Tổng quan về Công ty CP xây dựng thương mại du lịch Xuân Khải

môc lôc Ch­¬ng1 qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña doan nghiÖp 1.Th«ng tin chung vÒ doanh nghiÖp Tªn doanh nghiªp: C«ng ty cæ phÇn x©y dùng th­¬ng m¹i du lÞch Xu©n Kh¶i. Tªn giao dÞch: Xuan khaI tourism - trading - construction joint stock company Tªn viÕt t¾t: Xuan khaI TTC JSC H×nh thøc ph¸p lý: C«ng ty cæ phÇn (víi 3 s¸ng lËp viªn) - ¤ng NguyÔn Xu©n Kh¶i: S¸ng lËp viªn 1, Chñ tÞch H§QT kiªm Gi¸m ®èc - ¤ng NguyÔn ThÕ M¹nh: S¸ng lËp viªn 2 - ¤ng NguyÔn Xu©n Kha: S¸ng lËp viªn 3 Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh: DÞch vô giao nhËn, bèc xÕp, vËn chuyÓn hµng ho¸, vËn chuyÓn hµnh kh¸ch; Bu«n b¸n m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t­ ngµnh x©y dùng, kim khÝ, ®iÖn m¸y, nguyªn liÖu, nhiªn liÖu, vËt liÖu, thiÕt bÞ cho ngµnh c«ng nghiÖp; Thi c«ng khai th¸c c«ng tr×nh má. §Þa chØ trô së chÝnh: Sè 87 - Khu tËp thÓ bÖnh viÖn giao th«ng vËn t¶i -Ph­êng L¸ng th­îng - QuËn §èng ®a - TP Hµ néi. Sè tµi kho¶n: 11720147017019. T¹i ng©n hµng Cæ phÇn kü th­¬ng ViÖt nam - Phßng giao dÞch Techcombank - 98 Hoµng Quèc ViÖt. §iÖn tho¹i: 04 7660190 Fax: 04 7661774 2.Qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp Trong giai ®o¹n hiªn nay c¸c n­íc trªn thÕ giíi ph¸t triÓn víi tèc ®é chãng mÆt.Cïng víi nÒn kinh tÕ trong khu vùcViÖt Nam còng lµ mét quèc gia ®ang trong giai ®o¹n ph¸t triÓn m¹nh mÏ.ViÖc h×nh thµnh hµng lo¹t c¸c XÝ nghiÖp vµ c¸c C«ng ty võa vµ nhá d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau lµ mét ®iÒu phï hîp víi quy luËt ph¸t triÓn Êy.Tr­íc thùc tiÔn nµy n¨m 2003 th× ¤ng NguyÔn Xu©n Kh¶i cïng víi 2 s¸ng lËp viªn hiÖn t¹i cña c«ng ty quyÕt ®Þnh h×nh thµnh c«ng ty Cæ phÇn th­¬ng mai-du lÞch Xu©n Kh¶i.Ban ®Çu c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc vËn t¶i hµnh kh¸ch du lÞch. Tõ n¨m 2003 ®Õn nay c«ng ty ®· ph¸t triÓn vµ ho¹t ®«ng ®­îc gÇn 6 n¨m.C«ng ty chñ yÕu ho¹t ®éng trong lÜnh vùc khai th¸c má.VÒ mÆt nh©n sù ®Æc biÖt lµ c¸n bé qu¶n trÞ cña c«ng ty lµ kh«ng thay ®æi.Quy m« ho¹t ®éng cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc më réng vµ hoµn thiÖn ®Ó phï hîp víi thùc tiÔn vµ nhu cÇu míi cña thÞ tr­êng vµ yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Trong giai ®o¹n ®Çu míi thµnh lËp c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc v¹n t¶i du lÞch vµ bu«n b¸n m¸y mãc vËt t­ thiÕt bÞ c¬ khÝ trong ngµnh c«ng nghiÖp vËn t¶i. KÓ tõ n¨m 2004 ®Õn nay th× nhiÖm vô kinh doanh chÝnh cña c«ng ty lµ ho¹t ®éng trong ngµnh c«ng nghiÖp khai th¸c má than. 3.§Æc ®iÓm kinh tÕ- kü thuËt cña doanh nghiÖp S¶n phÈm : s¶n phÈm cña c«ng ty chñ yÕu lµ ®Êt ®¸ vµ than khai th¸c ®­îc tõ c¸c má vµ c«ng tr×nh. ThÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng cña C«ng ty lµ c¸c C«ng ty cã nhu cÇu vËn chuyÓn , khoan vµ bèc xóc trong lÜnh vùc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ khai th¸c má ë trong n­íc. §èi t­îng kh¸ch hµng cña c«ng ty chñ yÕu lµ c¸c c«ng ty x©y dùng vµ khai th¸c trong lÜnh vùc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh vµ khai th¸c má C«ng ty than Khe Chµm , má than T©y §¸ Mµi ,má than PhÊn MÔ - Th¸i Nguyªn ,c«ng tr×nh thuû ®iÖn S¬n La,xÝ nghiÖp 397 C«ng ty §«ng B¾c. Quy tr×nh c«ng nghÖ : C«ng ty sö dông c«ng nghÖ khai th¸c lé thiªn: dïng khoan vµ thuèc næ ®Ó khai ph¸ ®Êt ®¸ sau ®ã dïng m¸y mãc thiÕt bÞ: khoan,g¹t,bèc xóc,vËn chuyÓn than vµ ®Êt ®¸. + Giai ®o¹n I : thi c«ng kÕt thóc bãc ®Êt tÇng +120 - + 110 + Giai ®oan II : thi c«ng kÕt thóc bãc ®Êt tÇng + 110 - +100 + Giai ®oan III : thi c«ng bãc ®Êt vµ than tÇng +100 - +90 Trong mçi giai ®o¹n tr­íc khi thi c«ng, ®¬n vÞ thi c«ng lËp biÖn ph¸p thi c«ng kÕt thóc tõng giai ®o¹n t¹i c¸c møc vµ thèng nhÊt cµng bªn A theo c¸c yÕu tè kü thuËt ®ã lµ: ChiÒu réng ®¸y tÇng kÕt thóc ChiÒu cao tÇng c«ng t¸c ChiÒu réng mÆt tÇng c«ng t¸c Gãc dèc bê c«ng t¸c ; 600 Trong mçi biÖn ph¸p thi c«ng cña tõng giai ®o¹n, ngoµi viÖc thÓ hiÖn râ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc nh­ ranh giíi kÕt thóc, chiÒu réng mÆt tÇng, chiÒu cao tÇng, gãc dèc bê tÇng… cßn thÓ hiÖn cô thÓ cac hé chiÕu xóc, s¬ ®å vËn t¶i ( thuyÕn xe vµo, tuyÕn xe ra, s¬ ®å quay ®Çu xe khi nhËn t¶i vµ dì t¶i ), cïng c¸c biÖn ph¸p kü thuËt an toµn ®èi víi c«ng t¸c khoan, bèc xóc, vËn chuyÓn, ®i l¹i cho ng­êi vµ thiÕt bÞ phï hîp víi tõng ®iÒu kiÖn ncô thÓ theo kh«ng gian vµ thêi gian. Dù kiÕn c¸c sù cè do ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt, thiÕt bÞ, thêi tiÕt… cho ng­êi vµ thiÕt bÞ cã thÓ x¶y ra vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc. Riªng ®èi víi c«ng t¸c khoan, thùc hiÖn theo hé chiÕu khoan do bªn A lËp vµ giao dÞch t¹i thùc ®Þa. C¬ së vËt chÊt vµ trang thiÕt bÞ ThiÕt BÞ Cña C«ng Ty TT Tªn ThiÕt BÞ C«ng SuÊt N­íc SX Sè L­îng 1 M¸y Xóc PC 450-7 2,1m3 NhËt 02 2 M¸y Xóc PC 450-6 1,9m3 NhËt 01 3 M¸y G¹t D6 Mü 02 4 M¸yKhoan Tamrock 1100 PhÇn Lan 02 5 M¸yKhoan Tamrock 7002 PhÇn Lan 01 6 ¤ T« HOWO 27 TÊn Trung Quèc 15 7 ¤ T« HOWO 30 TÊn Trung Quèc 10 8 M¸y Xóc lËt 90ZA 3,5 m3 NhËt 02 Tæng Céng 35 Nguyªn nhiªn,vËt liÖu cña c«ng ty chñ yÕu lµ c¸c lo¹i dÇu mì thuèc næ, phô kiÖn ,thiÕt bÞ thay thÕ cho qu¸ tr×nh khai th¸c vµ vËn chuyÓn. Lao ®éng vµ ®iÒu kiÖn lao ®éng Tæng sè lao ®éng cña c«ng ty bao gåm h¬n 140 c¸n bé kü thuËt chuyªn m«n, c«ng nh©n vËn hµnh vµ nh©n viªn qu¶n lý. C¸n bé chuyªn m«n kü thuËt cña c«ng ty TT C¸n Bé Chuyªn M«n Sè L­îng( ng­êi ) I §¹i Häc vµ trªn §¹i Häc 17 1 Kü s­ Giao Th«ng 4 2 Kü s­ x©y dùng 4 3 Kü s­ C¬ khÝ 3 4 Kü s­ Thuû lîi 1 5 Cö nh©n kinh tÕ 5 II Cao §¼ng vµ Trung cÊp Kü ThuËt 15 1 Cao §¼ng Giao Th«ng 5 2 Cao §¼ng C«ng NghiÖp 3 3 Trung cÊp X©y dùng 3 4 Trung cÊp c¬ ®iÖn 4 C«ng nh©n vËn hµnh chuyªn m«n cña c«ng ty TT C«ng nh©n theo nghÒ Sè l­¬ng (ng­êi) 1 Thî hµn 3 2 Thî §iÖn 4 3 Thî Söa ch÷a 12 4 Thî l¸i m¸y xóc 12 5 Thî l¸i m¸y khoan 6 6 L¸i « t« 52 7 L¸i xóc lËt 4 8 L¸i m¸y g¹t 4 Tæng Sè 97 §iÒu kiÖn lao ®éng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn: Lao ®éng cña c«ng ty chñ yÕu lµ nam lµm viÖc t¹i c«ng tr­êng cã m«i tr­êng rÊt kh¾c nghiÖt chÞu ¶nh h­ëng trùc tiÕp cña khÝ hËu , n¾ng giã vµ c¸t bôi… Sè ngµy lµm viÖc trong n¨m: 300 ngµy ( NghØ lÔ vµ chñ nhËt theo qui ®Þnh cña Nhµ n­íc). Sè ngµy lµm viÖc trong th¸ng: 26 ngµy. Sè giê lµm viÖc trong ca: 8 giê. Trong mçi ca: §Çu ca toµn bé C«ng nh©n tËp trung t¹i khu nhµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cña nhµ thÇu trong khai tr­êng ®Ó giao ca, c¾t viÖc, bµn giao m¸y, bæ sung nhiªn liÖu… Vèn kinh doanh cña C«ng ty: Nguån vèn CSH cña c¸c cæ ®«ng cña c«ng ty(theo biªn b¶n biªn b¶n häp thµnh viªn c«ng ty cæ phÇn x©y dùng th­¬ng m¹i - du lÞch Xu©n Kh¶i ®Çu n¨m 2008)x¸c ®Þnh lµ: ¤ng NguyÔn Xu©n Kh¶i: 18.000.000.000® ¤ng NguyÔn ThÕ M¹nh: 7.000.000.000® ¤ng NguyÔn Xu©n Kha: 5.000.000.000® Tæng céng: 30.000.000.000® Trong ®ã VC§ chiÕm ®Õn : 27.000.000.000® 4.M«i tr­êng kinh doanh cña doanh nghiÖp-c¬ héi vµ th¸ch thøc M«i tr­êng bªn trong dn: D­íi sù qu¶n lý cña mét bé m¸y qu¶n trÞ hÕt søc linh ho¹t vµ s¸ng t¹o cña c«ng ty ®· triÓn khai vµ x©y dùng ®­îc mét kÕ ho¹ch s¶n xuÊt còng nh­ môc tiªu ph¸t triÓn rÊt râ rµng vµ phï hîp víi nguån lùc hiÖn nay cña c«ng ty.§ã lµ chñ yÕu ®¶m nhËn c¸c c«ng viÖc vËn chuyÓn vµ khai th¸c trªn bÒ mÆt.Cã thÓ nãi yÕu tè nguån vèn h¹n hÑp còng nh­ thiÕu c¸n bé kü thuËt chuyªn m«n ®· khiÕn cho qu¸ tr×nh thi c«ng khai th¸c cña c«ng ty ch­a ph¸t huy hÕt tiÒm n¨ng khi mµ chØ chñ yÕu lµ khai th¸c vµ vËn chuyÓn ®Êt ®¸ chø ch­a ®¶m nhËn toµn bé cña qu¸ tr×nh khai th¸c má. M«i trr­êng lµm viÖc cña doanh nghiÖp:n¬i thi c«ng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ®Æt xa trô së chÝnh , xa khu d©n c­ vµ c¸c nguån cung cÊp vËt t­, nhiªn liÖu, thùc phÈm,hÖ thèng n­íc sinh ho¹t, ®iÖn g©y rÊt nhiÒu khã kh¨n cho qu¸ tr×nh lµm viÖc vµ sinh ho¹t cña c¸c bé c«ng nh©n viªn.§©y còng lµ yÕu tè khiÕn cho chi phÝ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ khai th¸c t¨ng lªn. Do yÕu tè æn ®Þnh cña c«ng viÖc cho nªn Ýt cã sù biÕn ®éng trong nhiÖm vô còng nh­ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c«ng ty.§iÒu nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n trÞ cña c«ng ty;t¹o m«i tr­êng lµm viÖc æn ®Þnh cho c«ng nh©n,gióp c«ng nh©n viªn cã thÓ yªn t©m lµm viÖc tõ ®ã gãp phÇn n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng. Bªn c¹nh ®ã nhê cã sù quan t©m chØ ®¹o rÊt tËn t×nh cña cÊp trªn ®Õn ®êi sèng sinh ho¹t vµ c«ng viÖc cña c«ng nh©n viªn trong c«ng ty gãp phÇn x©y dùng mét nÕp sèng v¨n ho¸ lµnh m¹nh cho c«ng nh©n viªn.§©y còng lµ mét yÕu tè quan trong trong viÖc n©ng cao hiªu qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt,còng nh­ qu¸ tr×nh ®µo t¹o ph¸t triÓn duy tr× nguån nh©n lùc cho c«ng ty. M«i tr­êng bªn ngoµi dn: Khung c¶nh kinh tÕ : trong giai ®o¹n hiÖn nay c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÐ giíi ®ang trong giai ®o¹n héi nhËp vµ hîp t¸c nh­ hiÖn nay sÐ gãp phÇn t¹o m«i tr­êng æn ®Þnh cho doanh nghiÖp cã thÓ ph¸t triÓn më réng mèi quan hÖ hîp t¸c víi c¸c ®¬n vÞ doanh nghiÖp kh¸c.Víi tèc ®é ph¸t triÓn cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi nh­ hiÖn nay th× nhu cÇu vÒ nhiªn liÖu lµ rÊt lín vµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh c¸c khu c«ng nghiÖp còng sÏ ph¸t sinh rÊt nhiÒu nhu cÇu vÒ vËn chuyÓn vµ bèc xóc.§©y sÏ lµ c¬ héi cho DN cã thÓ ph¸t triÓn vµ më réng quy m« ho¹t ®éng . Trong ®iÒu kiÖn khoa häc c«ng nghÖ hiÖn nay rÊt ph¸t triÓn th× viÖc ¸p dông c¸c c«ng nghÖ míi vµo qu¸ tr×nh khai th¸c sÏ dÔ dµng h¬n. Trong giai ®o¹n hiÖn nay th× viÖc h×nh thµnh rÊt nhiÒu c¸c c«ng ty trong lÜnh vùc dÞch vô vËn chuyÓn ,khai th¸c bèc rì d­íi c¸c h×nh thøc c«ng ty t­ nh©n vµ c«ng ty cæ phÇn sÏ lµ mét th¸ch thøc lín ®èi víi doanh nghiÖp trong nh÷ng n¨m qua vµ c¶ giai ®o¹n s¾p tíi. Bªn c¹nh ®ã th× yÕu tè tù nhiªn vµ tÝnh chu kú cña c«ng viÖc khai th¸c còng ®· g©y rÊt nhiÒu khã kh¨n cho doanh nghiÖp.Vµo mïa m­a vµ mïa hanh kh« sÏ g©y c¶n trë rÊt nhiÒu cho qu¸ tr×nh khai th¸c vËn chuyÓn than vµ ®Êt ®¸ do c¸c yÕu tè ®­êng ®i sÏ bÞ tr¬n lÇy vµ bôi mï mÞt. 5. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña dn trong nh÷ng n¨m tíi TiÕp tôc thi c«ng vµ khai th¸c t¹i c¸c c«ng tr×nh theo hîp ®ång ®ang ®¶m nhËn. Më réng quy m« vµ ®Þa bµn khai th¸c b»ng viÖc tham gia dù thÇu t¹i c¸c gãi thÇu míi theo kÕ ho¹ch khai th¸c cña XÝ NghiÖp vµ quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. T¨ng c­êng m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ míi vµo qu¸ tr×nh khai th¸c vËn chuyÓn,thi c«ng §µo t¹o vµ ph¸t triÓn ®éi ngò lao ®éng lµnh nghÒ,t¨ng c­êng c«ng t¸c t¸c tuyÓn dông vµ tuyÓn chän lao ®éng. Thu hót vèn ®Çu t­ cña c¸c ®¬n vÞ t­ nh©n vµ c¸c ®¬n vÞ doanh nghiÖp kh¸c trong lÜnh vùc khai th¸c má. N©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông vèn.N©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng hiÖu qu¶ c«ng viÖc. Ch­¬ng 2 ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp 1.§¸nh gi¸ tæng hîp kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp 1. 1.KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2004-2007 Danh môc §vt 2004 2005 2006 2007 Tæng gi¸ trÞ sxkd 106® 6693 8113 9151 20159 GÝa trÞ bèc xóc vËn chuyÓn 106® 4616 7448 8970 15425 Doanh thu 106® 6837 10094 12021 17298 Nép ng©n s¸ch 106® 4291 5270 6547 9324 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 106® 144 553 685 1455 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m qua c¸c n¨m 2004-2007) Qua b¶ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty tõ 2004-2007 cã thÓ thÊy lîi nhuËn cßn thÊp, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty lµ ch­a ®¹t hiÖu qu¶ cao.§iÒu nµy cã lÏ nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do viÖc ®Çu t­ cña c«ng ty lµ ch­a tho¶ ®¸ng. 1.2.Ph©n tÝch t×nh h×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty qua chØ tiªu lîi nhuËn vµ doanh thu B¶NG DOANH THU-Lîi nhuËn cña c«ng ty N¨m Doanh thu (®ång) Lîi nhuËn (®ång) 2005 10.094.796.681 553.550.767 2006 12.021.748.087 685.262.945 2007 17.298.632.814 1.455.898.695 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy: N¨m 2005 cø 1 ®ång tæng doanh thu t¹o ra 0,0525 ®ång lîi nhuËn, sang n¨m 2006 víi 1 ®ång tæng doanh thu ®· t¹o ra 0,0569 ®ång lîi nhuËn, ®Õn n¨m 2007 víi 1 ®ång tæng doanh thu ®· ®em l¹i 0,0843 ®ång lîi nhuËn. Ta thÊy r»ng víi mét ®ång tæng doanh thu, sè ®ång lîi nhuËn thu ®­îc ngµy cµng t¨ng lªn, ®iÒu ®ã chøng tá sù tiÕn bé trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty . 1.3.Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty ®èi víi kh¸ch hµng KH¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty §¬n vÞ tÝnh:®ång ChØ tiªu N¨m 2005 N¨m 2006 1- TiÒn mÆt 1.066.766.638 1.261.077.598 2- C¸c kho¶n ph¶i thu 4.605.041.469 7.611.065.683 3- Vèn l­u ®éng 7.462.043.936 10.759.747.882 4- Nî ng¾n h¹n 7.308.818.888 6.830.003.943 5- Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh 412 6,985 6- Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh 0,323 0,596 (Nguån:B¶ng b¸o c¸o Tµi chÝn cña c«ng ty n¨m 2005-2006). Tû lÖ thanh to¸n hiÖn hµnh cña c«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh b»ng mèi t­¬ng quan gi÷a vèn l­u ®éng vµ nî ng¾n h¹n. T¨ng tõ 1,02 n¨m 2005 lªn 1.57 n¨m 2006. Nh­ vËy cã nghÜa lµ, c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n gi¶m nh­ng vèn l­u ®éng t¨ng lªn gióp cho kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty ®­îc ®¶m b¶o . N¨m 2006 ®Ó gi¶i quyÕt c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n c«ng ty kh«ng chØ huy ®éng vèn l­u ®éng mµ cßn tõ c¸c nguån kh¸c. Tû lÖ thanh to¸n nhanh cña c«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh b»ng mèi t­¬ng quan gi÷a tiÒn mÆt, c¸c kho¶n ph¶i thu víi tæng sè vèn l­u ®éng. Tû lÖ nµy t¨ng tõ 0,323 n¨m 2005 lªn 0,596 n¨m 2006, do c¸c kho¶n ph¶i thu t¨ng tõ 4.605.041.469 ®ång lªn 7.611.065.683 ®ång. Tuy vËy chñ yÕu tû lÖ nµy t¨ng lµ do tæng nî ng¾n h¹n gi¶m lµm cho kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cña c«ng ty t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Trong n¨m 2006, c¸c kho¶n ph¶i thu ®¸p øng ®Õn 97,9% kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cña c«ng ty. §iÒu ®ã võa cho thÊy vai trß quan träng cña c¸c kho¶n ph¶i thu ®ång thêi thÓ hiÖn nguy c¬ cã thÓ bÞ thiÕu hôt tiÒn mÆt cña c«ng ty. XÐt vÒ tæng thÓ, tiÒn mÆt vµ c¸c kho¶n ph¶i thu cã thÓ gi¶i quyÕt 32,3% nî ng¾n h¹n n¨m 2005 vµ 59,6% nî ng¾n h¹n n¨m 2006. ViÖc c¶i thiÖn t×nh h×nh kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty sÏ gióp cho c«ng ty ngµy cµng n©ng cao uy tÝn cña thÞ tr­êng, tõ ®ã sÏ gióp c«ng ty cã thÓ dÔ dµng h¬n trong viÖc huy ®éng vèn më réng s¶n xuÊt kinh doanh. 1.4.HiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp. B¶ng kÕt cÊu nguån vèn cña c«ng ty N¨m Tæng nguån vèn(®ång) Vèn cè ®Þnh(®ång) Tû Träng(%) Vèn l­u ®éng(®ång) Tû Träng(%) 2004 17.284.096.325 11.032.223.536 63.8 6.251.872.789 36.2 2005 18.790.301.394 11.328.257.458 60.3 7.462.043.936 39.7 2006 21.920.249.864 11.160.501.964 51.0 10.759.747.882 49.0 2007 25.891.994.550 20.546.320.113 79.3 5.345.674.437 20.7 2008 30.000.000.000 27.000.000.000 90.0 3000.000.000 10 (Nguån: Cuéc häp th­êng kú s¸ng lËp viªn trong héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty) Vèn cè ®Þnh Trong n¨m 2004 tæng vèn cè ®Þnh cña c«ng ty lµ 11.032.223.536 ®ång.Trong giai ®o¹n ®Çu h¹ng môc c«ng tr×nh tham gia cña c«ng ty lµ nhá cho nªn sè m¸y mãc thiÕt bÞ ®­îc ®Çu t­ lµ ch­a nhiÒu.Sang n¨m 2005 vÒ vèn cè ®Þnh t¨ng lªn 11.328.257.458®, chñ yÕu lµ c«ng ty ®­îc ®Çu t­ tõ phÇn lîi nhuËn gi÷ l¹i vµ ng©n s¸ch cÊp tõ tæng c«ng ty, sang n¨m 2006 vèn cè ®Þnh lµ 11.160.501.964®, so víi n¨m 2005 ®· gi¶m víi sè tuyÖt ®èi lµ 1.176.755.494® øng víi 14,4%. Sù sôt gi¶m nµy chñ yÕu lµ do ¶nh h­ëng cña t×nh tr¹ng l¹m ph¸t cña nÒn kinh tÕ t¨ng cao h¬n 7%, c«ng ty kh«ng më réng ®Çu t­ vµo tµi s¶n cè ®Þnh trong khi ®ã l¹i khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng.Trong n¨m 2006 VC§ lµ 20.546.320.113 ®ång ®Ó më réng quy m« vµ thùc hiÖn ®Çu t­ vµo gãi thÇu míi t¹i c«ng tr×nh thuû ®iÖn S¬n La cho nªn c«ng ty ®· ®Çu t­ thªm nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ vµo s¶n xuÊt.Cho nªn VC§ cña c«ng ty cã sù t¨ng lªn ®¸ng kÓ.Trong n¨m 2007 c«ng ty quyÕt ®Þnh ®Çu t­ bæ xung thªm mét sè m¸y mãc míi ®Ó tiÕp tôc hoµn thµnh thi c«ng t¹i h¹ng môc c«ng tr×nh lín t¹i c«ng tr×nh thuû ®iÖn S¬n La.T¹i thêi ®iÓm nµy th× Tæng VC§ cña c«ng ty lµ 23.869.123.201®ång. Trong Cuéc häp héi ®ång cæ ®«ng ®Çu n¨m 2008 cña c«ng ty quyÕt ®Þnh t¨ng thªm vèn ®Çu t­ vµ quyÕt ®Þnh t¨ng nguån vèn CSH cña c«ng ty lªn 30.000.000.000 ®ång trong ®ã VC§ lµ 27.000.000.000.®ång.Vµ c¸c cæ ®«ng ®· nhÊt trÝ vµ quyÕt ®Þnh hoµn thµnh trong th¸ng 2/2008. Vèn l­u ®éng Trong n¨m 2004 tæng vèn l­u ®éng cña c«ng ty lµ 6.251.872.789 ®ång, sang n¨m 2005 t¨ng lªn 7.462.043.936 ®ång, sù gia t¨ng cña vèn l­u ®éng trong n¨m 2005 so víi n¨m 2004 lµ do c«ng ty t¨ng ®ét biÕn c¸c kho¶n ph¶i thu vµ l­îng tiÒn mÆt dù tr÷ còng t¨ng lªn. C¸c kho¶n ph¶i thu n¨m 2004 lµ 3.429.071.300 ®ång, n¨m 2005 t¨ng lªn 5.960.851.552 ®ång. Sang n¨m 2006, vèn l­u ®éng cña c«ng ty ®· t¨ng lªn 10.759.747.882 ®ång, l­îng t¨ng tuyÖt ®èi lµ ®ång 3.297.703.946 ®ång.Cã thÓ nãi trong 3 n¨m 2004-2006 VL§ cña c«ng ty liªn tôc t¨ng nh­ vËy cho they t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty kh¸ æn ®Þnh .Nh­ng ®èi víi c«ng ty chuyªn vÒ khai th¸c Ýt cã yÕu tè rñi ro th× ®iÒu nµy lµ ch­a ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao.C«ng ty ch­a m¹nh d¹n ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó më réng quy m« s¶n xuÊt,khai th¸c.Nh­ng sang n¨m 2007 c«ng ty ®· kh¾c phôc phÇn nµo nh­îc ®iÓm trªn khi quyÕt ®Þnh ®Çu t­ thªm m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó thóc ®Èy tiÕn ®é c«ng tr×nh. §iÒu nµy thÓ hiÖn râ khi VL§ cña c«ng ty ®· gi¶m xuèng cßn 5.345.674.437. Trong nh÷ng nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2008 c«ng ty ®ang tiÕp tôc ®Çu t­ vµo m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó cã thÓ ®Èy nhanh tiÕn ®é khai th¸c. 2.§¸nh gi¸ c¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp Ngoµi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh s¶n xuÊt trªn th× c«ng ty cßn tham gia vµo mét sè ho¹t déng kinh doanh ë mét sè lÜnh vùc kh¸c nh­ bu«n b¸n nguyªn vËt liÖu ®iÖn c¬ khÝ vµ thùc hiÖn dÞch vô vËn chuyÓn hµng ho¸ nh­ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc lµ ch­a cao. Ch­¬ng 3 §¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp 1.C¬ cÊu s¶n xÊt vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Doanh nghiÖp: C¬ cÊu s¶n xÊt cña Doanh nghiÖp Danh môc nh÷ng c«ng tr×nh c«ng ty ®· tham gia tæ chøc Thi c«ng TT Danh môc c«ng tr×nh Gi¸ trÞ hîp ®ång(VN§) N¨m 1 Bèc xóc, vËn chuyÓn ®Êt ®¸ t¹i má than PhÊn MÔ - Th¸i Nguyªn 2.359.000.000 2004 2 Khoan t¹o lç vµ bèc xóc vËn chuyÓn ®Êt ®¸ t¹i má than T©y §¸ Mµi. 4.386.000.000 2005 3 Bèc xóc, vËn chuyÓn ®Êt ®¸ cho xÝ nghiÖp 397 - C«ng ty §«ng B¾c 2.950.000.000 2005 4 Bèc xóc vËn chuyÓn cho C«ng ty Thuú V©n t¹i má than Cao S¬n - CÈm Ph¶ - Qu¶ng Ninh. 5.375.000.000 2005 - 2006 5 Khoan t¹o lç cho C«ng ty than Khe Chµm 1.536.000.000 2006 6 Khoan t¹o lç vµ bèc xóc, vËn chuyÓn ®Êt, ®¸ c«ng tr×nh thuû ®iÖn S¬n La cho C«ng Ty TNHH §Çu t­ x©y dùng vµ dÞch vô Anh NghÜa 15.937.000.000 2006 - 2007 Qua B¶ng danh môc trªn cho thÊy co cÊu s¶n xuÊt chñ yÕu cña C«ng ty lµ bèc xóc, vËn chuyÓn ®Êt, ®¸ cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng vµ khai th¸c. C¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty tuy kh«ng cã sù thay ®æi nhiÒu vÒ c¬ cÊu vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt.Trong 2 n¨m gÇn ®©y C«ng ty ®· kh«ng ngõng më réng quy m« vËn chuyÓn vµ bèc xóc cho c¸c c«ng ty khai thac má vµ vËn chuyÓn cho c«ng tr×nh thuû ®iÖn. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ Doanh nghiÖp S¬ ®å tæ chøc bé m¸y hµnh chÝnh C«ng ty cá phÇn x©y dùng th­¬ng m¹i du lÞch xu©n kh¶i Gi¸m §èc Phã Gi¸m §èc Kü ThuËt Phã Gi¸m §èc Kinh Doanh KÕ Ho¹ch P.Tæ Chøc Hµnh ChÝnh Nh©n Sù P.Kü ThuËt P.KÕ Ho¹ch P.Kinh Doanh P.KÕ To¸n §éi Xe §éi Thi C«ng Sè 1 §éi Thi C«ng Sè 2 §éi Thi C«ng Sè 3 §éi Thi C«ng Sè 4 Qua s¬ ®å vÒ bé m¸y qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp cho thÊy bé m¸y hµnh chÝnh cña c«ng ty lµ hÕt søc ®¬n gi¶n vµ gän nhÑ.VÞ trÝ cao nhÊt trong c«ng ty lµ Chñ tÞch héi ®ång chñ tÞch kiªm gi¸m ®èc c«ng ty.D­íi gi¸m ®èc cã 2 phã gi¸m ®èc: PG§ phô tr¸ch m¶ng kü thuËt vµ PG§ phô tr¸ch m¶ng kÕ ho¹ch kinh doanh.C¸c phã gi¸m ®èc chÞu sù ®iÒu hµnh cña Gi¸m ®èc vµ trùc tiÕp ®iÒu hµnh, qu¶n lý c¸c phßng ban chøc n¨ng phÝa d­íi .C¸c phßng ban chøc n¨ng cña c«ng ty gåm cã P.Tæ chøc nh©n sù, P.Kü thuËt, P.KÕ ho¹ch, P.Kinh doanh, P.kÕ to¸n.C¸c phßng ban chøc n¨ng sÏ ®éc lËp víi nhau vµ ®ång thêi chÞu sù qu¶n lý chØ ®¹o cña 2 PG§.C¸c phßng ban chøc n¨ng nµy sÏ qu¸n triÖt vµ phæ biÕn mäi nhiÖm vô vµ kÕ ho¹ch mµ cÊp trªn giao cho tíi c¸c bé phËn s¶n xuÊt vµ thi c«ng c«ng tr­êng. 2.X©y dùng, thùc hiÖn chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña Doanh nghiÖp 2.1.X©y dùng chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh giai ®o¹n 2006 ®Õn 2010. ChØ tiªu §vt 2006 2007 2008 2009 2010 Tæng gi¸ trÞ sxkd 106® 15450 200100 210400 251900 301900 Khoan bèc xóc 106® 112150 181000 189000 228000 268000 Khai th¸c 106® 19600 14100 16400 18900 23900 DÞch vô vËn chuyÓn kh¸c 106® 18700 5000 5000 5000 10000 ( Nguån: §Þnh h­íng s¶n xuÊt kinh doanh 5 n¨m 2006 ®Õn 2010 cña C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng th­¬ng m¹i-du lÞch Xu©n Kh¶i) KÕ ho¹ch ho¸ s¶n xuÊt kinh doanh do tæng C«ng ty v¹ch ra c¨n cø vµo b¶ng dù kiÕn ®Êu thÇu cña C«ng ty vµ c¨n cø vµo t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p tæ chøc thùc hiÖn ®Ó C«ng ty c¨n cø lµm c¬ së cho viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ triÓn khai. Cã thÓ nãi, ®©y lµ ®iÒu t­¬ng ®èi thuËn lîi víi C«ng ty. 2.2.KÕ ho¹ch tæ chøc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp Sè ngµy lµm viÖc trong n¨m: 300 ngµy ( NghØ lÔ vµ chñ nhËt theo qui ®Þnh cña Nhµ n­íc). Sè ngµy lµm viÖc trong th¸ng: 26 ngµy. Sè giê lµm viÖc trong ca: 8 giê. Trong mçi ca: §Çu ca toµn bé C«ng nh©n tËp trung t¹i khu nhµ §HSX cña nhµ thÇu trong khai tr­êng ®Ó giao ca, c¾t viÖc, bµn giao m¸y, lÜnh nhiªn liÖu… ChÕ ®é giao ca, c¾t viÖc, b¸o c¸o thèng kª. + §Çu ca sau khi ph©n viÖc, ca tr­ëng cã b¸o c¸o vÒ viÖc bè trÝ nh©n lùc trong ca ®èi víi tõng c«ng viÖc vµ vÞ trÝ c«ng t¸c cho phßng §HSX cña bªn A. + KÕt thóc mçi ca, trùc ca cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra sè liÖu thùc hiÖn, ®èi chiÕu khèi l­îng. Sè liÖu thùc hiÖn ph¶i cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña ng­êi trùc tiÕp thi c«ng cã x¸c nhËn cña chñ ®Çu t­. +T¹i mçi vÞ trÝ thi c«ng ®Òu bè trÝ 01 c¸n bé chØ huy trùc m¸y, mçi m¸y ®Òu ph©n c«ng m¸y tr­ëng, trùc m¸y. 2.3. Qu¶n trÞ thiÕt bÞ vµ cung øng nguyªn-nhiªn- vËt liÖu phôc vô s¶n xuÊt: C«ng ty lùa chän nhµ cung øng nguyªn - vËt liÖu ®Çu vµo phôc vô s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ c¸c c«ng ty bu«n b¸n vµ cung øng vËt t­ thiÕt bÞ ®iÖn c¬ khÝ ®­îc nhËp khÈu vµ chuyÓn giao tõ n­íc ngoµi víi chÊt l­¬ng t­¬ng ®èi vµ gi¸ c¶ phï hîp. ViÖc cung cÊp nhiªn liÖu: C«ng ty ®· cã cöa hµng cung cÊp x¨ng dÇu n»m t¹i c«ng tr­êng ®¶m b¶o cung cÊp ®ñ cho xe m¸y ho¹t ®éng liªn tôc .X¨ng dÇu ®­îc mua vµ vËn chuyÓn tõ ®¹i lý cña tËp ®oµn x¨ng dÇu cña ViÖt Nam §¶m b¶o bè trÝ m¸y mãc thiÕt bÞ ho¹t ®éng liªn tôc, cã xe m¸y thay thÕ trong tr­êng hîp háng hãc, cã tr¹m söa ch÷a nhá ngay tai mÆt tËp kÕt xe,m¸y. 2.4.KÕ ho¹ch thiÕt kÕ b·i th¶i, ®­êng c«ng vô phôc vô cho c«ng t¸c vËn chuyÓn. ThiÕt kÕ b·i th¶i §¶m b¶o chiÌu réng b·i th¶i tèi thiÓu R+30m §¶m b¶o ®é chiÕu s¸ng ®Õn ph­¬ng tiÖn tèi thiÓu lµ 50m. Ch©n bê cao an toµn tèi thiÓu h = 1,2m Chan bê an toµn tèi thiÓu b = 2m §¶m b¶o gãc chiÕu s¸ng cña ®Ìn tõ 10 - 12 0 ChiÒu cao cña ®Ìn tèi thiÓu lµ 1,5 - 1,8m C«ng t¸c vÉy ®Çu b·i. T¹i b·i th¶i nhµ thÇu sÏ bè trÝ tõ 1-3 nh©n viªn thèng kª ®Õm chuyÕn lµm viÖc trong 3 ca. 3 ng­êi nµy kiªm lu«n viÖc v·y ®Çu b·i th¶i cho xe ®æ th¶i theo ®óng quy ®Þnh vµ hå s¬ thiÕt kÕ. §­êng c«ng vô. C«ng t¸c söa ch÷a th­êng xuyªn ®­êng c«ng vô nh»m ®¶m b¶o cho thiÕt bÞ di chuyÓn dÔ dµng. C«ng t¸c chiÕu s¸ng: ChiÕu s¸ng t¹i khai tr­êng s¶n xuÊt ®¶m b¶o ®ñ ¸nh s¸ng theo qui ®Þnh. C«ng t¸c phßng chèng b·o lôt: ViÖc khai th¸c má lé thiªn phô thuéc rÊt lín vµo yÕu tè thêi tiÕt do vËy khi m­a to hoÆc cã b·o C«ng ty bè trÝ cho c¸c thiÕt bÞ ho¹t ®éng trªn khai tr­êng rót ®Õn vÞ trÝ an toµn. 3.Mét sè mÆt qu¶n trÞ kh¸c cña doanh nghiÖp 3.1. C«ng t¸c b¶o ®¶m vÖ sinh m«i truêng vµ an toµn lao ®éng Sö dông xe trë n­íc ®Ó phun t­íi n­íc lªn c¸c tuyÕn ®­êng xe ch¹y t¹i c«ng tr­êng thi c«ng ®Ó gi¶m thiÓu « nhiÔm bÇu kh«ng khÝ n¬i lµm viÖc.C¸c lo¹i chÊt th¶i c«ng nghiÖp nh­ dÇu mì,x¨m nèp th¶i ra cã bÓ chøa vµ khu xö lý riªng.Qu¸ tr×nh thiÕt kÕ b·i th¶i ph¶i ®¶m b¶o kh«ng ¶nh h­ëng tµn ph¸ ®Õn c¸c khu rõng l©n cËn. X©y dùng néi qui trong khu vùc l¸n tr¹i nh­ ¨n, ë, n¬i vÖ sinh . Trang bÞ ®Çy ®ñ BHL§ cho CBCNV tr­íc khi vµo vÞ trÝ c«ng t¸c. 3.2. C«ng t¸c huÊn luyÖn an toµn, phæ biÕn néi quy, quy ®Þnh cña c«ng ty Tr­íc khi ®­a thiÕt bÞ vµ xe m¸y vµo khai tr­êng, nhµ thÇu chóng t«i cã tr¸ch nhiÖm ®¨ng ký víi bªn mêi thÇu kÌm theo danh s¸ch CBCNV vµ thiÕt bÞ ®­a vµo khai tr­êng. C«ng ty chØ bè trÝ cho nh÷ng c«ng nh©n vµo lµm viÖc sau khi cã chøng nhËn cña bªn mêi thÇu lµ ®¹t yªu cÇu ®èi víi viÖc huÊn luyÖn an toµn c¸c b­íc vµ c¸c néi quy, quy ®Þnh cña bªn mêi thÇu. C«ng ty chØ bè trÝ nh÷ng c«ng nh©n ®· ®­íc C«ng ty huÊn luyÖn c¸c quy tr×nh, quy ph¹m ®èi víi khai th¸c má lé thiªn vµ kiÓm tra ®¹t yªu cÇu. 3.3.C«ng t¸c bµn giao vµ chØ ®¹o chÊt l­îng thi c«ng t¹i th­c ®Þa: - Tr­íc khi thi c«ng mçi giai ®o¹n, C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm nhËn bµn giao mèc tõ thiÕt kÕ ra thùc ®Þa do bªn mêi thÇu bµn giao cô thÓ b»ng v¨n b¶n vµ b»ng ph­¬ng ph¸p ®ãng cäc, ngoµi viÖc bµn giao mèc cña giíi h¹n trong mét giai ®o¹n th× mèc ph¶i ®­îc bµn giao thªm phÝa ngoµi ranh giíi bèc xóc mét kho¶ng c¸ch ch½n víi môc ®Ých gióp ng­êi gi¸m s¸t thi c«ng cã thÓ th­êng xuyªn kiÓm tra ranh giíi, cèt cao cña mçi tÇng khai th¸c b»ng ph­¬ng ph¸p ®o th­íc d©y víi ®iÓm mèc lµ ®iÓm n»m ngoµi ranh giíi bèc xóc. - Trong qua tr×nh thi c«ng, tr­íc mçi ca s¶n xuÊt trùc ca cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn c¸n bé gi¸m s¸t thi c«ng c¸ch kiÓm tra chiÒu réng mÆt tÇng, chiÒu cao tÇng, gãc dèc s­ên tÇng b»ng ph­¬ng ph¸p thñ c«ng ®o th­íc d©y. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1.B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh C«ng ty cæ phÇn x©y dùng du lÞch-th­¬ng m¹i Xu©n Kh¶i. 2.B¸o c¸o tµi chÝnh C«ng ty cæ phÇn x©y dùng du lÞch-th­¬ng m¹i Xu©n Kh¶i. 3. B¶n x©y dùng chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 4.Biªn b¶n cuéc häp th­êng niªn Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty.