Lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại Công ty xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật
LỜI MỞ ĐẦU Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường và thực hiện nền kinh tế mở. Sự chuyển mình sang cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước, kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Cùng với sự bung ra của mọi thành phần kinh tế, các doanh nghiệp không còn giữ được thế độc quyền như trước, mà để tồn tại cũng như thể hiện được vai trò chủ đạo của mình trong nền kinh tế quốc dân các doanh nghiệp phải xác định được chỗ đứng của mình, nắm bắt được sự tác động của môi trường kinh doanh và mọi thời cơ để kinh doanh có hiệu quả. Để thích nghi với cơ chế thị trường, mỗi doanh nghiệp phải tìm ra đáp án của 3 vấn đề kinh tế lớn đó là : Sản xuất cái gì ? Sản xuất như thế nào ? Sản xuất cho ai ? phù hợp với năng lực và ngành nghề của mình . Điều quan trọng nhất là làm thế nào để đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của thị trường. Đó là vấn đề sống còn đối với các doanh nghiệp. Đó cũng chính là lí do tại sao mỗi doanh nghiệp phải lựa chọn cho mình một phương án sản xuất tối ưu . Có thể nói, kế hoạch hoá là một công cụ chủ yếu, hữu hiệu để doanh nghiệp xây dựng chiến lược phát triển của mình và trong đó việc lập kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp đóng góp một phần quan trọng vào thành công của doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện đổi mới công tác kế hoạch, đặc biệt là lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp vẫn còn rất nhiều vấn đề cần bàn bạc và tiếp tục được hoàn thiện trên nhiều phương diện từ nhận thức của người làm kế hoạch đến phương pháp nội dung làm kế hoạch. Công ty Xây dựng cấp thoát nước và Hạ tầng kỹ thuật (Cometco) là một doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng. Trong những năm qua công ty đã có những thành công nhất định trong sản xuất kinh doanh. Đó là sự cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty mặt khác cũng là do lãnh đạo công ty đã hiểu được công tác lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có vai trò quan trọng như thế nào đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy em đã đi sâu nghiên cứu và lựa chọn đề tài: "Lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại Công ty xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật" Em mong rằng đề tài này trước hết có thể giúp bản thân mình tổng hợp được tất cả những kiến thức đã học được và sau đó có thể phần nào giúp ích cho quá trình đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty. Ngoài lời mở đầu và kết luận bố cục của đề tài gồm 3 chương: - Chương 1: Lý luận chung về lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm - Chương 2: Thực trạng tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của công ty Xây dựng cấp thoát nước và Hạ tầng kỹ thuật - Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại công ty Xây dựng cấp thoát nước và Hạ tầng kỹ thuật Song do thời gian có hạn và sự nhận thức còn hạn chế, kinh nghiệm còn chưa có nên bài viết của em chắc chắn còn không ít khiếm khuyết. Vì vậy em rất mong nhận được sự góp ý chỉ bảo của các thầy cô giáo, các đồng chí lãnh đạo cùng các cán bộ công nhân viên trong Công ty để bài viết của em được hoàn thiện hơn ./.
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại Công ty xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh cha khëi c«ng lµ
(1). §êng Chî míi - B¾c K¹n
(2). §êng Chî §ån – B¾c K¹n
(3). §êng Cét 8- L¸n BÌ
Ph©n tÝch t×nh h×nh hoµn thµnh c¸c H¹ng môc c«ng tr×nh chñ yÕu
Ph©n tÝch h×nh h×nh hoµn thµnh kÕ ho¹ch c«ng t¸c x©y l¾p cña doanh nghiÖp x©y dùng theo c¸c lo¹i c«ng t¸c chñ yÕu cã ý nghÜa quan träng trong viÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, nã cho thÊy mét c¸ch cô thÓ c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ë c¸c h¹ng môc, ®ång thêi nã cßn lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh vµ ph©n tÝch h×nh h×nh sö dông lao ®éng, vËt t còng nh m¸y mãc, thiÕt bÞ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thi c«ng.
Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p theo c¸c lo¹i c«ng t¸c chñ yÕu cßn lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó kiÓm tra sù ®¶m b¶o c¬ cÊu c«ng t¸c kÕ ho¹ch, v¹ch ra mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ cô thÓ c¸c nguyªn nh©n ¶nh hëng tíi t×nh h×nh hoµn thµnh kÕ ho¹ch khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p cña doanh nghiÖp x©y dùng.
B¶ng 2.6
§¬n vi: TriÖu ®ång
H¹ng môc c«ng tr×nh
KÕ ho¹ch n¨m 2005
Thùc hiÖn n¨m 2005
Chªnh lÖch gi¸ trÞ
%TH
1
2
3
4
5
Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng
37.204
38.151
947
2
San nÒn KCN Th¨ng Long
2342
2342
0
0
§êng Hµm thuËn - §a Mi
4200
3900
-300
-7.14
Tho¸t níc CP2 Hµ néi
5354
4875
-479
-8.95
§êng Quèc lé 51- Biªn Hoµ
4050
3800
-250
-6.17
§êng TØnh lé 13 – Sãc Tr¨ng
4100
3980
-120
-2.93
§êng Néi bé vµ KCN Phó ThÞ
3847
4200
353
9.18
§êng 14 vµ C¸c CT lÎ
4611
4954
343
7.44
Tho¸t níc CW3 CÈm Ph¶
2300
2650
350
15.22
Níc s¹ch khu lµng nghÒ B¸t trµng – Gia l©m
2900
3400
500
17.24
§êng Phai Dµi – L¹ng S¬n
3500
4050
550
15.71
Qua b¶ng trªn ta thÊy trong n¨m 2005 gi¸ trÞ tæng s¶n lîng cña c¸c c«ng tr×nh chñ yÕu thùc tÕ vît møc kÕt ho¹ch mét lîng lµ 947 triÖu ®ång hay vît møc kÕ ho¹ch 2%.
§iÒu nµy chøng tá t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty cã khoa häc tËp trung thi c«ng døt ®iÓm c¸c c«ng tr×nh träng yÕu ®Ó hoµn thµnh ®óng kú h¹n ®· ®Þnh.
Trong 10 c«ng tr×nh chñ yÕu thi c«ng trong n¨m 2005 th× cã 6 c«ng tr×nh hoµn thµnh vµ hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch vµ 4 c«ng tr×nh kh¸c cha hoµn thµnh møc kÕ ho¹ch.
- C¸c c«ng tr×nh hoµn thµnh vµ hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch lµ:
(1). San nÒn KCN Th¨ng Long
(2). §êng 14 vµ C¸c CT lÎ
(3). Tho¸t níc CW3 CÈm Ph¶
(4). Níc s¹ch khu lµng nghÒ B¸t trµng – Gia l©m
(5). §êng Phai Dµi – L¹ng S¬n
(6). §êng Néi bé vµ KCN Phó ThÞ
- C¸c c«ng tr×nh kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch
(1). §êng Hµm thuËn - §a Mi
(2). Tho¸t níc CP2 Hµ néi
(3). §êng Quèc lé 51- Biªn Hoµ
(4). §êng TØnh lé 13 – Sãc Tr¨ng
- Sè lîng c¸c c«ng tr×nh chñ yÕu hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch lµ 6 c«ng tr×nh chiÕm 60% vÒ mÆt gi¸ trÞ chiÕm 21.596 triÖu ®ång chiÕm 56% gi¸ trÞ tæng s¶n lîng cña c¸c c«ng tr×nh chñ yÕu
- Sè c¸c c«ng tr×nh chñ yÕu kh«ng hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch lµ 4 c«ng tr×nh chiÕm 40 %, vÒ gi¸ trÞ chiÕm 44% gi¸ trÞ tæng s¶n lîng cña c¸c c«ng tr×nh chñ yÕu.
ChÝnh nhê sù hoµn thµnh vît møc cña c¸c c«ng tr×nh chñ yÕu mµ lµm cho gi¸ trÞ tæng s¶n lîng cña c¸c c«ng tr×nh chñ yÕu hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch ®Æt ra.
Ph©n tÝch t×nh h×nh khëi c«ng vµ hoµn thµnh c¸c c«ng tr×nh
Thùc hiÖn kÕ ho¹ch khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p trong k× lµ mét qu¸ tr×nh lao ®éng cña c¶ doanh nghiÖp x©y dùng. ViÖc hoµn thµnh vµ hoµn thµnh vît møc chØ tiªu kÕ ho¹ch khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p trong tõng giai ®o¹n (th¸ng, quÝ…) cña k× ph©n tÝch lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt vµ cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh cho viÖc hoµn thµnh kÕ ho¹ch cña k× ph©n tÝch. V× thÕ, bªn c¹nh c¸c híng ph©n tÝch kh¸c, viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p trong k× lµ cÇn thiÕt. Sù cÇn thiÕt nµy cßn cã thÓ nh×n thÊy tõ ®Æc ®iÓm mang tÝnh ®Æc thï cña s¶n xuÊt x©y dùng lµ thi c«ng chñ yÕu ë ngoµi trêi, chÞu ¶nh hëng nhiÒu bëi ®iÒu kiÖn thêi tiÕt khÝ hËu nªn doanh nghiÖp x©y dùng kh«ng thÓ tiÕn hµnh s¶n xuÊt thi c«ng x©y l¾p víi møc ®é nh nhau ë tÊt c¶ c¸c thêi ®o¹n trong k× ph©n tÝch. §Æc ®iÓm nµy ®ßi hái c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp x©y dùng kh«ng thÓ kh«ng chó ý tíi viÖc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt theo thêi gian.
Ph©n tÝch h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch theo c¸c thêi k× s¶n xuÊt thi c«ng kh¸c nhau cho phÐp thÊy râ nh÷ng thêi k× ho¹t ®éng s¶n xuÊt tèt hoÆc kh«ng tèt, trªn c¬ së ®ã cã thÓ chØ ra nh÷ng biÖn ph¸p h¹n chÕ nh÷ng ¶nh hëng cña nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng cã tÝnh chÊt thêi vô ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt thi c«ng cña doanh nghiÖp nh»m t¨ng khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh. MÆt kh¸c, ph©n tÝch theo híng nµy cßn t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc nghiªn cøu quy luËt biÕn ®éng cña møc s¶n xuÊt thi c«ng theo thêi gian trªn c¬ së quan s¸t vµ ph©n tÝch c¸c sè liÖu b¸o c¸o nhiÒu n¨m, qua ®ã cã thÓ c¶i tiÕn c«ng t¸c kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp.
B¶ng 2.7
TT
H¹ng môc c«ng tr×nh
Ngµy khëi c«ng
Ngµy hoµn thµnh
KÕ ho¹ch
Thùc hiÖn
KÕ ho¹ch
Thùc hiÖn
1
2
3
4
5
1
San nÒn KCN Th¨ng Long
1/3/2004
15/3/2004
4/2004
5/2004
2
R¶i asphal §êng Quèc lé 18, §êng C.ty 1-5 vµ c¸c CT kh¸c
6/4/2004
3/4/2004
5/2004
4/2004
3
§êng Liªm Thuû – Yªn c
14/9/2002
14/9/2002
3/2004
3/2004
4
Nhµ xëng KCN VÜnh Tuy
5/2004
5/2004
6/2005
7/2005
5
§êng néi bé nhµ m¸y « t« 1-5
10/9/2004
18/9/2004
10/2005
11/2005
6
§êng Néi bé vµ KCN Phó ThÞ
15/11/2004
17/11/2004
8/2005
8/2005
7
§êng 14 vµ C¸c CT lÎ
6/7/2004
20/7/2004
5/2005
6/2005
8
Tho¸t níc CW3 CÈm Ph¶
15/3/2004
15/3/2004
8/2005
6/2005
9
Níc s¹ch khu lµng nghÒ B¸t trµng – Gia l©m
4/2004
4/2004
8/2005
7/2005
10
Nhµ m¸y níc Tiªn Yªn
6/2004
7/2004
9/2005
9/2005
11
§êng V¨n L©m – Hng Yªn
1/7/2004
20/7/2004
10/2005
9/2005
12
R¶i th¶m c«ng tr×nh C¶ng C¸i L©n
3/2005
4/2005
6/2005
7/2005
13
CÇu Nam Hång – V©n tr× . §A
12/2004
1/2004
11/2005
10/2005
14
§êng Phai Dµi – L¹ng S¬n
18/3/2004
10/3/2004
11/2005
11/2005
* Ph©n tÝch t×nh h×nh khëi c«ng
Sè lîng c¸c c«ng tr×nh khëi c«ng mµ hoµn thµnh bµn giao trong n¨m 2005 lµ 14 c«ng tr×nh.
- Sè c«ng tr×nh khëi c«ng ®óng thêi h¹n lµ 4 c«ng tr×nh chiÕm 28%
+ §êng Liªm Thuû – Yªn c
+ Nhµ xëng KCN VÜnh Tuy
+ Tho¸t níc CW3 CÈm Ph¶
+ Níc s¹ch khu lµng nghÒ B¸t trµng – Gia l©m
- Sè c«ng tr×nh khëi c«ng chËm kÕ ho¹ch lµ 8 c«ng tr×nh chiÕm 57%
+ San nÒn KCN Th¨ng Long
+ §êng néi bé nhµ m¸y « t« 1-5
+ §êng Néi bé vµ KCN Phó ThÞ
+ §êng 14 vµ C¸c CT lÎ
+ Nhµ m¸y níc Tiªn Yªn
+ §êng V¨n L©m – Hng Yªn
+ R¶i th¶m c«ng tr×nh C¶ng C¸i L©n
+ CÇu Nam Hång – V©n tr× . §A
- Sè c«ng tr×nh khëi c«ng sím so víi kÕ ho¹ch lµ 2 c«ng tr×nh chiÕm 14%
+ R¶i asphal §êng Quèc lé 18, §êng C.ty 1-5 vµ c¸c CT kh¸c
+ §êng Phai Dµi – L¹ng S¬n
* Ph©n tÝch t×nh h×nh hoµn thµnh
Qua b¶ng trªn ta thÊy, trong n¨m 2005 cã 14 c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao, trong ®ã cã 4 c«ng tr×nh bµn giao ®óng thêi h¹n ®ã lµ:
+ §êng Liªm Thuû – Yªn c
+ §êng Néi bé vµ KCN Phó ThÞ
+ Nhµ m¸y níc Tiªn Yªn
+ §êng Phai Dµi – L¹ng S¬n
- Cã 5 c«ng tr×nh bµn giao chËm so víi kÕ ho¹ch
+ §êng néi bé nhµ m¸y « t« 1-5
+ San nÒn KCN Th¨ng Long
+ Nhµ xëng KCN VÜnh Tuy
+ R¶i th¶m c«ng tr×nh C¶ng C¸i L©n
+ §êng 14 vµ C¸c CT lÎ
Nguyªn nh©n: C¸c c«ng tr×nh nµy thêng khëi c«ng chËm so víi kÕ ho¹ch, viÖc bè trÝ nh©n c«ng vµ m¸y mãc phôc vô cho s¶n xuÊt cßn thiÕu vµ chËm so víi tiÕn ®é c«ng tr×nh.
- Cã 5 c«ng tr×nh bµn giao sím so víi kÕ ho¹ch
+ R¶i asphal §êng Quèc lé 18, §êng C.ty 1-5 vµ c¸c CT kh¸c
+ Tho¸t níc CW3 CÈm Ph¶
+ Níc s¹ch khu lµng nghÒ B¸t trµng – Gia l©m
+ §êng V¨n L©m – Hng Yªn
+ CÇu Nam Hång – V©n tr× . §A
Nguyªn nh©n: c¸c c«ng tr×nh khëi c«ng chËm ®óng víi kÕ ho¹ch, viÖc bè trÝ nh©n c«ng vµ m¸y mãc phôc vô cho s¶n xuÊt kÞp thêi víi tiÕn ®é c«ng tr×nh.
Ph©n tÝch t×nh h×nh hoµn thµnh c¸c c«ng tr×nh bµn giao trong n¨m 2005
* ý nghÜa ph©n tÝch:
- ChØ tiªu nµy lµ chØ tiªu quan träng nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp mét c¸ch cã hiÖu qu¶.
- ViÖc hoµn thµnh bµn giao ®a c¸c c«ng tr×nh vµo sö dông cßn nãi lªn møc ®é phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú kÕ ho¹ch vµ viÖc hoµn thµnh vèn ®Çu t XDCB
- ChØ tiªu hoµn thµnh c¸c c«ng tr×nh ®a vµo sö dông cßn nãi lªn møc ®é trang bÞ kü thuËt vµ t¨ng thªm n¨ng lùc s¶n xuÊt cho nÒn KTQD
- Ph¶n ¸nh kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm
* NhiÖm vô;
NhiÖm vô chñ yÕu lµ ®a khèi lîng c¸c c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh bµn giao cho c¸c ®¬n vÞ sö dông
Xem xÐt viÖc ®a c¸c c«ng tr×nh ®ã vµo s¶n xuÊt cã ®óng kÕ ho¹ch ®· quy ®Þnh hay kh«ng.
* Tµi liÖu ph©n tÝch
Dïng sè liÖu b¸o c¸o vÒ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®a c¸c c«ng tr×nh kh¸c nhau vµo sö dông theo kÕ ho¹ch nhËn thÇu, danh s¸ch c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh, c¸c nguån tµi liÖu vÒ thèng kª, tµi liÖu kÕ to¸n…
B¶ng 2.8
T×nh h×nh hoµn thµnh c¸c c«ng tr×nh bµn giao trong n¨m 2005
H¹ng môc c«ng tr×nh
Gi¸ trÞ (triÖu ®ång)
Chªnh lÖch
%TH
Ngµy hoµn thµnh
Chªnh lÖch
KÕ ho¹ch
Thùc hiÖn
KÕ ho¹ch
Thùc hiÖn
San nÒn KCN Th¨ng Long
2342
2342
0
0
4/2004
5/2004
1
R¶i asphal §êng Quèc lé 18, §êng C.ty 1-5 vµ c¸c CT kh¸c
800
800
0
0
5/2004
4/2004
-1
§êng Liªm Thuû – Yªn c
700
700
0
0
3/2004
3/2004
0
Nhµ xëng KCN VÜnh Tuy
1500
1500
0
0
6/2005
7/2005
1
§êng néi bé nhµ m¸y « t« 1-5
1500
1800
300
20
10/2005
11/2005
1
§êng Néi bé vµ KCN Phó ThÞ
3847
4200
353
9
8/2005
8/2005
0
§êng 14 vµ C¸c CT lÎ
4611
4954
343
7
5/2005
6/2005
1
Tho¸t níc CW3 CÈm Ph¶
2300
2650
350
15
8/2005
6/2005
-2
Níc s¹ch khu lµng nghÒ B¸t trµng – Gia l©m
2900
3400
500
17
8/2005
7/2005
-1
Nhµ m¸y níc Tiªn Yªn
746
900
154
20
9/2005
9/2005
0
§êng V¨n L©m – Hng Yªn
980
1400
420
42
10/2005
9/2005
-1
R¶i th¶m c«ng tr×nh C¶ng C¸i L©n
400
650
250
62
6/2005
7/2005
1
CÇu Nam Hång – V©n tr× . §A
1030
1300
170
16
11/2005
10/2005
-1
§êng Phai Dµi – L¹ng S¬n
3500
4050
550
15
11/2005
11/2005
0
- Ph©n tÝch t×nh h×nh hoµn thµnh c¸c c«ng tr×nh bµn giao vÒ sè lîng
Hoµn thµnh kÕ ho¹ch bµn giao c«ng tr×nh, phÊn ®Êu ®a nhanh c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng vµo khai th¸c (sö dông) thÓ hiÖn ®Çy ®ñ vµ tËp trung kÕt qu¶ s¶n xuÊt doanh nghiÖp x©y dùng trong kú ph©n tÝch.
C«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng bµn giao ®îc hiÓu lµ c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh toµn bé c¸c c«ng t¸c x©y l¾p theo thiÕt kÕ, ®¶m b¶o ®a vµo khai th¸c (sö dông) b×nh thêng n¨ng lùc s¶n xuÊt (phôc vô) vµ ®· ®îc bµn giao cho chñ ®Çu t theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh.
Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch bµn giao c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng hoµn thµnh ®îc b¾t ®Çu b»ng viÖc ®¸nh gi¸ theo sè lîng c«ng tr×nh vµ thêi h¹n bµn giao
ChØ tiªu ph©n tÝch cã thÓ ®îc sö dông ®Ó ph©n tÝch theo khÝa c¹nh nµy lµ: Møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch bµn giao c«ng tr×nh vÒ mÆt sè lîng
Sè c«ng tr×nh vµ h¹ng môc CT x©y dùng ®· bµn giao
x 100%
Sè c«ng tr×nh vµ h¹ng môc CT x©y dùng cÇn bµn giao trong kú kÕ ho¹ch
ChØ tiªu nµy cho phÐp ®¸nh gi¸ mét c¸ch kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh hoµn thµnh kÕ ho¹ch bµn giao c«ng tr×nh cña doanh nghiÖp x©y dùng, ®ång thêi còng chØ ra sù cÇn thiÕt ph¶i t×m ra c¸c nguyªn nh©n dÉn tíi viÖc kh«ng thÓ bµn giao ®îc c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh ®a vµo sö dông theo kÕ ho¹ch.
Theo kÕ ho¹ch ®Æt ra, sè lîng c«ng tr×nh ph¶i hoµn thµnh bµn giao trong n¨m lµ 18.
Thùc tÕ sè c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao trong n¨m 2005 lµ 14 c«ng tr×nh, nh vËy tû lÖ hoµn thµnh c«ng tr×nh bµn giao n¨m 2000 lµ 77%
Nh vËy; tuy kh«ng hoµn thµnh bµn giao hÕt c¸c c«ng tr×nh nh trong kÕ ho¹ch nhng víi tû lÖ 77% th× cã thÓ kÕt luËn r»ng t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty t¹m æn. C¸c c«ng tr×nh kh«ng hoµn thµnh bµngiao trong n¨m 2005 lµ do ®iÒu kiÖn kh¸ch quan lµ chÝnh
- Ph©n tÝch t×nh h×nh bµn giao c«ng tr×nh vÒ mÆt gi¸ trÞ s¶n lîng
§Ó ®¸nh gi¸ chi tiÕt h¬n t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch bµn giao ®a c«ng tr×nh vµo sö dông cña doanh nghiÖp x©y dùng, sau khi ph©n tÝch theo sè lîng cÇn ph¶i ph©n tÝch møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch vÒ mÆt khèi lîng vµ n¨ng lùc c¸c h¹ng môc bµn giao.
ChØ tiªu ph©n tÝch vÒ khÝa c¹nh nµy cã thÓ lµ: Møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch bµn giao c«ng tr×nh vÒ mÆt gi¸ trÞ.
Gi¸ trÞ dù to¸n c¸c h¹ng môc CT x©y dùng ®· bµn giao trong k×
x 100%
Gi¸ trÞ dù to¸n cña c¸c h¹ng môc CT x©y dùng cÇn bµn giao trong k× theo kÕ ho¹ch
§¸nh gi¸ theo gi¸ trÞ khèi lîng c«ng t¸c hoµn thµnh ë c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh bµn giao chØ râ sè vèn ®Çu t ®· ®îc ph¸t huy t¸c dông trong nÒn kinh tÕ quèc d©n nh thÕ nµo. Ngoµi ra, c¸ch ®¸nh gi¸ nh vËy cho thÊy quy m« cña c¸c h¹ng môc bµn giao ®ång thêi còng cã thÓ cho thÊy ë mét chõng mùc nhÊt ®Þnh sù quan t©m cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng vµo viÖc hoµn thµnh bµn giao c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh quan träng cã quy m« lín.
Qua b¶ng trªn ta thÊy t×nh h×nh bµn giao c«ng tr×nh trong n¨m vît møc kÕ ho¹ch ®Æt ra mét lîng 3.490 triÖu ®ång hay 14% so víi kÕ ho¹ch ®Æt ra.
Trong sè 14 c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao trong n¨m 2005 cã 10 c«ng tr×nh hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch ®Æt ra
B¶ng 2.9
TT
C«ng tr×nh
Vît møc kÕ ho¹ch vÒ gi¸ trÞ s¶n lîng (%)
1
§êng néi bé nhµ m¸y « t« 1-5
20
2
§êng Néi bé vµ KCN Phó ThÞ
917
3
§êng 14 vµ C¸c CT lÎ
7,43
4
Tho¸t níc CW3 CÈm Ph¶
15,21
5
Níc s¹ch khu lµng nghÒ B¸t trµng – Gia l©m
17,24
6
Nhµ m¸y níc Tiªn Yªn
20,64
7
§êng V¨n L©m – Hng Yªn
42,85
8
R¶i th¶m c«ng tr×nh C¶ng C¸i L©n
62,5
9
CÇu Nam Hång – V©n tr× . §A
26,21
10
§êng Phai Dµi – L¹ng S¬n
15,71
- 4 c«ng tr×nh ®¹t møc kÕ ho¹ch ®Æt ra:
+ San nÒn KCN Th¨ng Long
+ R¶i asphal §êng Quèc lé 18, §êng C.ty 1-5 vµ c¸c CT kh¸c
+ §êng Liªm Thuû – Yªn c
+ Nhµ xëng KCN VÜnh Tuy
2.2.3 §¸nh gi¸ chung thùc tr¹ng t×nh h×nh s¶n xuÊt tiÖu thô s¶n phÈm cña c«ng ty x©y dùng cÊp tho¸t níc vµ h¹ tÇng kü thuËt
a) Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc
- C«ng ty x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý cña C«ng ty: Thùc hiÖn môc tiªu tµi chÝnh ®Æt ra, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thi c«ng ®¶m b¶o bµn giao c¸c c«ng tr×nh ®óng thêi gian.
- C«ng ty ®· vËn dông ph¬ng ph¸p cô thÓ trong x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh lµ ph¬ng ph¸p kÕ ho¹ch ho¸ tõ trªn xuèng ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt trong toµn C«ng ty. KÕ ho¹ch ®îc lËp theo ph¬ng ph¸p ®ã gi¶m tÝnh bÊt æn ®Þnh cña C«ng ty.
- C«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty lu«n x©y dùng nh÷ng b¶n kÕ ho¹ch víi nh÷ng chØ tiªu cã thÓ thùc hiÖn ®îc do vËy hµng n¨m C«ng ty ®Òu hoµn thµnh kÕ ho¹ch vµ kinh doanh cã l·i, thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi kh¸c.
- Cïng víi viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m C«ng ty lu«n x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch ®Çu t thiÕt bÞ, kÕ ho¹ch söa ch÷a thiÕt bÞ, kÕ ho¹ch lao ®éng nh»m thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. Trªn cë së kÕ ho¹ch n¨m phßng Kinh tÕ - kÕ ho¹ch x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch ng¾n h¹n h¬n ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch dµi h¹n.
- Néi dung cña b¶n kÕ ho¹ch x©y dùng nhiÒu chØ tiªu c¶ vÒ sè lîng vµ chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®¶m b¶o C«ng ty hoµn thµnh kÕ ho¹ch vÒ khèi lîng võa ph¶i cã l·i.
- Phßng kinh tÕ - kÕ ho¹ch ®iÒu hµnh vµ gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña c¸c ®éi, c¸c c«ng tr×nh ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin cho ho¹t ®éng ®iÒu chØnh hµng n¨m.
- C«ng ty cã x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m ®¶m b¶o cho c«ng t¸c ®¸nh gi¸, kiÓm tra kÕt qu¶ thùc hiÖn cã c¨n cø. Trªn c¬ së ®ã C«ng ty rót ra ®îc nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn hoµn thµnh hay kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch.
b) Nh÷ng tån t¹i
- Tån t¹i lín nhÊt lµ kh©u thu håi c«ng nî, nî ®äng vèn cña c¸c lo¹i c«ng tr×nh lín, c¸c c«ng tr×nh r¶i r¸c. Trong khi ®ã c«ng ty vÉn ph¶i vay ng©n hµng ®Î d¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt thi c«ng ®îc liªn tôc nhÞp nhµng.
- Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty cha ®îc tèi u ho¸ cho nªn qu¶n lý doanh nghiÖp t¨ng lµm gi¶m lîi nhuËn cña c«ng ty
- ViÖc chÊp hµnh ý thøc kü thuËtc cha cao cña cac ®éi cho nªn khã kh¨n trong viÖc nghiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh ®a vµo sö dông
- Trong c¸c n¨m võa qua cã mét sè c«ng tr×nh mµ c«ng ty hoµn thµnh bµn giao kh«ng ®óng thêi gian quy ®Þnh, lý do lµ c«ng ty bè trÝ thêi gian thi c«ng cha hîp lý
c) Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i
- Trong qu¸ tr×nh x©y dùng chiÕn lîc c«ng t¸c nghiªn cøu vµ dù b¸o vÒ m«i trêng kinh doanh cã thùc hiÖn nhng cha s©u do ®ã th«ng tin vÒ dù b¸o sö dông cho x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng ®Çy ®ñ.
- Do ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn phßng Kinh tÕ - kÕ ho¹ch h¹n chÕ song cïng mét lóc ph¶i lµm nhiÒu c«ng viÖc lËp hå s¬ ®Êu thÇu, lËp dù to¸n chi phÝ vµ qu¶n lý chi tiªu cña ban ®iÒu hµnh c«ng trêng, lËp kÕ ho¹ch, lËp b¶ng l¬ng,... Cho nªn chØ cã mét nh©n viªn phô tr¸ch c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch díi sù chØ ®¹o cña Trëng, Phã phßng. V× vËy kh«ng cã nhiÒu thêi gian ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch, kÕ ho¹ch ®îc x©y dùng cha thËt tèt.
- Do C«ng ty cha cã bé phËn chuyªn tr¸ch vÒ x©y dùng kÕ ho¹ch, cha cã nguån tµi chÝnh dµnh riªng cho c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch nªn nhiÒu kh©u cha thùc hiÖn s©u vµ triÖt ®Ó.
- C«ng ty sö dông c«ng t¸c kÕ ho¹ch tõ trªn xuèng do vËy cã nhiÒu th«ng tin ë cÊp díi C«ng ty kh«ng n¾m v÷ng ®îc toµn diÖn. Bªn c¹nh ®ã ph¬ng ph¸p c©n ®èi theo bé phËn nhiÒu khi kh«ng phï hîp víi thÞ trêng.
- Do hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty tuy ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i nhng cã nhiÒu m¸y ®· ®îc s¶n xuÊt tõ nh÷ng n¨m 90 nªn c«ng suÊt cña c¸c m¸y ®ã kh«ng cao vµ thêng kh«ng æn ®Þnh. V× vËy c¸c chØ tiªu vÒ gi¸ trÞ s¶n lîng hµng n¨m x©y dùng vµ thùc hiÖn ®îc kh«ng cao. Bªn c¹nh ®ã hÖ thèng trang thiÕt bÞ phôc vô cho phßng Kinh tÕ- kÕ ho¹ch trong c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng nhiÒu g©y ra nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh trong viÖc thu thËp vµ xö lý th«ng tin. C«ng ty ®· trang bÞ hÖ thèng m¸y tÝnh phôc vô cho c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch nhng cha sö dông nhiÒu phÇn mÒm hç trî vÒ c¸c ph¬ng ph¸p dù b¸o, ph¬ng ph¸p c©n ®èi,…Nh÷ng dù b¸o vÒ nhu cÇu cña thÞ trêng, vÒ xu thÕ biÕn ®éng cña thÞ trêng ®Òu ®îc thùc hiÖn theo ph¬ng ph¸p gi¶n ®¬n vµ thñ c«ng mang tÝnh khoa häc kh«ng cao. V× vËy trong x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng sö dông nh÷ng c«ng cô to¸n phøc t¹p mµ nh÷ng c«ng cô ®ã thêng cho kÕt qu¶ víi ®é chÝnh x¸c cao h¬n.
Ch¬ng III
LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt - tiªu thô s¶n phÈm n¨m 2006 cña c«ng ty x©y dùng cÊp tho¸t níc vµ h¹ tÇng kü thuËt
3.1. LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt - tiªu thô s¶n phÈm 2006
3.1.1 NhiÖm vô s¶n xuÊt n¨m 2006 cña c«ng ty
Trong n¨m 2006 c«ng ty ph¶i nç lùc phÊn ®Êu duy tr× sù æn ®Þnh cña c«ng ty, phÊn ®Êu cã chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng x©y dùng
- Hoµn thµnh vµ hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh mµ c«ng ty ®· ®Ò ra.
- T¨ng cêng c«ng t¸c tiÕp cËn thÞ trêng khai t¸c c«ng viÖc ph¸t huy tinh thÇn n¨ng ®éng s¸ng t¹o, tù chñ cña mäi thµnh viªn trong C«ng ty, tËn dông mäi c¬ héi ®Ó khai th¸c c«ng viÖc.
- TiÕp tôc phÊn ®Êu ®a mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty vµo nÒ nÕp tõ c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh tíi c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt.
3.1.2 LËp b¶ng danh môc c«ng tr×nh thi c«ng vµ gi¸ trÞ s¶n lîng n¨m 2006
B¶ng 3.1
Danh môc c«ng tr×nh thi c«ng vµ gi¸ trÞ s¶n lîng n¨m 2006
TT
Danh môc c«ng tr×nh
§V
KLîng
Kinh phÝ
1
§êng Ng« Gia tù - ThÞ x· B¾c Ninh
Km
5
1.700.000
2
CÇu Meo Khai – Yªn B¸i
772.107
3
§êng Trêng Yªn Ninh B×nh
Km
12
1.622.996
4
§êng tØnh Yªn B¸i
Km
8
6.000.000
5
§êng x· Kim Lan – Gia l©m
Km
2
63.000
6
§êng TØnh - B¾c Giang
Km
10
5.000.000
7
Trung T©m héi nghÞ quèc gia
Km
8
4.365.200
8
§êng Chî míi - B¾c K¹n
Km
7
4.057.205
9
§êng Chî §ån – B¾c K¹n
Km
9
6.078.000
10
§êng Cét 8- L¸n BÌ
Km
6
4.200.987
3.1.3. LËp b¶ng danh môc c«ng tr×nh vµ tiÕn ®é thi c«ng n¨m 2006
C¨n cø vµo: - NhiÖm vô ®îc giao
- C¸c hîp ®ång ®· ký kÕt
Danh môc c«ng tr×nh vµ tiÕn ®é thi c«ng n¨m 2006
B¶ng 3.2
Thêi gian khëi c«ng vµ thêi gian hoµn thµnh c¸c c«ng tr×nh
Danh môc c¸c c«ng tr×nh
T/g khëi c«ng
T/g hoµn thµnh
C¸c c«ng tr×nh khëi c«ng n¨m tríc
§êng Ng« Gia tù - ThÞ x· B¾c Ninh
12/2004
12/2006
CÇu Meo Khai – Yªn B¸i
11/2004
6/2006
§êng Trêng Yªn Ninh B×nh
10/2004
3/2006
§êng tØnh Yªn B¸i
9/2004
5/2006
C¸c c«ng tr×nh khëi c«ng trong n¨m
§êng x· Kim Lan – Gia l©m
2/2005
7/2006
§êng TØnh - B¾c Giang
2/2005
11/2006
Trung T©m héi nghÞ quèc gia
1/2005
8/2006
§êng Chî míi - B¾c K¹n
5/2005
12/2006
§êng Chî §ån – B¾c K¹n
1/2005
12/2006
§êng Cét 8- L¸n BÌ
3/2005
11/2006
3.1.4. LËp b¶ng khèi lîng c«ng t¸c n¨m 2006
B¶ng 3.3
Khèi lîng c«ng t¸c c¸c c«ng tr×nh
(§êng Ng« Gia tù B¾c Ninh, §êng TØnh Yªn B¸i, §êng Cét 8 L¸n BÌ)
Lo¹i c«ng t¸c
§V
§êng Ng« Gia tù B¾c Ninh
§êng TØnh Yªn B¸i
§êng Cét 8 L¸n BÌ
Tæng céng
C«ng t¸c ®Êt ®¸
§µo ®Êt
§µo ®Êt c¸c lo¹i
m3
41.445,7
6.995,1
5.625,7
54.070,5
§µo ®Êt h÷u c¬
m3
4,0
4,0
§¾p ®Êt
®Êt c¸c lo¹i
m3
16.393,8
6.412,3
9.613,5
32.419,6
VÐt bïn
m3
485,3
485,3
C«ng t¸c nÒn, mÆt
NÒn ®êng
®¸ héc r·nh däc v÷a
m3
265,7
265,7
75#
®¸ m¬ng thuû lîi
m3
48,0
48,0
MÆt ®êng
®ãng cÊp phèi 20cm
m2
8.834,7
2.965,8
11.800,5
kªnh cÊp phèi 15cm
m2
12.611,3
12.611,5
®Öm dµy 3cm
m3
460,58
460,6
t«ng M300
m3
2.764,1
2.764,1
nhùa ®êng
m3
5,58
6,58
c«ng t¸c tho¸t níc
trßn
C¸i
14,0
4,0
2,0
20,0
b¶n
C¸i
59,0
7,0
5,0
71,0
c«ng t¸c kh¸c
xuÊt, l¾p dùng cäc
Cäc
362,0
362,0
BTCT 200#
xuÊt, l¾p dùng mèc
Cäc
26,0
26,0
BT 200#
BiÓn b¸o ph¶n quang
Bé
12,0
2,0
2,0
14,0
Cá ta luy
m2
5.872,0
5.872,0
B¶ng 3.4
Khèi lîng c«ng t¸c c¸c c«ng tr×nh
(CÇu MÌo Khai Yªn B¸i, Trung T©m héi nghÞ quèc gia, §êng chî míi B¾c K¹n)
Lo¹i c«ng t¸c
§V
CÇu Meo Khai Yªn b¸i
Trung T©m héi nghÞ quèc gia
§êng Chî míi B¾c K¹n
Tæng céng
C«ng t¸c ®Êt ®¸
§µo ®Êt
dän ®Êt
m3
18,0
18,0
®Êt c¸c lo¹i
m3
9.746,8
13.860,5
23.607,3
vÐt bïn
m3
1.500,0
1.500,0
§¾p ®Êt
Êt nÒn vµ sau mè, mãng
m3
21.441,0
4674,4
26.115,4
®Êt b·i ®óc dÇm
m3
2.000,0
2000,0
®êng tr¸nh thi c«ng
m3
2.380,0
2.380,0
®Êt vßng v©y ng¨n níc thi
m3
300,0
300,0
§¾p ®Êt c¸c lo¹i
m3
3.625,7
3.625,7
c«ng t¸c mãng mÆt ®êng
cè lÒ ®êng cÊp phèi 12cm
m2
200,2
200,2
khu«n ®êng
m3
94,7
94,7
cÊp phèi ®¸ d¨m 14 cm
m3
114,88
114,88
®êng ®¸ d¨m l¸ng nhùa
m2
820,55
820,55
lép trªn d¸ d¨m 10 cm
m3
539,2
539,2
cè ta luy ®¸ héc v÷a M75 dµy
m3
1.306,5
1.306,5
®¸ héc ch¾n khay ¶ nãn M 75
m3
430,0
430,0
mãng ®¸ d¨m 4x6 dµy 15 cm
m2
2.393,6
2.393,6
mÆt ®êng cÊp phèi
m2
882,0
882,0
mÆt ®êng ®¸ d¨m l¸ng nhùa
m2
2.393,6
2.393,6
MÆt ®êng cÊp phèi ®êng 2
m2
601,7
601,7
dÇy 20 cm
mÆt ®êng cÊp phèi sái suèi
m2
4.553,5
4.553,5
t¸c tho¸t níc
r·nh tho¸t níc ®êng 2
m3
63,6
233,7
297,3
cèng D = 750
C¸i
2,0
1,0
3,0
cèng D 1000 §êng vµo
C¸i
7,0
7
tèng cèng
C¸i
24
24
phÇn trªn vµ phÇn díi
phÇn trªn cÇu
BTCT Dù L
DÇm
3
3
dÇm
TÊn
6,42186
6,42186
C§C
TÊn
1,998
1,998
ch«n s½n
TÊn
0,489
0,489
dÇm M400, ®¸ 1x 2
m3
41,8
41,8
dÇm ngang, mèi nèi
TÊn
1,026
1,026
dÇm ngang, mèi nèi
m3
6,5
6,5
1 x 2
gi·n, tÇng phñ mÆt cÇu
T.bé
1
1
tho¸t níc + v¶n vù¬t
T.bé
1
1
gê lan can
TÊn
1,139
1,139
gê lan can M 250, ®¸ 1x2
m3
13,54
13,54
thÐp
TÊn
1,574
1,574
b¶n vît
TÊn
0,6135
0,6135
b¶n vît M250, ®¸ 1x2
m3
5,73
5,73
tho¸t níc mÆt cÇu
C¸i
8
8
kÕt cÊu phÇn díi
cÇu
M«
2
t«ng lãt mãng hè M150, ®¸
m3
11,86
11,86
t«ng kÖ mãng hè M250, ®¸
m3
177,84
177,84
th©n, têng mè M200, ®¸
m3
304,47
304,47
ThÐp mòi mè, kÖ kª gèi
TÊn
0,2817
0,2817
ThÐp mói mè M250, ®¸ 1x2
m3
5,04
5,04
b¶nh ch«n s½n
TÊn
0,2374
0,2374
®Êt tõ nãn må, ®Êt cÊp 3
m3
700
700
ch©n khay ®¸ héc v÷a XM
m3
33,67
33,67
khay ®¸ héc 1/4 nãn, MiÕc
m3
99,52
99,52
XM M100
Cäc BTCT
md
524
524
di ®éng + gèi cè ®Þnh
TÊn
0,9703
0,9703
B¶ng 3.5
Khèi lîng c«ng t¸c c¸c c«ng tr×nh
(§êng chî §ån B¾c K¹n, §êng x· Kim Lan Gia L©m)
Lo¹i c«ng t¸c
§¬n vÞ
§êng chî §ån
§êng x· Kim Lan Gia L©m
Tæng céng
C«ng t¸c ®Êt ®¸
§µo ®Êt nÒn ®êng
m3
3.120,0
3.120,0
§µo ®Êt ®¸ nÒn ®êng
m3
11.632,5
11.632,5
LÊp ®Êt, ®¸ nÒn ®êng
m3
6.123,7
5.236,5
11.360,2
§¾p lÒ
1.132,0
1.152,0
C«ng t¸c mãng, m¾t ®êng
§µo khu«n
m3
12.165,0
12.165,0
Mãng ®¸ d¨m dµy 18cm
m2
63.133,0
63.133,0
M¸ng nhùa 5,5 kg/m2 dµy 8cm
m2
70.125,0
70.125,0
Lµm mÆt ®êng cÊp phèi ®¸
m2
6.165,0
6.165,0
l¸ng nhùa 6cm
kªnh dµy 5cm
m2
6.025,0
6.025,0
C«ng t¸c tho¸t níc
Thi c«ng r·nh däc
m
9.621,0
9.621,0
Thi c«ng cèng b¶n
C¸i
15
15
Thi c«ng cèng trßn
C¸i
9
7
16
C¸c c«ng t¸c kh¸c
vµ dùng cäc tiªu
Cäc
19
19
BiÓn b¸o
C¸i
16
16
Trång cá
m2
21.162,0
21.163
B¶ng 3.6
Khèi lîng c«ng t¸c c¸c c«ng tr×nh
(§êng TØnh B¾c Giang, §êng Trêng Yªn Ninh B×nh)
Lo¹i c«ng t¸c
§¬n vÞ
§êng TØnh B¾c Giang
§êng Trêng Yªn Ninh B×nh
Tæng céng
C«ng t¸c ®Êt ®¸
§µo ®Êt
§µo ®Êt c¸c lo¹i
m3
4.000
1.500
5.500
§¾p ®Êt
m3
6.500
4.100
10.600
lÊp ®Êt ®åi
C«ng t¸c mãng, mÆt ®êng
Mãng ®¸ d¨m thi c«ng
m3
20.215
7.120
27.335
14cm
kªnh ®¸ d¨m
m2
905
240
1.145
M¸ng nhùa dµy 12cm
m2
18.200
6.200
24.400
Gia cè lÒ
m2
250
50
300
C«ng t¸c tho¹t níc
Thi c«ng r·nh däc
m
9000
2500
11.500
Hå tô níc
C¸i
15
6
21
Bãng trßn
C¸i
25
11
36
b¶n
C¸i
15
C¸c c«ng t¸c kh¸c
Trång cá
m2
16.000
5.500
21.500
v¹ch kÎ ®êng
m2
10.201
10.201
Cäc tiªu
Cäc
40
15
55
3.1.5. LËp b¶ng ph©n khai khèi lîng
B¶ng 3.7
B¶ng ph©n khai khèi lîng cho c¸c quý n¨m 2006
Lo¹i c«ng t¸c
§¬n vÞ
KL n¨m
C¸c quý
Quý I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
7
C«ng t¸c ®µo, ®¾p
1.1 §µo ®Êt
m3
152.283,5
45.962
59.600,5
46.720
1.2 §¾p ®Êt
m3
291.121
50.013,5
65.000
90.075
86.032,5
C«ng t¸c mãng mÆt ®êng
§¸ d¨m
m2
93.400
24.215
39.035
30.150
§êng cÊp phèi
m2
36.409,7
11.019
16.390
9.000,7
§êng cÊp phèi ®¸ d¨m
m2
25.534,88
12.230,88
6.000
6.300
1.004
BTN
m2
77.367
15.300
32.067
20.000
10.000
Nhùa
m2
141.525
20.505
80.020
2000
21.000
Khu«n
m3
12.259,7
7.250,7
2.009
3000
Gia cè lÒ
m2
19.741.3
2.701.3
12.050
1.900
3090
MÆt ®êng ®¸ d¨m l¸ng
m2
9.379.2
9.379,2
C«ng t¸c tho¸t níc
Trßn
C¸i
405
105
250
50
B¶n
C¸i
458
108
280
70
Däc tho¸t níc
m
38.731
0
17.031
12.000
9.700
Níc
m
86
0
26
50
10
C«ng t¸c kh¸c
Dùng lan can
m
4.411
1.211
2.000
Trång cá
m2
68.600
12.500
26.100
30.000
***
Cäc
501
75
50
200
176
b¸o
Bé
50
6
20
24
V¹ch kÎ ®êng
m2
25.801
10.801
15.000
cÊu phÇn trªn vµ díi
BTCT DU L
DÇm
3,0
3,0
Co d·n + t©ng phñ mÆt
T.bé
1,0
1,0
tho¸t níc + b¶n vît
T.Bé
1,0
1,0
BTCT
md
524
524
3.1.6. LËp b¶ng nghiÖm thu bµn giao, tiÖu thô s¶n phÈm
B¶ng 3.8
KÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm n¨m 2006
TT
C«ng tr×nh -HMCT
Thêi ®iÓm bµn giao
Gi¸ trÞ s¶n lîng (1.000®)
Chñ ®Çu t
1
§êng Ng« Gia tù - ThÞ x· B¾c Ninh
12/2006
1.700.000
Ban qu¶n lý Së GTVT B¾c Giang
2
CÇu Meo Khai – Yªn B¸i
6/2006
772.107
3
§êng Trêng Yªn Ninh B×nh
3/2006
1.622.996
UBND HuyÖn Trêng Yªn
4
§êng tØnh Yªn B¸i
5/2006
6.000.000
5
§êng x· Kim Lan – Gia l©m
7/2006
63.000
UBND HuyÖn Gia L©m
6
§êng TØnh - B¾c Giang
11/2006
5.000.000
Ban qu¶n lý Së GTVT B¾c Giang
7
Trung T©m héi nghÞ quèc gia
8/2006
4.365.200
8
§êng Chî míi - B¾c K¹n
12/2006
4.057.205
Ban qu¶n lý Së GTVT B¾c K¹n
9
§êng Chî §ån – B¾c K¹n
12/2006
6.078.000
Ban qu¶n lý Së GTVT B¾c K¹n
10
§êng Cét 8- L¸n BÌ
11/2006
4.200.987
3.1.7. X¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n c«ng - vËt t vµ m¸y thi c«ng
B¶ng 3.9
X¸c ®Þnh chi tiÕt nhu cÇu nh©n c«ng - vËt t - m¸y thi c«ng
Lo¹i c«ng t¸c
§vÞ
KL
§M
N.cÇu
1. C«ng t¸c ®Êt ®¸
1.1. §µo ®Êt
- M¸y T.C
100m3
1.355,72
+ M¸y xóc
Ca
0,37
501,62
+ ¤ t« vËn chuyÓn
Ca
0,74
1003,23
- Nh©n c«ng
C«ng
+ C«ng tr×nh 3/7
C«ng
62
84.054,64
+ Lao ®éng thñ c«ng
C«ng
78
105.746,16
1.2. §¾p ®Êt
100m3
2.160,21
- M¸y thi c«ng
Ca
+ M¸y ®Çm
Ca
0,319
689,11
+ M¸y ñi
Ca
0,16
345,63
- Nh©n c«ng
C«ng
+ C«ng nh©n 3/7
C«ng
3,16
6.826.26
+ Lao ®éng thñ c«ng
C«ng
3,95
8.532,83
2. C«ng t¸c mãng mÆt ®êng
2.1. Mãng ®¸ d¨m cÊp phèi
100m2
843,00
- VËt liÖu
+ §¸ cÊp phèi
m3
138
116.334
- M¸y T.C
Ca
- M¸y ñi
Ca
0,42
354,06
- M¸y san
Ca
0,08
67,44
- Lu rung 25T
Ca
0,21
177,03
- Lu b¸nh lèp 16T
Ca
0,34
286,62
- M¸y lu 10T
Ca
0,21
177,03
- « t« tíi níc
Ca
0,21
177,03
- Nh©n c«ng 4/7
C«ng
3,9
3287,7
2.2. MÆt ®êng cÊp phèi ®¸ d¨m
100m2
278,48
- VËt liÖu
m3
+ §¸ 4x6
19,79
5511,12
+ §¸ 2x6
0,53
147,59
+ §¸ 1x2
0,55
153,16
+ §¸ 0,5x1
0,74
206,07
- M¸y thi c«ng
+ Lu 8 tÊn
Ca
2,19
609,87
+ M¸y kh¸c
5
13,92
- Nh©n c«ng
+ C«ng nh©n 3/7
C«ng
13,43
3739,99
2.3. R¶i th¶m BTN
100m2
694,85
- VËt liÖu
+ Bª t«ng nhùa
TÊn
16,97
11791,6
+ M¸y thi c«ng
+ M¸y r¶i 20T/h
Ca
0,14
97,28
+ Lu 10 tÊn
Ca
0,12
83,38
+ M¸y ®Çm b¸nh lèp
Ca
0,064
44,47
+ M¸y kh¸c
%
2
1389,7
- Nh©n c«ng
+ C«ng nh©n 4/7
C«ng
2,59
1799,66
2.4 L¸ng nhùa
100m2
1375,25
- VËt liÖu
+ Nhùa ®êng
Kg
321
441455,3
+ Cñi, cao su
Kg
260
357565
- M¸y thi c«ng
+ Lu 8,5 tÊn
Ca
1,85
2544,21
- Nh©n c«ng
+ C«ng nh©n 3/7
C«ng
11,44
15732,86
2.5. §µo khu«n
100m3
115,68
* §Êt lo¹i I
100m3
68,54
- M¸y thi c«ng
+ M¸y ®µo £ 0,8m3
Ca
0,3
20,56
+ M¸y ®µo £ 1,25m3
Ca
0,226
15,49
+ M¸y ®µo £ 2,3m3
Ca
0,2
13,71
- Nh©n c«ng
+ C«ng nh©n bËc 3/7
C«ng
13,56
929,40
* §Êt lo¹i II
100m3
47,14
- M¸y thi c«ng
+ M¸y ®µo £ 0,8m3
Ca
0,352
16,59
+ M¸y ®µo £ 1,25m3
Ca
0,261
12,30
+ M¸y ®µo £ 2,3m3
Ca
0,225
10,61
- Nh©n c«ng
C«ng
21,71
1023,41
+ C«ng nh©n bËc 3/7
3. C«ng t¸c tho¸t níc
3.1. Cèng trßn
C¸i
389
- VËt liÖu
+ Bª t«ng
m3
105
3.124,1
+ ThÐp trßn
Kg
2713,5
85.398,34
+ ThÐp d©y
Kg
57,83
1815,36
+ Gç v¸n
m3
102
3.054,72
- M¸y thi c«ng
+ M¸y trén
Ca
9,5
297,68
+ M¸y ®Çm dïi
Ca
18
563,17
- Nh©n c«ng
+ Nh©n c«ng 4/7
C«ng
425
13.824,56
3.2. Cèng b¶n
C¸i
458
- VËt liÖu
+ Bª t«ng
m3
98
18.906,48
+ ThÐp trßn
Kg
2523
486.745,56
+ ThÐp dµy
Kg
61,2
11.805,9
+ Gç v ¸n
m3
95
18.327,72
- M¸y thi c«ng
+ M¸y trén
Ca
9,4
1.813,48
+ M¸y ®Çm dïi
Ca
18
3.472,62
- Nh©n c«ng
+ C«ng nh©n 3/7
C«ng
425
81.992.42
3.3. R·nh tho¸t níc
100m
376,54
- VËt liÖu
+ §¸ héc
m3
33,8
12727,05
+ V÷a xi m¨ng
m3
16,8
6325,87
- Nh©n c«ng
+ C«ng nh©n 3/7
C«ng
20
7530,8
3.4. Hè tô níc
C¸i
83,0
- VËt liÖu
+ Xi m¨ng
Kg
23.000
35.963,63
+ C¸t vµng
m3
51,44
380,37
+ §¸ x©y
m3
90,2
141,04
- Nh©n c«ng
+ C«ng nh©n 3/7
C«ng
120
187,64
KÕt cÊu phÇn trªn
DÇm cÇu BTCT DUL
TÊn
6,82
* Cèt thÐp dÇm
- VËt liÖu
+ ThÐp trßn
Kg
1020
6956,4
+ D©y thÐp
Kg
14,28
97,39
+ Que hµn
Kg
4,7
32,05
- Nh©n c«ng 3,5/7
C«ng
7,82
53,33
- M¸y thi c«ng
+ M¸y hµn 23kw
Ca
1,133
7,72
+ M¸y c¾t uèn
Ca
0,32
2,18
* C¸p thÐp DUL dÇm cÇu
TÊn
1,89
- VËt liÖu
+ C¸p cêng ®é cao
Kg
1025
1937,25
+ §¸ c¾t
Viªn
6,7
12,66
+ VËt liÖu kh¸c
%
2
3,78
- Nh©n c«ng 4,5/7
C«ng
24
45,36
- M¸y thi c«ng
+ CÇn cÈu 25 tÊn
Ca
0,12
0,22
+ Têi ®iÖn 5 t Ên
Ca
0,3
0,56
+ M¸y c¾t c¸p 10kw
Ca
2,2
4,16
+ M¸y luån c¸p 15kw
Ca
6,5
12,28
+ M¸y b¬m níc 20kw
Ca
1,15
2,17
+ M¸y nÐn khÝ 10m3/ph
Ca
0,75
1,42
+ KÝnh 250 tÊn
Ca
2,8
5,29
+ KÝnh 500 tÊn
Ca
2,8
5,29
+ Pha l¨ng xÝch 3T
Ca
4,2
7,94
+ M¸y kh¸c
%
1,5
0,51
* Bª t«ng M4000, ®¸ 1x2
m3
467,3
- VËt liÖu
+ V÷a BTXM
m3
1,015
47
+ VËt liÖu kh¸c
%
0,5
23,36
- Nh©n c«ng 4/7
C«ng
5,1
238,33
- M¸y thi c«ng
+ M¸y trén 2501
Ca
0,12
5,61
+ M¸y ®Çm dïi 1,5kw
Ca
0,28
13,84
+ M¸y ®Çm bµn 1 kw
Ca
0,28
13,84
+ M¸y kh¸c
%
15
4,52
Khe co gi·n, tÇng phñ mÆt cÇu
m3
12,6
- VËt liÖu
+ V÷a BTXM
m3
1,015
12,789
+ VËt liÖu kh¸c
%
0,5
6,3
- Nh©n c«ng 4/7
C«ng
3,2
40,32
- M¸y thi c«ng
+ M¸y trén bª t«ng 2501
Ca
0,095
1,197
+ m¸y ®Çm dïi 1,5kw
Ca
0,18
2,268
+ M¸y kh¸c
%
10
0,347
Lan can, tho¸t níc + b¶n vît
* Cèt thÐp
TÊn
1,7525
- VËt liÖu
+ ThÐp trßn
Kg
1020
1787,55
+ ThÐp d©y
Kg
14,28
25,06
+ Que hµn
Kg
4,617
8.09
- Nh©n c«ng 3,5/7
C«ng
10,91
19,12
- M¸y thi c«ng
+ M¸y hµn 23kw
Ca
1,123
1,968
+ M¸y c¾t uèn
Ca
0,32
0,56
+ M¸y vËn th¨ng
Ca
0,04
0,07
* Lan can thÐp
TÊn
1,485
- VËt liÖu
+ ThÐp h×nh
Kg
625,39
928,70
+ ThÐp tÊm
Kg
316,0
469,26
+ ThÐp trßn
Kg
61,4
91,18
+ Que hµn
Kg
22,66
33,65
+ Oxi
Chai
0,78
1,16
+ §Êt ®Ìn
Kg
3,78
5,61
- Nh©n c«ng 3,5/7
C«ng
36,784
54,62
- M¸y thi c«ng
+ M¸y hµn 23Kw
Ca
3,64
5.41
+ M¸y khoan 4,5Kw
Ca
3,64
5.41
+ M¸y dét dËp
Ca
3,64
5.41
+ M¸y kh¸c
%
3,64
0,.54
* Bª t«ng m250, ®¸ 1x2
m3
17,92
- VËt liÖu
+ V÷a BTXM
m3
1,015
18,19
+ VËt liÖu kh¸c
%
0,5
8,96
- Nh©n c«ng 4/7
C«ng
3,2
57,34
- M¸y thi c«ng
+ M¸y trén BT
Ca
0,095
1,70
+ M¸y ®Çm dïi
Ca
0,18
3,22
+ M¸y kh¸c
%
10
179,2
KÕt cÊu phÇn díi cÇu
Mè cÇu
* Bª t«ng mè cÇu
m3
488,75
- VËt liÖu: + V÷a BTXM
m3
1,025
500,97
+ VËt liÖu kh¸c
%
2
977,5
- Nh©n c«ng 4/7
C«ng
2,91
1422,26
-M¸y thi c«ng
+ M¸y trén 2501
Ca
0,095
46,43
+ M¸y ®Çm dïi 1,5kw
Ca
0,089
43,49
+ CÇn cÈu 16T
Ca
0,045
21,99
+ Sµ lan 400T
Ca
0,045
21,99
+ Sµ lan 200T
Ca
0,045
21,99
+ Tµu kÐo 150 CV
Ca
0,045
21,99
+ M¸y kh¸c
%
2
1,687
* Cèt thÐp mò mè
TÊn
0,2817
- VËt liÖu:
+ ThÐp trßn
Kg
1020
287,33
+ D©y thÐp
Kg
14,28
4,023
+ Que hµn
Kg
6,5
1,83
- Nh©n c«ng 4/7
C«ng
11,72
3,302
- M¸y thi c«ng: + M¸y hµn 23 Kw
Ca
1,6
0,45
+ M¸y c¾t uèn
Ca
0,32
0,09
+ M¸y cÇn cÈu 16T
Ca
0,09
0,025
- Cäc BTCT
C¸c c«ng t¸c kh¸c
Trång cá
100m2
6374,00
-Nh©n c«ng
+ Lao ®éng phæ th«ng
C«ng
9
57.366
S¬n v¹ch kÎ ®êng
100m2
238,92
- VËt liÖu
+ S¬n
Kg
58
13857,36
+ VËt liÖu kh¸c
%
2
477,84
- M¸y thi c«ng
+ M¸y phun s¬n
Ca
3
716,76
- Nh©n c«ng
+ C«ng nh©n 4/7
C«ng
0,06
14,34
§óc cäc tiªu BTCT
C¸i
464
- VËt liÖu:
+ XM¨ng Pc 30
Kg
4,03
1869,92
+ ThÐp trßn 4-6mm
Kg
1,746
810,14
+ ThÐp d©y buéc 1mm
Kg
0,017
7,89
+ C¸t vµng
m3
0,0071
3,29
+ §¸ sái
m3
0,012
5,57
+ S¬n
Kg
0,0154
7,14
+ V¸n khu«n 3mm
m3
0,0002
0,09
+ §inh 6 cm
Kg
0,015
6,96
- Nh©n c«ng 3,5/7
C«ng
0,16
74,24
BiÓn b¸o
C¸i
50
- VËt liÖu
+ Xi m¨ng PC 30
Kg
10,072
503,6
+ ThÐp trßn
Kg
2,285
114,25
+ ThÐp d©y buéc 1mm
Kg
0,022
3,614
+ C¸t vµng
m3
0,014
0,7
+ §¸ sæi
m3
0,023
1,15
+ S¬n
Kg
0,185
9,25
+ V¸n khu«n 3cm
m3
0,0017
0,085
+ §inh 6 cm
Kg
0,0106
0,53
Nh©n c«ng 3,5/7
C«ng
0,46
23
Lµm cét ®ì biÓn b¸o BTCT
Cét
50
- VËt liÖu
+ Xi m¨ng PC 30
Kg
12,261
613,05
+ ThÐp trßn
Kg
6,4
320
+ ThÐp d©y buéc
Kg
0,062
3,1
+ C¸t vµng
m3
0,017
0,85
+ §¸ sái
m3
0,03
1,5
+ S¬n
Kg
0,2664
133,33
+ V¸n khu«n 3cm
m3
0,0004
0,2
+ §inh 6cm
Kg
0,038
1,9
+ Bu l«ng m20x180
C¸i
2,0
100
- Nh©n c«ng 3,5/7
C«ng
0,72
36
3.1.8. Tæng hîp nhu cÇu nh©n c«ng - vËt t - m¸y thi c«ng
B¶ng 3.10
Tæng hîp nhu cÇu cña nh©n c«ng - vËt t - m¸y thi c«ng
TT
C«ng nh©n, vËt t - m¸y
thi c«ng
§vÞ
Tæng nhu cÇu
1
2
3
4
Nh©n c«ng
1. C«ng nh©n 3/7
C«ng
113698,54
2. C«ng nh©n 3,5/7
C«ng
19832,05
3. C«ng nh©n 4/7
C«ng
1.632,88
4. C«ng nh©n 4,5/7
C«ng
45,78
5. C«ng nh©n phæ th«ng
C«ng
71.554,4
I
VËt t:
1. §¸ cÊp phèi
m3
132.844,24
2. Bª t«ng nhùa
TÊn
12.653,64
3. Nhùa ®êng
Kg
427.372,56
4. Cñi, cao su
Kg
348.895
5. Bª t«ng XM (v÷a0
m3
28.544,81
6. ThÐp
6.1. ThÐp trßn
Kg
543.978,54
6.2. ThÐp dµy
Kg
13.472,554
6.3. ThÐp h×nh
Kg
964,46
6.4. ThÐp tÊm
Kg
471,38
7. Que hµn
Kg
85,64
8. Gç v¸n
m3
20.605,48
9. §¸ héc
m3
12.763,84
10. Xi m¨ng
Kg
38.182,29
11. C¸t vµng
m3
4200,87
12. S¬n ve
Kg
14.673,44
13. C¸p cêng ®é cao
Kg
2.017,55
14. §¸ c¾t
Viªn
14,50
15. ¤ xi
Chai
1,23
16. §Êt ®Ìn
Kg
5,95
17. VËt liÖu kh¸c cña c¸p DUL vµ s¬n v¹ch kÎ ®êng
Kg
596,52
18. VËt liÖu kh¸c
m3
55,42
III
M¸y thi c«ng
1. M¸y xóc
Ca
544,89
2. ¤ t«
- ¤ t« vËn chuyÓn
Ca
1.026,89
- ¤ t« tíi níc
Ca
188,14
3. M¸y ñi
Ca
379,28
4. M¸y sau
Ca
73,29
5. M¸y lu
- Lu rung 25T
Ca
190,14
- Lu b¸nh lèp 16T
Ca
305,77
- Lu 10T
Ca
276,51
- Lu 8T
Ca
537,23
- Lu 8,5T
Ca
2.472,97
6. M¸y r¶i 20 tÊn/h
Ca
100,25
7. M¸y ®Çm:
- §Çm b¸nh lèp
Ca
48,51
- §Çm dïi
Ca
4.092,94
- §Çm bµn
Ca
12,524
8. M¸y ®µo:
+ M¸y ®µo £ 0,8m3
Ca
38,5
+ M¸y ®µo £ 1,25m3
Ca
21,26
+ M¸y ®µo £ 2,3m3
Ca
24,82
9. M¸y trén:
Ca
2.054,23
10. M¸y hµn
Ca
15,86
11. M¸y c¾t uèn
Ca
3,03
12. M¸y c¾t c¸p
Ca
4,4
13. M¸y luån c¸p
Ca
7,5
14. CÇn cÈu
Ca
21,50
15. Tõ ®iÖn
Ca
0,6
16. M¸y b¬m níc
Ca
2,4
17. M¸y nÐn khÝ
Ca
11,88
18. KÝnh 9250T + 500T)
Ca
8,17
19. Pha l¨ng xÝch
Ca
8,39
20. M¸y vËn Th¨ng
Ca
0,07
21. M¸y khoan
Ca
5,63
22. M¸t ®ét dËp
Ca
5,63
23. Sµ Lan (200T + 400T)
Ca
40,54
24. Tµu kÐo
Ca
20,48
25. M¸y phun s¬n
Ca
750,77
26. M¸y kh¸c
Ca
1.601,11
3.2 C¸c biÖn ph¸p chñ yÕu ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2006 cña c«ng ty x©y dùng cÊp tho¸t níc vµ h¹ tÇng kü thuËt
3.2.1 TÝch cùc t×m kiÕm ®iÒu tra c¸c gãi thÇu vµ më réng thÞ trêng
§Ó thùc hiÖn ®îc c«ng viÖc nµy cÇn tËp trung vµo mét sè vÊn ®Ò sau:
- ThiÕt lËp mét hÖ thèng th«ng tin ®Çy ®ñ c¸c dù ¸n mêi thÇu ®Ó cã nh÷ng bíc triÓn khai kÞp thêi
- TuyÓn chän c¸n bé lµm c«ng t¸c ®Êu thÇu vµ c«ng t¸c tiÕp thÞ cã n¨ng lùc kinh nghiÖm, cã tÝnh chuyªn nghiÖp cao. Cö c¸n bé ®i ®iÒu tra c¸c dù ¸n mµ c«ng ty cã ph¬ng ¸n tham gia ®Êu thÇu ®Ó cã nh÷ng ph¬ng ¸n tèi u.
3.2.2. C«ng t¸c khoa häc kü thuËt vµ n©ng cao chÊt lîng, b¶o ®¶m tiÕn ®é c¸c c«ng tr×nh
C«ng t¸c khoa häc kü thuËt tËp trung phôc vô nh÷ng yªu cÇu thiÕt thùc cña c«ng ty, phôc vô viÖc t¨ng n¨ng lùc c¹nh tranh, n©ng cao chÊt lîng c«ng tr×nh. C«ng ty cè g¾ng ®Õn møc cao nhÊt viÖc ¸p dông c«ng nghÖ, quy tr×nh kü thuËt míi vµo s¶n xuÊt còng nh viÖc ¸p dông vµ triÓn khai hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng ISO 9002 vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
B¶o ®¶m chÊt lîng vµ tiÕn ®é c«ng tr×nh lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho sù tån t¹i, ph¸t triÓn vµ uy tÝn cña c¸c c«ng ty thuéc ngµnh x©y dùng nãi chung vµ c«ng ty XD cÊp tho¸t níc vµ h¹ tÇng kü thuËt nãi riªng ®· rÊt chó träng ®Õn vÊn ®Ò nµy. Tuy nhiªn, so víi yªu cÇu thùc tÕ th× mét sè c«ng tr×nh do nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸ch quan kh¸c nhau nh ®Þa bµn xa, gi¶i phãng mÆt b»ng chËm… vÉn cha ®¸p øng ®îc tiÕn ®é ®Ò ra. Do ®ã, trong thêi gian tíi ph¶i ®Èy m¹nh viÖc n©ng cao chÊt lîng vµ b¶o ®¶m tiÕn ®é c¸c c«ng tr×nh, ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm cã khèi lîng c«ng viÖc vµ gi¸ trÞ lín, kh«ng ®a c¸c c«ng nghÖ l¹c hËu vµo thi c«ng lµm gi¶m tiÕn ®é vµ chÊt lîng cña c¸c c«ng tr×nh nµy.
Muèn vËy, ngoµi viÖc s¾p xÕp, hîp lý ho¸ c¸c kh©u c«ng viÖc, bè trÝ ®óng ngêi, ®óng viÖc, c«ng ty ph¶i ®Çu t chiÒu s©u nh»m tiÕp tôc hiÖn ®¹i ho¸ m¸y mãc thiÕt bÞ, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. C«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng vµ chØ ®¹o thi c«ng ph¶i chñ ®éng kiªn quyÕt vµ s©u s¸t h¬n n÷a.
3.2.3. T¨ng cêng c«ng t¸c huy ®éng vµ thu håi vèn ®Çu t
C«ng ty x©y dùng cÊp tho¸t níc vµ h¹ tÇng kü thuËt cã sè vèn lu ®éng kh«ng lín nhng c«ng ty ®· vµ ®ang thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh trªn nhiÒu ®Þa bµn kh¸c nhau nªn nhu cÇu vÒ vèn lu ®éng øng tríc còng nh sè vèn dïng ®Ó b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång … lªn tíi nh÷ng con sè ®¸ng kÓ. MÆt kh¸c cã mét sè c«ng tr×nh c«ng ty ®· thùc hiÖn xong vµ ®· bµn giao cho chñ ®Çu t nhng vÉn cha ®îc chñ ®Çu t thanh to¸n kÞp thêi nªn c«ng ty vÉn cßn mét sè vèn ø ®äng kh¸ lín ë c¸c chñ ®Çu t, g©y khã kh¨n cho qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh tiÕp theo.
§øng tríc t×nh h×nh ®ã, c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p nh»m huy ®éng vèn vµ thu håi vèn ®Çu t cña m×nh ®Ó t¨ng cêng hiÖu qu¶ kinh doanh. Cã thÓ thùc hiÖn mét sè biÖn phap sau:
- T¹o vèn b»ng c¸ch më réng s¶n xuÊt, t¨ng cêng chÊt lîng c«ng tr×nh ®Ó t¨ng tæng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn, tõ ®ã trÝch tû lÖ nhËp quü vèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt t¨ng lªn
- §Èy m¹nh kh¶ n¨ng t¹o vèn b»ng c¸ch tham gia liªn doanh liªn kÕt, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hç trî vÒ vèn lu ®éng, t¨ng kh¶ n¨ng n¨ng lùc vèn c«ng nghÖ… t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®ång thêi qua ®ã còng häc hái thªm kinh nghiÖm nhÊt lµ kinh nghiÖm qu¶n lý vèn cã hiÖu qu¶, ®©y lµ yÕu tè gióp cho sù thµnh c«ng cña C«ng ty.
- §Èy m¹nh kh¶ n¨ng t¹o vèn b»ng c¸ch thi c«ng døt ®iÓm tõng h¹ng môc c«ng tr×nh, rót ng¾n thêi gian x©y dùng cã nh vËy míi t¨ng nhanh kh¶ n¨ng thu håi vèn rót ng¾n chu kú s¶n xuÊt, t¨ng nhanh vßng quay vèn.
- Nhanh chãng huy ®éng vèn nhµn rçi t¹m thêi cña c¸n bé trong toµn c«ng ty víi l·i suÊt phï hîp. §ång thêi më réng c¸c h×nh thøc kinh doanh nh»m t¨ng nguån doanh thu.
- T¹o vµ më réng h¬n n÷a c¸c quan hÖ víi c¸c tæ chøc Tµi chÝnh, Ng©n hµng nh»m tranh thñ sù gióp ®ì cña c¸c tæ chøc trong viÖc vay mîn vèn, ®øng ra b¶o l·nh nhËn thÇu, qua ®ã khai th¸c tèi ®a nguån vèn tÝn dông.
- ViÖc hoµn thµnh nhanh chãng c¸c hå s¬ ph¸p lý vµ hîp ®ång nhËn thÇu vµ giao thÇu l¹i ph¶i ®îc chó träng h¬n n÷a bëi ®©y lµ yÕu tè gióp cho viÖc thanh to¸n ®îc dÔ dµng vµ thuËn lîi
- Duy tr× c¸c mèi quan hÖ tèt víi c¸c nhµ cung øng nguyªn vËt liÖu ®Ó cã ®îc ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho thanh to¸n phï hîp víi ®iÒu kiÖn thi c«ng trong ch¬ng tr×nh nh»m b¶o ®¶m tiÕn ®é cung øng vËt liÖu phï hîp víi tiÕn ®é thi c«ng tr¸nh t×nh tr¹ng nguyªn vËt liÖu vÒ chËm lµm t¨ng thêi gian thi c«ng mét c¸ch v« Ých g©y ø ®äng vèn vµ t¨ng chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt.
- §Èy m¹nh c«ng t¸c thanh quyÕt to¸n vµ thu håi nî
3.2.4. N©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý ®iÒu hµnh cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng ty
§Ó n©ng cao n¨ng lùc cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng ty cÇn:
- T¨ng cêng ®Çu t cho gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, coi ®Çu t cho gi¸o dôc lµ ®Çu t cho ph¸t triÓn ®i ®«i víi x· héi ho¸ c«ng t¸c gi¸o dôc - ®µo t¹o. KhuyÕn khÝch ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý tham gia c¸c ch¬ng tr×nh ®µo t¹o trong vµ ngoµi doanh nghiÖp. Gãp kinh phÝ ®µo t¹o, sinh viªn giái ®ang häc tËp ë c¸c trêng ®Ó thu hót hä vÒ lµm viÖc cho doanh nghiÖp khi nh÷ng häc sinh, sinh viªn nµy tèt nghiÖp.
- Chó träng båi dìng kiÕn thøc kinh tÕ thÞ trêng, kiÕn thøc vµ n¨ng lùc kinh doanh, qu¶n lý kinh tÕ, tµi chÝnh cho ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng nh©n viªn trong c«ng ty.
- T¨ng cêng vµ chó träng viÖc ®µo t¹o ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ vµ kü s giái.
- Bè trÝ s¾p xÕp l¹i c¸n bé trong c¸c phßng ban mét c¸ch hîp lý
- C¶i tiÕn mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng.
3.2.5. N©ng cao tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty
§èi víi c¸n bé chuyªn m«n vµ c¸n bé khoa häc kü thuËt, giao cho c¸c ®ång chÝ cã th©m niªn c«ng t¸c vµ kinh nghiÖm l©u n¨m trong nghÒ kÌm cÆp, gióp ®ì c¸c ®ång chÝ míi ra trêng, míi vµo lµm viÖc. RÌn luyÖn ý thøc tæ chøc kû luËt, tinh thÇn h¨ng say lµm viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn.
X©y dùng c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, h¨ng h¸i lµm viÖc. C¸c biÖn ph¸p ®ã ph¶i ®îc x©y dùng trªn c¬ së kÕt hîp hµi hoµ c¸c yÕu tè vËt chÊt vµ tinh thÇn ngêi lao ®éng. C¸c biÖn ph¸p t¹o ®éng lùc cho ngêi lao ®éng nh:
- Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng: qòy l¬ng cña c«ng ty h×nh thµnh trªn c¬ së tæng gi¸ trÞ s¶n lîng vµ tæng quü l¬ng kÕ ho¹ch do cÊp trªn duyÖt. Tuy nhiªn viÖc tr¶ l¬ng ph¶i ®óng ngêi ®óng viÖc, ai lµm viÖc nhiÒu tÝch cùc hiÖu qu¶ th× ®îc tr¶ l¬ng cao, tr¸nh viÖc ngêi lµm viÖc Ýt kh«ng hiÖu qu¶ mµ vÉn tr¶ l¬ng cao g©y t©m lý tiªu cùc trong néi bé. Ngêi lµm thªm giê sÏ ®îc tr¶ l¬ng thÝch hîp.
- Hoµn thiÖn chÕ ®é tiÒn thëng: nh÷ng ngêi hoµn thµnh c«ng viÖc xuÊt s¾c ®em l¹i lîi Ých cho c«ng ty sÏ ®îc Ban Gi¸m ®èc xÐt duyÖt khen thëng. ViÖc khen thëng kÞp thêi cã t¸c ®éng vµo t©m lý ngêi lao ®éng, nã thÓ hiÖn sù quan t©m cña l·nh ®¹o c«ng ty tíi ngêi lao ®éng, thóc ®Èy ngêi lao ®éng nç lùc phÊn ®Êu hoµn thµnh c«ng viÖc.
KÕt LuËn
NhËn thÊy sù cÇn thiÕt kh¸ch quan vµ chñ quan còng nh vai trß ®Æc biÖt quan träng cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung, c¸c doanh nghiÖp nhµ níc nãi riªng, c¸c nhµ qu¶n lý lu«n coi c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch lµ bíc khëi ®Çu quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp. Nã lµ kim chØ nam ®Þnh híng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doah nghiÖp mét c¸ch hiÖu qu¶. NÕu c¸c doanh nghiÖp kh«ng x©y dùng kÕ ho¹c s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cho m×nh th× viÖc tæ chøc thi c«ng ho¹t ®éng kh«ng cã hiÖu qu¶, lùc lîng ph©n t¸n, kh«ng tËp trung thi c«ng døt ®iÓm ®îc c¸c lo¹i c«ng tr×nh chñ yÕu, nÕu c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp mµ cã khoa häc hîp lý th× nã t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p cña doanh nghiÖp ®îc liªn tôc, nhÞp nhµng cã hiÖu qu¶ cao.
Trªn c¬ së sù hiÓu biÕt, kiÕn thøc cña b¶n th©n kÕt hîp víi su tËp, tham kh¶o s¸ch b¸o, tµi liÖu råi vËn dông vµo thùc tÕ t¹i ®¬n vÞ thùc tËp, em ®· hoµn thµnh ®å ¸n nµy. Th«ng qua viÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ thùc tr¹ng c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty em ®· m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m gi¶i quyÕt nh÷ng mÆt tån t¹i lµm h¹n chÕ tÝnh hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, ph¸t huy nh÷ng mÆt tÝch cùc ®Ó ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ë c«ng ty x©y dùng CÊp tho¸t níc vµ H¹ tÇng kü thuËt.
Tµi liÖu tham kh¶o
Gi¸o tr×nh kÕ ho¹ch ho¸ doanh nghiÖp
Qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÐ vµ qu¸n trÞ kinh doanh x©y dùng GS.TS NguyÔn V¨n Chän
Kinh tÕ x©y dùng trong kinh tÕ thÞ trêng
Marketing trong x©y dùng
Quy chÕ ®Êu thÇu
Gi¸o tr×nh Qu¶n lý kinh tÕ
B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2002, 2003, 2004
B¸o c¸o Tæng kÕt cña Tæng c«ng ty LICOGI n¨m 2003, 2004
Hå s¬ ®¨ng ký dù thÇu cña C«ng ty X©y dùng cÊp tho¸t níc vµ H¹ tÇng kü thuËt.
môc lôc
Lêi më ®Çu 1
Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm 3
1.1. Doanh nghiÖp x©y dùng vµ vÞ trÝ cña doanh nghiÖp x©y dùng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n 3
1.1.1.Doanh nghiÖp x©y dùng vµ ph©n lo¹i doanh nghiÖp x©y dùng 3
1.1.2. VÞ trÝ cña doanh nghiÖp x©y dùng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n 4
1.1.3. §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y dùng 7
1.2. Tæng quan vÒ kÕ ho¹ch ho¸ 8
1.2.1. Kh¸i niÖm kÕ ho¹ch ho¸ 8
1.2.2. Nguyªn t¾c lËp kÕ ho¹ch cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng 9
1.2.3. Ph©n lo¹i kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng 10
1.2.3.1. Ph©n lo¹i theo thêi gian thùc hiÖn kÕ ho¹ch 10
1.2.3.2. Ph©n lo¹i theo néi dung c«ng viÖc s¶n xuÊt - kinh doanh 10
1.2.3.3. Ph©n lo¹i theo nguån vèn x©y dùng c«ng tr×nh 11
1.2.3.4. Ph©n lo¹i theo ®èi tîng kÕ ho¹ch 11
1.2.4. Néi dung cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng 11
1.2.4.1. KÕ ho¹ch t×m kiÕm hîp ®ång x©y dùng, tranh thÇu vµ marketing 11
1.2.4.2. KÕ ho¹ch thùc hiÖn x©y dùng theo tõng hîp ®ång 11
1.2.4.3. KÕ ho¹ch n¨m 11
1.2.5. ý nghÜa vµ vai trß cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm 13
1.2.6. Ph¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm 17
1.2.6.1. Nh÷ng c¨n cø ®Ó lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y l¾p 17
1.2.6.2. NhiÖm vô vµ nguyªn t¾c lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm 19
1.2.6.3. C¸c chØ tiªu chñ yÕu cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt 21
1.2.6.4. Néi dung vµ tr×nh tù lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt 23
1.2.6.5. KÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp 28
1.2.7. Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng 31
1.2.7.1. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ trÞ s¶n lîng x©y l¾p 31
1.2.7.2. Gi¸ trÞ s¶n lîng c¸c ho¹t ®éng kh¸c 36
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty x©y dùng cÊp tho¸t níc vµ h¹ tÇng kü thuËt (Cometco) 38
2.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty cæ phÇn x©y dùng cÊp tho¸t níc vµ h¹ tÇng kü thuËt (Cometco) 38
2.1.1. NhiÖm vô vµ m« h×nh tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty 38
2.1.2. Kh¸i qu¸t ho¹t ®éng cña C«ng ty 41
a) C«ng t¸c kinh tÕ - kÕ ho¹ch 41
b) C«ng t¸c thi c«ng c¸c c«ng tr×nh 42
c) C«ng t¸c tµi chÝnh 43
d) C«ng t¸c qu¶n lý thiÕt bÞ xe m¸y thi c«ng 43
e) C«ng t¸c an toµn lao ®éng 44
f) C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, ®µo t¹o vµ hµnh chÝnh 44
g) C«ng t¸c thi ®ua khen thëng vµ kû luËt 45
2.2. Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty 45
2.2.1. §¸nh gi¸ chung 45
a) VÒ gi¸ trÞ tæng s¶n lîng 45
b) Doanh thu vµ lîi nhuËn 47
c) T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ níc 48
2.2.2. Ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty x©y dùng cÊp tho¸t níc vµ h¹ tÇng kü thuËt 49
2.2.2.1. ý nghÜa, nhiÖm vô vµ néi dung ph©n tÝch 49
a) ý nghÜa ph©n tÝch 49
b) NhiÖm vô 49
c) Néi dung ph©n tÝch 50
2.2.2.2. Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m 2005 51
a) Ph©n tÝch kh¸i qu¸t chØ tiªu gi¸ trÞ s¶n lîng 2005 52
b) Ph©n tÝch t×nh h×nh hoµn thµnh c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh chñ yÕu 54
c) Ph©n tÝch t×nh h×nh khëi c«ng vµ hoµn thµnh c¸c c«ng tr×nh 56
d) Ph©n tÝch t×nh h×nh hoµn thµnh c¸c c«ng tr×nh bµn giao trong n¨m 2005 59
2.2.3. §¸nh gi¸ chung thùc tr¹ng t×nh h×nh s¶n xuÊt tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty 63
a) Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc 63
b) Nh÷ng tån t¹i 64
c) Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i 64
Ch¬ng 3: LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt - tiªu thô s¶n phÈm vµ x¸c ®Þnh nhu cÇu ®¶m b¶o kÕ ho¹ch cho n¨m 2006 66
3.1. LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt - tiªu thô s¶n phÈm n¨m 2006 66
3.1.1. NhiÖm vô s¶n xuÊt n¨m 2006 66
3.1.2. LËp b¶ng danh môc c«ng tr×nh thi c«ng vµ gi¸ trÞ s¶n lîng n¨m 2006 66
3.1.3. LËp b¶ng danh môc c«ng tr×nh vµ tiÕn ®é thi c«ng n¨m 2006 67
3.1.4. LËp b¶ng khèi lîng c«ng t¸c n¨m 2006 68
3.1.5. LËp b¶ng ph©n khai khèi lîng 74
3.1.6. LËp b¶ng nghiÖm thu bµn giao, tiªu thô s¶n phÈm 76
3.1.7. X¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n c«ng - vËt t vµ m¸y thi c«ng 77
3.1.8. Tæng hîp nhu cÇu nh©n c«ng - vËt t - m¸y thi c«ng 86
3.2. C¸c biÖn ph¸p chñ yÕu ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2006 cña C«ng ty 89
3.2.1. TÝch cùc t×m kiÕm ®iÒu tra c¸c gãi thÇu vµ më réng thÞ trêng 89
3.2.2. C«ng t¸c khoa häc kü thuËt vµ n©ng cao chÊt lîng, b¶o ®¶m tiÕn ®é c¸c c«ng tr×nh 89
3.2.3. T¨ng cêng c«ng t¸c huy ®éng vµ thu håi vèn ®Çu t 90
3.2.4. N©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý ®iÒu hµnh cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh C«ng ty 91
3.1.5. N©ng cao tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty 92
KÕt luËn 93
Tµi liÖu tham kh¶o 94
Các file đính kèm theo tài liệu này:
QT170.doc
