suÊt vËn chuyÓn b×nh qu©n cña c¸c lo¹i tÇu chë mét sè mÆt hµng chñ yÕu cña ®éi tµu thÕ giíi. B¶ng 13: N¨ng suÊt vËn chuyÓn cña mét sè tµu chuyªn dông Lo¹i hµng N¨ng suÊt (tÊn/DWT n¨m) DÇu th« 12,5 % Container 8,8 % Hµng kh« 6,6 % Hµng tæng hîp 10,0 % Hµng vËn chuyÓn ven biÓn 107,0 % ( Nguån: Dù ¸n quy ho¹ch ph¸t triÓn ®éi tµu vËn t¶i biÓn ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 Bé Giao th«ng VËn t¶i - Côc hµng h¶i ViÖt Nam) VËy ta nhËn thÊy r»ng xu h­íng ph¸t triÓn ®éi tµu thÕ giíi trong thêi gian tíi lµ ph¸t triÓn ®éi tµu container vµ vËn t¶i ®a ph­¬ng thøc... §éi tµu container, ®éi tµu hµng rêi vµ ®éi tµu b¸ch ho¸ lµ nh÷ng ®éi tµu trÎ. Do ®ã doanh nghiÖp x¸c ®Þnh r»ng trong thêi gian tíi c¹nh tranh trong ngµnh lµ rÊt quyÕt liÖt. V× vËy ®Ó ®¹t mét môc tiªu cao h¬n trong t­¬ng lai c«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh râ c¸c môc tiªu vµ hµnh ®éng cô thÓ cña m×nh. §Æc biÖt lµ lµ viÖc hoµn thiÖn vµ trang bÞ l¹i ®éi tµu bëi nã sÏ trùc tiÕp n¨ng cao n¨ng lùc vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty. Tõ ®ã theo kÞp xu h­íng ph¸t triÓn ®éi tµu trong khu vùc vµ thÕ giíi §éi tµu cña ViÖt nam Theo sè liÖu cña Côc Hµng H¶i ViÖt Nam tÝnh ®Õn n¨m 1998, toµn quèc cã 475 chiÕc tµu c¸c lo¹i víi tæng träng t¶i trªn 1 triÖu DWT thuéc h¬n 170 chñ së h­ò thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong ®ã tham gia vËn t¶i viÔn d­¬ng cã 80 chñ tµu (TrÇn TriÖu Phóc, VËn t¶i biÓn,B¸o Hµ Néi míi sè 11024 ngµy 15/10/1999). §éi tµu do Trung ¦¬ng qu¶n lý mµ chñ yÕu lµ ®éi tµu cña c¸c c«ng ty vËn t¶i biÓn trùc thuéc Tæng C«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam nh­ Vinaship, Vosco, Vistranschart, Falcon...tuy chØ chiÕm kho¶ng 40% vÒ sè l­îng nh­ng l¹i chiÕm tíi trªn 80% vÒ träng t¶i. Nh÷ng tµu nµy ®ang ®­îc khai th¸c t­¬ng ®èi tËp trung vµ æn ®Þnh, ®¶m nhËn khèi l­îng hµng ho¸ vËn chuyÓn tõ 75 - 80% tæng khèi l­îng hµng ho¸ vËn chuyÓn cña ®éi tµu ViÖt Nam. Thùc tr¹ng ®éi tµu ViÖt Nam hiÖn nay: Theo sè liÖu cña c¬ quan ®¨ng ký tµu biÓn th× ®éi tµu cña ViÖt nam cã tuæi b×nh qu©n 19,5 tuæi (cã 90% tµu sö dông trªn 10 n¨m, sè tµu sö dông 20 -30 n¨m chiÕm tíi 33%), kh¶ n¨ng chuyªn dông, tù ®éng ho¸ kÐm, trang thiÕt bÞ l¹c hËu kh«ng phï hîp víi tiªu chuÈn kü thuËt c«ng nghÖ cña thÕ giíi hiÖn nay, kÐm an toµn ®­êng biÓn, thiÕu c¸c thiÕt bÞ th«ng tin hµng h¶i, kh«ng phï hîp víi thiÕt bÞ xÕp dì t¹i c¶ng hiÖn ®¹i. C¬ cÊu ®éi tµu kh«ng c©n ®èi c¶ vÒ träng t¶i vµ chñng lo¹i, kh«ng phï hîp víi yªu cÇu, xu thÕ ph¸t triÓn c«ng nghÖ khai th¸c míi trªn thÞ tr­êng còng nh­ c¬ cÊu hµng ho¸ nhËp khÈu vµ tuyÕn vËn t¶i, tû lÖ tµu chuyªn dông thÊp so víi c¶ träng t¶i vµ sè l­îng. Do ®Çu t­ cho ®éi tµu bÞ ph©n t¸n, tµu thiÕu duy tu b¶o d­ìng ®óng thêi h¹n nªn xuèng cÊp nhanh ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng khai th¸c cña tµu. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®éi tµu cña ViÖt Nam ®· ®­îc bæ sung dÇn mét sè lo¹i tµu nh»m ®­a c¬ cÊu ®éi tµu bu«n ph¸t triÓn theo xu h­íng hoµ nhËp víi thÕ giíi. Trong ®éi tµu, ®éi tµu container cña ViÖt Nam cã 8 chiÕc trong ®ã 4 chiÕc víi søc chë 400 - 500 TEU, 4 chiÕc víi søc chë 500 - 600 TEU. Do gi¸ tµu container kh¸ cao vµ c¸c C«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam thiÕu vèn nªn kh¶ n¨ng container ho¸ ®éi tµu gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ ViÖt Nam còng ch­a cã chñ tµu kinh doanh ®Ých thùc vËn t¶i container, ®iÒu ®ã rÊt bÊt lîi cho ngµnh vËn t¶i biÓn ViÖt Nam trong xu thÕ container ho¸ cña khu vùc vµ thÕ giíi. NÕu so víi mét sè n­íc trong khu vùc th× ®éi tµu cña ViÖt Nam cßn thua kÐm c¶ vÒ sè l­îng lÉn tû lÖ chuyªn dïng. Ch¼ng h¹n Philipin cã 191 tµu nh­ng tæng tû träng lµ 1,4 triÖu tÊn DWT, Singapore cã 2621 tµu víi tæng träng t¶i lµ 13 triÖu DWT. NÕu ®em so s¸nh víi c¸c n­íc trong khu vùc th× c¬ cÊu ®éi tµu biÓn ViÖt Nam lµ bÊt hîp lý. VÝ dô: ®éi tµu chë container cña ViÖt Nam chØ chiÕm 2,6% trong khi ®ã ®éi tµu chë container cña §µi Loan chiÕm 32,8%, Singapore 14,4%, Hång K«ng 14,3%, Trung Quèc 10%, Philipin 6,6%. VÒ kü thuËt: Theo tiªu chuÈn quèc tÕ, tµu lo¹i A b¶o ®¶m ®­îc chÕ ®é ch¨m sãc, b¶o d­ìng th­êng xuyªn, tho¶ m·n c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ. Tµu lo¹i B cã ®ñ giÊy phÐp ho¹t ®éng, ®­îc ®¨ng kiÓm nh­ng ph¶i gia h¹n 3 hoÆc 6 th¸ng mét. Tµu lo¹i C cã tuæi thä ®· l©u, m¸y cßn ho¹t ®éng chØ cßn 30 - 40% c«ng suÊt thiÕt kÕ, tèc ®é tµu gi¶m, trang thiÕt bÞ rÖu r·... Víi tiªu chuÈn ph©n lo¹i nh­ trªn, tr¹ng th¸i kü thuËt cña ®éi tµu biÓn ViÖt Nam phÇn lín ë møc trung b×nh (lo¹i B) chiÕm 53,7%, lo¹i A chiÕm 38,5% cßn l¹i lo¹i C 7,8%. VÒ hiÖu qu¶ khai th¸c tµu: §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña viÖc khai th¸c tµu th«ng qua mét sè chØ tiªu: HÖ sè sö dông träng t¶i b×nh qu©n cña ®éi tµu biÓn ViÖt nam chØ ®¹t kho¶ng 45% trong khi hÖ sè nµy cña c¸c n­íc trong khu vùc lµ 72%. N¨ng suÊt vËn t¶i b×nh qu©n cña ®éi tµu biÓn ViÖt nam víi mét sè mÆt hµng chñ yÕu lµ 6,5 DWT/n¨m vµ cña c¸c n­íc trong khu vùc lµ 8,5 DWT/n¨m. C¸c chØ tiªu hiÖu suÊt ngo¹i tÖ cña ®éi tµu biÓn ViÖt Nam thÊp chØ ®¹t 40 à 50% cña c¸c n­íc kh¸c. B¶ng 14: Sè l­îng tµu theo träng t¶i §¬n vÞ: ChiÕc Träng t¶i (DWT) Sè l­îng Träng t¶i trung b×nh: 1.950 475 Trªn 10.000 30 5.000 - 10.000 19 2.000 - 5.000 32 1.000 - 2.000 75 500 - 1.000 39 200 - 500 209 D­íi 200 71 (Nguån: Qui ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ biÓn vµ c¸c H¶i ®¶o ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010, ViÖn ChiÕn l­îc ph¸t triÓn, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, 1999) Dô b¸o nhu cÇu vËn chuyÓn hµng hãa XNK cña VN ®Õn n¨m 2010 Nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu cã kh¶ n¨ng t¨ng m¹nh lµ dÇu th«, than ®¸, hµng n«ng s¶n nh­ g¹o, cµ phª, h¹t ®iÒu l¹c... hµng thuû s¶n vµ c¸c lo¹i hµng tæng hîp ®ãng trong container nh­ hµng may mÆc, giÇy dÐp. Trªn c¬ së dù b¸o vÒ khèi l­îng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ta cã thÓ dù b¸o vÒ nhu cÇu vËn t¶i biÓn ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 nh­ sau: B¶ng 15: Dù kiÕn nhu cÇu vËn chuyÓn hµng ho¸ xuÊt khÈu §¬n vÞ: Ngh×n tÊn STT MÆt hµng xuÊt N¨m 2005 N¨m 2010 Ph­¬ng ¸n 1 Ph­¬ng ¸n 2 Ph­¬ng ¸n 1 Ph­¬ng ¸n 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 DÇu th« Than ®¸ G¹o Xi m¨ng §å gç vµ s¶n phÈm gç Cµ fª Cao su Hµng may mÆc H¹t ®iÒu T«m ®«ng l¹nh H¹t tiªu ChÌ ThÞt chÕ biÕn C¸c mÆt hµng kh¸c 20.000 5.500 2.500 3000 500 260 300 150 100 110 60 50 40 16.930 25.974 7.143 3.247 3.896 649 338 390 195 130 143 78 65 52 21.987 30.000 6.500 3.000 4.000 760 370 387 200 160 150 82 72 60 23.259 43.372 9.397 4.337 5.783 1.099 535 560 289 231 217 119 104 87 33.626 Tæng 49.500 64.286 69.000 99.756 (Nguån: T¹p chÝ hµng h¶i ViÖt Nam, 1999) §Ó phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong n­íc còng nh­ khèi l­îng hµng hãa xuÊt khÈu, khèi l­îng hµng nhËp khÈu còng t¨ng theo. Theo sè liÖu tÝnh to¸n cña Côc hµng h¶i ViÖt Nam th× sè l­îng hµng ho¸ nhËp khÈu nh­ sau: B¶ng 16: Dù kiÕn nhu cÇu vËn chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu §¬n vÞ: Ngh×n tÊn STT MÆt hµng nhËp N¨m 2005 N¨m 2010 Ph­¬ng ¸n 1 Ph­¬ng ¸n 2 Ph­¬ng ¸n 1 Ph­¬ng ¸n 2 1 2 3 4 5 6 7 8 X¨ng th« Hµng container Kim khÝ Ph©n bãn ThiÕt bÞ L­¬ng thùc Ho¸ chÊt Hµng kh¸c 7.500 8.500 5.600 3.000 1.500 800 100 500 9.740 11.039 7.273 8.396 1.948 1.039 130 649 7.000 14.000 8.000 3.500 3.000 1.000 1.500 7.129 10.120 20.240 11.566 5.060 4.337 1.446 2.169 10.306 Tæng céng 27.500 35.714 45.129 65.244 Hµng ho¸ vËn t¶i biÓn néi ®Þa 12.000 15.584 30.000 43.372 Tæng hµng vËn t¶i xuÊt nhËp 77.000 100.000 114.129 165.000 (Nguån: Dù ¸n qui ho¹ch ph¸t triÓn ®éi tµu vËn t¶i biÓn ®Õn n¨m 2010 cña Côc Hµng H¶i ViÖt Nam.) Nh­ vËy khèi l­îng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu sÏ t¨ng, trong ®ã khèi l­îng hµng chuyªn chë b»ng ®­êng biÓn t¨ng m¹nh, khèi l­îng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ®i b»ng ®­êng biÓn chiÕm 90 - 92%. Ngoµi ra l­îng hµng qu¸ c¶nh cña Lµo, Campuchia, Th¸i Lan, Trung Quèc sÏ t¨ng. Theo thèng kª cña Côc Hµng H¶i ViÖt Nam th× l­îng hµng hãa th«ng qua c¸c c¶ng biÓn ViÖt Nam n¨m 2010 lµ 257 triÖu tÊn. B¶ng 17: L­îng hµng ho¸ th«ng qua c¶ng biÓn ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 §¬n vÞ: TriÖu tÊn Hµng ho¸ N¨m 2000 N¨m 2010 Hµng ho¸ cña ViÖt Nam Hµng kh«, tæng hîp DÇu th« Hµng qu¸ c¶nh Dù kiÕn hµng chuyÓn tµu quèc tÕ 73,51 20,00 3,19 9,50 169,49 30,00 9,31 49,00 Tæng céng 106,20 257,30 (Nguån: T¹p chÝ hµng h¶i ViÖt Nam 1999.) Khèi l­îng hµng vËn chuyÓn b»ng container sÏ t¨ng nhanh vµ ®Õn 2010 cã thÓ lªn ®Õn 6,5 - 7,5 triÖu tÊn TEU (130 - 150 triÖu tÊn). Theo tÝnh to¸n cña c¸c nhµ chuyªn m«n th× tû lÖ vËn chuyÓn b»ng container ®èi víi hµng xuÊt nhËp khÈu (hµng kh«) sÏ lµ 26,15%, tèc ®é t¨ng hµng n¨m lµ 25,50% (Nguån: Nh÷ng biÖn ph¸p ®Èy m¹nh vËn chuyÓn hµng hãa xuÊt nhËp khÈu ®­êng biÓn b»ng container ë ViÖt Nam, T¹p chÝ Hµng H¶i th¸ng 7/1998). Ph©n tÝch néi t¹i doanh nghiÖp C«ng ty hiÖn nay cã tæng Nguån vèn ­íc ®¹t trªn 150 tû vµ cã h¬n 900 lao ®éng. Doanh thu n¨m 2004 kho¶ng 165 tû trong ®ã lîi nhuËn ­íc ®¹t kho¶ng 18,34 tû. NhiÒu n¨m liÒn c«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶ vµ kh«ng lç, céng víi nhiÒu n¨m ho¹t ®éng trong ngµnh vµ cã nhiÒu kh¸ch hµng truyÒn thèng. Do ®ã ta cã thÓ nhËn thÊy kh¶ n¨ng æn ®Þnh cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn nÕu xÐt tõng mÆt ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp th× l¹i kh«ng cã sù ®ång ®Òu. Cã lÜnh vùc th× m¹nh vµ lµm ¨n cã l·i nh­ng cã lÜnh vùc l¹i gÆp khã kh¨n vµ thua lç. Cô thÓ ®ã lµ lÜnh vùc VËn t¶i biÓn vµ §¹i lý hµng h¶i th× ho¹t ®éng cã l·i vµ æn ®Þnh, cßn Giao nhËn th× l¹i kh«ng æn ®Þnh vµ bÞ c¹nh tranh m¹nh mÏ. Môc tiªu, ph­¬ng h­íng cña C«ng ty Môc tiªu ph­íng h­íng cña c«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh phô thuéc vµo c¸c dù ®Þnh, ®Þnh h­íng cña Ban l·nh ®¹o còng nh­ cña c¸c Bé phËn vµ Phßng ban trong c«ng ty. Trong ng¾n h¹n: tøc lµ trong n¨m 2005 th× ®Þnh h­íng môc tiªu cña c«ng ty nh­ sau: VÒ tæ chøc TiÕp tôc hoµn thiÖn vµ cñng cè s¾p xÕp ®æi míi doanh nghiÖp theo m« h×nh c«ng ty MÑ c«ng ty Con Hoµn thµnh cæ phÈn ho¸ chi nh¸nh VF Hå ChÝ Minh vµ VF H¶i Phßng ®­a c¸c c«ng ty nµy chÝnh thøc ho¹t ®«ng trong quý I/2005 Thµnh lËp XÝ nghiÖp kho b·i H¶i Phßng trùc thuéc c«ng ty mÑ ®Ó khai th¸c kho b·i §«ng H¶i – H¶i Phßng phôc vô c¸c ®èi t¸c lín vµ quan träng lµ APL Logistics vµ c¸c kh¸ch hµng kh¸c. S¸t nhËp phßng giao nhËn 1 vµ phßng giao nhËn 2, tiÕn tíi thµnh lËp XÝ nghiÖp Giao nhËn vµ tiÕp vËn Hµ Néi vµ cæ phÇn ho¸ ®¬n vÞ nµy. Hoµn thiÖn thñ tôc thµnh lËp c«ng ty LD Vietfracht-Dimerco vµ ®­a c«ng ty nµy chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng trong quý I/2005. Phèi hîp cïng víi c¸c cæ ®«ng kh¸c ®Ó xem xÐt viÖc mua thªm cæ phÇn hoÆc quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ c«ng ty cæ phÇn DÞch vô vµ C¬ khÝ söa ch÷a MERES TriÓn khai thùc hiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o, tuyÓn dông, thùc hiÖn chÕ ®é vµ chÝnh s¸ch víi ng­êi lao ®éng. C«ng t¸c ®Çu t­ TiÕp tôc trÎ ho¸ ®éi tµu: Mua thªm tµu d­íi 10.000 DWT ®Ó thay thÕ tµu Kim Liªn ®· b¸n. §Çu t­ ph¸t triÓn ®éi xe container phôc vô c«ng t¸c giao nhËn. TriÓn khai thi c«ng nhµ ®iÒu hµnh s¶n suÊt vµ v¨n phßng cho thuª 73 Lß §óc- Hµ Néi. Hoµn thµnh thi c«ng vµ ®­a vµo sö dông cuèi n¨m 2005. Nghiªn cøc kh¶ thi dù ¸n kho b·i trung chuyÓn hµnh ho¸ XNK H­ng Yªn, ®¸p øng nhu cÇn cÊp thiÕt cña ®èi t¸c. C«ng t¸c §¹i lý vµ M«i giíi tµu C¸c bé phËn lµm ®¹i lý mét mÆt ph¶i chñ ®éng t×m b¹n hµng míi, mÆt kh¸c ph¶i phÊn ®Êu tiÕt kiÖm, gi¶m chi phÝ, t¨ng c­êng h¬n n÷a kh©u tiÕp thÞ t×m hµng, t×m viÖc ®Ó cã thÓ duy tr× hîp ®ång ®¹i lý víi c¸c h·ng tµu, vµ ph¶i kh«ng ngõng t¨ng chÊt l­îng dÞch vô. Mét sè chØ tiªu chÝnh Toµn c«ng ty phÊn ®Êu ®Ó ®¹t møc t¨ng tr­ëng tèi thiÓu 5% c¶ vÒ s¶n l­îng, dÞch vô, vËn t¶i vµ chØ tiªu tµi chÝnh. VÒ dµi h¹n tíi n¨m 2010: VÒ dµi h¹n c«ng ty vÉn ch­a cã ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cô thÓ. HiÖn nay c«ng ty míi chØ dõng l¹i ë viÖc ®Ò xuÊt nghiªn cøu mét sè lÜnh vùc ®Çu t­ míi chuyÓn h­íng më réng kinh doanh sang lÜnh vùc kh¸c nh­: Kinh doanh bÊt ®éng s¶n; Du lÞch l÷ hµnh; Kh¸ch s¹n…. VÒ mÆt s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty lu«n duy tr× phÊn ®Êu møc t¨ng tr­ëng hµng n¨m tèi thiÓu 5%. X©y dùng chiÕn l­îc ®Õn n¨m 2010 HiÖn nay c«ng ty ch­a x©y dùng ®­îc chiÕn l­îc ®Õn n¨m 2010. §©y lµ mét thiÕu sãt lín trong quy tr×nh kÕ ho¹ch ho¸ cña doanh nghiÖp vµ trong t×nh h×nh hiÖn nay, víi sù c¹nh tranh ngµy cµng gia t¨ng. Cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp míi tham gia vµo ngµnh do c¬ chÕ khuyÕn khÝch ®Çu t­ vµo ngµnh (­u ®·i l·i suÊt vµ nguån vèn cho vay, ­u ®·i thuÕ quan, ­u ®·i vÒ c¬ chÕ…). Cßn c¸c c«ng ty trong ngµnh, ®a sè lµ c¸c c«ng ty lín th× ngµy cµng lín m¹nh. C¸c ®èi t¸c cña c«ng ty do c¬ chÕ më cöa ®· chuyÓn dÇn tõ c¬ chÕ hîp t¸c, ®¹i diÖn, ®¹i lý sang thµnh lËp c«ng ty vµ ho¹t ®éng riªng biÖt. V× vËy, viÖc x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn c«ng ty nh»m ®Þnh h­íng ph¸t triÓn dµi h¹n lµ c«ng viÖc cÊp b¸ch, quyÕt ®Þnh vÞ thÕ cña c«ng ty trong giai ®o¹n tíi trong ngµnh. Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn KHSXKD trong thêi gian tíi Ph­¬ng h­íng chung vÒ hoµn thiÖn KH Môc tiªu cña viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ ho¹ch lµ nh»m ®­a kÕ ho¹ch vµo qu¶n lý vÜ m« ®¸p øng yªu cÇu cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong giai ®o¹n míi. Ph­íng h­íng hoµn thiÖn lµ kh¾c phôc nh÷ng mÆt ch­a ®­îc, ph¸t huy mÆt hiÖu qu¶ vµ cung cÊp thªm c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp. Tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ trong viÖc qu¶n lý vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Sau ®©y lµ mét sè ®Þnh h­íng nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ cña c«ng ty: VÒ c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch: rót ng¾n thêi gian lËp kÕ ho¹ch, thay ®æi mèc thêi gian hoµn thµnh kÕ ho¹ch hiÖn nay. ViÖc lËp kÕ ho¹ch ph¶i thu hót sù phèi hîp tham gia cña c¸c bé phËn, phßng ban liªn quan trong c«ng ty. Ph¶i n©ng cao nhËn thøc vÒ tÇm quan träng vµ vai trß cña kÕ ho¹ch trong c«ng ty. VÒ néi dung lËp kÕ ho¹ch: t¨ng c­êng c«ng t¸c dù b¸o, ph©n tÝch trong viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu vµ chØ tiªu kÕ ho¹ch. X©y dùng c¸c kÕ ho¹ch bæ trî hoÆc cô thÓ ho¸ c¸c môc tiªu nhiÖm vô quan träng thµnh c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n phèi hîp víi kÕ ho¹ch hµng n¨m. T¨ng c­êng tÝnh liªn kÕt gi÷a c¸c bé phËn kÕ ho¹ch. VÒ c«ng t¸c thùc hiÖn, kiÓm tra vµ b¸o c¸o: t¨ng c­êng c«ng t¸c phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c bé phËn, kÕ ho¹ch. T¨ng vai trß qu¶n lý cña kÕ ho¹ch chung ®èi víi c¸c kÕ ho¹ch bé phËn. X©y dùng c¸c chÝnh s¸ch, quy chÕ trong viÖc qu¶n lý thùc hiÖn vµ c«ng t¸c kiÓm tra b¸o c¸o. Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p lËp KH hµng n¨m. §Ò xuÊt quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch 2 lªn 2 xuèng Néi dung: B­íc 1: §¨ng ký kÕ ho¹ch Tr­íc ngµy 30 th¸ng 10 hµng n¨m, Tr­ëng c¸c ®¬n vÞ ®¨ng ký kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m cña ®¬n vÞ m×nh göi vÒ phßng Tæng Hîp cña c«ng ty theo mÉu biÓu ®¨ng ký. B¶n ®¨ng ký ph¶i göi kÌm theo b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn KH n¨m vµ ph­¬ng h­íng n¨m tíi cña ®¬n vÞ B­íc 2: LËp KÕ ho¹ch s¬ bé C¨n cø vµo b¶n ®¨ng ký kÕ ho¹ch cña ®¬n vÞ vµ ph­¬ng h­íng cña c«ng ty, Tr­ëng phßng Tæng Hîp chÞu ch¸ch nhiÖm lËp kÕ ho¹ch s¬ bé ®Ó tr×nh Tæng gi¸m ®èc phª duyÖt. KÕ ho¹ch s¬ bé ®­îc lËp song tr­íc ngµy 25/11 hµng n¨m. [ Quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch s¬ bé tu©n thñ ®óng víi quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch, cã thÓ coi ®©y lµ mét phÇn quan träng trong viÖc lËp kÕ ho¹ch hµnh n¨m cña c«ng ty] B­íc 3: DuyÖt KÕ ho¹ch s¬ bé Tæng gi¸m ®èc triÖu tËp ban kÕ ho¹ch còng nh­ c¸c bé phËn liªn quan ®Ó häp nh»m thèng nhÊt kÕ ho¹ch s¬ bé. ViÖc duyÖt kÕ ho¹ch s¬ bé ®­îc thùc hiÖn song tr­íc ngµy 30/11 hµng n¨m. [ §©y lµ c«ng ®o¹n ®¸nh gi¸ l¹i toµn bé kÕ ho¹ch ®· ®­îc lËp] B­íc 4: Giao KÕ ho¹ch s¬ bé Sau khi kÕ ho¹ch s¬ bé ®­îc lËp th× phßng kÕ ho¹ch sÏ hoµn thiÖn viÖc chØnh söa vµ thùc hiÖn giao kÕ ho¹ch s¬ bé cho c¸c ®¬n vÞ. B¶n giao kÕ ho¹ch bao gåm môc chØnh söa, gi¶i ph¸p n¨ng cao kÕ ho¹ch vµ ph­¬ng h­íng cña toµn c«ng ty trong n¨m kÕ ho¹ch. ViÖc giao kÕ ho¹ch song tr­íc ngµy 2/12 hµng n¨m. [ §©y lµ b­íc cÇn thiÕt trong viÖc lËp kÕ ho¹ch, nã sÏ b¶o ®¶m tÝnh kh¶ thi vµ liªn kÕt gi÷a c¸c bé phËn kÕ ho¹ch] B­íc 5: §iÒu chØnh KÕ ho¹ch vµ §¨ng ký KÕ ho¹ch chÝnh thøc C¸c ®¬n vÞ ®¸nh gi¸ l¹i B¶n ®¨ng ký kÕ ho¹ch vµ ®ång thêi kÕt hîp víi ph­¬ng h­íng nhiÖm vô cña ®în vÞ ®­îc giao còng nh­ cña toµn c«ng ty. Tõ ®ã thùc hiÖn c¸c ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch cña ®¬n vÞ m×nh. ViÖc ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch vµ ®¨ng ký hÕ ho¹ch chÝnh thøc song tr­íc ngµy 15/12 hµng n¨m. B­íc 6: LËp KÕ ho¹ch chÝnh thøc vµ DuyÖt KÕ ho¹ch chÝnh thøc Sau khi tiÕp nhËn c¸c kiÕn nghÞ vµ thay ®æi, Bé phËn kÕ ho¹ch lËp b¶n kÕ ho¹ch chÝnh thøc cho c«ng ty. Sau ®ã Tæng gi¸m ®èc triÖu tËp cuéc häp ®Ó th«ng qua b¶n kÕ ho¹ch chÝnh thøc. Tõ ®©y b¶n kÕ ho¹ch cã gi¸ trÞ ph¸p lý trong néi bé doanh nghiÖp. ViÖc DuyÖt kÕ ho¹ch chÝnh thøc song tr­íc ngµy 28/12 hµng n¨m B­íc 7: Giao KÕ ho¹ch chÝnh thøc Phßng Tæng Hîp thùc hiÖn viÖc giao kÕ ho¹ch cho toµn bé c¸c ®¬n vÞ. B¶n giao kÕ ho¹ch bao gåm: B¶n kÕ ho¹ch chÝnh thøc cña Tæng c«ng ty; B¶n ph­¬ng h­íng vµ nhiÖm vô cña ®¬n vÞ. ViÖc giao kÕ ho¹ch thùc hiÖn song tr­íc ngµy 1/1 n¨m thùc hiÖn kÕ ho¹ch S¬ ®å quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch 2 lªn 2 xuèng Tr¸ch nhiÖm S¬ ®å Thêi gian Tµi liÖu/ BiÓu mÉu C¸c ®¬n vÞ §¨ng ký KÕ ho¹ch LËp KH s¬ bé DuyÖt KH S¬ bé Giao KH s¬ bé §iÒu chØnh KH §¨ng ký KH chÝnh thøc LËp KH chÝnh thøc DuyÖt KH chÝnh thøc Giao KH chÝnh thøc Thùc hiÖn Tr­íc 30/10 BM.13.01 Phßng tæng hîp 25/11 Tæng gi¸m ®èc 30/11 Phßng tæng hîp 2/12 C¸c ®¬n vÞ C¸c ®¬n vÞ 15/12 Phßng tæng hîp Tæng gi¸m ®èc 28/12 Phßng tæng hîp Tr­íc 1/1(kú kh) C¸c ®¬n vÞ 1/1 Mét sè gi¶i ph¸p trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn KHSXKD Huy ®éng mäi c¸ nh©n trong c«ng ty tham gia Huy ®éng mäi c¸c nh©n tham gia c«ng t¸c kÕ ho¹ch hãa sÏ b¶o ®¶m sù thèng nhÊt vµ hîp t¸c trong c¸c môc tiªu, nhiÖm vô vµ c¸c hµnh ®éng cña toµn c«ng ty. Do ®ã c¸c gi¶i ph¸p nh»m huy ®éng mäi ng­êi tham gia vµo x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh tèt sÏ gióp kÕ ho¹ch mang l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cho c«ng ty. Sau ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m huy ®éng mäi c¸ nh©n tham gia vµo c«ng t¸c KHH Gi¶i ph¸p lµm viÖc nhãm (Teamworks) §©y lµ mét m« h×nh lµm viÖc míi ®ang ®­îc ¸p dông t¹i VN nh­ng chØ chñ yÕu trong c¸c c«ng ty Liªn doanh, c«ng ty cã Vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ c¸c c«ng ty PhÇn mÒm. Vµ trong m« h×nh c«ng ty nhµ n­íc th× m« h×nh nµy rÊt Ýt ®­îc ¸p dông bëi c¬ së ph¸p lý, quy ®Þnh, quy chÕ t­¬ng ®èi cøng nh¾c. Tuy nhiªn c¬ chÕ ngµy cµng thay ®æi vµ c¶i tiÕn do ®ã c¸c c«ng ty nªn ®i tr­íc ®ãn ®Çu c¸c céng nghÖ qu¶n lý tiªn tiÕn. Gi¶i ph¸p vÒ lµm viÖc nhãm sÏ gióp doanh ngiÖp kh«ng chØ ®æi míi c¸ch thøc lµm viÖc mµ cßn mang l¹i hiÖu qu¶ cao do sù s¸ng t¹o vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm mang l¹i. ¸p dông gi¶i ph¸p lµm viÖc nhãm vµo trong viÖc lËp kÕ ho¹ch nh­: C«ng ty kh«ng ph¶i duy tr× mét ®éi ngò ®«ng ®¶o nh©n viªn trong mét phßng kÕ ho¹ch mµ phßng nµy chØ bËn rén nhÊt khi ph¶i lËp mét kÕ ho¹ch trong mét thêi gian h¹n chÕ mµ l¹i ®ßi hái hiÖu qu¶ cao. Do ®ã b»ng biÖn ph¸p lµm viÖc nhãm theo kiÓu “Nhãm lµm viÖc theo dù ¸n”. Cã nghÜa lµ trong kho¶ng thêi gian lËp kÕ ho¹ch th× thµnh l©p “Ban dù ¸n lËp kÕ ho¹ch”, cßn sau ®ã chØ duy tr× “Ban th­êng trùc” ®Ó theo dâi vµ kiÓm tra kÕ ho¹ch. NÕu trong kho¶ng thêi gian thùc hiÖn kÕ ho¹ch nÕ cã sù thay ®æi bÊt th­êng, th× “Ban dù ¸n lËp kÕ ho¹ch” l¹i ®­îc triÖu tËp nh­ mét buæi häp ®Ó cïng th¶o luËn vµ ®¸nh gi¸ vÊn ®Ò nh»m t×m gi¶i ph¸p phï hîp. C¸c gi¶i ph¸p kh¸c C¸c gi¶i ph¸p nh­ phiÕu pháng vÊn gãp ý kiÕn giÊu tªn, phiÕu ®iÒu tra tr¾c nghiÖm vÒ mét vÊn ®Ò hoÆc mét lÜnh vùc nµo ®ã sÏ gióp mäi ng­êi tham gia ®ãng gãp ý kiÕn vµo x©y dùng còng nh­ thôc hiÖn KH. §Æc biÖt lµ phÇn thu thËp th«ng tin ®Ó lµm gi¶i ph¸p kÕ ho¹ch, cã rÊt nhiÒu phÇn mµ chØ ng­êi trùc tiÕp tiÕp xóc míi hiÓu vµ biÕt cÇn ph¶i ®æi míi nh­ thÕ nµo. C«ng t¸c x©y dùng vµ thùc hiÖn ph¶i g¾n víi thÞ tr­êng §©y lµ mét nguyªn t¸c trong c¸c nguyªn t¸c c¬ b¶n cña KHH. V× vËy c«ng ty ph¶i cã c¸c gi¶i ph¸p gióp cho b¶n kÕ ho¹ch ®¹t hiÖu qu¶ trong khi ¸p d ông hay nãi c¸ch kh¸c ®Êy chÝnh lµ tÝnh kh¶ thi cña kÕ ho¹ch. Trong quy tr×nh KÕ ho¹ch hãa (®· nªu ë phÇn 1) th× Ph©n tÝch m«i tr­êng lµ kh©u ®Çu tiªn trong quy tr×nh. Vµ nã lµ c¨n cø quan träng trong viÖc ®Æt môc tiªu vµ x¸c ®Þnh c¸c kÕ ho¹ch hµnh ®éng, do ®ã ta cã thÓ thÊy râ vai trß cña Ph©n tÝch thÞ tr­êng. NÕu kh©u nµy bÞ sai th× toµn bé b¶n kÕ ho¹ch cña c«ng ty sÏ dÉn c«ng ty ®i l¹c lèi vµ ph¶i chÞu hËu qu¶ to lín. Do ®ã trong c«ng t¸c x©y dông vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¶i g¾n liÒn víi thÞ tr­êng. Mét sè c¸c gi¶i ph¸p gióp cho viÖc x©y dông vµ thùc hiÖn ph¶i g¾n víi thÞ tr­êng nh­: Tæ chøc nghiªn cøu thÞ tr­êng b»ng c¸c h×nh thøc kh¸c nhau (thuª c«ng ty nghiªn cøu thÞ tr­êng, tù tæ chøc nhiªn cøu thÞ tr­êng). Sau khi nghiªn cøu thÞ tr­êng th× doanh nghiÖp tæ chøc ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thÞ tr­êng. Cßn trong kh©u thùc hiÖn th× doanh nghiÖp ph¶i lu«n tæ chøc thu thËp vµ ph©n tÝch th«ng tin nh»m ph¸t hiÖn c¸c c¬ héi còng nh­ nguy c¬ mµ KH kh«ng tÝnh to¸n hÕt ®­îc. Nh­ vËy sÏ gãp phÇn hoµn thiÖn vai trß cña kÕ ho¹ch trong thùc hiÖn tr¸nh viÖc thùc hiÖn khu«n mÉu cøng nh¾c. Kh«ng chØ thÕ mµ viÖc thu thËp th«ng tin trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cßn gióp c«ng ty cã nh÷ng kinh nghiÖm cho t­¬ng lai. T¨ng c­êng c«ng t¸c theo dâi, kiÓm tra, ®iÒu chØnh Do m« h×nh c«ng ty mÑ c«ng ty con nªn viÖc thùc hiÖn vµ ®iÒu hµnh lµ cã sù c¸ch biÖt. V× vËy c¸c gi¶i ph¸p gióp t¨ng c­êng c«ng t¸c theo dâi, kiÓm tra, ®iÒu chØnh sÏ gióp viÖc qu¶n lý vµ thùc hiÖn ¨n khíp vµ ®¹t hiÖu qu¶. Tuy nhiªn kh«ng nªn ®Ó viÖc thoe dâi kiÓm tra l¹i lµ mét c¶n trë thùc hiÖn khi nã mang tÝnh “Khñng bè” vµ v« cïng tèn kÐm. Bëi kh«ng ai muèn m×nh lu«n bÞ theo dâi nh©n xÐt ®¸nh gi¸ liªn tôc vµ nÕu c«ng ty còng thµnh lËp mét ®éi chuyªn theo dâi kiÓm tra th× l¹i ph¶i t¨ng chi phÝ cho ho¹t ®éng nµy. VËy ®Ó viÖc theo dâi, kiÓm tra, ®iÒu chØnh ®¹t hiÖu qu¶ th× c«ng ty ph¶i cã c¸c ph­¬ng ph¸p phï hîp. Chóng ta ®· tõng ®­îc nghe tíi vÊn ®Ò “V¨n phßng ¶o” vµ “Qu¶n lý tõ xa” ®ã lµ c¸ch thøc ¸p dông nh÷ng “C¬ chÕ” trong qu¶n lý. C¸c “C¬ chÕ” nµy kh«ng ph¶i lµ c¸c nguyªn t¾c, còng kh«ng ph¶i c¸c néi quy, quy ®Þnh mµ nã lµ c¸c chÝnh s¸ch, c¸c ®iÒu kiÖn trong lµm viÖc. VËy nghiªn cøu vµ ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p nµy c«ng ty cã thÓ ®¹t ®­îc c¸c hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng. ViÖc x¸c ®Þnh râ môc tiªu, chØ tiªu b»ng viÖc chØ ra cô thÓ tr¹ng th¸i hoµn thµnh, thêi gian hoµn thµnh cña môc tiªu, chØ tiªu. Ph©n chia môc tiªu, chØ tiªu thµnh c¸c môc tiªu, chØ tiªu nhá vµ còng chØ râ thêi gian, møc ®é vµ yªu cÇu hoµn thµnh. Tõ ®ã cã c¬ së ®¸nh gi¸, kiÓm tra møc ®é hoµn thµnh cña môc tiªu, chØ tiªu ®· ®¹t ra X¸c ®Þnh néi dung vµ ph­¬ng ph¸p theo dâi, kiÓm tra: c«ng t¸c kiÓm tra, ®¸nh gi¸ ph¶i cô thÓ, râ rµng. ViÖc x¸c ®Þnh râ c«ng viÖc, néi dung cña c«ng t¸c theo dâi, kiÓm tra sÏ gióp cho viÖc theo dâi, kiÓm tra ®i ®óng môc tiªu chÝnh x¸c vµ ®ì tèn kÐm. Khi x¸c ®Þnh ®­îc c¸c sai lÖch th× ph¶i x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n ®Ó tõ ®ã cã gi¶i ph¸p ®iÒu chØnh kh¾c phôc phï hîp T¨ng c­êng c«ng t¸c dù b¸o T¨ng c­êng c«ng t¸c dù b¸o chÝnh lµ n©ng cao kh¶ n¨ng l­êng tr­íc nguy c¬, x¸c ®Þnh nhanh c¬ héi. T¨ng c­êng c«ng t¸c dù b¸o chÝnh lµ chó träng h¬n vµo quan s¸t m«i tr­êng, thu thËp vµ ph©n tÝch th«ng tin bªn trong còng nh­ bªn ngoµi doanh nghiÖp. §ång thêi còng lµ viÖc ¸p dông c¸c m« h×nh còng nh­ c¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu chuyªn ngµnh dù b¸o vµo c«ng t¸c lËp vµ theo dâi kÕ ho¹ch. Vµ cÇn thiÕt h¬n n÷a ®ã chÝnh lµ lËp ChiÕn l­îc ph¸t triÓn dµi h¹n cho C«ng ty trong giai ®o¹n 2005-2010. KÕt luËn Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty VËn t¶i vµ Thuª tµu. ViÖc g¾n liÒn thùc tÕ ho¹t ®éng víi lý thuyÕt ®· ®­îc häc trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ ®· gióp cho em cã nh÷ng hiÓu biÕt cô thÓ h¬n vÒ chuyªn ngµnh cña m×nh. Tõ ®ã, em ®· nhËn thÊy kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cã vai trß thùc tÕ vµ ®· ®ãng gãp ®¸ng kÓ, gãp phÇn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong thêi gian qua. Th«ng qua viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ c«ng t¸c kÕ ho¹ch cña C«ng ty, víi mong muèn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ë C«ng ty VËn t¶i vµ Thuª tµu sÏ hoµn thiÖn h¬n. Em hi väng r»ng víi nh÷ng ý kiÕn mµ bµi viÕt ®­a ra sÏ gióp Ých phÇn nµo cho viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty VËn t¶i vµ Thuª tµu. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n phßng Tæng Hîp vµ tËp thÓ c¸n bé, c«ng nh©n viªn C«ng ty VËn t¶i vµ Thuª tµu ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o: TS. NguyÔn Ngäc S¬n ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thiÖn bµi viÕt nµy. Víi kiÕn thøc cßn h¹n hÑp vµ trong ®iÒu kiÖn thêi gian cã h¹n, bµi viÕt sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong nhËn ®­îc ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« vµ tõ phÝa C«ng ty VËn t¶i vµ Thuª tµu ®Ó bµi viÕt cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Tµi liÖu tham kh¶o Tµi liÖu gi¶ng d¹y m«n KÕ ho¹ch kinh doanh cña khoa KH&PT Gi¸o tr×nh ChiÕn l­îc kinh doanh cña khoa KH&PT Gi¸o tr×nh KÕ ho¹ch hãa ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña khoa KH&PT Gi¸o tr×nh Ch­¬ng tr×nh vµ dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña khoa KH&PT T¹p chÝ Hµng h¶i ViÖt nam Website: www.VPA.org.vn; www.VIETFRACHT.com.vn. C¸c tµi liÖu vÒ B¸o c¸o Tæng kÕt n¨m vµ c¸c Tµi liÖu, sè liÖu cña c«ng ty VËn t¶i vµ Thuª tµu C¸c v¨n b¶n, sè liÖu cña Bé Giao Th«ng VËn T¶i vµ Bé KÕ Ho¹ch vµ §Çu T­ Vµ mét sè tµi liÖu kh¸c cã liªn quan